公司负债、筹资及担保的管理制度.docx

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公司负债、筹资及担保的管理制度一、公司妊企业债券、发行信托资金、银行贷款等对外举债行为需经总裁 办公会、董事会按照规定权限审批。二、公司根据自身实际情况确定合理的资本结构，据此合理控制负债规模、 水平及清偿，充分利用财务杠杆效应，并有效控制负债带来的财务风险。三、公司筹措生产经营资金时，应在可能的条件下，从银行或其他金融机 构借款、吸收结算资金我、企业积累等多种筹资渠道中，选择资金本钱最低的 筹资方式。严禁向非金融机构或个人借款，对外拆借资金等违反金融法规的行 为。四、公司的担保行为需经总裁办公会或董事会按权限审批。未经总裁办公 会或董事会批准，不得提供担保。公司以下担保行为，须经董事会审议通过:（一）公司的对外担保总额到达或超过最近一期经审计净资产百分之五 十以后提供的任何担保；（二）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；（三）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。五、公司原那么上不得将资金外借给其他单位，如确有需要应经总裁办公会 或董事会按权限审批后方可执行。六、公司原那么上不得向外提供担保，如确有需要应落实与担保责任相对等 的反担保并经总裁办公会或董事会按权限审批后方可执行。