门店备用金管理制度（餐饮连锁）.docx

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1、门店备用金管理制度为了加强门店备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。门店备 用金是公司财务部门除存放一定数额的库存现金外，为提高门店的工作效率，保障顾客满意率，在 门店吧台存放的用于门店日常零星支出的款项。（-）门店备用金限额公司门店备用金实行定额备用金制度，即每个门店存放吧台的备用金限额为10000元（西安一 店、北京二店、北京七店备用金暂定为15000元，简阳店吧台备用金为2000元），门店人员日常零 星购物等开支可在吧台领取备用金，然后在吧台处报销费用，出纳到门店收款时审核收回合格报销 单，补足备用金定额。（二）门店备用金开支范围1 .门店备用金只能用于门店临时

2、零星购物、发放员工表扬款、临时结算员工工资、报销员工 差旅费等小额零星支出，单笔支出限额在2000元以内的款项。门店超过2000元的大额款项必须由 财务部统一支付，不得用门店备用金开支。2 .特殊情况下门店确需支付大额现金的，由吧台提前一天向财务部出纳提出资金需求金额及 用途，经财务经理审核同意后由出纳于次日到吧台收款时提供给门店吧台专项备用金。3 .门店人员不得挪用营业款，门店营业款必须全额投入保险柜。特珠情况下急需现金而财务 部又不能及时提供的情况下，由小区经理与财务经理沟通确认后方可动用相应金额的营业款。（三）门店备用金使用及报销流程1、员工领款需填写现金付出凭证且由大堂经理级别以上管理人员签字确认后，方可在吧台处 领款。4 、员工领款后凭购物有效票据在吧台处报账。员工应当日及时报账，因未及时取得合格发票 等原因，最迟应在3日内报账并归还剩余领款。5 、门店出纳每天在收款时必须对吧台预留备用金进行清点，备用金现金、合格报销单与员工 领款单之和应与预留备用金金额一致，不得出现差额。收取合格报销单后，应及时按报销单金额补 足备用金定额。