嘉兴工业机器人项目立项申请报告模板.docx

《嘉兴工业机器人项目立项申请报告模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《嘉兴工业机器人项目立项申请报告模板.docx（125页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、MACRO.泓域咨询 /嘉兴工业机器人项目立项申请报告目录第一章 项目概况7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 可行性研究范围7四、 编制依据和技术原则8五、 建设背景、规模9六、 项目建设进度9七、 原辅材料及设备10八、 环境影响10九、 建设投资估算10十、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表11十一、 主要结论及建议13第二章 行业、市场分析14一、 有利因素14二、 行业的周期性、区域性或季节性15三、 进入本行业的主要壁垒15第三章 项目投资背景分析17一、 不利因素17二、 市场规模17三、 项目实施的必要性21第四章 建筑技术分析22一、 项目工程设计总

2、体要求22二、 建设方案22三、 建筑工程建设指标23建筑工程投资一览表24第五章 建设内容与产品方案25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表25第六章 运营管理模式27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 各部门职责及权限28四、 财务会计制度31第七章 法人治理35一、 股东权利及义务35二、 董事38三、 高级管理人员42四、 监事45第八章 SWOT分析说明47一、 优势分析（S）47二、 劣势分析（W）49三、 机会分析（O）49四、 威胁分析（T）51第九章 人力资源配置分析56一、 人力资源配置56劳动定员一览表5

3、6二、 员工技能培训56第十章 安全生产59一、 编制依据59二、 防范措施60三、 预期效果评价66第十一章 原辅材料分析67一、 项目建设期原辅材料供应情况67二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理67第十二章 工艺技术及设备选型69一、 企业技术研发分析69二、 项目技术工艺分析71三、 质量管理72四、 项目技术流程73五、 设备选型方案74主要设备购置一览表74第十三章 投资方案分析76一、 编制说明76二、 建设投资76建筑工程投资一览表77主要设备购置一览表78建设投资估算表79三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投资估算表81四、 流动资金82流动资金估算表82五、

4、 项目总投资83总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表85第十四章 经济收益分析86一、 基本假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析93五、 偿债能力分析93借款还本付息计划表95六、 经济评价结论95第十五章 招标、投标96一、 项目招标依据96二、 项目招标范围96三、 招标要求96四、 招标组织方式99五、 招标信息发布102第十六章 风险评估103一、 项目风险分析103二、 项目风险对

5、策105第十七章 总结说明108第十八章 补充表格110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124第一章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：嘉兴工业机器人项目项目单位：xx有

6、限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发

7、展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是

8、地作出研究结论。五、 建设背景、规模（一）项目背景进出口方面，根据海关统计数据，2015年我国进口塑料机械18091台，同比减少17%，进口金额约15.2亿美元，同比下降23%，进口平均单价由上年同期的9万美元/台下滑至8万美元/台。出口塑料机械481054台，出口金额约18.9亿美元，分别同比增长109%、3%，出口平均单价约为0.4万美元/台；全年累计贸易顺差约3.7亿美元。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积50000.00（折合约75.00亩），预计场区规划总建筑面积90676.37。其中：生产工程60238.75，仓储工程19604.00，行政办公及生活服务设施6972.62，公

9、共工程3861.00。项目建成后，形成年产xx套工业机器人的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括铸件、水性底漆、水性面漆、机油、皂化液、丝杠、导轨、轴承。（二）主要设备主要设备包括：加工中心、数控机床、平面磨床、座标镗床、螺纹磨床、外圆磨床、喷漆房、晾干房、喷枪。八、 环境影响本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国

10、家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29230.47万元，其中：建设投资23469.60万元，占项目总投资的80.29%；建设期利息640.16万元，占项目总投资的2.19%；流动资金5120.71万元，占项目总投资的17.52%。（二）建设投资构成本期项目建设投资23469.60万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费

11、用20643.25万元，工程建设其他费用2295.96万元，预备费530.39万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入58100.00万元，综合总成本费用49593.02万元，纳税总额4423.22万元，净利润6190.61万元，财务内部收益率14.24%，财务净现值-766.73万元，全部投资回收期6.80年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积90676.371.2基底面积32500.001.3投资强度万元/亩309.702总投资万元29230.472.1建

12、设投资万元23469.602.1.1工程费用万元20643.252.1.2其他费用万元2295.962.1.3预备费万元530.392.2建设期利息万元640.162.3流动资金万元5120.713资金筹措万元29230.473.1自筹资金万元16165.963.2银行贷款万元13064.514营业收入万元58100.00正常运营年份5总成本费用万元49593.026利润总额万元8254.157净利润万元6190.618所得税万元2063.549增值税万元2106.8510税金及附加万元252.8311纳税总额万元4423.2212工业增加值万元15647.9713盈亏平衡点万元28944.7

13、5产值14回收期年6.8015内部收益率14.24%所得税后16财务净现值万元-766.73所得税后十一、 主要结论及建议经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 行业、市场分析一、 有利因素1、国家产业

14、政策推动行业发展2013年12月工信部颁发关于推进工业机器人产业发展的指导意见，其发展目标是：2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群；工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到45%以上，机器人密度（每万名员工使用机器人台数）达到100以上。2016年工信部及发改委出台了机器人产业发展规划（2016-2020年），提出产业发展5年总体目标：形成较为完善的机器人产业体系；技术创新能力和国际竞争能力明显增强，产品性能和质量达到国际同类水平。2、下游应用领域的扩展带动行业发展中国目前机器人的应

15、用水平较发达国家仍然较低，未来有较大的增长空间。由于制造业就业环境的相对缺陷，未来制造业就业人数将不断减少，相应作业将逐渐由智能化机械设备进行取代。未来，随着工业机器人成本的下降，其在通讯设备等新领域的发展将得到进一步扩展。智能化、信息化的发展趋势将对工业机器人及机械手臂的发展提供强大的助推力。二、 行业的周期性、区域性或季节性1、行业的周期性注塑成型机的使用十分广泛，应用于汽车、通讯、电子、电气、家电、医疗、化妆品、日用品、办公用品等各行业，涉及国民经济各个部门及人们日常生活中各个领域，不存在依赖单一市场的情况。2、行业的区域性我国注塑成型机生产企业主要分布在东南沿海、珠江三角洲一带。据中国

16、产业信息网统计显示，目前宁波地区发展势头最猛，现已成为中国最大的注塑成型机生产基地，年生产量占国内注塑成型机年总产量1/2以上，占世界注塑成型机的1/3。三、 进入本行业的主要壁垒1、技术工艺壁垒工业机器人及机械手臂等设备产品在应用过程中，其质量、耐用能力等方面必须达到相应的要求。因而在产品制造和相关服务提供过程中，需要不断进行确认、实施和控制，以保障产品达到预期要求。产品检测需要在长期与客户及供应商合作沟通的基础上积累经验，新入行业者较难在短时期内建立完善的检测体系。2、经验服务壁垒客户对机械手的稳定性、高效性和精密度有很高的要求。一般来说，每个应用领域都有固定的几家被认可的专业注塑成型机用

17、机械手制造商参与竞争，没有相关项目成功经验的企业很难加入到竞争行列。客户大多建立了严格的合格供应商资格认定制度，未获认定的企业一般无法获得为客户提供装备的机会。客户在决定某个机械手制造商能否成为合格供应商时，除了考察该厂商是否具备相关资质外，还需经过1-2年的实际使用来验证其产品的可靠性。此外，由于更换压滤机供应商需要面临一定的安全风险，客户往往倾向于与制造商建立长期的战略合作关系。因此对于行业新进入者来说具有较高的壁垒。3、人才壁垒行业需要大量掌握先进系统控制软件、装备机械、工业自动化系统工程等领域知识、技能的高素质、高技能以及多学科性的专业人才。同时，作为自动化智能装备的供应商，也需要大批

18、对用户需求、生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富经验的项目管理和市场营销人才。第三章 项目投资背景分析一、 不利因素目前，欧美、日韩等国家这一行业发展相对成熟，其研发水平、产品竞争力等方面均整体高于国内企业，并占据了行业内高端产品市场的大部份额。研发投入不足、设计人才短缺及自主创新意识的缺乏在短期内仍制约着国内行业的发展。二、 市场规模1、塑料机械制造行业市场规模近年来我国塑料机械工业产值保持增长势头，利润率也远高于我国工业总产值的增长，是中国机械行业中增长最快的产业之一。根据国家统计局对我国塑料机械行业389家规模以上企业统计，2015年塑料机械工业销售产值521.78亿元，出口交货值8

19、4.27亿元。从国内对塑料机械需求结构来看，注塑成型机约占全部塑料机械总数的48%，是国内产量和应用量最大的塑料机械品种。我国注塑成型机生产企业主要分布在东南沿海、珠江三角洲一带。据中国产业信息网统计显示，目前宁波地区发展势头最猛，现已成为中国最大的注塑成型机生产基地，年生产量占国内注塑成型机年总产量1/2以上，占世界注塑成型机的1/3。2015年我国塑料机械制造规模以上企业389家，行业经济下行压力增大，特别是进入第三季度以来，行业出口交货值、主营业务收入和利润总额等经济指标出现阶段性两位数同比下降幅度,12月有所回升。进出口方面，根据海关统计数据，2015年我国进口塑料机械18091台，同

20、比减少17%，进口金额约15.2亿美元，同比下降23%，进口平均单价由上年同期的9万美元/台下滑至8万美元/台。出口塑料机械481054台，出口金额约18.9亿美元，分别同比增长109%、3%，出口平均单价约为0.4万美元/台；全年累计贸易顺差约3.7亿美元。作为我国塑料加工机械中重要的技术装备，注塑成型机的使用最为广泛，应用于汽车、通讯、电子、电气、家电、医疗、化妆品、日用品、办公用品等各行业，涉及国民经济各个部门及人们日常生活中各个领域。由此，我国国民经济的持续增长及各行业对生产自动化需求的不断提升对注塑成型机用机械手的市场发展规模起到了最直接的拉动作用。据国家统计局统计，据国家统计局最新

21、统计数据显示，2016年1-6月份，中国规模以上工业增加值同比增长6.0%。其中工业机器人产量32083台，同比增长28.2%。6月产量6670台，同比增长62.8%。分行业看，在国家统计局统计的41个工业大类行业中，上半年有30个行业利润总额同比增加。2、制造业自动化应用市场规模我国智能装备制造业发展历史较短，技术力量相对薄弱。上世纪80年代中期，随着发达国家大量应用工业自动化生产设备，我国开始逐步加大对工业机器人的研究支持，1985年国家将工业机器人列入科技攻关发展计划。上世纪90年代我国企事业单位研制出平面关节型装配机器人、直角坐标机器人、焊接机器人等多种自动化设备。经过20多年的发展，

22、目前我国已开发出了弧焊、点焊、码垛、装配、检测、注塑、冲压和喷涂等多种功能的自动化设备。与发达国家相比，我国智能装备制造业技术水平仍存在差距，尤其在关键零部件如伺服电机、精密减速机、机器人控制器等方面的核心技术积累和自主生产能力较弱。关键零部件产业被国外厂商把持使得零部件价格居高不下，提高了国内自动化单元产品和自动化设备的生产成本，削弱了国内厂商的综合竞争力。目前，世界主要智能装备制造企业，如西门子（SIEMENS）、ABB（AseaBrownBoveriLtd.）、发那科（FANUC）等国际巨头均已进入国内市场，其凭借深厚的技术储备、丰富的项目经验、强大的研发团队等优势基本垄断了我国智能装备

23、的高端市场。智云股份、博实股份、机器人、汇川技术等国内厂商经过多年发展也已经积累了一定的技术储备和项目经验，经过多年发展，国内厂商整体销售规模不断扩大。中国机器人联盟网数据显示，2014年国内厂商占据了国内工业机器人市场29.73%的市场份额，较2013年提高了4.05%。近年来，在全球范围内，自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进，自动化设备销售量逐年提高。2001至2014年期间，全球工业机器人年销售量由78,055台/年上升到229,261台/年。根据国际机器人协会（IFR）数据，2017年全球机器人市场容量接近500亿，2015年-2017年，工业机器人在中国的销售增长年均增长率预计

24、将达25%，2017年销量将达10万台。具体到我国，在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高、国家产业升级政策支持等多方面因素的共同作用下，我国自动化行业的市场需求快速增长。据中国工控网发布的2014年中国自动化市场白皮书显示，2004-2014年期间，我国自动化行业市场规模保持了每年8.59%的复合增长速度，2014年行业市场规模达1,486亿元，预计2015至2018年期间市场规模将保持5%左右的年均增长率。据统计数据显示，2014年我国自动化生产线需求量达到21,100条，而国内厂商产量仅为8,780条，较大的市场份额被国外厂商占据。尽管2010年至2014年

25、期间，国内自动化生产线产量保持了25.32%的年均复合增长速度，但目前国内厂商依然无法满足旺盛的市场需求。随着未来我国自动化设备行业核心技术水平的进一步提升，国内自动化设备行业仍将具有巨大的成长空间。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服

26、产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，

27、充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采

28、用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、

29、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积90676.37，其中：生产工程60238.75，仓储工程19604.00，行政办公及生活服务设施6972.62，公共工程3861.00。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程17875.0060238.757737.671.11#生产车间5362.5018071.632321.301.22#生产车间4468.7515059.691934.421.33#生产车间4290.0014457.301857.041.

30、44#生产车间3753.7512650.141624.912仓储工程9425.0019604.001674.402.11#仓库2827.505881.20502.322.22#仓库2356.254901.00418.602.33#仓库2262.004704.96401.862.44#仓库1979.254116.84351.623办公生活配套1696.506972.621038.113.1行政办公楼1102.734532.20674.773.2宿舍及食堂593.772440.42363.344公共工程3575.003861.00322.96辅助用房等5绿化工程8750.00170.92绿化率17

31、.50%6其他工程8750.0038.627合计50000.0090676.3710982.68第五章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积50000.00（折合约75.00亩），预计场区规划总建筑面积90676.37。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套工业机器人，预计年营业收入58100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将

32、根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1工业机器人套xx2工业机器人套xx3工业机器人套xx4.套5.套6.套合计xx58100.00行业需要大量掌握先进系统控制软件、装备机械、工业自动化系统工程等领域知识、技能的高素质、高技能以及多学科性的专业人才。同时，作为自动化智能装备的供应商，也需要大批对用户需求、生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富经验的项目管理和市场营销人才。第六章 运营管理模式一、 公司

33、经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、

34、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工业机器人行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和工业机器人行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内工业机器人行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建

35、设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。

36、6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售

37、人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能

38、培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程

39、及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章

40、的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东

41、必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少

42、于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计

43、账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第七章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召

44、集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或

45、本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起