2022年项目经济活动分析模板.docx

《2022年项目经济活动分析模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年项目经济活动分析模板.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 公司项目全称项目年月经济活动分析一、项目综合概况一工程概况1基本情形本项目位于省 区,建设单位,工程路线全长 Km,项目中标金额万元,项目有效合同金额万元,合同工期个月天 * 年* 月-* 年*月,主要工程项目及工程数量路基土石方、桥梁、隧道和路面等；2施工难点二主要资源配置项目经理,项目总经经营负责人,项目职工共 *人,其中在册职工人数 *人,外聘 * 人；项目自有施工机械设备* 台套,租赁施工机械设名师归纳总结 备*台套 仅列较大的机械设备,如挖掘机*台,吊车 *台,装载机 * 台,第 1 页,共 22 页- - - - - - -精选学习

2、资料 - - - - - - - - - 塔吊*台等；自有交通车辆 *台,租赁交通车辆 *台；二、工程进度情形本期完成施工产值 *万元,占单位下达本期方案产值 * 万元的 *%,占业主下达本期方案 *万元*%；开工累计完成施工产值 *万元,占有效合同价的*%；掌握性工程进度与业主要求进度的比照 文字描述 ：工程进度较实施性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比,全线进度排名情形,其中,关键性工程、 ,与业主要求、 ,相比是否完成；简要说明影响施工进度的缘由,已实行的调整措施及成效,下期的改良目标及措施；三、主要指标完成情形1. 标后预算执行情形名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,

3、共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 开 累施 工产开累 业主 批复 计量 产值开累成本开累税金、治理费用、财务 费用经营 核算单位下达的标后预算切块比例能实现的切块比例 *%； 2. 利润情形*%,实际实现利润比例 *%,估计至完工开累经营核算利润 *万元与当期经营情形月报表一样；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 值财务 账面成本 已发 生未 办理 结算提 前 摊 销合 计上级 单位 治理 费税 金财 务 费 用业 务 招 待 费小 计开累利润 额3. 施工产值与营业收入的差异率开累营业收

4、入 *万元,与开累施工产值差额 产值- 营业收入 / 施工产值 *100%；4. 计量支付情形分析* 万元,差异率 *%施工开累计量金额 *万元与业主计量支付报表对应,不含预付款及扣除 的保留金,占开累施工产值金额 *万元的 *%；5. 项目经理部本级治理费开累发生经理部本级治理费月；6. 合同治理指标：* 万元,占开累施工产值 *%；人均*万元 / 人.名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.1 项目共签订劳务合同份数, 报公司审批劳务合同份数, 其他合同份数,补充协议份数；6.2 施工队已进场未签订合同份数,具体

5、缘由及措施；6.3 各队伍履约保证金缴纳情形,应交金额、已交金额和欠交金额；已退场未办理最终结算的队伍情形；7. 集中结算治理指标：*%分别说明本季度各月完成情形 ；*%；四、各部门经济活动分析一工程部1前期策划书方案执行情形及优化情形上半年执行前期策划书中的方案1 份,实际方案调整1 份,调整的方名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 案上报 1 份,批复 1 份；成本削减的方案前期策划书中方案变更的项目主要有：1 份,削减成本 5 万元；1、混凝土路面施工采纳三辊轴路面摊铺整平机； 2、路面找平采纳汽油抹平机；通过使

6、用以上机械,极大的提高了路面施工速度和施工质量,工质量和成本得到了有效的掌握；2结算工程量签认情形削减了人工的投入, 混凝土路面施依据上半年完成的形象进度, 装饰装修工程应签交验资料 5 份,实签5 份；建筑给排水及采暖工程应签交验资料 程应签交验资料 6 份,实签 6 份；7 份,实签 7 份；建筑电气工上半年上报经营部协作队伍工程数量签认单 2 份,审核情形由现场管理人员和经营部及劳务负责人共同确认工程量,确；3质量治理情形保证签认工程量的客观准名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.1 原材料不合格品的处理；现

7、场严格执行项目材料质量掌握制度,材料进场时, 应供应材料或产品的出厂合格证和材质报告单,对进场材料需要作材质复试的, 项目试验员应按规定的取样方法进行取样并填写复验内容托付单,在监理工程师的见证下由试验员送往有资质的试验单位进行检验,使用；并依据有关标准进行现场质量验证和记录,检验合格的材料方能验证结果记录后报监理工程师审批备案； 现场验证不合格的材料不得使用,也可经相关方协商后按有关标准规定降级使用；3.2 分部分项工程一次合格率；施工治理中严格执行项目质量掌握体系,分部分项工程一次合格率到达 95%；隐患、问题、返工、事故等处理费用；项目部组织现场工程质量自检时,发觉公寓楼厕浴间防水层完成

8、名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 后,虽然做了 24h 蓄水试验, 试验中确认无渗漏情形, 但是在厕浴间防水爱护层及饰面层施工完成后未做其次次24h 蓄水试验,墙面未做淋水试验；此种施工行为存在防水渗漏隐患,项目部当即作出处理措施, 进行二次蓄水试验及淋水试验,最终到达无渗漏和排水通畅为合格,方正式验收；1项目部执行 QC治理小组,将项目质量掌握体系贯穿项目治理的全过程,坚持“ 方案、实施、检查、处理”续改良施工过程的质量掌握；PDCA循环工作方法,持2方案优化,融安收费站、柳城东收费站、潭头收费站、大浪 收费站、

9、凤山收费站原设计收费大棚为钢筋混凝土结构,钢筋混凝土结构施工中占用的工期长, 需要投入较多的资源, 且钢筋混凝土大棚需要搭设满堂架来施工大棚顶板, 占用收费通道、 影响通行、 交叉施工影响其他单位施工；优化后收费大棚采纳钢网架结构,叉施工便利,大大缩短了通车的的工期；工期快、 施工占用资源少、 交名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3经济效应,三江南收费站、融水收费站所在地属于少数民族自治区域, 为展现少数民族文化, 收费大棚采纳木结构装饰装修,木结构上带有少数民族的浮雕及图腾, 反映了少数民族的文化气息和浓烈的民族

10、情怀,对于宣扬本土乡情文化起到举足轻重的作用；3.5 对协作队伍的质量方面的罚款情形；对于项目部及现场治理人员提出的质量掌握措施,各个劳务分包队伍及专业分包队伍能够积极的协作执行； 检查中的质量问题都逐一整改完成；上半年无协作队伍质量方面的罚款；4变更洽商及签证情形上半年需要上报的变更洽商有：1、设计变更洽商记录电气001-014已上报的变更洽商 14 份,批复 14 份；上半年需要上报的签证有：的签证 4 份,批复 4 份；1、签证单编号 001-004,已上报名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5业主计量资料预备

11、情形依据上半年完成的形象进度,装饰装修工程应签交验资料 5 份,实签 5 份；建筑给排水及采暖工程应签交验资料气工程应签交验资料 6 份,实签 6 份；7 份,实签 7 份；建筑电6有无签认零工零机情形按部位、数量、单价、金额、日期1柳城东服务区 2022 年 2 月 18 日,上行线派 3 小工到凤山装植草砖,使用 1.5 个工日, 150元/ 工日；2大埔收费站 2022 年 3 月 8 日,派 6 个小工从柳城东服务区转运水泥和植草砖,使用6 个工日 ,150 元/ 工日；7分包类合同已完工程数量未确认情形分包类合同工程数量已确认完成8上半年数量签认情形有无超设计,有无小于设计；上半年三

12、柳高速房建项目按设计图纸数量签认；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 9上半年存在问题整改情形1上半年三柳高速房建工程为10 个站点间续完工, 运营公司陆续开头运营, 场区存在剩余材料及工程垃圾情形,作出以下整改, 将场区工程材料运回仓库,清理工程垃圾；2各个站点水电施工人员较少, 水电劳务分包实行划区域施工,极大的解决了施工进度滞后的问题；10上半年工作中需要改良的方面及措施成本掌握方面：严格执行项目施工成本掌握方案,连续加强材料治理,材料分类储存；连续加强劳动力治理,合理配置劳动力；加强机械设备使用的工作效率；

13、进度掌握方面：编排具体的施工进度方案,运用动态治理方法,将确定的施工进度方案与现场实际施工情形进行比对,找出施工进度滞后及提前缘由并准时作出方案调整方案, 必要时可更换进度方案的关键线路；名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 二安保部1安全检查的主要问题；2安全罚款情形；3职业健康环保治理, 项目本期发生安全事故情形, 支出事故处理费用,支出环保费用,预提安全生产费用,财务账面专项费用支出金额；4上月存在问题整改情形；5上半年工作中需要改良的方面及措施；三物设部 1.1 自开工累计完成材料招标批次,材料名称、类别,招

14、标数量,单价情形；名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.2 自开工累计完成机械招标批次,机械设备名称、型号,招标数量,单价情形；材料消耗统计,上半年实际材料消耗数量统计, 上半年实际消耗材料名称、类型、选购均价和数量等情形；2.2 材料价差分析, 上半年项目实际选购材料价格与集中限价的差异；自开累价格差异对成本的影响金额；2.3 项目主要材料量差分析,项目材料的盘点情形,各种材料收发料的情况及掌握措施；上半年材料累计消耗与 理论数量 比照的节超缘由分析及改良措施；2.4 周转材料摊销情形,周转材料的名称、型号、所

15、用工程部位、数量、单价和摊销金额等；名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.1 自有机械折旧费用,机械折旧费用 机械折旧费用占开累施工产值 *%；*万元,开累折旧费用 *万元,开累3.2 机械租赁费用,机械租赁费用 *万元,开累租赁费用 *万元,开累租赁机械费用占开累施工产值 *% 3.3 机械设备燃油消耗,上半年由项目部承担的燃油费为 *万元,累计燃油费用 *万元,机械设备台班油耗存在的问题及改良的措施；4. 上月存在问题整改情形；5. 上半年工作中需要改良的方面及措施；四经营部1. 标后预算执行情形单位下达的标

16、后预算切块比例, 开累应实现切块比例, 实际实现切块比例；成本核算分析, 分析清单细目成本与标后预算的比照情形,重点分析名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 直接工程成本、临建费用、间接费和税金情形；2施工产值与营业收入差异上半年度完成产值 *万元,完成月度方案的 *%,自开累完成产值 *万元,占合同额的 *%,占有效合同价 *万元的 %；营业收入 *万元,营业收入与施 工产值差异率 *%；施工产值与营业收入差异率超过3业主计量5%的缘由分析及改良措施；上半年业主计量 * 万元,累计计量 * 万元,完成有效合同价 *

17、 万元的 *%,占累计施工产值 *万元的 *%；剩余未计量 *万元；已完工未结算占本年施工 产值比例为 *%,缘由分析及改良措施；4工程变更索赔4.1 变更、索赔报批情形累计上报工程变更 *万元/* 项,业主累计批复变更 *万元 /* 项,批复比名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 率%批复变更金额 / 上报变更金额 *100%；累计上报索赔 *万元/* 项,业 主累计批复索赔 *万元/* 项,批复比率 *%批复索赔金额 / 上报索赔金额 *100%；未批复的主要项目及金额 * 万元；未上报的工程变更、索赔 *万 元

18、/* 项,方案申报的时间； 没有批复及未上报的缘由分析及改良措施；对增加项目利润较大变更的说明应上报材料调差 *万元,累计上报材料调差 * 万元,业主已计量材料调 差*万元；开累共完成劳务招标批次, 引进队伍数, 分别为路基队 几个队伍、 防 排水几个队伍、桥梁基础几个队伍、隧道几个队伍等；6分包合同治理6.1 项目共签订劳务合同份数,报公司审批劳务合同份数,其他合同名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 份数,补充协议份数；6.2 已签订合同的执行情形；6.3 各队伍履约保证金缴纳情形,应交金额、已交金额和欠交金额；

19、6.4 合同价格执行情形, 合同劳务单价与标后预算成本中劳务单价比照情况；7结算治理各协作单位上半年办理结算情形,上报单位份,存在的问题及改良措施；7.1 各劳务队伍结算支付情形分析；* 万元/* 份,批复 *万元/*7.2 各劳务队伍同一细目结算工程量是否超业主合同清单数量,并说明原因；7.3 分包结算中存在的问题及实行的措施；7.4 劳务队伍已完工或已退场未办理最终结算的缘由及实行的措施；名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8奖罚金本期获得奖罚 *万元；累计获得奖罚* 万元,其中嘉奖 * 万元,罚款 *万元；奖

20、罚金指项目通过努力获得的额外嘉奖含业主配套嘉奖基金或因治理不善等受到的各种罚款违约金基金不计入；10. 上半年工作中需要改良的方面及措施五综合办公室1. 行政办公用品,业主按肯定比例提取的嘉奖上半年使用行政办公用品 *万元,累计发生行政办公用品 * 万元,其中网上选购 *万元,占比 *%；2. 食堂费用上半年收支情形及累计收支情形；上半年较上月增减 *万元,增减原名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 因分析；3. 电费治理项目部上半年使用电费 * 万元,累计使用电费 *万元；电费较上月增减 *万元,增减缘由分析；对各

21、协作单位上半年电费使用情形及扣回、累计使用及扣回情形；项目部上半年行政用车费用,折旧费用、燃油费用、修理保养费用等；累计行政用车费用,折旧费用、燃油费用、修理保养费用等；5. 上月存在问题整改情形6. 上半年工作中需要改良的方面及措施名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 七财务部1. 间接费开支情形上半年发生项目间接费 * 万元,开累间接费 *万元,占项目已完成产值的* %,高低于上月治理费开支比例*个百分点；经分析,缘由主要是：1、* ；2、* ；3、* ；改良措施有 1、* ；2、* ；3、* ；2. 上半年项目

22、部治理人职工资发生*万元,其中正式职工金额 * 万元,外聘人员金额 *万元,分别占上半年施工产值的 *%；项目共 *人,人均工资折合*万元/ 人；3. 税费各类进项税、 销项税抵扣情形及治理上存在的问题和改善措施；增值税及附加税在计缴过程中显现的问题、改善建议4. 资金状况4.1 应收款项名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 项目自开累业主计量 *万元,累计收到款项 * 万元应收款项金额较大的缘由分析、改善措施 ；4.2 存货存货净额 *万元,较年初 * 万元增长 *%,重点分析除已完工未结算外的存货较大的缘由分析、

23、改善措施；4.3 应对账款应对账款 *万元,当前急需付款 * 万元；项目资金缺口情形及下一步的需改良的方面；4.4 超支付含预付存在超支付的缘由说明、改善措施；4. 资金预算执行情形,超预算情形说明及掌握措施；5. 项目向单位集中比率为 *%,未到达公司考核指标的缘由分析、改善措施；名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 22 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6. 上月存在问题整改情形7. 上半年工作中需要改良的方面及措施五、项目对目前显现问题的纠偏或改良措施制定及责任落实；六、项目经营猜测下一步经营状况；名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 22 页