开封关于成立特种橡胶公司运营方案_范文.docx

《开封关于成立特种橡胶公司运营方案_范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《开封关于成立特种橡胶公司运营方案_范文.docx（105页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、MACRO.泓域咨询 /开封关于成立特种橡胶公司运营方案开封关于成立特种橡胶公司运营方案xxx（集团）有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目投资背景分析17一、 国家政策17二、 行业市场规模17第三章 公司筹建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计

2、制度26第四章 行业、市场分析30一、 行业基本情况30二、 原材料价格波动30三、 宏观经济波动31第五章 法人治理结构32一、 股东权利及义务32二、 董事35三、 高级管理人员40四、 监事42第六章 发展规划分析44一、 公司发展规划44二、 保障措施45第七章 项目环境影响分析47一、 环境保护综述47二、 建设期大气环境影响分析47三、 建设期水环境影响分析48四、 建设期固体废弃物环境影响分析49五、 建设期声环境影响分析50六、 营运期环境影响50七、 环境影响综合评价51第八章 选址方案分析53一、 项目选址原则53二、 建设区基本情况53三、 创新驱动发展58四、 社会经济

3、发展目标59五、 产业发展方向60六、 项目选址综合评价62第九章 风险评估64一、 项目风险分析64二、 项目风险对策66第十章 投资估算及资金筹措68一、 投资估算的依据和说明68二、 建设投资估算69建设投资估算表71三、 建设期利息71建设期利息估算表71四、 流动资金72流动资金估算表73五、 总投资74总投资及构成一览表74六、 资金筹措与投资计划75项目投资计划与资金筹措一览表75第十一章 项目实施进度计划77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十二章 项目经济效益79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成

4、本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表83二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88第十三章 项目综合评价90第十四章 附表91主要经济指标一览表91建设投资估算表92建设期利息估算表93固定资产投资估算表94流动资金估算表94总投资及构成一览表95项目投资计划与资金筹措一览表96营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表100项目投资现金流量表101借款还本付息计划表102建筑工程投资一览表103项目实

5、施进度计划一览表104主要设备购置一览表105能耗分析一览表105报告说明行业使用的原材料主要是各种有机化工原料，大多为大宗商品，市场供应比较稳定，但工业原材料价格受下游行业景气程度影响较大，多种因素综合影响导致价格并不稳定。行业产品的生产成本主要为原材料成本，原材料成本占总成本的百分之七十以上，因此，原材料价格波动较大，将直接影响行业的盈利水平。同时，产品价格的调整有时滞性，原材料价格往往先上涨，产品价格在一段时间后才能进行调整，不利于提高行业公司对下游厂商的议价能力。xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资195.00万元，占

6、xxx（集团）有限公司25%股份；xxx集团有限公司出资585万元，占xxx（集团）有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28470.36万元，其中：建设投资22375.41万元，占项目总投资的78.59%；建设期利息246.75万元，占项目总投资的0.87%；流动资金5848.20万元，占项目总投资的20.54%。项目正常运营每年营业收入60900.00万元，综合总成本费用47735.30万元，净利润9642.55万元，财务内部收益率26.07%，财务净现值14773.94万元，全部投资回收期5.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设

7、符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本780万元三、 注册地址开封xxx四、 主要经营范围经营范围：从事特种橡胶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx投资管

8、理公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12

9、月2018年12月资产总额12982.7710386.229737.08负债总额5931.094744.874448.32股东权益合计7051.685641.345288.76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43372.1634697.7332529.12营业利润8723.676978.946542.75利润总额7095.645676.515321.73净利润5321.734150.953831.65归属于母公司所有者的净利润5321.734150.953831.65（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，

10、将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12

11、982.7710386.229737.08负债总额5931.094744.874448.32股东权益合计7051.685641.345288.76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43372.1634697.7332529.12营业利润8723.676978.946542.75利润总额7095.645676.515321.73净利润5321.734150.953831.65归属于母公司所有者的净利润5321.734150.953831.65六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立特种橡胶公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由

12、随着近年各企业对相关其他合成橡胶的研发，新型的合成橡胶不断涌现。若未能把握合成橡胶的发展方向，未紧跟技术研发的步伐，则产品存在被行业新型产品替换的风险，进而对生产经营形成不利影响，行业可能面临技术创新不足带来的风险。打造全国数据收集开放共享样板市把数字经济作为引领全市高质量发展的新引擎，推动数字产业化、产业数字化、城市数字化，加大公共数据资源开放共享，打造全省数字经济重要增长极。培育数字产业集群。集聚数字经济核心产业，构建产业生态，打造具有竞争力的数字产业集群。与航空港智能终端产业联动发展，重点围绕集成电路、人工智能、“AR/VR”虚拟现实、智能终端、新型显示、超高清视频等产业，支持股权招商、

13、基金招商、投资并购等，着力引进龙头企业，建设智能制造产业集聚区。深化与行业龙头战略合作，打造以大数据、云计算、高端软件为核心的产业园区。推动数字经济和实体经济深度融合，实施工业互联网平台体系建设行动，加快服务业数字化转型，推动农业生产、农产品流通和质量追溯数字化。加快建设腾讯云启中心、影创、华为大学软件创新中心、金山云智慧新城、中联重科智能农机产业园，支持中原数据湖、西湖数字湾、中关村智酷创新人才基地加快发展。加快智慧城市建设。加强数字政府、数字社会建设，以数字赋能城市治理，以智能化赋能精细化。改造提升“一中心四平台”，构建以“城市大脑”为中枢，县区、部门数字枢纽为节点，乡镇、社区数字应用场景

14、为支撑的智慧城市管理应用体系。加快推进“政务服务一网通办”，建设智慧教育、智慧健康、智慧医保、智慧人社、智慧民政、智慧社区。加快推进“城市运行一网统管”，建设智慧城管、智慧监管、智慧交通、智慧公安、智慧环保、智慧消防、智慧应急、智慧信用、智慧扶贫、智慧住建，实现“一屏观天下、一网管全城”。打造数字文化高地。实施数字文化行动，推进文化产业“上云用数赋智”，激发消费潜力新引擎，打造数字文化产业发展示范区。充分运用动漫游戏、网络文学、网络音乐、网络表演、网络视频、数字艺术、创意设计等产业形态，培育和塑造一批具有鲜明开封文化特色的原创IP。支持文化场馆、文娱场所、景区景点、街区园区开发数字化产品和服务

15、，鼓励文物、非遗、文艺资源线上传播推广，培育文化领域垂直电商供应链平台，探索流量转化、体验付费、服务运营等新模式。大力发展云演艺、云展览、沉浸式业态，建设一批文化产业数字化应用场景。扶持中小微数字文化企业成长，培育一批具有较强核心竞争力的大型数字文化企业，引进互联网及其他领域龙头企业布局数字文化产业。加快数字文化产业链建设，举办数字文化大会，探索发布数字文化城市发展指数，推动数字文化国际贸易交流合作。建设数据收集开放共享样板市。加快国家大数据综合试验区建设，打造全省重要的大数据产业中心、数据应用先导区、创新创业集聚区、制度创新先行区。建立数据采集形成和动态更新机制，加快建设基础信息、主题信息、

16、部门信息、企业信息等一批城市数据库。打破部门壁垒，整合资源，搭建全市统一的大数据平台。制定开放目录，推进政府公共数据资源开放。培育、招引大数据企业，推动数据采集、存储、加工、服务等环节产品开发，打造一批应用典型场景，推进数据资产增值应用。探索建立大数据产业发展、统计、监测、监管、标准、政策等体系。注重加强个人信息保护，保障数据安全。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨特种橡胶的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积66109.92

17、，其中：生产工程41667.98，仓储工程12297.49，行政办公及生活服务设施8017.95，公共工程4126.50。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28470.36万元，其中：建设投资22375.41万元，占项目总投资的78.59%；建设期利息246.75万元，占项目总投资的0.87%；流动资金5848.20万元，占项目总投资的20.54%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：60900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：47735.30万元。3、净利润（NP）：9642.55万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.14年。5、财务内部收益率：26.07%。6

18、、财务净现值：14773.94万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 项目投资背景分析一、 国家政策国家出于保护行业发展，维护行业企业利益的角度注定了一系列相关政策及法规对行业的产业发展、对外贸易、节能减排和环境保护等各方面进行促进和规范,并起到了较好的效果。但这些政策所存在的潜在风险不容忽视。行业最主要的政策风险来自于节能减排和环保标准方面。二、 行业市场规模21世纪以来，随着国民经济特别

19、是汽车工业的高速发展，中国的橡胶材料迎来了巨大的发展机遇，快速增长的市场需求，促使中国合成橡胶工业进入高速发展期。2015年末，全国主要合成橡胶生产企业近60家，装置能力接近600万吨，总产量500余万吨。近三年来，全球合成橡胶产量在波动中进行调整。从供求状况来看，自2014年Q1开始，合成橡胶从产大于销进入去库存阶段；到2015年Q4，产量再次超过消费量进入上涨周期，预期将持续增长。根据IMF公布指数预测，2016年全球合成橡胶消费总量约为1490万吨，2017年消费总量约为1530万吨。2025年合成橡胶需求总量预计为1860万吨。根据下游消费情况预测，2016年合成橡胶消费总量约为148

20、0万吨，增长1.8%，2017年消费总量约为1510万吨。合成橡胶可分为通用合成橡胶和特种合成橡胶。通用橡胶是指部分或全部代替天然橡胶使用的胶种，如丁苯橡胶、顺丁橡胶等，主要用于制造轮胎和一般工业橡胶制品。通用橡胶的需求量大，是合成橡胶的主要品种。特种橡胶是指具有特殊性能(如耐高温、耐油、耐臭氧、耐老化和高气密性等)的橡胶，如丙烯酸酯橡胶、硅橡胶等。特种橡胶用量虽小，但凭借优于通用橡胶的独特性能，在众多领域有着广泛应用，且呈持续增长的趋势。橡胶材料用途广泛，在汽车、建材、医疗、煤炭、电力、电子、军工、新能源、环保等众多领域有着广泛应用，尤其和汽车工业有着紧密的联系。全球每年生胶量70%以上用于

21、汽车行业，其中60%用于轮胎制造，40%用于其他橡胶配件制造。橡胶制品在一辆汽车的总成本中约占6%左右，每辆汽车的橡胶配件约达100-200种，包括各种胶管、密封制品、减震橡胶及安全制品等。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、

22、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、特种橡胶行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精

23、神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资195.00万元，占xxx（集团）有限公司25%股份；xxx集团有限公司出资585万元，占xxx（集团）有限公司75%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、

24、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作

25、提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理

26、编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财

27、务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和

28、分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收

29、集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、郭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、卢xx，197

30、4年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月

31、至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、王xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、韦xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今

32、任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、黄xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提

33、取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本

34、时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（

35、3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报

36、告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 行业、市场分析一、 行业基本情况行业上游主要是化工原料供应商，下游客户众多，应用领域广泛。不同于天然橡胶来自于橡胶树，合成橡胶是由人工合成的高弹性聚合物。合成橡胶是由不同单体在引发剂作用下，经聚合而成的品种多样的高分子化合物。常见的单体有丁二烯、苯乙烯、丙烯腈、异丁烯、氯丁二烯等多种，合成橡胶行业的上游主要就是这些化工原料（单体）的生产厂商，以石油化工企业为主。石油化工属于传统工业，生产技术成熟，产品标准化程度非常高，市场供给充分，价格波动幅度不大。合成橡胶可部分替代天然橡胶，应用领域十分

37、广泛。特种合成橡胶制品得益于其独特性能，在汽车工业中有重要应用，此外，在建材、医疗、煤炭、电力、电子、军工、新能源、环保等诸多行业都有广阔的市场前景。合成橡胶下游行业多样，保证了市场的规模和增长的潜力。二、 原材料价格波动行业使用的原材料主要是各种有机化工原料，大多为大宗商品，市场供应比较稳定，但工业原材料价格受下游行业景气程度影响较大，多种因素综合影响导致价格并不稳定。行业产品的生产成本主要为原材料成本，原材料成本占总成本的百分之七十以上，因此，原材料价格波动较大，将直接影响行业的盈利水平。同时，产品价格的调整有时滞性，原材料价格往往先上涨，产品价格在一段时间后才能进行调整，不利于提高行业公

38、司对下游厂商的议价能力。三、 宏观经济波动合成橡胶属于化学制品，主要作为原料应用于橡胶制品制造业。橡胶产业是国民经济的重要基础产业之一，它不仅为人们提供日常生活所必须的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶产业的产品种类繁多，后向产业涉及到国民经济的方方面面。如果国家宏观经济状况发生较大波动，将对合成橡胶的需求量产生较大影响，对合成橡胶生产企业造成较大冲击。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权

39、登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法

40、规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼

41、；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和

42、本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司

43、利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

44、（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定

45、的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会

46、落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授