会计业务审批单.docx

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会计业务审批单申请机构网点：德州市商贸城支行 编号：会计事项说明：省行对2021 年1月-10月所开公司账户存款类别进展核查，核查中发现德州市供水总公司账号：9370013的存款类别有误，根据省行要求，需把德州市供水总公司的存款类别由效劳业活期存款修改为公共企业活期存款。 支行长： 业务主管： 前台柜员： 分管行长： 市分行会计部门意见：会计主管： 公司结算管理员：年 月 日审批过程记录市分行会计部门总经理审批意见签名: 日期：分管行长审批意见签名: 日期：行长审批意见签名: 日期：说明：1、 对公网点变更存款类别、修改存款利率、因操作错误等原因需做取消交易或隔日错账调整时，前台柜员应填写该审批单“会计事项说明栏目中的相关内容，并经业务主管或支行长签字确认后 至市分行会计部门。2、市分行会计部门审核后，在“市分行会计部门意见栏填写相关内容，由公司结算管理员、会计主管、部门总经理签字。3、根据审批额度要求，市分行相关人员在“审批过程记录相应栏目中分别填写审批意见。审批权限现金支取除外规定如下：金额10万元含以下，由市分行会计部门总经理审批；10万元以上30万元含以下由市分行分管行长审批；30万元以上由市分行行长审批。第 2 页