本外币存放同业业务定期存款合同.docx

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1、附件1本、外币存放同业业务定期存款合同编号： 甲 方：中国银行股份 行 法定代表人/负责人： 住所地： ： 联系人： 乙 方：营业执照号码: 法定代表人/负责人： 住所地： ： 联系人： 为促进甲、乙双方资金存放同业业务开展，本着平等互利的原那么，根据国家有关法律法规与中国人民银行有关规定，经甲乙双方友好协商，达成一致，特订立本合同。第一条 甲方存放乙方的同业定期存放币种、金额及划款路径如下：备注：据实作选择性填写，不适用条款需删除一同业定期存款币种：人民币 。 二存款金额：大写 小写 三甲方同意将上述资金划至甲方在乙方开立的下述人民币账户，用于办理人民币存放同业业务：开户行： 账户名称： 账

2、号： 乙方人行大额支付系统账号： 四乙方同意将甲方上述存款本息划至甲方指定的下述账户：开户行： 账户名称： 账号： 甲方人行大额支付系统账号： 一同业定期存款币种： 。据实填写外币币种二存款金额：大写 小写 三甲方同意将上述资金划至甲方在乙方开立的指定 据实填写外币币种账户，用于办理外币存放同业业务：开户行： 账户名称： 账号： 四乙方同意将甲方上述存款本息划至甲方指定外币账户：开户行： 账户名称： 账号： 第二条 甲方存放乙方同业定期存款期限： 天，起息日 年 月 日，到期日 年 月 日。甲方于 年 月 日按照第一条约定的存款金额存放于该条约定的乙方账户，乙方自甲方该笔存款到账日起计算存款期

3、限。实际存入日期与本条约定日期不一致的，以实际存入日期为准计算起存期限。第三条 存款利率与计结息一存放同业定期存款利率同业定期存款期间，乙方对甲方的同业定期存款金额本金按照年利率 %计付利息。计算公式为：本金实际天数年利率/360。二计结息方式乙方于甲方存放资金自到账日起开场计息，到期利随本清。 三逾期及提前支取的利率1、假设甲方存放在乙方的同业定期存款到期后，甲方超过甲乙双方约定的存期天数逾期支取本金的，那么乙方按照支取日乙方公布的活期存款利率向甲方存款计息，计息期内如遇利率调整不分段计息。2、假设甲方存放在乙方的同业定期存款未到期，甲方提前支取，那么乙方按照提前支取日乙方公布的活期存款利率

4、与实际存款天数向甲方存款计息，计息期内遇利率调整不分段计息。第四条 存款凭证甲方资金存放于第一条约定的账户后，乙方应向甲方开立单位定期存款证实书。10条 内的款项扣划以清偿借款人 第五条 本金及利息的支取一甲方存放到乙方账户的定期存款到期后，甲方应持本合同、单位定期存款证实书办理支取手续，乙方应本着审慎与内部制约的原那么，对前述文件进展审查。二乙方对甲方文件、预留印鉴审查无误后，应为甲方全额支取本金及尚未支付的利息，并划至甲方指定存款账户，并根据甲方申请办理销户。如到期日为法定节假日，那么顺延至节假日后第一个银行工作日还本付息，顺延期间仍按第三条约定的同业定期存款利率计息。三甲方有权提前支取本

5、金，除本合同另有约定外，提前支取本金的利息按照第三条第三款第2项的约定计付。第六条 挂失处理如甲方的单位定期存款证实书或预留印鉴遗失、毁损，必须持甲方公函，向乙方申请挂失。乙方需根据甲方的公函现场立即出具挂失通知单,挂失即时生效。第七条 担保备注：据实作选择性填写，不适用条款需删除一本合同项下乙方对甲方所负债务的担保方式为：无担保。由 提供 担保，并签订相应的担保合同。其他担保方式。二假设乙方或担保人发生甲方认为可能影响其履约能力的事件，或担保合同变为无效、被撤销或解除，或乙方、担保人财务状况恶化或涉入重大诉讼或仲裁案件，或因其他原因而可能影响其履约能力，或担保人在担保合同或与甲方之间的其他合

6、同项下发生违约，或担保物贬值、损毁、灭失、被查封，致使担保价值减弱或丧失时，甲方有权要求，且乙方有义务提供新的担保、更换保证人等以担保本合同项下债务。第八条 声明与承诺一乙方声明如下：1、乙方依法注册并合法存续，具备签订与履行本合同所需的完全民事权利能力与行为能力；2、签署与履行本合同系基于乙方的真实意思表示，已经按照其章程或者其它内部管理文件的要求取得合法、有效的授权，且不会违反对乙方有约束力的任何协议、合同与其他法律文件；乙方已经或将会取得签订与履行本合同所需的一切有关批准、许可、备案或者登记；3、乙方未向甲方隐瞒可能影响其财务状况与履约能力的事件；4、乙方声明的其它事项： 。二乙方承诺如

7、下：1、依照本合同约定向甲方支付本息；2、如果甲方决定本合同所约定的存放同业定期存款业务占用其为乙方核定的授信额度，乙方知晓并完全同意甲方决定；3、如乙方发生合并、分立、减资、股权转让、对外投资、实质性增加债务融资、重大资产与债权转让以及其他可能对乙方的偿债能力产生不利影响的事项时，须及时通知甲方；4、乙方承诺的其它事项： 。第九条 违约事件及处理以下事项之一即构成或视为乙方在本合同项下的违约事件：一乙方未按本合同的约定向甲方支付本息；二乙方在本合同中所做的声明不真实，或违反其在本合同中所做的承诺；三乙方在与甲方或中国银行股份其他机构之间的其他合同项下发生违约事件；四乙方与其他金融机构之间的授

8、信合同项下发生违约事件；五乙方终止营业或者发生解散、撤销或破产事件；六乙方涉及或可能涉及重大经济纠纷、诉讼、仲裁，或其资产被查封、扣押或被强制执行，或被司法机关或税务、工商等行政机关依法立案查处或依法采取处分措施，已经或可能影响到其在本合同项下义务的履行的；七乙方主要投资者个人、关键管理人员异常变动、失踪或被司法机关依法调查或限制人身自由，已经或可能影响到其在本合同项下义务的履行的；八甲方对乙方的财务状况与履约能力进展审核时，发现存在可能影响乙方或担保人财务状况与履约能力的情况；九乙方违反本合同中关于当事人权利义务的其他约定。出现前款规定的违约事件时，甲方有权视具体情形分别或同时采取以下措施：

9、1、要求乙方纠正其违约行为；2、全部、局部调减、中止或取消、终止对乙方的授信额度；3、宣布本合同、乙方与甲方之间的其他合同项下乙方尚未归还的同业定期存款/贷款/贸易融资款项的本息与其他应付款项全部或局部立即到期；甲方宣布本合同项下本息提前到期的，乙方仍应按照本合同第三条约定的同业定期存款利率向甲方计付利息； 4、终止或解除本合同，全部、局部终止或解除乙方与甲方之间的其他合同；5、要求乙方赔偿因其违约而给甲方造成的损失。乙方保证于甲方存款到期日将存款本金与利息划付至甲方指定账户，如乙方将存款本息划付至甲方非指定账户，那么乙方须向甲方赔偿存款本息且承当由此给甲方带来的一切损失。如乙方逾期未向甲方支

10、付本金与利息，应按照延期支付的实际天数与尚未支付的存款本金与利息的余额，按日利率万分之五向甲方支付违约金。计算公式为：本金+利息延期支付天数日利率万分之五；6、将乙方在甲方及中国银行股份其它机构开立的账户内的款项扣划以清偿乙方在本合同项下对甲方所负全部或局部债务。账户中的未到期款项视为提前到期。账户币种与甲方业务计价货币不同的，按扣收时甲方适用的外汇牌价汇率折算；7、行使担保物权；8、要求保证人承当保证责任；9、甲方认为必要与可能的其他措施。第十条 保密责任除依据法律、法规或监管规定，或双方有约定外，双方对本合同中的存款利率、金额、期限、账户等信息均负有保密义务。第十一条 合同的变更、解除与终

11、止除本合同另有约定外，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同，如需变更、解除或终止本合同，应经甲乙双方协商一致并达成书面协议。未达成书面协议前，本合同依然有效。本合同终止非因甲方违约造成的，乙方仍应按照本合同第三条约定的同业定期存款利率与实际存款天数，向甲方支付利息。第十二条 法律适用、争议解决本合同适用中华人民共与国法律。在本合同生效后，因订立、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方可协商解决。协商不成的，任何一方可以采取以下第 种方式加以解决：一提交 仲裁委员会，按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规那么，在 仲裁地点进展仲裁。二依法向甲方或者依照本合同行使权利义务的中国银行股份其他机

12、构住所地的人民法院起诉。三依法向有管辖权的人民法院起诉。在争议解决期间，假设该争议不影响本合同其他条款的履行，那么该其他条款应继续履行。第十三条 其他约定一未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下任何权利、义务转让予第三人。二假设甲方因业务需要须委托中国银行股份其他机构履行本合同项下权利及义务，或将本合同项下业务划归中国银行股份其他机构承接并管理，乙方对此表示认可。甲方授权的中国银行股份其他机构、或承接本合同项下借款业务的中国银行股份其他机构有权行使本合同项下全部权利，有权就本合同项下纠纷以该机构名义向法院提起诉讼、提交仲裁机构裁决或申请强制执行。三在不影响本合同其他约定的情形下，本合同对双方及

13、各自依法产生的承继人与受让人均具有法律约束力。四除另有约定外，双方指定本合同载明的住所地为通讯及 ，并承诺在通讯及 发生变更时，以书面形式及时通知对方。五本合同项下交易基于各自独立利益进展。如按相关法律、法规与监管要求，交易其他各方构成甲方的关联方或关联人士，各方均不谋求利用此种关联关系影响交易的公允性。六本合同中的标题与业务名称仅为指代方便而使用，不得用于对条款内容及当事方权利义务的解释。七甲方因法律法规、监管规定变化或者监管部门要求，不能履行本合同的，有权终止或依据法律法规、监管规定变化或监管部门要求变更履行本合同，因此种原因造成乙方损失的，甲方不承当责任。第十四条 合同的生效本合同书自双方法定代表人负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效。本合同书一式 份，甲、乙双方各执 份，具有同等法律效力。甲方： 乙方： 有权签字人： 有权签字人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日第 10 页