总经理工作规则含议事.docx

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1、XX公司总经理工作规那么试 行第一章 总那么第一条 为保证总经理切实履行公司日常经营管理职责，根据?中华人民共与国公司法?以下简称?公司法?、?XX公司章程?以下简称?公司章程?及国家有关法律法规规定，结合公司实际情况，特制定本规那么。第二条 公司总经理向董事会负责，负责公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。第二章 总经理的任职资格与任免程序第三条 总经理任职应该具备以下条件：一充分了解与把握行业开展趋势与规律；二具有较强的战略执行能力与丰富的管理实践经历；三具有建立合理组织构架与协调内外关系的能力；四掌握国家有关政策法律法规；五诚信勤勉，廉洁奉公，公正正派；六具有较

2、强的使命感与开拓创新的进取精神。第四条 总经理任免程序一公司设总经理一名。总经理任免需事前报省国资委党委审查同意，提请董事会聘任或解聘。二总经理每届聘期为三年，聘期从董事会决议通过之日起计算，可以连聘连任。三总经理聘期内如果提出辞职，具体程序依照?公司章程?及公司相关规定执行。第三章 权限与职责第五条 总经理主要行使以下职权：一主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会与常务委员会的决议；二拟草公司年度经营方案，经批准后组织实施；三拟订公司年度财务预决算方案与公司利润分配、弥补亏损方案以及资产抵押、质押与担保事项等；四拟订公司资本运作及市值管理方案；五负责公司年度财务预算的使用与管理，并根据经营

3、情况向常务委员会提出预算调整建议；六拟订公司职工的工资福利奖惩方案；七拟订公司内部组织机构设置方案及调整建议；八拟订公司的根本管理制度，制定公司具体规章制度；九提名公司副总经理含法务总监；十聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，确定其考核薪酬；十一签发公司日常的行政业务与财务文件，签批公司日常经营管理中预算内的费用支出；十二董事会授予的其他职权。第六条 董事会授予总经理以下决策审批权限：一在年度经营方案与预算范围内签订与日常经营相关的业务合同；二审议批准年度经营方案内500万元含以下的预算调整事项；三审议批准年度经营方案外的单项200万元含以下的资产购置或处置方案；第七条 副总经理主

4、要职责如下：一在总经理领导下开展工作，参加经理班子会议并行使表决权；二根据公司年度经营方案与投资方案，组织相关部门完成工作；三对分管部门工作进展指导、管理与监视；四向总经理或经理班子会议汇报工作，提出具体工作方案及建议；五完成公司交办的其他工作。第八条 财务总监主要职责如下：一组织制定公司会计核算制度与政策，编制财务会计报告，实施财务管理；二制定财务内控制度，建立健全财务内控体系，落实内控责任；三组织编制、审核财务预算，评估分析预算执行情况；四负责提出财务机构设置建议、财务部门负责人及所属企业财务负责人人选建议，并参加对其履职情况的考核；五拟订企业长短期融资方案、资金管控方案；六拟订公司利润分

5、配与弥补亏损方案；七参与制订企业重大生产经营方案、投融资方案、薪酬分配方案；八组织企业建立与完善公司财务风险预警与控制机制；九列席董事会、董事会常务委员会会议，并对重大事项发表意见；十按规定的事项与总经理进展联签；十一财务总监应当履行的其他职责。第九条 法务总监主要职责如下：一全面负责公司法律事务工作，统一协调处理公司经营、管理与决策中的法律事务；二参与公司重大经营决策，保障决策的合法性，并对相关法律风险提出防范意见；三参与公司重要规章制度的的制定与实施，建立健全企业法律事务机构与法务工作网络体系；四根据需要，安排法务人员过程参与一些重大工程的调研、论证、谈判与实施；五负责公司的法制宣传教育与

6、培训工作，组织建立公司法律参谋业务培训制度。六对企业及下属单位违反法律、法规的行为提出纠正意见，监视或者协助有关部门予以整改。七指导下属单位法务工作，对下属单位法律事务机构设置提出建议，对公司法律事务部门负责人提出任免建议，参与对其履职情况的考核并提出奖惩意见。八列席董事会、董事会常务委员会会议，并对重大事项发表意见；九按规定的事项与总经理进展联签；十其他应当由公司法务总监履行的职责。第四章 联签制度第十条 公司实行财务总监、法务总监联签制度。财务总监、法务总监联签制度，是指对规定的事项实行财务总监、法务总监与总经理共同签署审批意见的制度。第十一条 财务总监对以下主要事项进展联签：一借入与借出

7、资金、贷款担保；二对外投资、兼并、收购，对外捐款或赞助等非经营性支出；三对外结算支付、备用金支付、费用报销与资金结算等事项；四公司财务预算与财务会计报告包括合并与本部的快报、季报、年报等相关财务资料；五设立、合并、撤销银行账户与证券账户。第十二条 法务总监对以下主要事项进展联签：一公司订立重要合同、改制、分立、合并、破产、解散、增减注册资本；二公司重大产权与资产处置、重大投融资、重大招投标；三公司重大委托事项、担保抵押、重大经济纠纷与各类诉讼事项、涉外经济合同、涉外法律事务等事项。第五章 经理层会议第十三条 公司实行总经理负责下的经理班子会议制度。第十四条 经理班子会议参加对象为公司总经理、副

8、总经理含法务总监、财务总监。总经理认为必要时，可指定公司部门负责人或其他与会议内容有关的人员列席参加。第十五条 经理班子会议分为定期与临时会议。定期会议一般每两周举行1次。有以下情况之一时，应在2个工作日之内召开临时会议：一总经理认为必要时；二经理层副职提议时；三董事会、董事会常务委员会、监事会要求时；四公司面临重大经营问题时。第十六条 经理班子会召开定期会议的，应当于会议召开1日以前通知各成员。召开临时会议的，原那么上应当于会议召开半天以前通知各成员。第十七条 经理班子会议通知与会务由公司办公室负责安排，会议通知应以邮件、 、邮件或经专人送达等方式通知全体成员。相关人员收到会议通知后，应及时

9、予以确认并反应相关信息包括但不限于是否出席会议、行程安排等。会议通知的内容应包括时间、地点、会期、议程、议题、通知发出的日期等。第十八条 经理班子会定期会议应以现场会议方式召开，临时会议可采取 会议方式与书面签署决议等会议文件的方式召开。第十九条 经理班子会议应当由三分之二以上经理层人员出席方可举行。遇特殊情况，经理班子成员不能亲自出席会议时，可提交由该成员签字的授权委托书，委托经理班子其他成员代为出席并行使有关职权。授权委托书载明委托人姓名、受托人姓名、授权范围、授权权限、授权期限等事项。每一名成员不能同时承受任务2名以上成员委托，以 会议方式参加会议的，视为亲自出席会议。第六章 经理班子会

10、议议事程序第二十条 经理班子会议由总经理主持，总经理不能出席会议时，可指定委托经理班子中其他一名成员主持会议。一会议召开时，首先由总经理宣布会议议题，并根据会议议程主持议事；二总经理应保障与会成员充分发表意见，控制会议进程，提高议事效率。三参会人员与会前应充分审阅议案等资料，会议发言应要点明确，具有针对性。四总经理可以应经理班子成员要求，指定相关人员对议题作出说明；五会议对议决事项应逐项审议，并形成会议决议。第七章 会议文件第二十一条 经理班子会会议文件包括会议决议、会议记录与其他专项意见。 第二十二条 会议决议应真实、准确、完整。会议决议应列明会议召开时间、地点、成员出席情况、议题内容与表决

11、结果。会议决议应按照年、届、次分别编号并由公司办公室保存。第二十三条 经理班子会会议应当制作记录。会议记录由公司办公室制作，应包括以下事项：一会议召开的日期、地点与主持人姓名；二出席成员的姓名以及委托出席会议的成员姓名；三会议议题及议程；四每一议题的审议结果与表决方式，载明同意、反对或弃权的票数、成员表决意见；五会议其他相关内容；六会议记录人姓名。会议记录由出席会议的成员签字后，由公司办公室负责保存。第二十四条 经理班子会作出会议决议后，由公司相关部门负责人组织实施。公司总经理有权指导与监视会议决议的执行。第二十五条 经理班子会议决议、会议记录、专项意见、委托人的授权委托书以及其他会议材料均应

12、存档。第二十六条 出席会议的经理班子成员及列席人员对会议所议事项负有保密的责任与义务。第二十七条 公司办公室负责为经理班子会议日常工作提供效劳及与有关部门的联络，组织公司相关部门为经理班子会提供所需的有关材料。第八章 总经理报告制度第二十八条 总经理每半年向董事会与监事会报告一次工作。总经理报告可以采取口头或书面方式。董事会或监事会要求以书面方式报告的，应以书面方式提交报告。第二十九条 总经理代表经理班子每月向董事会或董事会常务委员会报告董事会与董事会常务委员会决议的执行情况以及公司经营情况。第三十条 总经理及经理班子成员应自觉承受董事会、董事会常务委员会、监事会的监视、检查。总经理应根据董事

13、会、董事会常务委员会或者监事会的要求，随时向董事会、董事会常务委员会或者监事会报告工作，包括但不限于以下内容：一公司年度方案实施情况与生产经营中存在的问题及对策；二公司重大合同签订与执行情况；三资金运用与盈亏情况；四重大投资工程与进展情况；五公司董事会、董事会常务委员会决议的执行情况。第三十条 公司总经理与其他经理班子成员应当对公司定期报告签署书面确认意见，并应当保证公司上报与公开的信息真实、准确、完整。第九章 附 那么第三十一条 本规那么未尽事宜，或与法律、法规、标准性文件与?公司章程?的规定不一致时，以法律、法规、标准性文件与?公司章程?的规定为准。第三十二条 本规那么由公司董事会负责解释与修订。第三十三条 本规那么经公司董事会审议通过后生效。 第 9 页