用友T总账报表操作手册全.docx

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1、用友T3操作手册一、 系统管理1、 建账-2、 账套备份和恢复-3、 添加操作员、设置权限-4、 设置备份方案-5、 去除异常任务和锁定-6、 年结-二、 系统初始化1、 部门档案-2、 往来单位-3、 财务-4、 常用摘要-5、 期初余额-三、 日常业务1、 整体流程-2、 填制凭证-3、 审核凭证-4、 记账-5、 月末结转-6、 月末结账-7、 凭证修改-8、凭证查询-9、凭证打印-10、报表查询-四、 财务报表1、 模板创立-2、 模板编辑-3、 取数-4、 报表不平常见解决方法-五、 反向操作1、 反结账-2、 反记账-3、 反审核-一、系统管理1、建账1. 双击翻开桌面系统管理图标

2、，如图2. 点击系统注册，如图二，用户名默认为admin不可修改，密码空。3、输入用户名，确定，点击账套建立，弹出创立账套界面，账套号可以是001-999之间的号，账套名称客户自定义，路径默认不需修改，启用会计期即打算使用软件的会计月。点击下一步。4、 弹出单位信息情况，此处只要输入单位名称与单位简称即可，其他内容可以输入也可以不输入。单击下一步核算类型，根据企业情况选择对应的行业性质，但是现在一般都是使用新会计制度科目。5、单击下一步弹出根底信息，根据企业情况客户与供给商是否分类，是否有外币，之所以对往来单位分类是为了便于对往来单位的管理。如果企业内只有很少的往来单位，那么可以选择不分类。再

3、单击下一步完成是，下面会弹出分类编码方案，此处客户只需要关注会计科目分类编码级次、客户分类编码级次，部门编码级次、供给商分类编码级次这几块。下面举会计科目编码级次说明。默认级次是 4 2 2即 一级科目 银行存款 1002 1002 二级科目 建行武进分理处 100201 1002 01 三级科目 . 10020211 1002 01 01其他类似处理。设置好级次后，确认。弹出数据精度定义，一般都是2位。确认后弹出创立账套确定。确定后弹出启用账套是，弹出下列图，将我们购置的产品打上钩。选择启用日期，一般为月初第一天。注意此启用日期不能早于建账时候的会计启用期。确定后，点击是，即可退出。2、添加

4、操作员、设置权限双击系统管理系统注册后，单击权限操作员，点击增加，编号自定义只要不重复，操作员名称必输，其他为非必输项。最后点击增加，即可。所有操作员添加完后即可退出。单击权限权限，对操作员授权，首先选择账套，再选年度，再选要授权人，如果该操作员是账套主管，那么直接将账套主管的勾打上即可。如果是出纳人员，只给局部权限，那么选择账套、年度与操作员后，点击增加，左边框内点击总账，快速定位，右边的权限快速跳到总账的权限，然后选择要给的权限，在授权列，双击，当空白变成深蓝色时候，表示授权成功，确定后，点击该操作员可以看到操作员的权限ID,权限名称，隶属系统。3、账套的备份、删除与恢复备份在电脑硬盘内建

5、立一个以当天日期为名字的文件夹如20210909,双击系统管理系统注册后，点击账套备份选择要备份账套，确定。如果要删除账套，只要把删除的那个勾打上即可。备份完成后，会有一个选择路径的地方，选择我们新建的文件夹20210909。双击翻开，确定，备份完成。恢复双击系统管理系统注册后，点击账套恢复选择我们备份的文件，翻开。自动恢复。提示完成时候完毕。4、设置备份方案双击系统管理系统注册后，点击系统设置备份方案，增加，弹出如下方案编号与名称，用户可自定义不受限制。开场时间必须是电脑翻开的时间建议中午或者下班前。有效触发时间是指备份时间会从开场时间延迟的时间，此设置主要是为了防止企业突然断电或客户忘记在

6、备份时间开机而设置的。保存天数指系统备份的数据会只保存最新的7天的数据。备份路径即备份数据要存放的地方。选择要备份的数据，点击增加，然后退出。5、去除异常任务与锁定由于非正常关机，断电等问题可能会导致一些异常任务或单据锁定。要去除这些异常任务与锁定，双击系统管理系统注册后，点击视图去除异常与锁定。如果清理不了， 联系我们。6、年结年底十二月份账结账，确认没有问题后，可以进展年结操作。双击系统管理系统注册，用户名用账套主管编号，输入密码，选择要年结的账套确定，点击年度账建立确定。建立完成后，系统下面注销。重新注册，用户名用账套主管编号，输入密码，选择要年结的账套，日期选择新的年度，确定。年度帐结

7、转上年数据选择相应的模块，确定。在结转过程中，会有往来单位结转方式选择，有余额方式与明细方式两种，建议客户按余额方式。二、系统初始化1、部门档案双击用友通输入操作员编号，密码即使没有也要点击一下，选择要进入的帐套，登陆日期根据业务具体情况调整修改，点击“确定 进入系统，点击【根底设置】【部门档案】【增加】，此处部门编码与部门名称为必输工程，部门编码要按部门编码原那么来设置。输入部门编码与名称点击保存即增加成功。2、往来单位点击【根底设置】【往来单位】，如果有分类，先点击【客户分类】进展设置，类似【部门档案】的做法。如果没有分类，直接点击【客户档案】，选中【无分类】后点击菜单栏的【增加】，输入客

8、户编号、客户名称与客户简称必输项，也可以只输入客户编码与客户简称，保存时客户名称自动填写与简称一样的名称。供给商做法同客户3、财务会计科目：点击【会计科目】，弹出会计科目档案，系统预置大类，客户按照企业实际需求增加二级三级科目，注意，必须遵循会计编码原那么。要做辅助核算的科目，双击该客户，点击【修改】，将要做的辅助核算项打勾即可。4、常用摘要点击【根底设置】【常用摘要】【增加】，编码及摘要正文为必输项，编码长度自定义。5、期初余额当往来单位，科目档案都已完善时候，点击菜单栏【总账】【设置】【期初余额】，一级科目直接输入，有二级科目三级科目的，输入下级的余额，自动汇总至一级科目；做了辅助核算的及

9、绿颜色的栏目，多数为应收账款或应付账款，双击该行最后一列，弹出增加窗口，点击【增加】，日期默认为系统启用日期前一天，客户处选择档案处设置的档案，如果档案里面没有，不用退出维护，直接点击【编辑】后，加载增加档案的界面。摘要处，可选择已增加过的摘要正文，没有的也可随时输入。借贷方向双击可以更改，余额如果为负数，在数字前加建好即可。如果输入中需要退出该界面，按【ESC】键。所有余额输入完全后，点击菜单【试算】，检查是否平衡。不平衡核对科目，平衡后点击【对账】，对账完毕后，如果【显示错误报告】为灰色，即正确；如为黑色，即错误，查看错误报告，找出问题。三、日常业务1、整体流程用友系统提供两种业务流程：假

10、设有操作员01制单权限与02账套主管一、 标准流程01制单02审核02记账01月末转账生成结转凭证02审核02记账02结账二、 没有审核流程制单记账结转记账结账此流程需在菜单栏【总账】【设置】【选项】里面，凭证页签，【凭证控制】将【未审核凭证允许记账】打钩即可。2、填制凭证 单击【填制凭证】【增加】，有无附单据输入，摘要为必输项，选择科目，输入金额，一借多贷或一贷多借时候，按键盘【=】，凭证会自动计算另一方。如果凭证要作废，点击菜单栏【编辑】【作废】，如果要删除凭证，作废后，再单击【编辑】【整理凭证】，选择相应月份，【确定】。选择要删除的凭证。确定即可，系统会提示【是否整理断号凭证】，客户根据

11、具体情况判断。3、审核凭证凭证都输入后，更换另一操作员进展审核，进入系统后，点击【审核凭证】，选择相应月份，【确定】，弹出凭证列表，【确定】。进入审核界面，客户可以单张审核，即点击菜单栏【审核】，点击【下一张】继续审核。也可以批量审核，单击最上排菜单【审核】【成批审核】。4、记账 点击【记账】，选择记账范围，一般为【全选】【下一步】【下一步】【记账】【完成】5、月末结转点击【月末结转】，选择【期间损益结转】，如果是一个月做月末结转，要设置转入科目，即单击【期间损益结转】后面的放大镜图标，输入转入科目，【确定】。点击【全选】【确定】生成结转凭证，点击【保存】6、月末结账点击【月末结账】【对账】【

12、下一步】【下一步】【完成】。7、凭证修改三种情况：1、没有审核；直接找到错误凭证，修改保存。 2、已审核；反审核后查询到错误凭证，修改保存后，再审核。 3、已审核、已记账；反记账后，反审核后修改。 4、已审核、已记账、已结账。反结账后，再反记账，再反审核，然后修改。 具体反向操作详见下面。8、凭证查询两种情况：1、未记账：点击【填制凭证】【查询】或【上一张】翻动。 2、已记账：菜单栏【总账】【凭证】【查询凭证】9、凭证打印参见凭证打印文档。10、报表查询主要总账报表在软件界面下面都有了，包括，总账，明细账，余额表，多栏账与日记账。往来与现金分别在各自模块查询，部门与个人辅助账簿查询在菜单栏【总

13、账】【辅助查询】。四、财务报表1、模板创立点击【财务报表】模板，【文件】【新建】，选择相应的行业性质，选择报表，【确定】。此模板为报表标准模板，将模板【保存】在电脑里就好了。2、模板美化报表在格式状态下，一样于EXCEL，可作美化编辑。相关设置菜单在菜单栏【格式】下。3、取数报表要取数时候，右下角的 应该是【数据】，单击菜单栏【数据】【关键字】【录入】，录入 要计算的月份，报表自动取数。4、报表不平常见解决方法1、 检查是否有未进入系统的票据，有没有忘记做的凭证；2、 查询凭证，检查是否当月已做月末结转，当月凭证是否都已审核并记账；3、 将报表与余额表对照，看数字是否一样，如果不一样，说明报表

14、公式有问题，将报表切换至格式状态，双击取数错误的单元格，看其中的科目代码与报表里科目名称是否对应，不对应修改对应后正确。如对应，但是数字取不对,将报表切换至【数据】状态。点击菜单栏【数据】【整表重算】数据仍不对。五、反向操作1、反结账账套主管身份进入系统，点击【月末结账】，选中要取消结账的月份，按CTRL+SHIFT+F6，输入账套主管密码，即可反结账。2、反记账账套主管身份进入系统，点击菜单栏【总账】【期末】【对账】，按CTRL+H，提示【恢复记账前状态功能已被激活】。退出后，点击菜单栏【总账】【凭证】【恢复记账前状态】，【恢复方式】最好选择第二个XXX月初状态，【确定】，输入账套主管密码，【确认】【确定】即退出。3、反审核反记账后，用审核人编号进入系统，点击【审核凭证】，选择相应月份，【确定】，弹出凭证列表，【确定】。进入审核界面，客户可以单张取消审核，即点击菜单栏【取消】，点击【下一张】继续取消审核。也可以批量取消审核，单击最上排菜单【审核】【成批取消审核】。取消审核后，退出审核界面，用制单人身份重新修改凭证并保存。第 - 14 - 页