T反结账的流程.doc

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一、 反结账1、点击总账下面的期末，选择“结账2、出现如下界面，选择最后一个已结账的月份，然后按下ctrl+shif+F63、出现下列图所示界面，要求输入帐套主管密码，密码为空的话直接点击确定取消结账完成。二、 取消记账1、点击总账下期末，选择“对账2、出现如下界面，直接按下“ctrl+h3、出现如下界面，“恢复记账前状态功能已激活4、此时“总账-“凭证下多出一个选项：“恢复记账前状态，点击此选项5、出现如下界面，选择“XX年XX月初状态，点击“确定6、出现如下界面，要求输入帐套主管密码，密码为空的话点击“确定7、出现下列图所示界面，点击“确定恢复记账完毕，如没有审核凭证，直接可修改凭证，如审核了凭证，需要先取消审核，再修改凭证。三、 修改完毕后，再次正向操作，分三种情况：1、 修改了损益类科目，需要先删除转账生成的两张凭证，即收入、支出的转账凭证。然后正向操作记账-转账生成-结账。2、 修改了“制造费用类科目，记得修改制造费用转生产本钱那张凭证。然后正向操作记账-结账，不用再进展转账生成了。3、 其他情况直接记账-结账，也不用再进展转账生成了。第 2 页