公司经营工作总结.doc

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1、一、上半年预算指标完成及经营管理工作情况 上半年，我们按照总公司的工作部署与公司年初确定的工作目标，坚持以效益为中心，全面加强经营管理，努力提高管理水平，较好地完成了各项经营任务，在五个方面取得了良好成绩。 一经营指标创历史最好水平。克制市场竞争剧烈、原材料大幅度涨价等困难，一方面大力开拓市场增收，一方面努力挖潜节支，主要生产经营指标同比有了较大幅度地增长。全公司完成生产经营总值*万元，完成年度预算指标的*%，同比多完成*万元，增长*%。其中，母公司完成生产经营总值*万元，完成年度预算指标的*%，同比多完成*万元，增长*%；子公司完成生产经营总值*万元，完成年度预算指标的*%，同比多完成*万元

2、，增长*%。全公司实现收入*万元，完成年度预算指标的*%，同比多完成*万元，增长*%。其中，母公司实现收入*万元，完成年度预算指标的*%，同比多完成*万元，增长*%；子公司实现收入*万元，完成年度预算指标的*%，同比多完成*万元，增长0.5%。全公司实现利润*万元。其中，母公司实现利润*万元，同比增加*万元，增长*%。子公司实现利润*万元，同比少完成*万元。 二预算管理做到了以收定支，量入为出。围绕年度经营目标，进一步强化预算管理，加大预算执行力度，将各项经营指标层层分解落实到各基层单位，明确责任人员，并细化量化到每个月。坚持每月召开一次财务例会，总结月度预算执行情况，对下一个月预算收支做出安

3、排，做到了以年度预算控制月度预算，以月度预算确保年度预算的实现。与此同时，根据月度预算安排，严格资金的收支管理，做到了以收定支，量入为出。 三各项本钱费用得到有效控制与降低。针对今年原材料、能源涨价等本钱上升情况，积极采取应对措施，加强经营管理，控制费用支出。一是加大了生产本钱控制力度。强化生产组织，优化资源配置，提高了生产效率，人均产值到达*万元，同比增长16%；强化了人工本钱控制，将后勤15名充裕人员调整充实到生产一线；严格了采购本钱控制，不断标准招标采购程序，上半年招标采购金额到达*余万元，节约资金*万元。二是通过开展“挖潜增效活动降低各项费用支出。将全年挖潜*万元的指标层层分解落实到各

4、单位，制订了9项16条挖潜增效的具体措施，并对水、电、油、煤等自用资源分别确定了定额使用标准。活动中，各单位不仅坚持从改良产品设计、更新配方、改造技术、优化流程等大的方面着眼进展深入挖潜，而且还从节约一滴水、一度电、一斤钢等细节入手节约降耗，取得了明显成效。截止6月底，公司每万元产值耗用电、油、煤与去年同期相比分别下降了26%、11%与34%。上半年通过挖潜，减少各项费用支出*万元。三是实行了经营考核预警制度。坚持每月对各单位经营情况进展严考核，硬兑现，对8个亏损单位实行预警，在费用支出上进展严格控制。与此同时，帮助亏损单位分析亏损原因，制定扭亏措施，有效地遏制了亏损额扩大的势头。 四资金管理

5、与清欠工作力度不断加大。在继续严格执行货币资金月度收支方案审批、费用报销两级审核等规章制度的根底上，为减少各单位资金占用，实行了流动资金定额管理制度，对超定额占用资金的单位，按银行同期利率收取资金占用费，并限制其资金的使用，促进了各单位加强流动资金管理，减少了资金占用额度。与此同时，狠抓货款回笼与清欠工作，印发了?关于清理回收长期应收款项的通知?，制定了5项清欠方法与鼓励措施，坚持每月对发出商品与到期应收账款进展分析、清理，落实专人负责清欠，取得了较好成绩。上半年回收货款*万元，应收账款比年初数下降了*万元，降幅到达*%。 五市场开发继续保持良好的增长势头。面对复杂的市场竞争形势，及时收集市场

6、信息，针对不同市场特点，采取灵活有效的攻关策略，稳固与扩大市场份额。上半年累计承揽工作量*亿元，同比多承揽工作量*多万元，增长*%。其中，*等机械类产品销量实现较快增长，承揽工作量到达*多万元，同比增长*%。与*公司达成了*工程协议，总金额*多万元。*产品销量实现较快增长，上半年承揽工作量到达*多万元，已经提前完成了全年销售任务。新研制开发的*系统，开辟了新的市场空间。目前，已经签订了*作合同，总金额*万元。这些工作量的揽取为完成生产经营任务打下了良好的根底。二、面临的形势与存在的问题上半年，我们努力克制各种不利因素，较好地完成了各项生产经营任务，但面临的经营形势依然比拟严峻。主要表现在：一是

7、本钱控制不深入，经济效益不理想。今年在原材料、能源等价格不断上涨，本钱压力增大的情况下，各单位没有紧张起来，本钱控制意识不强，措施不够具体、完善，工作不够主动、深入，特别是在生产环节本钱控制方面力度还不够大，导致公司整体经济效益不太理想。 二是资金管理存在薄弱环节。局部单位对资金管理不够重视，只管支不管收，没有考虑资金使用、占用的情况，导致局部单位占用资金数额过大。同时，公司职能部门在对发出商品的管理与到期货款催收上还不够主动，强调客观因素多，缺少主观能动性，进而造成发出商品不能及时挂帐，到期应收账款得不到及时回收，长期欠款无人主动催要。 三是根底工作有待进一步加强。在产成品、原材料、库存物资

8、管理上，还没有建立起有效运行的模式，在执行制度上还有不到位的地方，根底管理有待进一步完善与加强。对于存在的问题，我们必须正确对待与理解，采取有效措施加以解决，变不利因素为有利因素，确保全年各项生产经营任务的完成。三、下半年经营管理工作安排 下半年，各单位要围绕“增收、节支、回款、严管这八个字抓好生产经营工作，确保全年生产经营任务的完成。 一“增收就是大力开拓市场，实现多渠道增收下半年，我们要继续把销售工作摆到全公司工作的重要位置，在拓宽市场领域、开辟新的阵地、扩增销售份额上下功夫，努力增加经营收入。在继续增加*等机械类产品销量、扩大*配套市场份额的根底上，要重点加大*等产品的销售力度，确保投资

9、收益。要抓住*等工程招标的机遇，加大攻关力度，提高工程中标率，争取承揽到较多的工作量。对车辆营运、房屋租赁、餐饮效劳等业务，要广开增收渠道，不断提高经济效益。 二“节支就是加强本钱管理，控制各项费用支出 一要把好费用支出总量控制关。各单位在分析本单位上半年费用支出情况的根底上，要针对超支事项，制定下半年控制支出的具体措施，进一步明确费用支出的范围、额度与标准，做好总量控制。财务部门与两级领导要严格审批，把好关口，降低费用支出额度。机关要突出控制差旅费、水电费、办公费等费用的支出，大力压缩招待费、会议费与通讯费，努力降低各项非生产性支出。各基层单位要突出加强材料使用、能源消耗、人工费用等环节的本

10、钱控制，特别是对现场效劳，要明确各种费用支出标准，控制效劳的有效天数与人员，降低生产本钱。 二要继续深入开展好“挖潜增效活动。要继续采取经历交流、指标考核、定额使用等措施，大力推广应用新技术、新工艺，从节约一滴水、一度电、一斤钢、一根焊条等细节入手，深入挖掘节约的潜力，降低各项费用支出。 三要突出加强物资采购管理，降低采购本钱。进一步加大招标采购物资的力度，扩大招标采购的范围，努力降低采购本钱。要进一步拓宽采购渠道，在采购同一种物资上，至少选定两家以上供给单位。要关注各种物资价格变动情况，及时降低采购物资价格，维护公司的利益。 三“回款就是加大清欠工作力度，及时回笼资金 继续强化对资金的集中管

11、理与使用，严格流动资金定额管理，对超定额使用资金的单位继续采取预警与收取占用费的方法，提高资金使用效率与效益。要把资金管理的重点放到加大清欠工作力度，及时回收货款上来，坚持每月对到期应收款项进展清理，每周对回款情况进展一次分析，制定清欠方案，明确责任人员，采取各种方法，确保清欠效果。财务部与市场营销部在抓好新发生的应收款回收工作的同时，要下大气力抓好老帐、呆帐的清欠，减少坏帐损失。对已经发出的未挂帐商品，要全面清理，专人负责，逐笔核对，及时挂帐，保障收入到位。 四“严管就是严格各项经营管理，向管理要效益 一是严格预算管理。各单位要严格执行公司下达的预算指标，并加大预算指标的考核力度，开支上从严

12、从紧，严格审批，对未纳入预算的开支，一律不允许使用。要坚持月度财务例会制度，加强对预算执行情况的检查，帮助月度预算完成不理想的单位分析查找原因，及时采取应对措施，确保预算指标的完成。 二是完善考核政策。对新工程、新产品的投资，要单独立账、单独核算，考核经营成果；对内、对外转承包的生产工程，要建立起一套招标、谈判、施工、结算的管理方法，专人负责，杜绝“先干后算、算时扯皮的现象。 三是加强人力资源管理。继续抓好外雇人员的管理，控制用工总量，降低单位用工本钱。要按照管理局的要求，继续做好压缩管理人员工作，充裕人员调整充实生产一线。要不断加大职工培训力度，提高技能素质与劳动生产率。对新分配的大学生，要注重岗位锻炼与培养，使其作用得到有效发挥。 四是强化对存货的管理。建立完善物资验收、入库、出库的根底管理台帐，加强产成品、半成品与在产品的收、发根底工作，强化对库存物资的科学管理，做好清仓利库工作，减少资金占用，提高使用效率。 同志们，下半年生产经营任务十分繁重。我们要进一步加强经营管理，狠抓各项措施落实，为完成全年经营任务而努力奋斗。第 7 页