软件项目需求调研提纲.doc

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1、版本号V文件编号Sdxxx20210228文档工程：调研提纲工程名称：山东xxx系统工程需求调研提纲财务局部Financial总帐管理General Ledger 根底工程：1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况用户权限？2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？3. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？4. 目前所使用的会计科目构造以及科目构造变化的处理？业务处理：5. 有哪些外币业务？6. 是否进展科目预算管理？7. 是否有专项核算管理？8. 凭证审批流程，审批的级次？9. 有无自动结转凭证？10. 是否需要凭证自动冲回？11. 银行对账与日记账管

2、理？12. 会计期间的跨度与要求13. 年度及结帐流程月结与年结？帐表查询与打印：14. 凭证的显示格式、打印格式与要求？15. 账薄的显示格式、打印格式与要求？16. 财务分析报表、格式与要求以财务科目数据为根底，单项计算公式？17. 相关财务制度？现金管理Cash Management根底工程1. 相关资金管理制度及流程2. 有无专门的资金管理系统？如何与财务系统衔接？业务处理1. 目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？2. 如何进展银行对帐？3. 如何编制现金流量表？4. 是否做现金预测方面的工作，如何做？5. 如何制定公司付款方案？账薄查询资金管理方面的主要报表单项计算公

3、式？业务局部(Distribution)采购 Purchase Order1. 公司目前的采购行为是否直承受门店销售需求的影响，如何影响？2. 公司目前对原料的采购采取何种方式？l 按批量采购经济采购量l 按单一订单需求采购l 按最低库存量采购3. 采购组织构造l 采购人员构成l 采购岗位职责l 采购流转单据供给商管理1 对于采购，供给商确实认原那么是什么？2 现行的供给商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3 是否进展供给商评估？假设有，评估标准如何？如：价格、质量与效劳等？4 有无完善的供给商信息管理？5 现有供给商信息的内容？如名称、地址等？采购方案1. 生产的方案内需求与方

4、案外需求分别是如何生成请购方案的？请购方案的审批流程与权限是怎样的？2. 对于请购方案，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？3. 请购方案是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1. 采购申请的提交、变更与批准怎样处理？2. 是否所有采购都需首先提交采购申请？采购订单1. 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定稳定供给商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2. 除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等？ 3. 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？4. 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情

5、况？它们的处理、审批程序是怎样的？5. 有无对采购合同执行率的考核制度？采购接收1 货物运抵仓库后，多久可以入库？2 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？3 是否进展数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？4 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？5 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？7 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？8

6、 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成例如：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后？9 应付账款如何进展管理？是否匹配进货？10 外币应付帐月底是否进展重估？11 应付帐付款采用那些结算方式？特点如何？12 应付帐付款的会计处理怎样？13 采购发票的开票方式与特点如何？会计如何处理？库存Inventory Management根底工程1 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？2 在同一子库中有无实行库位管理？3 物料是按照全部物料还是按库核算本钱？4 本钱计价方式？库存管理1 库存物资如何进展分类？是否实行了编码管理？如洁具、板材、五金、家具、等2 货架生命期是一

7、个工程在库存中放至失效的时间量？目前库存中物资是否存在此限制？3 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？4 库存物资是否使用批号进展控制？ 库存方案1 是否存在非方案的请购请求？如是，指明是哪一种：l 重定货点l 最大-最小库存l 平安库存l 预测l 其他？采购物料的接收与退货1 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？2 采购是否运行超收？3 采购退货流程？4 采购的会计分录处理5 进项费用是否需要分摊入物料本钱？会计处理？借入与借出的物料管理1 是否存在借入与借出物料的管理？账面数量是否计算？2 借入与借出的业务处理？3 借入与借出的会计业务处理？生产物料的发放与退仓1 生产

8、物料的发放与退货流程？2 生产领用与退料的会计处理？半成品与成品的完工入库1 车间是否对半成品进展管理？2 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？3 半成品出入库的会计业务处理成品的发货与退货1 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？2 请描述销售退回的处理类型及处理流程？3 产品出入库的会计处理？库存物料的调拔1什么情况下会对库存中的物料进展调拨？调拨的仓库位置远近内部还是异地？2材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？ 3调拨物料是否影响入库本钱？4. 调拨出入库是否需要进展会计处理？会计分录？库存物料的调整1 在哪些情况下会对仓库中的物料进展调整？如何调整本钱？按照

9、手工单价还是系统单价计算2 对仓库中现有库存进展调整的依据是什么？物价上升、物价贬值3 调整的会计处理？调整使用的会计科目？库存盘点1. 物资盘点处理的方法与流程？全面盘点或抽查盘点、实际盘点或盘点周期2. 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进展存货盘点？3. 与财务对帐周期为多长？4. 仓库与生产、财务对帐的内容？5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？6. 库存盘点结果的财务处理？7库与生产、财务对帐的内容？8. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？销售管理1 客户报价的单价来源？客户订单的单价来源？毛利计算的本钱数据标准？2 是否进展客户报价管理？管理要点

10、有那些报价有效期？3 订单转出后是否运行超量？是否允许超出？4 产品销售的折扣与方式？计算公式？5 销售使用的税率？售价是否含税？6 销售的业务流程控制环节有那些7 销售是否有赠品行为？业务流程？会计处理？8 应收账款是否必走账款管理？是否有现金销售业务？会计处理？9 是否有预收款业务？业务处理过程与流程？会计处理？10 应收与收款的匹配核销业务流程？会计处理？11 销售退货的业务处理流程与会计处理？12 销售退货是否影响销售单价与销售折扣？如何影响？计算公式？13 销售收款采用了那几种银行票据？业务流程怎样？会计如何处理？14 外币应收帐的月底重估日常记账采用何种类型？计算公式？15 应收发

11、票的开票方式与特点如何？会计如何处理？16 销售查询报表格式与显示数据项、计算项？固定资产管理根底工程1、 固定资产是否采用分类管理？目前有那些分类？2、 固定资产采用何种折旧方式？计算公式如何？3、 固定资产的增减方式有那几种？业务流程？4、 增减变动对折旧有何影响？会计处理？5、 资产盘盈、盘亏的业务流程与会计处理？6、 折旧的计提周期？7、 资产重估的方式与方法以及会计处理8、 固定资产管理的查询报表格式、单项数据、计算公式？生产管理1 目前企业内部的一些根本工程数据资料归什么部门所管？2 有无物料编码与物料属性文档？3 有无物料清单文档？4 有无设备文档资料？5 相关部门有那些流传的单

12、据，表格？6 产品设计流程是怎样的？更改处理流程如何？7 生产部门的组织架构及岗位职责？8 目前的生产经营特点是什么？9 参与各类生产方案职能的人员分别有哪些？10 有哪些关键资源、瓶颈工序？生产能力考量 11 有无工序、加工流程及资源的相关文档？12 是否按工序领料？13 生产方案的制定部门？ 14 制订方案的周期？ 15 现有方案人员数量 16 指定方案的大致流程？ 17 方案制订中的难点？ 18 方案变更的现有流程？19 方案的内容有哪些？采购方案？生产方案？发料方案？ 20 车间工单的流转流程？21 每月大致车间工单数量？22 车间加工报废处理流程？23 车间补充工单处理？24 车间能

13、力平衡处理方法？25 各道工序如何检验？检验后不良品处理流程？26 生产准备的流程是怎样的，需要做哪些工作？需要哪些人完成27 车间生产方案下达依据是什么？方案执行率为多少28 怎样考虑车间的生产能力？29 对于生产方案的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？30 生产方案的制定需要哪些人确实认通过？31 对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？ 需哪些人审批通过？32 紧急订单方案的处理与正常订单的处理有何不同？33 当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理方法。34 对生产设备的维护流程如何35 车间仓库收发料是否办手续36 车间领料有那些方式？补领流程如何？37 产品本钱如何计算？计算公式如何？38 车间费用与人工本钱如何进展分摊？分摊的依据？39 产品报废的业务流程与如何进展会计处理？40 产品直接材料本钱如何进展流转与归集？41 车间计件工资如何处理与计算公式？42 相关报表格式与计算方法人事薪资1、 薪资类型与算法？2、 考勤方法？考勤机类型与数据接口？3、 奖惩制度？4、 社保缴纳情况与方式？5、 工资计提、支付与会计处理？6、 相关报表格式与计算方法？注：1、该文档一式两份，xx与xxx各持一份； 2、斜体字局部为二次开发需求；签 字： 日 期： 第 14 页