财务常见使用问题集合二.doc

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1、4.金蝶KIS迷你8.1升级9.1修改科目和报表的具体操作方法一、修改科目需要特别注意的事项是在建账时，科目的一级科目长度应为4，如图：以下是KIS迷你9.1版本中2019年新会计准则预设科目，可使用原有的新会计准则进行修改。也可以不进行预设科目，直接手工录入。科目代码科目名称科目类别余额方向1001库存现金流动资产借1002银行存款流动资产借1012其他货币资金流动资产借1101交易性金融资产流动资产借1121应收票据流动资产借1122应收账款流动资产借1123预付账款流动资产借1131应收股利流动资产借1132应收利息流动资产借1221其他应收款流动资产借1231坏账准备流动资产贷1321

2、受托代销商品流动资产借1401材料采购流动资产借1402在途物资流动资产借1403原材料流动资产借1404材料成本差异流动资产借1405库存商品流动资产借1406发出商品流动资产借1407商品进销差价流动资产贷1408委托加工物资流动资产借1411周转材料流动资产借1471存货跌价准备流动资产贷1501持有至到期投资长期资产借1502持有至到期投资减值准备长期资产贷1503可供出售金融资产长期资产借1511长期股权投资长期资产借1512长期股权投资减值准备长期资产贷1521投资性房地产长期资产借1531长期应收款长期资产借1601固定资产长期资产借1602累计折旧长期资产贷1603固定资产减值

3、准备长期资产贷1604在建工程长期资产借1605工程物资长期资产借1606固定资产清理长期资产借1701无形资产长期资产借1702累计摊销长期资产贷1703无形资产减值准备长期资产贷1801长期待摊费用长期资产借1811递延所得税资产长期资产借1901待处理财产损溢长期资产借2019短期借款流动负债贷2101交易性金融负债流动负债贷2201应付票据流动负债贷2202应付账款流动负债贷2203预收账款流动负债贷2211应付职工薪酬流动负债贷221101工资流动负债贷221102职工福利流动负债贷221103社会保险费流动负债贷221104住房公积金流动负债贷221105工会经费流动负债贷2211

4、06职工教育费用流动负债贷221107非货币性福利流动负债贷221108辞退福利流动负债贷2221应交税费流动负债贷222101增值税流动负债贷进项税额流动负债借销项税额流动负债贷出口退税流动负债借进项税额转出流动负债贷已交税金流动负债借222102未交增值税流动负债贷222103营业税流动负债贷222104所得税流动负债贷222105消费税流动负债贷222106城市维护建设税流动负债贷222107教育费附加流动负债贷222108车船使用税流动负债贷2231应付利息流动负债贷2232应付股利流动负债贷2241其他应付款流动负债贷2401递延收益流动负债贷2501长期借款长期负债贷2502应付债

5、券长期负债贷2701长期应付款长期负债贷2702未确认融资费用长期负债借2711专项应付款长期负债贷2801预计负债流动负债贷2901递延所得税负债流动负债贷4001实收资本所有者权益贷4002资本公积所有者权益贷400201资本溢价所有者权益贷400202其他资本公积所有者权益贷4101盈余公积所有者权益贷410101法定盈余公积所有者权益贷410102任意盈余公积所有者权益贷4103本年利润所有者权益贷4104利润分配所有者权益贷410401提取法定盈余公积所有者权益贷410402提取任意盈余公积所有者权益贷410403应付现金股利或利润所有者权益贷410404转作股本的股利所有者权益贷4

6、10405盈余公积弥亏所有者权益贷410406未分配利润所有者权益贷4201库存股所有者权益借5001生产成本成本借500101基本生产成本成本借500102辅助生产成本成本借500103制造费用成本借5101制造费用成本借5201劳务成本成本借5301研发支出成本借5401工程施工成本借540101合同成本成本借540102间接费用成本借540103合同毛利成本贷5402工程结算成本贷5403机械作业成本借6001主营业务收入营业收入贷6051其他业务收入其他收益贷6101公允价值变动损益其他收益贷6111投资收益其他收益贷6301营业外收入其他收益贷6401主营业务成本营业成本及税金借64

7、02其他业务成本其他损失借6403营业税金及附加营业成本及税金借640301营业税营业成本及税金借640302消费税营业成本及税金借640303城市维护建设税营业成本及税金借640304教育费附加营业成本及税金借6601销售费用期间费用借660101职工薪酬期间费用借660102业务费期间费用借660103展览费期间费用借660104商品维修费期间费用借660105广告费期间费用借6602管理费用期间费用借660201职工薪酬期间费用借660202业务招待费期间费用借660203办公费期间费用借660204差旅费期间费用借660205水电费期间费用借660206折旧费期间费用借660207聘请

8、中介机构费期间费用借660208车船使用税期间费用借660209印花税期间费用借6603财务费用期间费用借660301手续费期间费用借660302利息支出期间费用借660303汇兑损益期间费用借660304现金折扣期间费用借6701资产减值损失其他损失借6711营业外支出其他损失借6801所得税费用所得税借6901以前年度损益调整以前年度损益调整贷二、修改报表直接从KIS迷你版9.1版本中取报表公式，然后导入到8.1的自定义报表中即可。具体取表和导入报表的操作我们拿资产负债表来做个演示。1、从KIS迷你版9.1版本中取资产负债表。打开资产负债表，点击文件另存为独立的报表文件，格式为.KDS文件2、在KIS迷你版8.1中导入报表打开8.1中的自定义报表，然后点击新建找到从9.1中取出的资产负债表，打开。如图：保存报表可以选择覆盖原有的资产负债表，这样下次进入资产负债表就是新公式。如果不覆盖可以改名，下次进行资产负债表计算可以进入自定义报表中使用新公式计算。第 9 页