财务部门工作总结【三篇】.docx

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1、财务部门工作总结【三篇】篇一这一年来，得到公司领导班子的正确领导，各部门亲密协作，我行的全体员工的同心同德，以顺当完成今年前十个月的财务工作，由于工作的支配，我部现按余下的两个月的时间作初步预料，并总结今年的工作如下：一、上半年工作完成状况1、规范财务成本核算，严格限制成本费用依据要求，对本年度全行经费开支进行了分解预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格限制专项经费支出，规范了财务审批程序，帮助单位领导加强财务管理。2、组织人员培训，提高团队工作实力上半年来，本部门组织人员参与了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、一般话培训、新馆展教工程培训等多种培训，提高了部

2、门的整体工作实力，增加了部门工作的协作性，强化了各岗位人员的责任感。3、加强财务管理制度建设，夯实工作基础以清理固定资产及推行公务卡为契机，本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府选购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行清理、处置的基础上，严格限制资产的购买新置，严防资产的重置、奢侈。于此同时，主动协作省科协做好公务卡的申报工作，做到“人手一卡”，为新的财务管理制度的推行奠定了基础。二、201X年度工作安排1、接着完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效

3、考核完成状况，按季进行财务会计检查。2、安排在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训,9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。3、主动协作网络中心完成“金信工程”各项工作。4、依据“精确分类-提足拨备-做实利润-资本足够率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的状况，做好来年呆账打算、应付利息、其他资产减值打算的提取安排，并按季度列账，以逐步达到打算金提取的标准。5、做好呆账核销工作。一是要主动协作风险管理部门加大呆账贷款核销;二是根据规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。6、主动协调市区级财政对20xx年度风险打算金政策的落实工

4、作，力争补贴按时足额到位。7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。回顾X年，我支行安排财务部财务管理工作，虽然做了大量扎实有效工作，取得了肯定成果。但离上级行的严格要求还有肯定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：在新形势下，全区财会人员的业务理论水平有待进一步充溢，业务综合素养有待进一步提高。其财务管理水平跟不上时代发展，创新管理和监督财务制度的落实有待进一步加强，对财会人员的辅导、培训、更新学问有待进一步提高。针对上述存在的问题，来年将在加强财会人员的教化培训、加强财会业务学问的辅导、完善会出内部约束机制等方面作出主动的努力。抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真

5、抓实干，就肯定能够取得更大、更好的成果。篇二在公司领导的关切支持下，财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的状况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务安排、装车、工资安排、管理费用及五项费用安排进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策供应了牢靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下：一、抓预算管理一是做好全面预算工作，

6、按时上报预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使公司的目标激励、过程限制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员主动性。二是与各部门紧密协作，做好各经营网点装车、收入全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车状况与之对比，纳入考核。三是做好各项成本费用预算的编制工作。刚好分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。四是加强资金预算管理，调控合理支配运用资金，确保经营资金良性循环。二、抓成本限制一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司

7、经营责随意识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。二是费用限制抓亮点1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车修理、保险、购油等事宜必需经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的修理点、加油站、办理，杜绝了汽车修理小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约7.95%。2、办公费用仔细执行选购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按部门设

8、立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预算指标相比节支13.78%。3、业务款待费限制运用效果明显。本着“必需、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务款待费申请表及接待事由、人数、预料费用等项目，财务坚持不予报销。月末将支出状况公示，有效地限制了支出。通过以上措施，五项管理费用限制效果明显，均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。三、抓标准化基础管理一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部限制制度。，我们先后经验了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都

9、达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员能否刚好变更观念，调整工作思路，干脆关系到公司全年预算核算的精确性、规范性以及资金的平安性。为此，我们从强化基础管理工作入手，依据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理方法、应收账款管理方法、大额资金管理方法、付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等协助台账，提高了核算的精确性，为经营业务以及管理决策提高了牢靠依据。二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收

10、调查表;按时上报月度、季度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营决策，供应牢靠数据以确保全年任务的完成;三是合理统筹支配运用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环;刚好与业务部门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清楚的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必需对经营业务熟识，否则事前、

11、事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管理中起的核心作用。下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时，必需加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策供应了牢靠依据。严格限制各种成本及五项费用，加强对公司的各类资产进行清查。五是对家底进行盘查。与有关部门协作，对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到帐、卡、物相符。四、提高监管水平一是加大监控力度，使各项收入支出事前有安排、事中可限制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部限制制度。不定期对下属分(子)公司报销程序

12、、费用运用状况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够，但我们会在今后的工作中加大力度。二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任人，确保审计不出大问题;五、提高履职实力一是加强服务意识，提高工作效率;按公司要求，对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成，银行转账不超过一个工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。二是团结协作，提升服务质量，加强财务人员“服务于经营，服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，通过主动协作、主动协作，有效处理各种问题和冲突，做到与业务协作不扯皮，不让客户多等待;不论八小时内外，不论节假日，随叫随到，刚好办理收付款及承兑等各项业务。篇

13、三财务部在厂领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了厂部的中心工作，在如何做好资金调度，保证销售款和租金的刚好精确无误地收缴等方面也取得了骄人的成果。当然，在取得成果的同时也还存在一些不足，下面汇报状况如下：在组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我科的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们进行了会计电算化的实施，经过实践，全体财务人员全都娴熟驾驭了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功

14、能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。目前软件操作水平在全市工业企业处位置，网上报税，验票，远程抄报，电子开票全部在本单位完成，财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各科室财务要求。厂部资金流量始终很大,各项资金收付平安、精确、刚好，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达3000万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一

15、笔业务，为厂部节约各项开支费用完自己的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理睬计凭证966张，精确无误地出具各类会计报表多数。制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。为完善厂部各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要仔细负责地处理厂部内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了对经委、国资、工商,银行等各部门有关资料的申报。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年资金需求日

16、益增加。尤其在8-10月份，库存加大，销售不顺，资金惊慌的状况下，厂部承受了巨大的资金压力。我科依据厂部发展的要求，为确保资金运用单位各项工作的顺当开展，与厂部一起筹划、合理支配调度资金。在厂领导支持和全体销售人员的共同努力下，回收了资金，摆脱了逆境，为厂部的正常运转，保证工资发放及费用开支的，在职工中树立了好形象。20xx年,国税交了105万元,全额交清,地税交了71.5万元,实际应交156万元,只交了50%以下,原老欠500多万元,税务局要求清欠20%,通过做工作,讲因难,没交一分钱.时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物管理

17、建章建卡上，在各项经营费用的限制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在刚好精确地向厂部领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发觉厂部的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;厂部对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在厂部的立场和利益上等等。这些应当是20xx年财务管理要重点思索和解决的主题，也是每一位岳机人如何提高自我、服务企业所要思索和改进的必修课。作为财务人员，我们在厂部加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，共同进步，共同成长.