2022年企业管理规章制度范本2 .pdf

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1、公 司 管 理 制 度 年月日订目录第一章管理总则,2第二章员工守则,4第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第 十 二 章 财 务 管 理 制 度,5 人 事 管 理 制 度,12 行政管理制度,16 仓库制度,21 合同管理制度,33 考勤制度,35 保密制度,37 安全保卫制度,38 晋升制度,40 奖惩制度,“,412 第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段

2、侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积

3、极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工3 作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增

4、加收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。4 第二章员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护公司声誉，保护公司利益。第二十条服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。5 第三章财务管理制度一、总则一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，依法交纳国家税收，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属

5、于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。三、公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I

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12、:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他任务。四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。二、会计工作岗位职责1、主办会计

13、的工作职责6（一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资如实进行全面记录、反映和监督。（三）各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保证日清月结。（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。（六）依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失。（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往

14、来明细结算。（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。（九）负责公司证照的年检。（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。（十四）完成领导交办的其他任务。7 2、出纳会计工作职责（一）准确及时办理现金收付和银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（三）登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对，并编制余额调节表。（四）保管库存现金，

15、确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档

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21、2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9

22、E2G6（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。（八）参与库存材料的清查盘点。（九）完成领导交办的其他工作。三、财务工作管理制度1、会计年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报1 次。8 6、财务工作

23、人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作应当建立C 会计D 崔总（2）、审批程序费用当事人 经理审核 会计审核确认 崔总审批2、办公用品费用的报销规定（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总申报，崔总批准后方可购买。3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定（1）票据的要求：1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替9 2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。3、票据以实际发生

24、取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用合肥当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经崔总批准以后方可报销（2）报销明细情况说明的书写要求1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生的用途，在说明时尽可能言简意赅。2、为了方便审核，报销明细说明的元/天，省 元/天，住宿元/天五、现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金。文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F

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32、付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。三、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不结清者不予借款，特殊情况需报崔总批准。四、工资由出纳依据经过崔总批准的职工工资表进行发放，全体员工必须及时领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责

33、人签字，保证帐帐相符。二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失及时向崔总反映，以便采取补偿措施。三、严格控制借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或因支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必须由两人分别掌管，不得由1 个人包办。11 六、根据中华人民共和国票据法的规定，对各种银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。七、票据管理制度为

34、了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。一、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管，文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档

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40、2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9

41、E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联，以便备查。四、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。八、会计档案管理制度一、会计档案性质（一）会计档案是由会计凭证、

42、会计帐簿、会计报表等会计核算资料组成，是一种专业档案；（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案组成部分，应由本单位的档案部门实行集中统一管理。二、会计档案的分类和整理12（一）会计档案的分类会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类。（二）会计档案的整理1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。2、会计帐簿的整理立卷。按照帐簿的种类以年度分类，一本为一卷。各种帐

43、簿都要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式帐簿，应从第 1 页到最后 1 页顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“目录表”，“目录表”上应注明每个账户和页次，使用活页帐簿的，年终结帐后，另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。三、会计档案的保管（一）会计档案的保管期限见“会计档案保管期限表”（见附件）。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第1 天起算，如有特殊需要，可以适当延长保管年限。（二）会计档案的保管要求1、为了保护档案并使

44、案卷规范化，必须将那些规格不等的凭征，帐簿报表资料分别装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。13 2、会计档案必须进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整的案卷目录和检索工具，以便于查找和利用。3、保管会计档案严格执行安全和保密制度，必须备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。会计档案保管期限表文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8 HM10B5J4Y3C6 ZG10O5E9E2G6文档编码:CC10I4E5O9F8

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