中航重机：中航重机2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1414 证券代码：600765 证券简称：中航重机 中航重机股份有限公司中航重机股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人公司负责人冉兴冉兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋贵奇宋贵奇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡军胡军保保证季度报告中财务证季度报告中财务信息信息的真实、的真实、准确、准确、完整。完整。第三季度财务报表是否经审计第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 主要主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 2,640,899,021

3、.19 26.33 7,718,339,155.80 18.34 归属于上市公司股东的净利润 355,348,850.25 4.99 915,583,203.22 50.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 351,187,160.65 8.33 906,895,156.96 53.71 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1414 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用-307,849,158.61 不适用 基本每股收益（元/股）0.24 0.00 0.62 40.91 稀释每股收益（元/股）0.24 0.00 0.62 40.91 加权平均净资产收益率

4、（%）3.57 减少 0.48个百分点 9.40 增加 1.41 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 20,907,818,087.99 19,684,745,604.80 6.21 归属于上市公司股东的所有者权益 10,108,729,004.58 9,359,613,483.20 8.00 注 1:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。注 2:“基本每股收益（上年同期）”指公积金转增资本调整后的股数重新计算的每股收益，下同。2022 年 4 月 7 日公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年度权益分派实施方案

5、并于 5 月按照该方案实施完成，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增420,655,454 股，本次分配后总股本为 1,472,294,090 股。根据企业会计准则第 34 号每股收益第四章第十三条“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”的规定，公司对每股收益的上年同期数进行了调整。非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益-215,701.75-447,381.

6、60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,636,013.64 14,707,085.30 债务重组损益 0.00-2,372,227.71 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1414 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,368,904.30 650,272.14 减：所得税影响额 973,772.43 1,884,285.03 少数股东权益影响额（税后）1,653,754.16 1,965,416.84 合计 4,161,689.60 8,688,046.26 将公开发行证券的公

7、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 营业收入 18.34 市场订单增加，产品交付能力提升 归属于上市公司股东的净利润 50.46 营业收入同比增长，成本费用增幅小于收入增幅，利润率得到提升 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53.71 营业收入同比增长，成本费用增幅小于收入增幅，利润率得到提升 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期现金回款同比减少且公司开具的应付票据于本期

8、到期付现较多 基本每股收益（元/股）40.91 公司盈利大幅增长，基本每股收益也随之增加 稀释每股收益（元/股）40.91 公司盈利大幅增长，基本每股收益也随之增加 加权平均净资产收益率（%）增加 1.41 个百分点 公司盈利大幅增长，加权平均净资产收益率也随之增加 二、二、股东信息股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,959 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/14

9、14 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贵州金江航空液压有限责任公司 国有法人 321,116,880 21.81 无 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 国有法人 90,354,320 6.14 无 中航工业产融控股股份有限公司 国有法人 90,269,636 6.13 90,269,636 无 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 31,707,997 2.15 无 中航通用飞机有限责任公司 国有法人 24,618,992 1.67 24,618,992 无 中国农业银行股

10、份有限公司南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 未知 24,320,510 1.65 无 中国工商银行股份有限公司富国军工主题混合型证券投资基金 未知 23,023,392 1.56 无 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 国有法人 22,137,741 1.50 无 贵州盖克航空机电有限责任公司 国有法人 19,034,864 1.29 无 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1414 中国航空科技工业股份有限公司 国有法人 16,412,661 1.11 16,412,661 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数

11、量 股份种类 数量 贵州金江航空液压有限责任公司 321,116,880 人民币普通股 321,116,880 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 90,354,320 人民币普通股 90,354,320 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 31,707,997 人民币普通股 31,707,997 中国农业银行股份有限公司南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 24,320,510 人民币普通股 24,320,510 中国工商银行股份有限公司富国军工主题混合型证券投资基金 23,023,392 人民币普通股 23,023,392 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 22,137,741

12、人民币普通股 22,137,741 贵州盖克航空机电有限责任公司 19,034,864 人民币普通股 19,034,864 中国工商银行股份有限公司汇添富价值精选混合型证券投资基金 16,288,849 人民币普通股 16,288,849 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1414 兴业银行股份有限公司博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 11,828,608 人民币普通股 11,828,608 中国银行股份有限公司鹏华汇智优选混合型证券投资基金 11,228,989 人民币普通股 11,228,989 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第

13、一、第二、第三、第五、第九和第十大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这六位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息管理办法规定的一致行动人。前 10 名无限售股东中，第一、第二、第七大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息管理办法规定的一致行动人。三、三、其他其他重要重要事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期内的其他重要信息 适用 不适用 报告期内，基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续

14、、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司董事长、总经理冉兴同志，副总经理毛智勇同志，副总经理张正原同志，董事、副总经理胡灵红同志，职工监事李杨同志签署了董事、监事、高级管理人承诺函，均承诺自股票解禁上市交易之日起一年内不以任何方式转让或减持其持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。同时，为进一步做好公司内幕信息管理工作，公司全体董事、监事、高级管理人员均承诺不对外泄露公司资本运作和经营变化等内幕信息，在内幕信息公开前，本人及家属不得买卖或建议他人购买本公司股票。（具体内容详见上交所信息披露

15、网站()上披露的中航重机股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告。）四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1414 2022 年 9 月 30 日 编制单位:中航重机股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 4,925,157,401.31 6,130,

16、360,471.08 应收票据 2,332,916,805.30 2,744,095,923.10 应收账款 4,903,797,113.46 2,635,413,215.29 应收款项融资 115,924,670.91 199,534,628.88 预付款项 248,106,424.01 300,794,813.11 其他应收款 22,107,207.12 16,113,019.11 存货 3,587,363,686.76 3,232,108,027.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 71,423,813.21 125,399,038.31 流动资产合计 1

17、6,206,797,122.08 15,383,819,136.19 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 8,219,824.08 9,243,092.00 长期股权投资 783,366,776.76 731,005,528.85 其他权益工具投资 10,663,455.90 9,467,966.61 其他非流动金融资产 投资性房地产 11,099,724.61 10,630,283.43 固定资产 2,288,310,131.74 2,396,879,811.92 在建工程 716,558,236.95 308,289,468.44 生产性生物资产 油

18、气资产 使用权资产 117,174,914.62 110,882,994.10 无形资产 324,392,612.86 332,492,245.41 开发支出 商誉 40,946,134.90 40,946,134.90 长期待摊费用 2,453,580.30 3,953,018.87 递延所得税资产 218,141,832.97 172,258,979.21 其他非流动资产 179,693,740.22 174,876,944.87 非流动资产合计 4,701,020,965.91 4,300,926,468.61 资产总计 20,907,818,087.99 19,684,745,604.

19、80 流动负债：流动负债：短期借款 339,850,000.00 535,448,707.83 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1414 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,484,004,506.45 2,285,071,150.99 应付账款 3,480,556,721.22 2,290,687,037.90 预收款项 54,687,032.44 合同负债 518,117,599.61 828,871,783.46 应付职工薪酬 100,985,430.15 105,527,097.67 应交税费 164,211,683.74 14

20、4,431,531.36 其他应付款 173,184,714.19 155,261,253.92 其中：应付利息 应付股利 16,212,488.59 300,811.50 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,511,368,575.64 210,496,406.69 其他流动负债 224,941,369.43 758,453,469.77 流动负债合计 9,051,907,632.87 7,314,248,439.59 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 857,968,118.08 2,104,116,000.00 应付债券 其中：优先股

21、 永续债 租赁负债 94,609,263.79 87,456,839.69 长期应付款 173,600,203.64 282,297,068.41 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 27,217,974.75 28,986,396.04 递延所得税负债 31,576,868.99 31,858,962.51 其他非流动负债 非流动负债合计 1,184,972,429.25 2,534,715,266.65 负债合计 10,236,880,062.12 9,848,963,706.24 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,472,294,090.00 1

22、,051,638,636.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,454,158,015.55 4,870,666,293.57 减：库存股 41,870,530.00 41,870,530.00 其他综合收益 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1414 专项储备 39,870,874.93 31,707,164.63 盈余公积 159,391,336.01 159,391,336.01 一般风险准备 未分配利润 4,024,885,218.09 3,288,080,582.99 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 10,108,729,004.58

23、 9,359,613,483.20 少数股东权益 562,209,021.29 476,168,415.36 所有者权益（或股东权益）合计 10,670,938,025.87 9,835,781,898.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,907,818,087.99 19,684,745,604.80 公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡军 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1414 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：中航重机股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2022202

24、2 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 7,718,339,155.80 6,522,233,795.43 其中：营业收入 7,718,339,155.80 6,522,233,795.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,154,013,332.38 5,388,450,928.35 其中：营业成本 5,457,147,704.63 4,619,163,595.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加

25、19,226,804.73 25,336,102.40 销售费用 52,678,068.35 47,081,463.47 管理费用 440,897,391.06 434,686,836.69 研发费用 212,678,532.56 197,415,262.75 财务费用-28,615,168.95 64,767,667.60 其中：利息费用 66,026,336.63 92,306,154.82 利息收入 70,863,511.48 32,598,904.07 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）-29,317,869.37 3,635,624.07 加：其他收益 14,707,085.30 1

26、9,892,650.35 投资收益（损失以“”号填列）4,581,603.07 10,105,807.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,953,830.78 11,664,053.01 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-2,372,227.71 0.00 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1414 信用减值损失（损失以“”号填列）-325,262,489.23-245,313,627.93 资产减值损失（损失以“”号填列）-38,649,164.57-3

27、7,862,922.52 资产处置收益（损失以“”号填列）-898.07 348,022.51 三、营业利润（亏损以“”号填列）1,219,701,959.92 880,952,796.94 加：营业外收入 2,926,419.39 7,835,298.54 减：营业外支出 2,722,630.78 4,267,429.50 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,219,905,748.53 884,520,665.98 减：所得税费用 203,876,936.87 158,114,812.84 五、净利润（净亏损以“”号填列）1,016,028,811.66 726,405,853.14（

28、一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,016,028,811.66 726,405,853.14 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）915,583,203.22 608,531,583.38 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）100,445,608.44 117,874,269.76 六、其他综合收益的税后净额 0.00-10,173,519.91（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 0.00-10,173,519.91 1.不能重分类进损益的其他综合收益 0.00-1

29、0,173,519.91（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 0.00-10,173,519.91（4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1414 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,016,028

30、,811.66 716,232,333.23（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 915,583,203.22 598,358,063.47（二）归属于少数股东的综合收益总额 100,445,608.44 117,874,269.76 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.62 0.44（二）稀释每股收益(元/股)0.62 0.44 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡军 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1313/1414 合并合并现金

31、流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：中航重机股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,763,745,345.55 5,311,922,074.80 收到的税费返还 84,443,790.46 11,296,921.34 收到其他与经营活动有关的现金 174,439,695.84 167,517,068.75 经营活动现金流入小计 5

32、,022,628,831.85 5,490,736,064.89 购买商品、接受劳务支付的现金 3,940,688,550.88 3,128,673,791.55 支付给职工及为职工支付的现金 861,620,988.04 827,612,702.70 支付的各项税费 298,100,813.13 255,049,421.13 支付其他与经营活动有关的现金 230,067,638.41 244,643,366.79 经营活动现金流出小计 5,330,477,990.46 4,455,979,282.17 经营活动产生的现金流量净额-307,849,158.61 1,034,756,782.72

33、 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 210,939,711.56 取得投资收益收到的现金 593,482.52 2,621,082.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 575,939.20 1,350,881.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 12,840,662.97 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 96,690,206.65 投资活动现金流入小计 1,169,421.72 324,442,544.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 532,829,826.33 340,

34、353,597.97 投资支付的现金 51,000,000.00 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 27,364,948.21 0.00 投资活动现金流出小计 611,194,774.54 340,353,597.97 投资活动产生的现金流量净额-610,025,352.82-15,911,053.38 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0.00 1,871,799,999.76 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 404,268,118.08 723,000,00

35、0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 169,149,173.10 55,105,607.26 筹资活动现金流入小计 573,417,291.18 2,649,905,607.02 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1414/1414 偿还债务支付的现金 663,169,783.32 1,065,533,783.32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 224,236,697.19 148,455,921.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,359,948.02 19,852,824.86 支付其他与筹资活动有关的现金 61,479,270.45 7,656,9

36、95.50 筹资活动现金流出小计 948,885,750.96 1,221,646,700.49 筹资活动产生的现金流量净额-375,468,459.78 1,428,258,906.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影四、汇率变动对现金及现金等价物的影响响 13,227,938.67-801,221.52 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-1,280,115,032.54 2,446,303,414.35 加：期初现金及现金等价物余额 6,100,575,944.63 3,025,819,410.38 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 4,820,460,912.09 5,472,122,824.73 公司负责人：冉兴 主管会计工作负责人：宋贵奇 会计机构负责人：胡军 20222022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。中航重机股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日