华兰疫苗：2022年三季度报告.PDF

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1、华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2022-041 华兰生物疫苗股份有限公司华兰生物疫苗股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

2、整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）499,312,414.08-63.87%1,559,870,340.76 11.99%归属于上市公司股东的净利润（元）206,521,700.73-62.93%504,708,026.11-4.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）188,217

3、,171.83-65.83%454,028,034.18-10.77%经营活动产生的现金流量净额（元）-35,484,779.81-111.81%基本每股收益（元/股）0.5192-66.45%1.2904-12.04%稀释每股收益（元/股）0.5192-66.45%1.2904-12.04%加权平均净资产收益率 3.86%-19.02%10.60%-10.95%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）7,173,842,560.89 4,523,446,917.50 58.59%归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,477,001,625.78 2,808,092,49

4、5.74 95.04%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,046.69 18,899.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,646,535.68 7,961,623.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,7

5、40,357.39 52,415,632.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-850,772.62-1,015,184.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 977.38 217,213.03 减：所得税影响额 3,220,522.24 8,918,191.73 合计 18,304,528.90 50,679,991.93-华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为

6、经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用（1）资产负债表项目 单位：元 项目 2022 年 9月 30 日 2021 年 12月 31日 增减变动率 说明 货币资金 903,264,336.76 131,564,741.54 586.56%主要系本期发行普通股股票募集资金增加所致。交易性金融资产 1,325,508,088.76 825,824,263.27 60

7、.51%主要系本期购买理财增加所致。应收账款 2,071,275,733.49 1,438,966,174.92 43.94%主要系本期流感疫苗销售增加及回款减少所致。其他应收款 843,867.40 2,051,530.77 -58.87%主要系本期收回厂房建设农民工保证金所致。存货 286,687,702.16 107,407,854.44 166.92%主要系本期流感疫苗批签发入库增加所致。其他非流动资产 1,029,624,039.53 405,227,814.69 154.09%主要系本期购买大额存单理财增加所致。短期借款 300,000,000.00 500,435,416.67

8、-40.05%主要系本期归还短期借款及新增短期借款综合所致。应交税费 41,496,230.15 25,684,099.04 61.56%主要系本期应交企业所得税增加所致。资本公积 3,083,983,890.80 879,790,786.87 250.54%主要系公司首次公开发行普通股股票募集资金所致。（2）利润表项目 单位：元 项目 2022年 1-9 月金额 2021 年 1-9 月金额 增减变动率 说明 销售费用 636,720,642.53 479,171,225.28 32.88%主要系流感疫苗收入稳步增长及公司加大推广力度，推广服务费增加所致。其他收益 8,078,836.06

9、2,705,000.00 198.66%主要系本期收到政府补助增加及计入递延收益的政府补助摊销转入所致。投资收益 40,508,829.67 12,092,469.05 234.99%主要系本期理财收益增加所致。公允价值变动收益 11,906,802.96 8,584,999.94 38.69%主要系本期未到期理财公允价值变动所致。（3）现金流量表项目 单位：元 项目 2022 年 1-9 月金额 2021 年 1-9月金额 增减变动率 说明 经营活动产生的现金流量净额-35,484,779.81 300,587,782.41 -111.81%主要系本期销售回款减少所致。华兰生物疫苗股份有限公

10、司 2022 年第三季度报告 4 投资活动产生的现金流量净额-1,147,864,950.82 -644,256,999.76 -78.17%主要系购买理财支付的现金大于赎回理财收到的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额 1,964,579,300.01 591,522,222.12 232.12%主要系公司首次公开发行普通股股票募集资金所致。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,460 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

11、有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 华兰生物工程股份有限公司 境内非国有法人 67.50%270,000,000 270,000,000 CYBER CREATOR LIMITED 科康有限公司 境外法人 9.00%36,000,000 36,000,000 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 8.10%32,400,000 32,400,000 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 5.40%21,600,000 21,600,000 华泰证券资管

12、招商银行华泰华兰疫苗家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 其他 0.97%3,867,500 3,867,500 国家第一养老金信托公司自有资金 境外法人 0.23%931,944 0 开域资本（新加坡）有限公司开域资本中国 A 股基金（Q）境外法人 0.15%592,000 0 魁北克储蓄投资集团 境外法人 0.13%533,958 0 安大略省教师养老金计划委员会自有资金 境外法人 0.13%518,964 0 管仲格 境内自然人 0.12%496,776 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国家第一养老金信托公司自有资

13、金 931,944 人民币普通股 931,944 华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 开域资本（新加坡）有限公司开域资本中国 A 股基金（Q）592,000 人民币普通股 592,000 魁北克储蓄投资集团 533,958 人民币普通股 533,958 安大略省教师养老金计划委员会自有资金 518,964 人民币普通股 518,964 管仲格 496,776 人民币普通股 496,776 中国工商银行股份有限公司光大保德信健康优加混合型证券投资基金 476,869 人民币普通股 476,869 郁京汉 350,000 人民币普通股 350,000 兴业银行股份有限公司华安兴

14、安优选一年持有期混合型证券投资基金 334,169 人民币普通股 334,169 代玲 290,000 人民币普通股 290,000 中国农业银行股份有限公司安信消费医药主题股票型证券投资基金 236,124 人民币普通股 236,124 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）管仲格共持有公司股份 496,776 股，其中通过普通证券账户持有 0股，通过信用证券账户持有 496,776 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持

15、股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 娄源成 0 0 900 900 按董监高股份管理相关规定 华兰生物工程股份有限公司 0 0 270,000,000 270,000,000 首发前限售股 2025 年 8 月18 日 CYBER CREATOR LIMITED 科康有限公司 0 0 36,000,000 36,000,000 首发前限售股 2025 年 8 月18 日 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）0

16、0 32,400,000 32,400,000 首发前限售股 2023 年 2 月18 日 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）0 0 21,600,000 21,600,000 首发前限售股 2023 年 2 月18 日 华泰证券资管招商银行华泰华兰疫苗家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划 0 0 3,867,500 3,867,500 战略配售限售股 2023 年 2 月18 日 华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 网下发行限售股份 0 2,202,660 2,202,660 0 网下发行限售股 已于 2022 年 8月 18 日解除限售 合计 0 2,202

17、,660 366,071,060 363,868,400 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 903,264,336.76 131,564,741.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,325,508,088.76 825,824,263.27 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,071,275,733

18、.49 1,438,966,174.92 应收款项融资 预付款项 17,338,806.08 23,313,372.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 843,867.40 2,051,530.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 286,687,702.16 107,407,854.44 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 99,229.01 流动资产合计 4,604,918,534.65 2,529,227,166.81 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他

19、非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,284,005,796.05 1,347,950,532.34 在建工程 2,981,171.66 0.00 生产性生物资产 1,350,394.64 1,568,159.04 华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 油气资产 使用权资产 1,020,917.41 1,786,605.49 无形资产 20,942,152.73 21,431,709.53 开发支出 23,954,307.81 22,527,530.44 商誉 长期待摊费用 7,585,499.46 10,828,281.59 递延所得税资产 197,459,746.9

20、5 182,899,117.57 其他非流动资产 1,029,624,039.53 405,227,814.69 非流动资产合计 2,568,924,026.24 1,994,219,750.69 资产总计 7,173,842,560.89 4,523,446,917.50 流动负债：短期借款 300,000,000.00 500,435,416.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,183,870.41 24,156,490.39 应付账款 122,587,224.98 161,345,128.26 预收款项 合同负债 3,226,570.16 1,5

21、40,724.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,155,000.00 应交税费 41,496,230.15 25,684,099.04 其他应付款 1,166,265,671.61 953,765,928.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,068,643.73 1,032,089.65 其他流动负债 95,826.42 45,695.66 流动负债合计 1,654,924,037.46 1,672,160,572.41 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付

22、债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 806,113.90 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 37,773,413.49 39,890,500.84 递延所得税负债 4,143,484.16 2,497,234.61 其他非流动负债 非流动负债合计 41,916,897.65 43,193,849.35 负债合计 1,696,840,935.11 1,715,354,421.76 所有者权益：股本 400,010,000.00 360,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,083,983,890.80 879,790,786.87 华兰生物疫苗

23、股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 156,942,121.92 156,942,121.92 一般风险准备 未分配利润 1,836,065,613.06 1,411,359,586.95 归属于母公司所有者权益合计 5,477,001,625.78 2,808,092,495.74 少数股东权益 所有者权益合计 5,477,001,625.78 2,808,092,495.74 负债和所有者权益总计 7,173,842,560.89 4,523,446,917.50 法定代表人：安康 主管会计工作负责人：吕成玉 会计机构负责人：苏文冬 2

24、 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,559,870,340.76 1,392,834,327.25 其中：营业收入 1,559,870,340.76 1,392,834,327.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,007,106,441.39 807,739,933.50 其中：营业成本 188,607,358.21 163,240,826.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,152,233.73 8

25、,185,180.04 销售费用 636,720,642.53 479,171,225.28 管理费用 65,532,094.70 52,573,182.81 研发费用 110,099,858.88 108,705,277.49 财务费用-4,005,746.66-4,135,759.06 其中：利息费用 8,982,523.50 7,743,114.56 利息收入 12,965,810.26 12,031,555.69 加：其他收益 8,078,836.06 2,705,000.00 投资收益（损失以“”号填列）40,508,829.67 12,092,469.05 其中：对联营企业和合营企

26、业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以11,906,802.96 8,584,999.94 华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年第三季度报告 9“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-36,957,233.25-5,383,071.64 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）62,237.49 三、营业利润（亏损以“”号填列）576,363,372.30 603,093,791.10 加：营业外收入 111,406.09 34.37 减：营业外支出 1,

27、069,928.61 621,342.21 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）575,404,849.78 602,472,483.26 减：所得税费用 70,696,823.67 74,303,361.53 五、净利润（净亏损以“”号填列）504,708,026.11 528,169,121.73（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）504,708,026.11 528,169,121.73 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）504,708,026.11 528,169,121.73

28、 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 504,70

29、8,026.11 528,169,121.73（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 504,708,026.11 528,169,121.73 华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年第三季度报告 10（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.2904 1.4671（二）稀释每股收益 1.2904 1.4671 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：安康 主管会计工作负责人：吕成玉 会计机构负责人：苏文冬 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表

30、 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 938,656,928.09 1,366,106,180.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 29,124,472.41 45,596,701.17 经营活动现金流入小计 967,781,400.50 1,411,702

31、,881.33 购买商品、接受劳务支付的现金 291,015,997.92 239,585,565.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 88,957,328.28 88,882,064.75 支付的各项税费 125,720,552.90 183,703,722.40 支付其他与经营活动有关的现金 497,572,301.21 598,943,746.55 经营活动现金流出小计 1,003,266,180.31 1,111,115,098.92

32、 经营活动产生的现金流量净额-35,484,779.81 300,587,782.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 4,288,015,557.28 2,251,000,000.00 取得投资收益收到的现金 43,061,843.14 14,110,874.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111,720.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,331,189,120.42 2,265,110,874.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77,813,586.91 318

33、,567,874.06 投资支付的现金 5,401,240,484.33 2,590,800,000.00 华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,479,054,071.24 2,909,367,874.06 投资活动产生的现金流量净额-1,147,864,950.82-644,256,999.76 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,254,768,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 300,000,000

34、.00 800,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,554,768,800.00 800,000,000.00 偿还债务支付的现金 500,000,000.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,364,499.99 7,652,777.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 825,000.00 825,000.00 筹资活动现金流出小计 590,189,499.99 208,477,777.88 筹资活动产生的现金流量净额 1,964,579,300.01 591,522,222.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 781,229,569.38 247,853,004.77 加：期初现金及现金等价物余额 114,793,051.15 351,195,763.75 六、期末现金及现金等价物余额 896,022,620.53 599,048,768.52（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2022 年 10 月 31 日