Excel模板：财务报表软件(智能高效-重新定义财务管理).xlsx

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1、财务报表软件管理系统基本报表资产负债表资产负债表利润表公司名称：现金流量表资产类年初数期末数往来报表流动资产：应收帐款明细及帐龄分析表 货币资金应付帐款明细及帐龄分析表 短期投资其他应收款明细及帐龄分析表 应收票据其他应付款明细及帐龄分析表 应收股利预收、预付帐款明细表 应收利息资金报表 应收帐款短期借款、长期借款明细表 预付帐款实收资本明细表 应收补贴款资金周报表 其他应收款收支月报表 存货资产报表 待摊费用短期投资明细表 一年内到期的长期债券投资长期投资明细表 其他流动资产固定资产明细表流动资产合计无形资产、长期待摊费用明细表长期投资:营运报表 长期股权投资收入结构明细表 长期债权投资投资

2、收益明细表长期投资合计费用结构明细表 其中：合并价差高级管理人员费用明细表固定资产:固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计单位负责人：财务负责人：制表人：单位：元负债及权益类年初数期末数流动负债:短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债流动负债合计资产负债表长期负债:长期借款 应付债券 长期应付款 专

3、项应付款 其他长期负债长期负债合计递延税项：递延税款贷项负债合计少数股东权益所有者权益或股东权益：实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润所有者权益合计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：财务报表软件管理系统基本报表资产负债表利润表利润表公司名称:现金流量表项目本月数往来报表一、主营业务收入应收帐款明细及帐龄分析表减：主营业务成本应付帐款明细及帐龄分析表 主营业务税金及附加其他应收款明细及帐龄分析表二、主营业务利润其他应付款明细及帐龄分析表加：其他业务利润预收、预付帐款明细表减：营业费用资金报表 管理费用短期借款、长期借款明细表 财务费

4、用实收资本明细表三、营业利润资金周报表加：投资收益收支月报表 补贴收入资产报表 营业外收入短期投资明细表减：营业外支出长期投资明细表加：以前年度损益调整固定资产明细表四、利润总额无形资产、长期待摊费用明细表减：所得税营运报表 少数股东损益收入结构明细表五、净利润投资收益明细表单位负责人：财务负责人：制表人：费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元本年累计数财务报表软件管理系统单位负责人：财务负责人：制表人：财务报表软件管理系统基本报表资产负债表现金流量表利润表公司名称：现金流量表项目行次本月数往来报表一、经营活动产生的现金流量：应收帐款明细及帐龄分析表1.销售商品、提供劳务收到的现金应付帐

5、款明细及帐龄分析表2.收到税费返还其他应收款明细及帐龄分析表3.收到的其他与经营活动有关的现金其他应付款明细及帐龄分析表现金流入小计预收、预付帐款明细表1.购买商品、接受劳务支付的现金资金报表2.支付给职工对职工支付的现金短期借款、长期借款明细表3.支付的各项税费实收资本明细表4.支付的其他与经营活动有关的现金资金周报表现金流出小计收支月报表经营活动产生的现金流量净额资产报表二、投资活动产生的现金流量：短期投资明细表1.收回投资所收到的现金长期投资明细表2.取得投资收益所收到的现金固定资产明细表3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额无形资产、长期待摊费用明细表4.收到的其他与

6、投资活动有关的现金营运报表现金流入小计收入结构明细表1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资收益明细表2.投资所支付的现金费用结构明细表3.支付的其他与投资活动有关的现金高级管理人员费用明细表现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、

7、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价

8、物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：单位：元本年累计数财务报表软件管理系统基本报表资产负债表应收帐款明细及帐龄分析表利润表公司名称:现金流量表对方名称期末余额帐龄往来报表1年以内应收帐款明细及帐龄分析表金额比例应付帐款明细及帐龄分析表其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表收支月报表资产报表短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表合计营运报表收入结构明细表说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的

9、往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例应收帐款明细及帐龄分析表帐龄说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。财务报表软件管理系统基本报表资产负债表应付帐款明细及帐龄分析表利润表公司名称：现金流量表对方名称期末余额帐龄往来报表1年以内应收帐款明细及帐龄分析表金额比例应付帐款明细及帐龄分析表一、外部单位及个人：其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表短期借款、长期借款明细表实收资本

10、明细表资金周报表收支月报表二、集团内部单位：资产报表短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表收入结构明细表合计投资收益明细表费用结构明细表说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。高级管理人员费用明细表单位：元1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例应付帐款明细及帐龄分析表帐龄说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。财务报表软件管理系统基本报表资产负债表其他应收款明细及帐龄分析表利润表公司名称：现金流量表对方名称期末

11、余额帐龄往来报表1年以内应收帐款明细及帐龄分析表金额比例应付帐款明细及帐龄分析表一、外部单位及个人：其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表二、内部单位：短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表三、员工借款收支月报表资产报表短期投资明细表长期投资明细表四、其他固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表合计收入结构明细表投资收益明细表说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例其他应收款

12、明细及帐龄分析表帐龄说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。财务报表软件管理系统基本报表资产负债表其他应付款明细及帐龄分析表利润表公司名称：现金流量表对方名称期末余额帐龄往来报表1年以内应收帐款明细及帐龄分析表金额比例应付帐款明细及帐龄分析表一、外部单位及个人：其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表二、集团内部单位：短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表收支月报表资产报表短期投资明细表三、其他长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表合计收入结构明细表投

13、资收益明细表说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例其他应付款明细及帐龄分析表帐龄说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。财务报表软件管理系统基本报表资产负债表预收、预付帐款明细表利润表公司名称：现金流量表预收帐款预付帐款往来报表名称金额名称应收帐款明细及帐龄分析表应付帐款明细及帐龄分析表其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表短

14、期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表收支月报表资产报表短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表收入结构明细表合计投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元金额财务报表软件管理系统基本报表资产负债表短期借款、长期借款明细表利润表公司名称：现金流量表借款银行借款金额借款日期还款日期往来报表应收帐款明细及帐龄分析表应付帐款明细及帐龄分析表其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表收支月报表合计资产报表短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表无形资产、

15、长期待摊费用明细表营运报表收入结构明细表投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元借款期限借款利率借款性质短期借款、长期借款明细表财务报表软件管理系统基本报表资产负债表实收资本明细表利润表公司名称：单位：元现金流量表投资方投资金额所占资本比率往来报表应收帐款明细及帐龄分析表应付帐款明细及帐龄分析表其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表合计短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表收支月报表资产报表短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表收入结构明细表投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用

16、明细表财务报表软件管理系统基本报表资产负债表资金周报表利润表公司名称：现金流量表序号开户行往来报表1应收帐款明细及帐龄分析表2应付帐款明细及帐龄分析表3其他应收款明细及帐龄分析表4其他应付款明细及帐龄分析表5预收、预付帐款明细表6资金报表7短期借款、长期借款明细表8实收资本明细表合计资金周报表收支月报表大额收支说明：资产报表序号收入项目短期投资明细表1长期投资明细表2固定资产明细表3无形资产、长期待摊费用明细表4营运报表5收入结构明细表6投资收益明细表7费用结构明细表8高级管理人员费用明细表910111213合计说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。单位：元帐号现金银行存款备 注-收入金额

17、支出项目支出金额财务报表软件管理系统资金周报表合计合计说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。财务报表软件管理系统基本报表资产负债表收支月报表利润表公司名称：现金流量表上月结存：往来报表本月收入本月支出应收帐款明细及帐龄分析表序号项目金额序号应付帐款明细及帐龄分析表其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表收支月报表资产报表短期投资明细表合计合计长期投资明细表本月余额：固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表收入结构明细表投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元项目金额财务报表软

18、件管理系统收支月报表本月支出合计财务报表软件管理系统基本报表资产负债表短期投资明细表利润表公司名称：现金流量表项目期初数本期增加往来报表一、股权投资合计应收帐款明细及帐龄分析表 其中：股票投资应付帐款明细及帐龄分析表二、债券投资合计其他应收款明细及帐龄分析表 其中：国债投资其他应付款明细及帐龄分析表 其他债券预收、预付帐款明细表三、其他投资资金报表合计短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表收支月报表资产报表短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表收入结构明细表投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元本期减少期末数短期投资明细表财

19、务报表软件管理系统基本报表资产负债表长期投资明细表利润表公司名称：现金流量表项目所持股份比例期末余额往来报表应收帐款明细及帐龄分析表一、长期股权投资合计应付帐款明细及帐龄分析表 其中：对子公司投资其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表 对其他公司投资短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表收支月报表资产报表二、长期债权投资合计短期投资明细表 其中：长期债券投资长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表 其他长期债权投资收入结构明细表投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用明细表合计单位：元其中投资成本股权投资差额损益调

20、整股权投资准备长期投资明细表财务报表软件管理系统基本报表资产负债表固定资产明细表利润表公司名称：现金流量表资产名称使用日期使用年限原值月折旧以前年度累计折旧本年前期已提折旧本月计提折旧往来报表应收帐款明细及帐龄分析表应付帐款明细及帐龄分析表其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表收支月报表资产报表短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表收入结构明细表投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元期末净值资产使用情况情况说明在用 闲置待报废财务报表软件管理系统

21、基本报表资产负债表无形资产、长期待摊费用明细表利润表公司名称：单位：元现金流量表无形资产长期待摊费用往来报表名称金额名称金额应收帐款明细及帐龄分析表应付帐款明细及帐龄分析表其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表收支月报表资产报表短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表合计无形资产、长期待摊费用明细表营运报表收入结构明细表投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用明细表财务报表软件管理系统基本报表资产负债表收入结构明细表利润表公司名称：现金流量表项目本月数本年累计数往来报表一、主营业务收入应收帐款明细及

22、帐龄分析表二、其他业务利润应付帐款明细及帐龄分析表三、投资收益其他应收款明细及帐龄分析表四、营业外收入其他应付款明细及帐龄分析表五、以前年度损益调整预收、预付帐款明细表合计资金报表短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表 收支月报表资产报表短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表收入结构明细表投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元本年累计占总收入比率财务报表软件管理系统基本报表资产负债表投资收益明细表利润表公司名称：现金流量表项目往来报表一、短期投资收益本月数应收帐款明细及帐龄分析表应付帐款明细及帐龄分析表其他应收款明细及帐龄分

23、析表二、长期股权投资收益其他应付款明细及帐龄分析表其中：对子公司投资收益预收、预付帐款明细表资金报表短期借款、长期借款明细表实收资本明细表 对其他公司投资收益资金周报表收支月报表资产报表短期投资明细表长期投资明细表三、长期债权投资收益固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表合计收入结构明细表投资收益明细表说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元本年累计数财务报表软件管理系统基本报表资产负债表费用结构明细表利润表公司名称：现金流量表项目本月数本年累计数往来报表一、营业费用应收帐款明细及帐龄分析表二、管理费用应付帐款明细及帐龄分析表三、财务费

24、用其他应收款明细及帐龄分析表合计其他应付款明细及帐龄分析表预收、预付帐款明细表资金报表短期借款、长期借款明细表实收资本明细表资金周报表收支月报表资产报表短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表收入结构明细表投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元本年累计占总收入比率财务报表软件管理系统基本报表资产负债表高级管理人员费用明细表利润表公司名称：现金流量表姓 名差旅费交通费交际应酬费汽油费通讯费往来报表本月应收帐款明细及帐龄分析表累计应付帐款明细及帐龄分析表本月其他应收款明细及帐龄分析表累计其他应付款明细及帐龄分析表本月预收、预付帐款明细表累计资金报表本月短期借款、长期借款明细表累计实收资本明细表本月资金周报表累计收支月报表合计本月资产报表累计短期投资明细表长期投资明细表固定资产明细表无形资产、长期待摊费用明细表营运报表收入结构明细表投资收益明细表费用结构明细表高级管理人员费用明细表单位：元修车费其 它合 计高级管理人员费用明细表