现金日记账流量报表(自动汇总出纳必备)【excel表格模板】.xls

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1、现现金金流流量量月月报报表表（）2017年11月单位：元项项目目表表名名类类别别币币种种性性质质账账号号上上月月结结存存本本月月流流入入本本月月流流出出本本月月结结存存合合 计计50.001,133,042.406.001,133,086.40本月小计现金现金RMB现金025.001,133,042.406.001,133,061.40招行5656RMB基本户2525225.00-25.00负责人：复核：制表：注意：灰色部分设置了公式，根据后面两张表格中的数据，自动汇总过来的。现现金金流流量量月月报报表表（）2017年11月22日类类 别别：现现金金单位：元项项目目币币种种性性质质账账号号上上

2、月月结结存存本本月月流流入入本本月月流流出出本本月月结结存存小小计计RMB现现金金25.001,133,042.406.001,133,061.40现现金金流流量量明明细细序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出110现-1村排涝站电费11月6.001信用社提现金(备用费)1信用社提现金(备用费)20,000.001张福娣08年征田户土地收益补偿费300X21年20,000.0012008年农户土地征用安置费发放(张福娣)1排涝站修理餐费1信用社提现金(备用费)1排涝站修理餐费10,000.001排涝站管理工资6一12月每月500(王和方)12008村管人员预发奖金1村

3、造垃圾槽包工工资等发放(王平飞)1村造垃圾槽水泥短制板1村造垃圾槽土建塘渣等运费(王平飞)1开票税收费1村三产用房地质尺刃赔偿杉湖(信和)1李家水泥路板10块1镇政府经济办杨梅款1王国元08年9月30日一09年9月29日土地租赁款预收1,500.001王平源加油站租赁预收2,000.0012008年北仑供电局春晓供电所垃圾清理费(代收代付)5,000.0012008上海油机垃圾清理费(代收代付)300.001村用土础五担X20600.00108年上海油机垃圾清理费(代收代付)胡祖安108年电管站垃圾清理(代收代付)胡祖安1李家水泥路用水泥砖1造垃圾槽小桔赔偿款(张阿全)1造垃圾槽桔子赔偿(王夫

4、南)1造垃圾槽梨头赔偿（杨阿国）1造垃圾槽石头、运费小工资费12008年水地承包上交款(张永金)12008年管水员工资发放1,038.001龙头岙虎山山林赔偿款退还(杨阿国)1李家水泥路改造承包浇水泥路(王承明)1杨阿国龙头岙茶山地08年5月一09年5月止上资1镇政府居家养老服务金费1,500.001村浇水泥阴沟下水道盖板(王召光)10,000.001李家浇路用手套、三角带等(宗员)1村修理水原、电材料1村用铁兹1信用社提现金(备用费)1村用宣纸(王布方)15,000.00112月12日村民代表、民主评议工资1村用浇花木水费(王满祥)过次页承前页86,938.001黄惠娟做土保补贴费86,93

5、8.001镇政府黄花梨基地补助费1垃圾车修理(胡祖安)3,656.001垃圾车修理(胡祖安)第 2 页，共 31 页1李家水泥路开挖机轻包每平方10元(王承龙)1王承昌保洁年终奖1刘汉振菖薄岙大棚基地租田费1.07亩X3001村用土基4担X20(王富强)1信用社提现金(备用费)1信用社提现金(备用费)15,000.001信用社提现金(备用费)20,000.001村用垃圾铁巴(承昌)15,000.001浇水泥路补贴每平方7元(王秀珠)1浇水泥路补助款(王信春)1绿花奖励费(王昌久)1村垃圾车修理材料费(王承昌)1春晓派出所08年1一12月垃圾清理(代收代付)12008年12月份保洁员工资及奖金发

6、放12008年计生联络会议及查验小工资12008年计生联络员误工补贴费1李家浇水泥路、水泥费(王夫松)1龙头岙出垃圾08年1年工资(杨法根)1春晓派出所08年1一12月垃圾费(代收代付)1春晓镇政府五保安葬费(长法)300.001杨法根08年水田承包上交费2,361.001杨法根08年水田承包上交16.22亩X20811.001杨友祥08年上交款324.401龙头岙张家水泥路修复.彻石等42.501排涝站暂定用电费106年龙头岙农地整理工程保证金(王成尧)1村用各类浇路等.沙(存秀)1镇农办08年护林人员误工补贴费1王存秀08年沙场租赁费上交3,000.001王从态2008年上交款6,750.

7、001陈玲月2009年1月份做土保158.101邵美珍2009年1月份做土保款16,210.001刘亚娣2009年1月份做土保款16,210.001王文安2009年做土保款16,210.001邵国和09年1月一09年2月8日房屋租赁费16,980.001信用社现金存款(土保)500.0012008年9一12月各类小工费108年李家水泥路下水道改造.运输费.小工1王利达水泥路补助每平方7元过次页承前页220,451.001村用新屋铁排220,451.001王元龙08年11一12月冷冻厂管理工资费1村用打水机配件1村用打水机配件108年抄老年医疗写公开等工资(高定)1王长宽病死慰问费1村用打扫垃圾

8、扫帚8把X71老年协会居家养老服务站下拔款12008年红山水库负担费1村二委会送花圈1只(王长宽)1李家浇路下水道模板租费(成永)1信用社提现金(红山水库负担费)1王财明2009年1月办理土保款40,000.001叶月娥2009年1月办理土保16,980.001叶月芬2009年1月办理土保款16,980.001王成永2008年茶场房屋租赁费交16,980.001北仑、洋沙山运费(杨巧儿)500.00序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出第 3 页，共 31 页1海陆分会舞龙贺年1龙头岙路灯电费1村路灯电费1沙塘路灯电费1新地基填塘渣费1新地基填塘渣费1村用沙栋、垃圾箱

9、等、石子费1村各类打水机修理及建设等(长多)12009年度医疗保险宣传资料发放费1春晓顺兴采石场收回山林坟墓政策处理费1信用社提现金(备用费)186,373.401刘云夫2008年7一12月护林人员补贴费发放20,000.001农村联网公路边绿化用黄泥32车(王纪平)序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出第 4 页，共 31 页序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出第 5 页，共 31 页序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出第 6 页，共 31 页815,737.80序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位

10、流流入入流流出出第 7 页，共 31 页第 8 页，共 31 页现现金金流流量量月月报报表表（）2017-2-29类类 别别：56565656单位：元项项目目币币种种性性质质账账号号上上月月结结存存本本月月流流入入本本月月流流出出本本月月结结存存小小计计RMB基基本本户户2525225.00-25.00现现金金流流量量明明细细序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出第 9 页，共 31 页序序号号日日期期凭凭证证号号码码摘摘要要单单位位流流入入流流出出第 10 页，共 31 页 现 金 日 记 账 年年凭凭证证类类别别摘摘要要月月日日种种类类号号数数总总页页借借方方贷贷方方余余额额 现 金 日 记 账 2312W 年凭 证月 日 种类 号数 现 金 日 记 账 对方科目摘要借方收入贷方付出千百十万千百十元角分千百十万千百第 页余额十元角分千百十万千百十元角分贷方付出