最新Excel表格模板：第三方物流财务报表简洁模板(带举例).xlsx

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1、 客户营业收支汇总表期间：客户上月余额本月发生本月余额折扣率应收帐款银行存款销售额折扣折让货款收入银行支出应收帐款银行存款1 12 23 34 45 56 67=1+3-4-58=2+5-69=1-45A客户B客户C客户D客户小小计计0.000.000.000.000.00帐户A储蓄户1储蓄户2小小计计0.000.000.000.00财务经理：制表人：注：折让金额应附批件、与客户的确认单。本汇总表是以区域为单位进行汇总举举例例：北北京京 客户营业收支汇总表期间：2016年3月26日2016年4月25日客户上月余额本月发生本月余额折扣率应收帐款银行存款销售额折扣折让货款收入银行支出应收帐款银行存

2、款1 12 23 34 45 56 67=1+3-4-58=2+5-69=1-45A客户50,000.002,645,871.0033,468.00 2,602,400.0060,003.0098.74%B客户-4,500.00324,680.003,594.00321,000.00-4,414.0098.89%C客户0.00265,847.0012,435.00253,412.000.0095.32%D客户3,460.00985,461.002,461.00990,000.00-3,540.0099.75%小小计计48,960.004,221,859.0051,958.004,166,812

3、.0052,049.0098.77%帐户A64,508.243,624,160.00 3,620,000.0068,668.24储蓄户12,451.00184,910.00180,000.007,361.00储蓄户2361.00357,742.00357,000.001,103.00合合计计67,320.244,166,812.004,157,000.0077,132.24财务经理：制表人：客户发货汇总结算单(按客户）期间：单位：人民币/元商品名称发货数量发货单金额折扣率结算金额小小计计财务经理：制表人：举举例例：客客户户A A发货汇总结算单期间：2016年3月26日2016年4月25日单位：

4、人民币/元商品名称发货数量发货单金额折扣率结算金额A6188灰35120,820.0098.740%119,297.67A6188银2275,240.0098.740%74,291.98P7689黑120144,000.0098.770%142,228.80P7689金340418,540.0098.770%413,391.96P7689兰97117,370.0098.770%115,926.35P7689银358440,340.0098.770%434,923.82T2688黑359412,619.0098.770%407,543.79T2688红248287,680.0098.770%28

5、4,141.54T2688暮兰168196,560.0098.770%194,142.31V998II灰6591,416,850.0098.770%1,399,422.75V998II银274591,840.0098.770%584,560.37998最佳拍挡9320.00小小计计361236124,221,859.004,221,859.004,169,871.344,169,871.34财务经理：制制表表人人：银行存款明细帐帐号：开户行期间：日期摘要客户收入支出余额上月余额本月小计出纳：财务经理：举举例例：银行存款明细帐帐号：0000001开户行：北京天安门建行期间：2016年3月26日2

6、016年4月25日日期摘要客户收入支出余额上月余额67,320.247.26卢先生汇款A客户50,000.00117,320.247.26B客户存款B客户100,000.00217,320.247.26王XX汇款C客户24,658.00241,978.247.27汇回总公司240,000.001,978.247.27汇款手续费50.001,928.247.31银行利息24.211,952.45本月小计174,682.21 240,050.00本月：A客户回款小计50,000.00B客户回款小计100,000.00C客户回款小计24,658.00出纳：财务经理：应收帐款台帐客户：A客户日期摘要借

7、方贷方余额发货金额回款金额返利、价保、折扣销售奖励 价格保护 回款奖励上月余额本月小计制表人：财务经理：举举例例：应收帐款台帐客户：A客户日期摘要借方贷方余额发货金额回款金额返利、价保、折扣销售奖励 价格保护 回款奖励上月余额50,000.007.26卢先生汇款至帐户A123,000.00-73,000.007.26FH0600-0085682,630.009,630.007.27现金存入储蓄户164,500.00-54,870.007.27FH0600-0091576,200.0021,330.007.27回款奖励(6.26-7.25)4,560.0016,770.007.27月度价保(6.

8、26-7.25)3,281.0013,489.00。本月小计158,830.00 187,500.000.00 3,281.00 4,560.00制表人：财务经理：存货收发盘点表配送分仓期间：商品名称规格配置 上月余额 本月收入 本月发出 本月余额 仓库实存 帐实差额 原因1 12 23 34 45 56=3+4-56=3+4-57 78=6-78=6-79 9手机配件小计财务经理：物流主任：制表人：举举例例：存货收发汇总盘点表北京配送分仓期间：2016年3月26日2016年4月25日商品名称规格配置 上月余额 本月收入 本月发出 本月余额 仓库实存 帐实差额 原因1 12 23 34 45

9、56=3+4-56=3+4-57 78=6-78=6-79 9A6188灰61458125250A6188银742498980LF2000II兰1111110P7689黑1562482871171170P7689黑(无耳机)12520141311310P7689金1110P7689金(无耳机)16824639420200P7689兰25420268660P7689兰(无耳机)214211131221220P7689银00P7689银(无耳机)00T2688黑00T2688红2456424168680T2688暮兰6545341201200V998II灰1367462620V998II银23832846898980T2688锂电(国产)000998最佳拍挡1246163630财务经理：物流主任：制表人：