Excel表格模板：年终财务对账模版-确认版.xlsx

《Excel表格模板：年终财务对账模版-确认版.xlsx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Excel表格模板：年终财务对账模版-确认版.xlsx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XX公司2017年对账单月入库会计日期采购单号入库单号收货仓库大类商品等级出入库数量出入库结算额运费小结00.00上月末余额本月发生额期初余额应收发票余额出入库结算额已付/返利金额收票总额-结论：上述明细金额确认无误。(供应商确认盖章)年 月 日 单位负责人（或受权委托人）：填表说明1.上月末余额中的应付账款余额指上月应付、预付（正数为应付，负数为预付）给供应商货款；2.上月末余额中的应收发票余额指上月多收、少收（正数为少收，负数为多收）；3.本月发生额中的出入库结算额指本月公司系统所有采购进出货的合计金额；4.本月发生额中的已付/返利总额指的是本月公司已付货款及供应商给公司的返利金额；5.本

2、月发生额中的开票总额指的是本月供应商已开给公司的发票总额；6.信贷额度指供应商提供给公司的信贷额度；7.本月应付金额指公司依据合同签订的付款条件，核算的应付金额；8.本月末未付指公司本月末应付给供应商的货款。9.各制单人依据各品牌商对账条件及对账需求制作本对账单，每月10日前需完成上月的对账（需和公司财务及供应商确认无误此份对账单），有差异应及时修改跟进。已付/返利金额期末货品价值已收发票金额付款摘要备注0.00信贷额度本月期末货品价值月末未开票金额-制单人：本对账单仅对当月货品收发明细进行核对，双方根据签订的合同以及双方达成的其他协议另行结算。(图途确认盖章)年 月 日 单位负责人（或受权委托人）：XX公司2017年对账单收票总额9.各制单人依据各品牌商对账条件及对账需求制作本对账单，每月10日前需完成上月的对账（需和公司财务及供应商确认无误此份对账单），有差异应及时修改跟进。