Excel表格模板：现金日记帐出纳账1.xlsx

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1、现金出纳账Docer 稻壳儿-凌寒设计出品 月 月 月6 月4 月5 年9 月7 月8 年12 月0 月11 年使使用用说说明明日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计12,0002,000上月余额4,000260,0008,00054,000收入合计110,000310,00044,000支出合计73,98148,52535,475本月余额40,019525,00010,475650,00060,47575,00055,47582,00053,475现现金金盘盘点点910,00043,475100元90,000103,45640,01950元5

2、,0001120元1,0001210元135元141元155角10162角5171角418盘点现金96,01919现金余额40,01920差额￥56,0002122232425262728293031合计110,00073,98140,019日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计1上月余额4,0002收入合计03支出合计04本月余额4,0005678现现金金盘盘点点9100元1050元1120元1210元135元141元155角162角171角18盘点现金019现金余额4,00020差额2122232425262728293031合計004,0

3、00日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计1上月余额4,0002收入合计03支出合计04本月余额4,0005678现现金金盘盘点点9100元1050元1120元1210元135元141元155角162角171角18盘点现金019现金余额4,00020差额2122232425262728293031合計004,000日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计1上月余额4,0002收入合计03支出合计04本月余额4,0005678现现金金盘盘点点9100元1050元1120元1210元135元141元1

4、55角162角171角18盘点现金019现金余额4,00020差额2122232425262728293031合計004,000日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计1上月余额4,0002收入合计03支出合计04本月余额4,0005678现现金金盘盘点点9100元1050元1120元1210元135元141元155角162角171角18盘点现金019现金余额4,00020差额2122232425262728293031合計004,000日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计1上月余额4,0002

5、收入合计03支出合计04本月余额4,0005678现现金金盘盘点点9100元1050元1120元1210元135元141元155角162角171角18盘点现金019现金余额4,00020差额2122232425262728293031合計004,000日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计1上月余额4,0002收入合计03支出合计04本月余额4,0005678现现金金盘盘点点9100元1050元1120元1210元135元141元155角162角171角18盘点现金019现金余额4,00020差额2122232425262728293031合計

6、004,000日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计1上月余额4,0002收入合计03支出合计04本月余额4,0005678现现金金盘盘点点9100元1050元1120元1210元135元141元155角162角171角18盘点现金019现金余额4,00020差额2122232425262728293031合計004,000日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计1上月余额4,0002收入合计03支出合计04本月余额4,0005678现现金金盘盘点点9100元1050元1120元1210元135元

7、141元155角162角171角18盘点现金019现金余额4,00020差额2122232425262728293031合計004,000日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计1上月余额4,0002收入合计03支出合计04本月余额4,0005678现现金金盘盘点点9100元1050元1120元1210元135元141元155角162角171角18盘点现金019现金余额4,00020差额2122232425262728293031合計004,000日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计1上月余额4

8、,0002收入合计03支出合计04本月余额4,0005678现现金金盘盘点点9100元1050元1120元1210元135元141元155角162角171角18盘点现金019现金余额4,00020差额2122232425262728293031合計004,000日期2 2月月4 4日日 星星期期日日日期收入支出余额期初余额4,000现现金金统统计计1上月余额4,0002收入合计03支出合计04本月余额4,0005678现现金金盘盘点点9100元1050元1120元1210元135元141元155角162角171角18盘点现金019现金余额4,00020差额2122232425262728293

9、031合計004,000使用说明:1、no.1-no.12对应1-12月，每月按日录入对应收支金额。2、每日现金盘点，按纸币金额分类统计。3、统计图表自动计算。1、no.1-no.12对应1-12月，每月按日录入对应收支金额。2、每日现金盘点，按纸币金额分类统计。3、统计图表自动计算。月1月2月3月4月5月6月7月8月余额40,0194,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000现现金金余余额额统统计计图图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000元余额9月10月11月12月4,0004,0004,0004,000现现金金余余额额统统计计图图1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000元余额