专题资料(2021-2022年)Ewbcry自营店财务管理制度v2.doc
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1、生活需要游戏,但不能游戏人生;生活需要歌舞,但不需醉生梦死;生活需要艺术,但不能投机取巧;生活需要勇气,但不能鲁莽蛮干;生活需要重复,但不能重蹈覆辙。 -无名自营店财务管理制度(试行)一、本制度适用范围2二、销售管理21、销售业务操作要求22、临时调整销售价格23、门店促销24、地铺收款25、地铺销售发票开具36、顾客退货37、顾客换货38、用门店产品进行赞助39、工服发放410、门店团购业务处理411、从门店借样品4三、货品管理41、季节性配货、门店补货42、门店间调货53、残次品退库54、季节性退库55、脏品处理56、库存管理61)岗位设置62)库存盘点63)产品丢失赔偿6四、店长工作交接
2、7五、费用管理71、费用预算72、借款与报销7附件1:地铺销售收款明细表8一、 本制度适用范围本制度适用于aigle china 所有的自营店铺:包括地铺、店中店。二、 销售管理1、 销售业务操作要求(1) 所有销售必须由当班导购或收银员,根据有效销售小票,在产品交付顾客前,通过扫枪扫入系统。(2) 当日营业结束后,店长将系统销售数据与当日小票和所收货款核对无误后,进行销售日结,上传数据。店中店可根据商场营业时间适当调整销售日结时间。(3) 已进行销售日结的数据,一律不得更改!如发现前期数据有错误,须将情况书面报告系统管理员及零售存货管理会计同意后,方可修改销售数据且只能修改在当前日。(4)
3、销售小票一式叁联(第1联顾客,第2联门店,第3联公司财务),应序时保存。月度结束后2个工作日内,店长负责将销售小票第3联序时装订,并交回公司财务部。(5) 地铺店长每周一将地铺销售收款明细表(见附件1)和相关单据(银行存款单、银行POS单、储蓄卡存单、赠卷、现金结存单、赞助审批单)报财务部应收会计。 2、 临时调整销售价格(1) 在获得区域经理或者销售部经理的签字或书面授权后,系统管理员可以给予店长相应的系统权限,店长可以进行打折销售;(2) 未经批准或授权擅自更改价格造成的损失由当事人赔偿。3、 门店促销门店没有自主制定促销方案的权限,门店促销由总部制订、下发,pos系统自动执行。4、 地铺
4、收款(1) 顾客挑选好货品后,直接到收银台交款,收银员依据货品上的条形码,通过扫枪将相关信息扫入POS系统,并根据POS系统计算的金额收取货款、打印销售小票。系统故障时,可临时开具手工销售小票,待系统正常后集中录入。(2) 顾客可通过信用卡、储蓄卡、支票等非现金方式交款。门店不允许收取外币现钞。采用信用卡、储蓄卡方式付款时,收银员应妥善保管银行水单,每周随周报送公司财务部。采用支票方式付款时,收银员应将支票交公司财务部,待支票款入帐后才能发货。(3) 收银员在交接班时,应将自己所收货款与POS系统内的销售金额进行核对,发现短款,收银员须当时补齐,店长应监督此项工作的完成。交接班后,收银员应及时
5、将所收货款送存银行。(4) 店长或者收银员每日5:00前完成当日货款交存银行,当日所余未存货款应在第二天早上10:00以前存银行。5、 地铺销售发票开具(1) 地铺只能开具普通发票,若顾客索要增值票,可到公司财会部开具;(2) 店长负责保管和开具普通发票;(3) 应据实开具发票,严禁开出大头小尾或内容与事实不符的发票。发票内容应填写齐全,客户名称和日期不能空缺,商品名称栏可笼统填写为“aigle牌产品”。 作废的发票应标注作废字样。(4) 开具发票后,应在顾客所持销售小票上进行标注,并将一联销售小票附在发票第三联后;(5) 次月1日,店长应将上月已使用发票的第三联(包括作废发票)连同所附销售小
6、票一并送至财会部;(6) 整本发票使用完毕后,店长应及时到财会部换领新发票。6、 顾客退货(1) 顾客退货时,店员应要求顾客出具销售小票或发票,并检查货品是否被损坏或弄脏,然后征得店长的同意(店中店还需要获得商场楼层主管的签字)后,方可办理退款手续。(2) 地铺收银员将所退货品录入POS系统后,方可退款。退款时,应获得顾客签字确认的收款证明,收款证明应与原销售小票(第3联)粘贴在一起,并收回发票。若发票未跨月,收银员或者公司财务部应将发票作废;若发票已跨月,公司财务部应开具相同内容的红字发票,原发票附在红字发票后;上述单据缺一即视同无效退货行为。若顾客持增值税发票前来退货,应统一到公司财务部办
7、理。(3) 退货时间要求参照国家三包标准。(鞋:3个月以内,服装:1-3个月内,根据类别有所不同)7、 顾客换货(1) 顾客换货时,店员应要求顾客出具销售小票或发票,并检查货品是否被损坏或弄脏,然后征得店长的同意后,方可办理换货手续;(2) 换货时,收银员应在POS系统中将原货品做退货处理,将新货品做销售处理。(3) 对顾客换货发生的应退而未退(顾客不要)的款项应作为本店销售款在报表中注明,不得私自挪用,一经发现,公司将严肃处理。8、 用门店产品进行赞助(1) 用门店的产品进行赞助必须获得区域经理或者销售部经理的签字;区域经理可以审批的赞助限额是每月4000元(按照吊牌价计算),该赞助限额同时
8、受区域经理的月度招待费额度限制。(2) 产品赞助的销售小票和审批文件应妥善保管,定期装订,以备公司抽检。(3) 系统操作:门店先将货品退回大库,相关经手人再从大库领出。门店的系统操作必须在赞助行为发生时完成,从大库领出的系统操作必须由经手人在赞助行为发生后的5个工作日内完成,公司财务部负责监督系统操作的及时性、准确性。9、 工服发放(1) 工服款式、数量由公司销售部确定。(2) 员工入职时每人应缴纳600元工服押金,押金在员工离职时退还,若工作未满12个月离职,押金不予退还。10、 门店团购业务处理(1) 团购定义:单笔交易金额超过3万元以上的交易属团购业务;(2) 团购业务必须通过公司总部结
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