2022年度出纳工作方案10篇.docx

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1、2022年度出纳工作方案10篇 出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。以下是我预备的2022年度出纳工作方案.，欢迎借鉴学习。 2022年度出纳工作方案1 作为银行的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为银行节省每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案： 财务出纳工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20-年财务工作方案。 一、组织财务人员参

2、与上级组织的各种培训。 组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究物业银行预算管理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业银行部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核

3、算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业银行带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合银行进展的步伐。要严格物业银行的硬件管理，物业银行的设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 2022年

4、度出纳工作方案2 财务出纳工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20-年财务工作方案。 一、组织财务人员参与上级组织的各种培训 组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究物业公司预算管理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学

5、性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运

6、作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司进展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 2022年度出纳工作方案3 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支

7、票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习 结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。 三、做好资金预算工作，加强成本掌握 预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，

8、部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无方案开支必需专项审批。 四、个人建议措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 2022年度出纳工作方案4 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细

9、履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的ERP项目的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、

10、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改善和完善。 如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作;设置一般选购订单和特别选购订单，规范一般选购业务和特别选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格掌握成本费用 依据集团年初下达的企业经济职责指标，财

11、务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与方案

12、，合理地协作资金部支配融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部依据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了牢靠、有用的信息。

13、平常财务部透过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必需的财务规章、程序有效地运行和掌握。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20-年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对-年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题准时地进行了整改，降低了

14、涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组争论，准时解决实际工作中存的问题。 透过南峰会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 2022年度出纳工作方案5 新年度，医院方面将财务工作要求非常严格，而财务部门也将从：财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设

15、备方面入手。现将出纳工作方案如下： 一、医院财务工作方案 1、在财务会计核算上：完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督;完善利润猜测，资金预算的精确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。 2、在管理睬计核算上：加强物流周转次数，有效掌握资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节省使用削减损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示;加强进货成本的监督，完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理;加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示;加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算

16、的分析及有效广告投放如：(版面的合理分布等)的统计分析体系，协作营销策划部供应有效的统计数据以供领导决策;细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的准时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。 3、税收策划上：协作总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性支配，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作;实现柜员机，刷卡机、现金交款共存的局面为医院的收入管理制造良好的环境。 二、医院财务人员目标管理 在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。分项目分分部门核算材料。成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术

17、中材料领用，销售类的物资发出特殊对科室领用，免费领用等加强监督。 三、价格管理 1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，协作领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策供应精确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。 2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的状况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。 3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格根据部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。 2022年度出纳工作方案6 202x年，院领导对我们财务部明确了要求，每个人都责任

18、重大，为了完成工作任务，特制定方案如下： 一、加强固定资产、医疗设备管理 加强协作医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立日常修理保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。 假体：假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置，目前库存量已大部分超出安全库存数，只能连续消耗，少进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。 医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行限量掌握以促进节省及削减损耗

19、，照实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。 化妆品：目前品种构成上较为简洁难以树立本院独有的品牌概念，特殊是协作生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感，销售的化妆品特殊是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。 目前对物资的选购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则，其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作，或是零星临时选购均未实现合同制管理，在换货、退货及结算上特殊是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面，不利于物流周转的监督与

20、掌握。 二、日常工作管理 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回医院各项收入，开出收据，大额现金准时存入银行，存在坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作医院进展需用，协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜，以及开立银行承兑汇票账户等。 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的理解，信任在新的一年里可以更加

21、精彩的完成工作任务。 2022年度出纳工作方案7 202x年，财务部全体人员必需仔细履行工作职责，严格执行财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，仔细完成领导交给的各项工作任务。详细工作中，我将做出以下几个工作方案： 一、完善财务制度，规范会计基础 进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力帮助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格根据上级规定操作，确保会计基础工作的规范完整。 二、狠抓增收节支，搞好资金监管 从预算上看我单位基

22、础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支冲突非常突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，努力节省开支，力争收支平衡;二是严格掌握开支。在去年与办公室协作，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及款待等方面的管理方法的基础上，在进行细化，并在详细工作中严格执行，节约非生产性开支，杜绝了铺张铺张现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。 三、确保重点支出，努力化解债务 在支出支配上，根据预算进度，统筹兼顾。根据保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽力量化解债务的挨次，确保全年重点支出的需要。 四、正视困难局面，乐观争取资金 经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，致使我院资金

23、压力特别大，要想彻底扭转这种困难的局面，我们需要多措并举，要努力进展经营，搞自主创收，但这需要几年的努力，不行能立竿见影，因此，当务之急是乐观帮助领导向上争取资金，拓宽扶持资金来源渠道。为我单位的正常运转供应资金上的保证。 五、切实搞好服务，树立良好形象 财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严格根据制度办事，又热忱周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或询问有关事宜，我们都做到微笑服务，热忱接待，尽可能为他们排忧解难，让他们兴奋而来，满足而归，树立了良好的财务人员形象。 202x年的工作，对于我院的持续长期进展、富强稳定具有特别重要的意义，财务出纳人

24、员肯定会紧紧围绕院里的中心工作，听从领导，团结协作，恪守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任务，为我院的健康快速进展而努力工作。 2022年度出纳工作方案8 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐心的操作。 随着医院不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。下面是本人202x年的工作方案： 一、加强自我综合力量，提高专业素养 1、开头阅读现金管理条例、银行结算制度，严格执行银行结算制度和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费

25、用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，盼望医院领导赐予我分轻重缓急支付各项支出的权利。 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。 3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确。 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。 7、定期和不定期向医院领导汇报工作。 8、帮助各部门完成一些格外工作。 9、

26、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。 二、了解财务审计业务，熟识审计程序和方法 1、在实训之前应熟识模拟实训资料，了解被审计单位的基本状况以及会计报表审计的要求并预备好实训所需工具。 2、实训正式开头后必需认真阅读、争论模拟材料，仔细推断模拟材料中供应的信息，根据中国注册会计师指南的要求完成初步审计活动、审计方案、风险评估、掌握测试和实质性测试、评价证据和发表审计看法等工作。 3、通过学习，我们能运用现代风险导向理论，选择审计程序，把握各种审计方法的应用，把握销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金审计工作底稿的编写与审计报告的撰写，从而提高我们理论联系实际、分析

27、与解决实际问题的力量，并具备审计实务的初步操作力量。 领导把我摆上了这个的位置，那我就应当也必需在这个位置上有所作为，我将本着稳定是前提、创新是动力、进展是目标的整体思路连续前行。 2022年度出纳工作方案9 20-年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 第一部分 在本年度工作中的阅历和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准

28、时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 其次部分 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐心的操作。 第三部分 随着公司不断的进展壮

29、大，学习新的学问早已经显得非常重要。 1、熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全; 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每

30、月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作; 9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 2022年度出纳工作方案10 20-年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 一、参与财务

31、人员连续训练每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续训练。 首先参与财务人员连续训练，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续训练后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。