2022财务人员专项检查自查报告10篇.docx

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1、2022财务人员专项检查自查报告10篇 自查报告是一个单位或部门在肯定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。既然这样，那么作为一名财务人员你知道自查报告该怎么写吗？下面我给大家带来财务人员专项检查自查报告，供大家参考。 财务人员专项检查自查报告【一】 为进一步加强财政资金管理，严厉财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，依据_市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知(_20_号)文件的要求，_镇对20_年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查，详细状况如下： 一、加强领导，细心组织 财政

2、所准时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参与的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格根据“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。 二、基本状况及自查结论 (一)财务机构和人员设置状况 1、_镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度、事业单位会计制度，有会计人员_人，其中高校本科学历_人，高中学历_人，有_人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定支配实施连续训练。 2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳

3、岗位。 3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经.审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。 (二)内部掌握制度建立状况 1、岗位职责。依据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;.保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员

4、岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府选购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。 2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府选购管理;财务公开制度;固定资产管理;训练经费及农村义务训练经费使用管理;行政问责方法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。 通过财务管理规定、内部掌握会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和特别预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预

5、留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。 (三)财政预决算执行及收支状况 1、地方财政一般预算收入执行状况。 20_年，全年完成一般预算收入_万元，为年初预算数_万元的_%，较上年完成的_万元增收_万元，增长_%。 2、地方财政一般预算支出状况 20_年，地方一般预算支出_万元，比上年增支_万元，增_%。其中上级专款形成的支出_万元，比上年_万元增支_万元，增_%。 3、一般预算平衡状况 地方一般预算收入_万元，加上级补助_万元,加上年结余_万元，收入总计_万元;一般预算

6、支出_万元，加上解支出_万元，支出总计_万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余_万元(本年结余_万元)。 4、基金收支及平衡状况 本年收入_万元(上级专款)，本年支配支出_万元，年末无结余。 (四)预算外资金收支状况 上年预算外资金结余_元。20_年预算外资金收入_元(一般预算外资金收入_元，统筹资金收入_元)，20_年预算外资金支出_元(一般预算外支出_元，统筹资金支出_元)，年末累计预算外资金结余_元，其中：专项资金结余_元，一般预算外资金结余_元，统筹资金结余_元。 (六)自查结论 1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。 2、无擅

7、自占用、使用和处置国有资产等问题。 3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。 4、无擅自购建应当实行政府选购的建筑物、商品等问题。 5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。 6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。 7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。 8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。 9、无擅自开立、使用账户等问题。 三、存在的问题及处理看法 (一)会计基础规范化建设中存在以下问题： 1、有记账凭证签章不全的现象。 2、有记账凭证