出纳工作规划模板.docx

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1、出纳工作规划模板 写工作规划实际上就是对我们自己的工作的一次盘点。让自己做到清清晰楚、明明白白。规划是我们走向乐观式工作的起点。那么该如何写呢?以下是我为大家收集的出纳工作规划模板，盼望你喜爱。 出纳工作规划模板篇1 1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。 作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格根据中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位货币资金管理和掌握的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行

2、出纳，我仔细把握中国人民银行的支付结算方法和财政部关于货币资金的内部掌握制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注意与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调整表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的精确。20_年6月至20_年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资

3、金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。 2、深化学习会计法，乐观参加会计基础规范工作。 根据国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我协作处内同事在拟定的原始凭证粘贴规章后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规章实行后，我尽量做好宣扬、解释工作。对于不熟识的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热忱关心。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的确定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践

4、，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。 3、立足本职，作好本部门其他工作的协作。 我除作好本职工作外，仔细学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理方法等内部掌握制度等，仔细把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;帮助完成市公司各项税收的解缴;定期依据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，仔细的作好每一项工作，为处内各项工作能顺当开展尽自己的努力。 出纳工作规划模板篇2 一、日常工作 1.与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2.对于职工报销的各项费用,做到快

5、速,合理的发放; 3.准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印。 7.仔细做好凭。 8.每季度按时去银行拿利息清单。 9.每月按时去银行拿税单。 10.依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1.严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表， 2.坚持财务手续

6、，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 3.为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳工作规划模板篇3 一、进取参与上级组织的各种培训 进取参与财务人员培训，提高熟

7、悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则资料，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。 二、加强规范资金管理 1、依据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。 4、财务人员必需按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、财务管理力求科学化，核

8、算规范化，费用掌握合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校进展的步伐。 出纳工作规划模板篇4 我作为一名出纳人员，下一年我将根据以下几方面开展的工作： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支

9、票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习 结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。 三、做好资金预算工作，加强成本掌握 预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，

10、部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无规划开支必需专项审批。 四、个人建议措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 出纳工作规划模板篇5 一、提升个人的思想 为了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的熟悉，真正的将工作放在心中，将每一点事项都做到仔细的对待，这样才能够在工作上能真正的做好一切。在工作的时间中更是要将自我的行为都约束起来，以公司的规章制度来要求自我，在工作中也是要多多讨

11、论学习出纳相关的学问与资料，这样才能够对目前的工作有较好的认知，更是能够将这份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以个人的努力来促成我更好的进展，所以不管是任何的时候都需要以较好的方式与态度来完成好个人的工作。 二、加强工作的本领 应对这份出纳的工作，我还有飞非常多的方面是需要去学习的，所以在新的一年中更是要把握住任何一项能够成长与提高的机会与方面，在工作中去学习，去成长，去争取把握住更多的技能，这样才能够在完成自我的工作上有更好的提高。为了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去学习，这样才更简单得到提高，也是能够在这份工作中收获到应有的成长。为了能够较好的做好此刻的

12、工作，便是需要以不懈的努力来付出自我的行动，为自我的将来做更多的奋斗与付出。 三、修正自身的缺点 在工作中总是会出现一些不好的方面与情景，大部分都是由于自我在工作上的不仔细，思想不够集中才会分心，尤其是手机的影响是非常的大，究竟心中念着手机那便是没有方法在工作上做出较好的成果，也没有方法到达更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的检查工作，究竟出纳的工作是非常重要的，若是一点点细小的问题都是会有严峻的后果，尤其是在这一年中犯下的错误给了我非常大的警醒。 总之，在全新的一年中，我更是会端正自我的心态，在工作上做去更多的努力，为自我的人生做出更多的奋斗。思来想去，还是需要在将来的工作中准时的对

13、自我的进行反思与总结，这样才能够更好的明白自我的问题，也是能够促成我更好的进展，真正为自我的人生走更多的奋斗。 出纳工作规划模板篇6 一、.责任，忠于职守。 在一个银行中，出纳的工作看似简洁而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。 在日常工作中，留意和主管会计亲密协作，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时把握银行存款余额，定时上报数据，准时为领导供应决策依据；保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然劳碌但很充实，

14、节奏紧急但很团结，我体会到工作的欢乐。 二、加强财务管理，乐观接受审计监督。 为了保证银行资产的保值增值，银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的看法和疑问，我们都准时更正，具体解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。 三、维护企业利益，做企业的经济卫士和领导的参谋助手。 作为一个财务人员，必需时刻.自己的天职，那就是管好银行资产，维护银行利益。在工作中为领导决策供应信息，要乐观稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款，依据我银行和对方的详细状况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对看法，受到领导的重

15、视，并接受了我们的看法。 事后我们的做法受到了银行领导的确定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，熟悉到银行利益高于一切。 四、加强业务学习，不断完善自我，紧跟银行进展的步伐。 银行在进展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业银行改制成立三年来，我深深感受到了这一点。 为提高自己的业务素养，我乐观参与各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20_年我顺当通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以思想，业务过硬，技能娴熟，务实高效的工作高手的目标而努力。 五、提高熟悉，改正错误，弥补不足。 在银

16、行里，我既是一名一般员工，又是一名股东，这种双重身份就打算我要用更高的标准要求自己。不以善小而不为，不以恶小而为之。 过去我对自己要求不严，在一些小节上不留意约束自己，简单犯自由散漫的毛病，这一点银行领导和同事们都曾经批判和提示过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提示自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再上新台阶。 六、总结阅历，查找不足，努力工作，坚决信念。 我们的银行在进展，在壮大，但要想在市场竞争中永久立于不败之地，就要常常反省自己的阅历和教训，不盲目，银行才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。 一是加强沟通，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的沟通，以免信息不通

17、的状况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。 二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增加了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。 出纳工作规划模板篇7 新学年即将开头，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作。做到财务工作有规划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作规划及详细执行方法如下： (一)财务工作 1、依据发改委的最新收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费

18、工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并准时存入银行或上缴。 2、做好日常出纳工作，根据财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。根据流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求仔细检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。准时核对银行账户余额与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最终进行对账，制作银行余额调整表。准时核查支付令的使用状况，财政零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和准时性。 3、定期检查厨房

19、燃气使用状况，到燃气公司购买燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。 4、连续加强财会业务学习，仔细学习上级下发的最新政策文件，对于不懂或不熟识的问题，准时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。乐观参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理 5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。依据上学期在预算执行中出现的状况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿

20、园的实际需求和项目支配等，编制新一年的年预算。严格根据20_年批复的预算，并结合实际支配使用项目资金支出等，确保项目根据规划进行相关审计验收工作。 6、完善财务会计各项工作制度。随着新状况、新问题的出现，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新状况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。 7、根据上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户基本支出用款规划的编报工作，以及每月的项目用款规划的编报工作和财政追加的其他资金的用款规划编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款规划执行进度得到落实。 8、严格根据财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的每一张

21、支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令的使用状况，准时更正错误，或对需要说明状况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能准时进行交付。 (二)其他工作 1、每学期核对固定资产时都要进行认真清查，并做好记录和备案。 2、根据教委的要求，认真审查核对编制政府选购月报表、季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府选购季度报表的申报工作。 3、做好档案材料保管等工作，准时对档案进行整理、装订和存放。留意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平常严禁一切人员随便进出财务室和使用财务电脑。 4、做好新入职教职工的.保险和公积金的参保缴费工作；以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。 5、准时精确的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。 6、仔细完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。 在幼儿园的整体工作要求下，我部门将连续加大对资金的管理力度，严格根据年初预算执行各项财务收支，严格执行各项财务管理制度及其他各项制度，充分发挥财务的职能作用，乐观精确的完成全年各项工作规划，为我园的稳健进展而做出应有的贡献。