新增财务管理学及财务知识分析.pptx

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1、yonyou software CorporationU8V11.1新版功能介绍财务新增用友软件股份有限公司U8财务会计开发部讲师：王善军2013年5月20日目录Contentsyonyou software Corporation总账UFO固定资产存货核算实际成本标准成本分项成本yonyou software Corporation总账总体打印设置及存储恢复记账时同步恢复银行对账凭证打印输出权限细化效率其他总账总体改进yonyou software Corporation打印设置存储支持将本地打印模板（rep）文件上传至服务器，其他客户端可以直接从服务器端进行下载使用。无需线下操作。凭证套打

2、、账簿套打参数可单独选择应用场景打印模板（rep）文件支持在线上传以及下载。将凭证套打、账簿套打参数分开存储。关键特性yonyou software Corporation系统选项选择使用旧打印控件可看到该节点打印设置关键处理流程点击“上传”按钮可以将本客户端所有打印模板（rep）文件上传至服务器点击“下载”按钮可以将已上传至服务器端所有打印模板（rep）文件下载至本客户端根据用户购买套打纸的情况，选择套打选项yonyou software Corporation新打印控件套打设置界面前台化使用新打印控件时,支持凭证、账表套打模板的设置在前台统一调整应用场景新打印控件下，修改套打打印设置界面值

3、的时候同步修改原对应报表的打印设置xml文件关键特性yonyou software Corporation新打印控件套打设置界面前台化系统选项选择使用新打印控件，且选择凭证或账簿套打时，进入“打印工具”节点选中新打印控件“总账套打工具”进入套打格式设置界面可在此处直接修改新打印控件下相应凭证套打模版格式设置值可在此处直接修改新打印控件下相应账簿套打模版格式设置值yonyou software Corporation凭证打印输出权限细化支持单独设置凭证的打印输出权限，可控制为允许对凭证进行录入、审核、签字、查询等操作，但不允许打印或者输出相关凭证应用场景新增凭证打印、输出的按钮权限关键特性yon

4、you software Corporation凭证打印输出权限细化在凭证下新增凭证打印、输出的公共权限，对凭证处理、出纳签字、主管签字、审核凭证、查询凭证起作用。如果操作员不勾选此公共权限，则不允许进行凭证打印、输出操作。拥有上述功能之一的，升级默认勾选此公共权限。yonyou software Corporation恢复记账时同步恢复银行对账恢复凭证记账时，支持同步取消自动对账的两清结果。应用场景恢复凭证记账时，选中“同步取消银行对账自动对账结果”参数，则在恢复记账同时取消本次恢复记账凭证范围内已经自动对过账的两清标志。关键特性yonyou software Corporation凭证打印

5、输出权限细化选中此参数，恢复记账的时候将同步取消此次恢复记账范围内凭证自动两清对账结果，不选中同以前版本处理一致。不取消已经核销的两清结果手工取消自动对账的凭证或者银行对账单的两清标志时，对方的两清标志同步自动取消，不需要再手工进行取消yonyou software Corporation总账其他特性序号模块功能点功能说明1总账打印1、总账系统选项选择使用旧打印控件时，套打格式设置值直接存储至服务器（低版本是存储在客户端的），如遇重装机器系统，可直接从服务器端自动下载至该客户端，不需要再重新设置一次。2、总账系统选项选择套打时，打印时允许调整默认进纸方向。3、总账系统选项选择使用新打印控件，打

6、印选择从中间页开始时，页号编码按照选择页开始进行页号排序，不再从1开始重新排序。4、帮助说明中新增套打纸纸型与选项对应关系。2总账期初余额1、总账系统选项增加“期初余额辅助账与明细账对账不平允许记账”，默认不选择，此时首个会计期间首次记账如发现期初余额中有辅助账与明细账不平的记录给出提示不允许记账，修改选项为勾选后允许记账。2、增加期初余额合计行信息。3总账账表1、修改启用多币种时资金日报表格式，使数据展现方式更为合理。4总账效率1、修改期初余额往来明细汇总至辅助明细后台处理规则，使效率得到大幅提升。2、修改了期末期间损益结转的效率，使之提升一倍以上3、修改了“资金日报表”使之提升一倍以上。4

7、、优化了客户、供应商、个人往来中使用uap实现的报表的效率。目录Contentsyonyou software Corporation总账UFO固定资产存货核算实际成本标准成本分项成本yonyou software CorporationUFO文件保存到服务器转换为PDF文件UFO总体改进yonyou software Corporation文件保存到服务器功能UFO报表文件保存在客户端,不易维护。应用场景提供选项，可以将文件存在服务器或存在客户端；可以查看服务器上保存的报表。关键特性文件保存到服务器要求保存服务器文件选项查看服务器文件yonyou software Corporation转换

8、为pdf文件客户希望Ufo报表能够保存为pdf文件，以便打印应用场景Ufo报表文件支持转换为pdf文件关键特性转换为pdf文件要求请选择解压到当前文件夹运行setup.exe双击转换为pdf文件录入报表名称目录Contentsyonyou software Corporation总账UFO固定资产存货核算实际成本标准成本分项成本yonyou software Corporation卡片项目增加供应商信息企业向 国税部门申报报废固定资产时，国税部门要求企业在表格中填写固定资产相对应的供应商信息（包含供应商名称，采购时间等）和对应的凭证号。对于年久的设备根据资产编号查询对应供应商信息时非常方便，而

9、不需要查询对应的凭证，极大的提高工作效率。应用场景卡片项目支持供应商编码、供应商名称、采购日期等资产资料栏目。卡片管理支持按资产编号查询对应供应商信息。资产采购支持将供应商信息转入卡片。支持从设备台账导入供应商信息。关键特性卡片项目增加供应商信息卡片项目增加供应商编码、名卡片项目增加供应商编码、名称和采购日期，可在卡片样式称和采购日期，可在卡片样式中定义显示格式。中定义显示格式。1、在卡片上参照供应商档案录入。、在卡片上参照供应商档案录入。2、采购资产转卡片支持带入供应商信息。、采购资产转卡片支持带入供应商信息。3、支持从设备台帐导入供应商信息。、支持从设备台帐导入供应商信息。卡片管理支持按编

10、号查询采购供卡片管理支持按编号查询采购供应商及凭证号信息应商及凭证号信息yonyou software Corporation固定资产其他特性序号模块功能点功能说明1固定资产凭证摘要设置1、支持自定义凭证摘要。2、固定资产生成凭证时，可设置卡片、变动单等业务制单时的凭证摘要，摘要信息可组合设置。2固定资产卡片管理卡片管理列表栏目增加资产组名称、对应折旧科目编码、凭证号3固定资产变动单管理变动单管理中增加凭证号、类别编码、类别名称栏目。4固定资产折旧清单折旧清单增加栏目设置5固定资产固定资产各相关科目档案固定资产各相关科目档案按年度保存，以便查询各年度的科目设置情况。目录Contentsyony

11、ou software Corporation总账UFO固定资产存货核算实际成本标准成本分项成本yonyou software Corporation存货核算分期收款发出商品改进存货核算重新初始化其它存货核算总体改进yonyou software Corporation分期收款发出商品改进先发货后开票，开票依据为销售出库单，并且依据销售出库单核算分期收款发出商品成本。应用场景支持分期收款发出商品按销售出库单确认。支持普通销售按分期收款发出商品核算。关键特性yonyou software Corporation分期收款发出商品改进处理流程分期收款发出商品改进普通销售开票依据和分期普通销售开票依据

12、和分期收款开票依据为销售出库收款开票依据为销售出库单和发货单单和发货单普通销售支持按分期发普通销售支持按分期发出商品核算出商品核算按未开票的销售出库单做按未开票的销售出库单做为分期收款发出商品期初为分期收款发出商品期初数据。数据。选择销售出库单记账，选择销售出库单记账，借：发出商品借：发出商品贷：库存商品贷：库存商品按销售出库单查询发出商品汇总表，按销售出库单查询发出商品汇总表，统计发出商品的发货、结算、及结统计发出商品的发货、结算、及结存情况存情况存货核算重新初始化1、实际成本切换为标准成本时可用该功能，存货核、实际成本切换为标准成本时可用该功能，存货核算和成本管理的启用日期保持一致。算和成

13、本管理的启用日期保持一致。2、若启用了委外管理模块，在重新初始化前，所有、若启用了委外管理模块，在重新初始化前，所有委外材料出库单记账、委外采购入库单要参与金额委外材料出库单记账、委外采购入库单要参与金额核算。核算。3、初始化将清除该账套内所有年度的存货核算数据，、初始化将清除该账套内所有年度的存货核算数据，执行该操作前请先备份账套数据。执行该操作前请先备份账套数据。4、存货核算最新会计月若发生记账业务，将不允许、存货核算最新会计月若发生记账业务，将不允许进行重新初始化操作。进行重新初始化操作。具有具有【重新初始化重新初始化】功能权限的操作员才能功能权限的操作员才能执行此功能。执行此功能。yo

14、nyou software Corporation存货核算其他特性序号模块功能点功能说明1存货核算期初余额存货期初支持批量取存货科目。2存货核算假退料单假退料单支持按订单的余料退料。3存货核算委外副产品入库单记账支持委外副产品成本核算。4存货核算成本卷积成本卷积前，单据上的单价和金额为空，在成本卷积过程中打上手工记账标识的记录，恢复卷积时要清空单据上的单价金额。5存货核算重新初始化为了标准成本启用，存货核算支持重新初始化。yonyou software Corporation存货核算其他特性序号模块功能点功能说明6存货核算平均单价计算表平均单价计算表增加存货自定义项栏目1-16。7存货核算存货

15、相关科目存货科目、对方科目、结算科目、应付科目、税金科目、应收出口退税科目、其它科目、运费科目、跌价准备设置按年度保存。8存货核算出、入库调整单据列表出入库挑战性单列表、发出商品借、贷方调整单列表、价格调整单列表、系统调整单列表过滤条件和列表栏目中增加存货代码和主计量单位。9存货核算暂估成本录入暂估成本录入增加“只显示金额为零的单据”选项，便于对数量为零的数据批量录入暂估成本。10存货核算出、入库汇总表出、入库汇总表查询条件支持将本次查询操作条件保存为查询方案，下次查询时可以调用11存货核算收发存汇总表1、按存货核算，收发存汇总表的包含业务中增加选项：“显示调拨单数据”2、支持按存货（类）+仓

16、库汇总3、增加“只显示直运业务”的选项。4、收发存汇总表替换过滤控件。目录Contentsyonyou software Corporation总账UFO固定资产存货核算实际成本标准成本分项成本yonyou software Corporation实际成本品种法核算，成本对象自动关闭品种法核算，多部门成本对象增加其它实际成本总体改进yonyou software Corporation一、品种法-成本对象筛选企业随着市场的变化、生产工艺的改进，部分产品逐渐停止生产，领 料、入库业务也随着库存的清除而停止。而按品种法核算，成本对象的完全终止只能靠“定义产品属性”中手动停用，批量或逐项操作筛选难度

17、大，导致数据录入及成本计算、报表查询效率低下。应用场景根据选项，批量筛选每月需要实际核算的成本对象支持按实际业务是否发生来决定成本对象范围。支持按成本是否存在录入数据缩小成本对象范围。关键特性yonyou software Corporation一、品种法-成本对象筛选选择“按业务单据发生”，系统会针对实际成本对象范围重新进行筛选，只有本月有“库存专用材料领料、库存产成品入库数量、期初在产金额”中的任一种业务数据发生，才作为本月刷新范围。勾选此选项，系统会针对实际成本对象范围重新进行补充，只要本月实际成本对象以下录入表【期初余额调整】（存在调整金额）、【期初在产调拨表】（存在被调拨数量或金额）

18、、【工时日报表】、【月末在产品处理表】（存在线盘点数量、完工盘点数量、专用材料剩余）、【其它费用表】、【废品回收表】中任一表有数据录入，把其增加到本月刷新范围中。yonyou software Corporation原来处理：多个部门同时生产同一产品时，只能在物料清单不同子件中定义不同领料部门（有的产品只有一个子件，还需要多次刷新），且需要逐产品定义多个部门。现在处理：多个部门同时生产同一产品时，物料清单只需指定一个领 料部门，刷新出该条成本对象后，把具有同类属性的成本对象过滤出来，可批量增加新的、多个成本中心。应用场景多部门生产时，支持批量增加多个成本中心。多部门生产时，支持多个成本对象批量

19、增加成本中心。支持批量删除所自增加的成本对象关键特性二、品种法-多部门生产成本对象增加yonyou software Corporation二、品种法-多部门生产成本对象增加多个部门同时生产同一产品时，原来多个部门同时生产同一产品时，原来只能在不同子件中定义不同领料部门。只能在不同子件中定义不同领料部门。yonyou software Corporation二、品种法-多部门生产成本对象增加1、多个部门同时生产同一产品、多个部门同时生产同一产品时，点时，点“增加成本对象增加成本对象”，可以，可以多选成本中心，确定后，会增加多选成本中心，确定后，会增加一条与原成本对象除成本中心外一条与原成本对象

20、除成本中心外一样的成本对象。一样的成本对象。2、误操作或不需要后，可批量、误操作或不需要后，可批量删除自主增加的成本对象删除自主增加的成本对象批量参照成本中心批量参照成本中心yonyou software Corporation其他易用性序号模块功能点功能说明1实际成本公共料费分配率取消“按产品专用材料成本”分配的自定义项目。2实际成本产品耗用日报表增加对此表录入的检查及控制3实际成本单据检查增加对采购入库单未录入单价的业务检查4实际成本成本计算检查选择按“产品权重系数”分配时，增加对新增产品未录入权重系数的提示5实际成本计划成本统一“计划成本”名称，与标准成本体系区分6实际成本报表区分“按实

21、际成本对象及按产品”两个维度，重点支持按订单核算，先按产品维度综合分析，再按订单维度细分。目录Contentsyonyou software Corporation总账UFO固定资产存货核算实际成本标准成本分项成本yonyou software Corporation标准成本委外加工费核对委外材料领用核对采购价差明细表核对其它标准成本总体改进yonyou software Corporation一、委外加工费核对委外加工费用表从委外管理系统取数后，针对完工数量、差异金额的正确性，无法与业务系统在前台完整直接核对，一旦发生错误，只能开发远程后台核对、查找。应用场景支持委外完工数量核对。支持委外运

22、费核对（按入库单分摊、及按存货分摊）。支持委外订单关闭后加工费结算的取数。关键特性yonyou software Corporation支持核对委外完工数量。支持核对委外完工数量。把委外差异区分为加工费用差异把委外差异区分为加工费用差异 与运费差异。与运费差异。加工费差异又区分为暂估差异与结算差异；运加工费差异又区分为暂估差异与结算差异；运费差异区分为按委外入库单分摊与按存货分摊。费差异区分为按委外入库单分摊与按存货分摊。确保汇总数据与委外单据核对的一致性。确保汇总数据与委外单据核对的一致性。一、委外加工费核对yonyou software Corporation委外材料耗用表取数完成后，可确

23、认委外材料出库单数量与成本取数数量正确性。应用场景可精确定位每一成本对象及材料子件差异。支持母子件同时输出为excel汇总核对关键特性二、委外材料领用核对yonyou software Corporation核对委外材料取数的正确性 二、委外材料领用核对yonyou software Corporation采购及委外入库后，需要确认明细数量及差异的正确性。应用场景支持采购及委外明细单据的联查。支持对委外运费的单独核对支持按入库单及委外订单两种维度的核对。关键特性三、采购价差明细核对yonyou software Corporation1、多个部门同时生产同一产品、多个部门同时生产同一产品时，点

24、时，点“增加成本对象增加成本对象”，可以，可以多选成本中心，确定后，会增加多选成本中心，确定后，会增加一条与原成本对象除成本中心外一条与原成本对象除成本中心外一样的成本对象。一样的成本对象。2、误操作或不需要后，可批量、误操作或不需要后，可批量删除自主增加的成本对象删除自主增加的成本对象批量参照成本中心批量参照成本中心三、采购价差明细核对支持按订单及按委外入库单维度核对、查询。yonyou software Corporation其他易用性序号模块功能点功能说明1标准成本单位标准成本检查对bom停用、删除、有效性进行检查2标准成本标准成本检查对存货科目、对方科目设置合理性进行检查3标准成本标准

25、成本计算控制增加标准成本“恢复计算”功能4标准成本收发存及订单成本汇总、明细表支持存货或成本期初记账后，对期初数据的直接查询及核对。5标准成本标准成本存货期初实际成本切换成标准成本，支持将委外期初暂估数据记入存货明细账6标准成本存货核算记账和恢复记账标准成本增加成本计算完成标识，存货核算记账和恢复记账要根据标准成本计算标志控制不能记账或恢复记账7标准成本标准成本流水账流水账用于查询当年任意期间内的存货出入库情况，为用户提供简单、方便的对账、查账流水。目录Contentsyonyou software Corporation总账UFO固定资产存货核算实际成本标准成本分项成本yonyou soft

26、ware Corporation分项成本期初分项按还原拆分增加分项流水账其它分项成本总体改进yonyou software Corporation期初分项拆分-按还原结果对首次应用分项成本，如果企业工艺路线制定尚未到位，导致计划成本的搭建需要过程，期初分项的拆分难以找到依据，此时，可利用还原原理，可以先计算综合成本并还原，然后再切换到分项，把还原结果作为分项参考成本，达到拆分期初分项目的。两种操作模式：实际成本升级；直接启用分项应用场景可以选择任意一个成本期间还原结果作为取数来源。还原结果可以进行批量或逐项调整。关键特性yonyou software Corporation按还原结果拆分期初流

27、程yonyou software Corporation成本 计算完毕，就可直接点击“还原”，进行数据还原。期初分项拆分-成本还原yonyou software Corporation在汇总表或明细表中选择成本还原方式，展开报表。已经展开到材料的最底层采购件。期初分项拆分-成本还原查询yonyou software Corporation在分项参考成本设置中，在分项参考成本设置中，进行进行“取数取数”操作操作期初分项拆分-参考成本取还原结果yonyou software Corporation分项存货期初余额，依据还原分项存货期初余额，依据还原结果拆分综合金额结果拆分综合金额期初分项拆分分项在

28、产期初余额，依据还原分项在产期初余额，依据还原结果拆分综合金额结果拆分综合金额yonyou software Corporation其他特性序号模块功能点功能说明1分项成本分项期初（存货及在产）增加各分项金额占项目比重及占总比重。2分项成本分项计划成本检查增加对计划成本的检查3分项成本分项成本检查1、增加分层检查2、详细提示原因及解决方案4分项成本分项报表区分“按实际成本对象及按产品”两个维度，重点支持按订单核算，先按产品维度综合分析，再按订单维度细分。5分项成本分项流水账对某期间已记账存货的分项的收入、发出进行统计汇总。yonyou software Corporationyonyou so

29、ftware Corporation用信息技术推动商业和社会进步！Thank you1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。11月-2211月-22Monday,November 7,20222、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11:16:5611:16:5611:1611/7/2022 11:16:56 AM3、越是没有本领的就越加自命不凡。11月-2211:16:5611:16Nov-2207-Nov-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。11:16:5611:16:5611:16Monday,November 7,20225、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。11月

30、-2211月-2211:16:5611:16:56November 7,20226、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。07十一月202211:16:56上午11:16:5611月-227、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。十一月2211:16上午11月-2211:16November 7,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/711:16:5611:16:5607 November 20229、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。11:16:56上午11:16上午11:16:5611月-2210、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。11/7/2022 11:16:56 AM11:16:5607-11月-2211、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。11/7/2022 11:16 AM11/7/2022 11:16 AM11月-2211月-2212、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。07-Nov-2207 November 202211月-2213、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Monday,November 7,202207-Nov-2211月-2214、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。11月-2211:16:5607 November 202211:16谢谢大家谢谢大家