加工中心主轴公司企业文化管理核心工程.docx
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1、泓域/加工中心主轴公司企业文化管理核心工程加工中心主轴公司企业文化管理核心工程目录一、 公司概况2公司合并资产负债表主要数据2公司合并利润表主要数据2二、 项目基本情况3三、 产业环境分析8四、 中国是全球主要的电主轴市场,国产化率持续提升9五、 必要性分析11六、 企业先进文化的体现者11七、 造就企业楷模17八、 评价方法19九、 评价指标体系与评价模型29十、 一体化原则33十一、 绩效原则35十二、 人力资源配置分析37劳动定员一览表37十三、 SWOT分析说明38十四、 项目风险分析49十五、 项目风险对策51一、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代
2、表人:沈xx3、注册资本:640万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-5-107、营业期限:2014-5-10至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6219.414975.534664.56负债总额3506.292805.032629.72股东权益合计2713.122170.502034.84公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16908.4513526.7612681.34营业
3、利润2708.232166.582031.17利润总额2304.441843.551728.33净利润1728.331348.101244.40归属于母公司所有者的净利润1728.331348.101244.40二、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx有限责任公司(二)项目联系人沈xx(三)项目建设单位概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营
4、造和谐发展环境。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持
5、坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。(四)项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助
6、推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。我国机床行业数控化率与发达工业国家仍有差距,数控化率的提高将支撑电主轴持续增长。我国机床行业的产量数控化率已从2001年的9.11%提升至2013年的28.8%,增长幅度较大,并且产值数控化率也在2010年达到52.50%,这表明随着我国机床工业产业结构调整的不断深入,我国机床行业的数控化率显著提高。但从全球范围看,发达工业国家机床行业的产量数控化率一般为60%70%,产值数控化率已达80%90%,因此对比之下,我国机床行业数控化率有望进一步
7、提高。此外,国产数控机床的市场占有率从2005年的30.4%上升到2012年的55.6%,数控机床及功能部件行业国产化率的提高,给国内专业电主轴制造商带来了“进口替代”的发展机遇。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约36.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积40978.22,其中:主体工程30078.22,仓储工程4327.34,行政办公及生活服务设施4286.52,公共工程2286.14。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资
8、、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资16735.48万元,其中:建设投资12614.89万元,占项目总投资的75.38%;建设期利息355.72万元,占项目总投资的2.13%;流动资金3764.87万元,占项目总投资的22.50%。2、建设投资构成本期项目建设投资12614.89万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用10458.84万元,工程建设其他费用1781.30万元,预备费374.75万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资16735.48万元,其中申请银行长期贷款7259.46万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP
9、):33600.00万元。2、综合总成本费用(TC):26855.26万元。3、净利润(NP):4929.17万元。4、全部投资回收期(Pt):5.91年。5、财务内部收益率:21.96%。6、财务净现值:4958.15万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积40978.22容积率1.711.2基底面积15120.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩331.552总投资万元16735.482.1
10、建设投资万元12614.892.1.1工程费用万元10458.842.1.2工程建设其他费用万元1781.302.1.3预备费万元374.752.2建设期利息万元355.722.3流动资金万元3764.873资金筹措万元16735.483.1自筹资金万元9476.023.2银行贷款万元7259.464营业收入万元33600.00正常运营年份5总成本费用万元26855.266利润总额万元6572.237净利润万元4929.178所得税万元1643.069增值税万元1437.5810税金及附加万元172.5111纳税总额万元3253.1512工业增加值万元10894.8313盈亏平衡点万元1369
11、4.30产值14回收期年5.91含建设期24个月15财务内部收益率21.96%所得税后16财务净现值万元4958.15所得税后三、 产业环境分析2019年,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”,经济高质量发展动能持续增强,社会大局保持和谐稳定,人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年,是“十三五”规划的收官之年,是全面建成小康社会的决胜之年。当前,世界经济格局复杂多变,但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变,坚持从全局谋划一域、以一域
12、服务全局,对标对表抓落实,沉心静气谋发展,努力推动经济社会各项事业再上台阶。四、 中国是全球主要的电主轴市场,国产化率持续提升中国是全球主要的电主轴市场,并仍有巨大的发展空间。我国电主轴市场正处于迅速发展阶段,2019年,我国电主轴行业市场规模达到44.27亿元,同比上涨约5.6%,预计未来仍将保持增长。近几年由于市场供给增加,市场竞争加剧,我国电主轴产品的价格总体呈现出下降的走势,国内电主轴平均价格从2015年的1.25万元/支下降到2019年的0.98万元/支。全球电主轴需求主要集中在中国、日本、美国、瑞士、意大利、韩国等国家和地区。中国的电主轴需求量从2009年的10.3万支增长到201
13、4年的24.4万支,2014年占同期全球需求总量的26.8%;与此同时,美国国内需求为16.6万支,占同期全球需求总量的18.2%;日本国内需求为8.8万支,占同期全球需求总量的9.7%。随着我国数控机床渗透率的提升以及制造业自动化率的提高,电主轴的需求量也持续增长,2019年我国电主轴需求已经到达了44.7万支。我国从1958年开始研制高速电主轴,高速电主轴的广泛应用促进了我国制造业的快速发展。但是,同国外高速电主轴先进制造厂商相比,我国的电主轴技术仍存在相当大的差距,我国高速电主轴的开发设计和生产还需要进一步的发展:(1)润滑方面:电主轴润滑方式主要包括油脂润滑、油雾润滑和油气润滑。我国以
14、油脂润滑和油雾润滑为主,虽然其中油脂润滑使用方便且通用性强,但这两种润滑方式均无法准确控制供油量的多少,不利于主轴轴承转速和寿命的提高,并且油雾润滑会对环境有一定的污染。而油气润滑可以精确地控制各个摩擦点的润滑油量,但其所需设备复杂,成本高。目前国外高速电主轴轴承已经普遍采用先进的油气润滑技术。(2)功能和性能方面:国外已经在发展多功能、高性能的数控机床用电主轴产品,而我国仍然以常规产品为主要发展方向。一部分原因是国外电主轴制造商一般只负责电主轴的总体设计、技术研发以及零配件的装配和测试工作,其余关键零配件由市场采购。由于分工细致,可各自针对本专业的关键技术进行科技攻关,因此国外电主轴制造商在
15、关键功能部件的研发上具有很强的前瞻性和创新能力。(3)基础工业方面:我国与工业发达国家在材料和热处理方面有一定差距,特别是在主轴加工的关键工序、关键零件的制造技术也有一定差距。由于受到机床的限制,许多零件在表面粗糙度、形位公差等方面不如国外先进水平。电主轴总体发展趋势为:大功率、高转速、高主轴回转精度。五、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力
16、。六、 企业先进文化的体现者(一)企业楷模的个性特征与作用1、企业楷模的个性特征企业楷模又称企业英雄,是指在企业生产经营活动中涌现出来的一批具有较高思想水平、业务技术能力和优秀业绩的劳动模范、先进骨干分子和英雄人物。他们是集中体现企业主流文化、被企业推崇、被员工一致仿效的特殊员工。这些人在企业正常的生产经营活动中总是走在前面,是企业先进文化的体现者,是企业文化建设与管理的重要力量。企业楷模是企业价值观的化身,他们的观念、品格、气质与行为特征都是企业特定价值观的具体体现。正像特雷斯迪尔和阿伦肯尼迪所说:“如果价值是文化的灵魂,那么英雄就是这些价值的化身和组织结构力量的集中体现。在强文化中,英雄是
17、中流砥柱英雄是一个巨大的火车头,一个魔术师,是每个遇到困难的人都想依靠的对象,他们有着不可动摇的个性和作风,他们所做的事情是人人想做而不敢做的。英雄们是一种象征。他们的行为超乎寻常,但离我们并不遥远。他们常常是戏剧性地向人们显示,成功是在人们力所能及的范围之内的。”企业楷模之所以受人尊敬和崇拜,关键在于他们是先进文化的代表,他们做了他人能做而没有勇气做的事情。2、企业楷模的作用企业楷模对企业文化的形成和发展起着重要作用。企业楷模是振奋人心、鼓舞士气的导师,是人人仰慕的对象,他们的一言一行、一举一动都体现了企业的价值导向。他们在企业中也许不担任任何管理职务,也许算不上高技术人才,但他们德高望重,
18、备受人们敬重。在他们身上体现出的企业追求的真谛,处于企业文化的中心位置。楷模们是人们心目中崇敬的偶像和有形的精神支柱。如果没有他们,企业文化就会由于缺乏凝聚力而涣散和支离破碎。只有懂得这种企业文化妙用的企业主管和领导人,才能很好地利用员工这种心理去塑造企业楷模,促进企业文化的发展。企业楷模在企业文化形成中的具体作用是:(1)榜样作用。企业楷模具有时代特点,体现现实文化的主导精神。他们能以其优秀的品德、模范的言行、生动感人的现实文化形象感染人们。他们的为人和功绩是一般员工直接体验的,容易使大家产生感情共鸣,因而乐意去仿效。(2)聚合作用。企业楷模产生于群众之中,他们的理想、信念、追求具有广泛的群
19、众基础,易于为群众所认同和敬佩,并产生独特的魅力,吸引着周围的员工,使整个组织同心同德,形成整体力量。(3)舆论导向作用。在一个良好的组织文化环境中,企业楷模的公正主张和远见卓识,能够控制舆论导向,能够起到引导员工言行、强化企业价值观的作用。(4)调和作用。企业楷模以自身在企业中的地位和优势,在解决企业内部的各类矛盾、冲突时起着调和作用。如以公正的态度提出调停条件,判定是非,充分诠释企业处理冲突的立场、原则和手段,化解冲突。企业楷模的调节往往能够起到企业行政方法、法律方法和规章制度等所起不到的作用。(5)创新作用。企业楷模着迷于把自己的幻想变成现实,其观念、言行常常突破惯例。企业楷模“就像古典
20、文学作品中的英雄,每个英雄都有一条龙在等着他去搏斗,或是有些障碍需要他们去克服”。因此,企业楷模本身的创新之举,往往代表着积极的企业文化倾向。他们通过自身的榜样作用把先进的文化倾向传递给组织其他成员,点燃大家的创新激情,带动着整个企业文化的创新。(二)企业楷模的类型从不同角度划分,企业楷模有若干类型。1、群众楷模与领导楷模从企业楷模的来源看,有“群众楷模”和“领导楷模”。即有的来源于生产经营第一线的普通群众,有的来源于企业管理层乃至企业最高领导层。基层的楷模身居群众之中,有广泛的群众基础,容易使人产生认同感和亲近感。管理层和领导层的楷模集权力因素和非权力因素于一身,能够形成超越权力的人格感召力
21、。2、共生楷模与情势楷模从企业楷模的形成特点看,有“共生楷模”和“情势楷模”。这种划分方法源于特雷斯迪尔和阿伦肯尼迪所著的企业文化现代企业的精神支柱一书。在书中,他们把企业楷模称为企业英雄。企业英雄分为“共生型”和“塑造型”两类。松下幸之助、爱迪生等皆属于具有传奇和神秘色彩的共生楷模。前者是与企业共同产生的,往往由企业的缔造者和创业者充当这一角色。这种楷模对企业创立与发展做出过巨大贡献,他们的事迹往往被“神化”,因而在企业员工心目中始终保持着完美的形象和持久的影响力。后者是在企业发展的关键而难忘的时刻“塑造”出来的,与共生楷模相比,他们的事迹更现实、更具有可仿效性,属于“情势楷模”。3、单项楷
22、模与全能楷模从企业楷模的事迹及特征看,有“单项楷模”和“全能楷模”。单项楷模的事迹及品行特征集中表现在某一方面,全能楷模则是在很多方面都有突出的业绩,表现出比较全面的优秀品质。也可以说,单项楷模从某一方面体现了企业的价值观,全能楷模比较全面地体现了企业的价值观。企业楷模如果能成为全面发展的文化楷模固然很好,有利于员工和群众对企业文化的全面认识。但是,人的成长、发展受众多因素的影响和制约,成为超群、杰出的楷模者甚少,有的企业没有这样的人物,有的企业仅仅存在于历史人物中甚至是虚幻出来的。因此,企业成员只要具有某一方面或几方面独特的优势,在某些方面体现企业所倡导的价值观,就成为文化楷模。况且,这类单
23、项楷模个性突出、形象鲜明,更容易为群体成员所学习和效仿。4、历史楷模与现实楷模从企业楷模形成的时期看,有“历史楷模”和“现实楷模”。如大庆的铁人王进喜即为历史楷模,新铁人王启民即为现实楷模。历史楷模往往是企业文化传统的创立者,他们的品格、行为、作风、形象往往传为佳话,为企业后来者所仰慕、尊崇。他们所创造的企业文化传统具有比较鲜明的特色,作为企业优秀的文化遗产能够世代延续下去。现实楷模是能够继承企业优秀文化传统,又能在现实中创造新的业绩,体现和传播新的价值观念的企业楷模。历史楷模和现实楷模尽管形成的时期不同,都能对企业文化的发展起到巨大的推动作用。(三)企业楷模与企业家在一个企业中,企业楷模与企
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