变频驱动产品公司企业管理分析.docx
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1、泓域/变频驱动产品公司企业管理分析变频驱动产品公司企业管理分析目录一、 公司基本情况2二、 产业环境分析4三、 市场规模4四、 必要性分析6五、 项目简介7六、 企业人力资源开发与管理的含义与内容10七、 人力资源及其特点11八、 人力资源规划的任务及内容12九、 人力资源供求预测13十、 劳动定额14十一、 劳动组织16十二、 流动资产的投资与管理17十三、 固定资产管理21十四、 财务报表简介23十五、 财务分析方法28十六、 公司理财的目标和环境31十七、 公司理财的基本观念35十八、 物流信息系统37十九、 库存管理中的定量技术39二十、 物流的概念42二十一、 企业物流的概念44二十
2、二、 法人治理46二十三、 SWOT分析说明59二十四、 项目风险分析65项目风险对策68(一)政策风险对策68目前,国内有良好的宏观经济政策,但还需要把握机会,抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会,让项目尽快进入实施阶段。68一、 公司基本情况(一)公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努
3、力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。(二)核心人员介绍1、朱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经
4、理、总工程师。2、曹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、张xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、贾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董
5、事。5、黄xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。二、 产业环境分析综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。三、 市场规模电机广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等领域,凡需要将电能转化为机械能或将机械能转化为电能的
6、地方都必须用到电机,电机行业整体上具有巨大的市场容量。随着工业4.0、智能制造、产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设项目需要大量与之配套的电气产品,为电气产品进一步拓宽了应用领域,为整个行业创造了新的发展机遇。而我国人口红利的逐步消失,过去劳动力成本低的优势逐渐转变为企业的一大负担,为降低企业成本,弥补人工成本持续上升带来的短板,企业加快生产制造自动化、半自动化升级速度,随着下游传统产业升级加速及新兴产业快速发展,为高效节能电机及变频驱动产品制造行业提供了广阔的市场空间,促进了整个电机行业的有序发展。我国还处于工业化进程的中期阶段,将继续沿新型工业化道路发展。从长期来看,随着我国经
7、济增长由政策刺激向自主增长的有序转变,随着重工业的结构调整,随着产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设需求,“双碳”背景下,高能耗行业低碳转型,倒逼电机更新代,带动高效节能电机需求放量,国内整个电机行业还将处于一个持续上升的周期当中。根据国际通用估算方法,电动机装机容量为发电机装机容量的2.5-3.5倍,今后较长一段时间,我国电动机产量还将持续扩大,预计到2020年,发电机装机容量达到人均1千瓦(美国目前人均3千瓦),而我国电动机的装机容量将达到45亿千瓦左右,目前我国电动机的装机容量在12亿千瓦左右,新增的30多亿千瓦将为高效节能电机、专用电机带来巨大的市场空间。未来的电机需求主要
8、分为两个方面:一是增量需求,即每年新增的电机需求;二是存量需求,即把旧电机替换为新电机,特别是高效节能电机替换传统电机。中小型电机行业平稳发展“十三五”期间,中国经济迈入高质量发展新常态,电机行业也随之进入相对平稳发展阶段。我国已经成为世界上最大的中小型电机生产、使用和出口大国。中小电机行业产业结构持续升级,主要产品逐步从普通电机向专用/特种电机过渡。伴随中国能源结构转型及工业4.0的推进,中国电机行业逐步由过去以同质化普通电机为主过渡到以专用及特种产品为主,以高附加产品引领市场。近几年,中国中小型电机行业产值保持增长态势,2020年中小型电机行业经历了春节后的停工停产,在一季度末复工复产并于
9、二季度逐步步入正轨,行业整体发展向好,2020年全年中国中小型电机总产量为22782.6万千瓦,同比增长8.2%。销售为22378.9万千瓦,同比增长6.9%。根据中国电器工业协会中小型电机分会对63家企业统计:2020年中小型电机行业工业总产值为627.06亿元,CAGR5=2.07%,工业销售产值为614.49亿元。2020年中小型电机产品销售收入为656.56亿元,CAGR5=1.04%。同时2021年电机新国标实施以及两部门联合制定高效节能电机目标,2023年中国高效节能电机市场规模有望突破450亿元。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债
10、结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx有限责任公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积59333.00(折合约89.00亩),预计场区规划总建筑面积110727.25。其中:主体工程67333.9
11、4,仓储工程19982.41,行政办公及生活服务设施14037.72,公共工程9373.18。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性
12、新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。电机广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等领域,凡需要将电能转化为机械能或将机械能转化为电能的地方都必须用到电机,电机行业整体上具有巨大的市场容量。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资45539.96万元,其中:建设投资35922.05万元,占项目总投资的78.88%;建设期利息369.72万元,占项目总投资的0.81%;流动资金9248.19万元,占项目总投资的2
13、0.31%。2、建设投资构成本期项目建设投资35922.05万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用31190.79万元,工程建设其他费用3674.95万元,预备费1056.31万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入98500.00万元,综合总成本费用84506.50万元,纳税总额7170.87万元,净利润10191.88万元,财务内部收益率14.83%,财务净现值-305.20万元,全部投资回收期6.45年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面
14、积110727.25容积率1.871.2基底面积36786.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩393.842总投资万元45539.962.1建设投资万元35922.052.1.1工程费用万元31190.792.1.2工程建设其他费用万元3674.952.1.3预备费万元1056.312.2建设期利息万元369.722.3流动资金万元9248.193资金筹措万元45539.963.1自筹资金万元30449.253.2银行贷款万元15090.714营业收入万元98500.00正常运营年份5总成本费用万元84506.506利润总额万元13589.187净利润万元10191.888所得税万
15、元3397.309增值税万元3369.2510税金及附加万元404.3211纳税总额万元7170.8712工业增加值万元24405.9413盈亏平衡点万元47839.54产值14回收期年6.45含建设期12个月15财务内部收益率14.83%所得税后16财务净现值万元-305.20所得税后六、 企业人力资源开发与管理的含义与内容为了有效地提升企业人力资源的价值,整合和优化人力资源配置以更好地实现企业的发展目标,企业人力资源开发与管理是关键。就具体的企业人力资源开发与管理活动内容而言,包括了企业为实现生产经营活动和扩大再生产而进行的人力资源开发、优化配置、使用、绩效评价等诸环节的总和。企业人力资源
16、开发与管理的内容是非常丰富的,概括地说,主要有四个方面:第一,人力资源的规划与决策。企业必须结合整体发展战略来制定企业的人力资源战略,并以此确定对各类人员的需求及人员来源,进而制定人力资源开发规划和各项管理政策、制度。第二,人员的招聘与更新。企业必须适时招聘和选聘新员工、支持员工的职业发展,并及时处理员工的离退休及辞退,这是企业发展的需要。第三,人员的配置和组织使用。这是企业资源配置的最重要内容,包括薪资、奖惩、健康、安全等,有时候不仅仅是制度,还有管理者的行为影响。第四,人力资源的评价,包括岗位评价、人员素质测评、员工的绩效考评、人力资源开发利用的总体评价等,以更好地发展企业人力资源,更好地
17、为企业发展目标服务。七、 人力资源及其特点什么是人力资源?所谓人力资源,是指能够推动生产力发展、创造社会财富的智力劳动者和体力劳动者的总称。人类社会的生产需要人力资源和物质资源的结合运用,由于人力资源的社会属性,人类社会生产所创造的价值是为人类服务的。因而,与物质资源相比,人力资源具有主导性、社会性和成长性等特点。这些特点,在企业人力资源管理中有充分的表现。在社会经济发展过程中,人力资源由于其主导性特点,始终处于起决定性作用的第一资源的重要地位。因此,要促进经济持续增长,就要优先考虑人力资本的投入需要。由于人力资源具有社会性和成长性的特点,企业必须基于系统的观点、以开放的视角来认识人力资源,在
18、整合和优化人力资源的同时,挖掘和提升人力资源的价值。这是人力资源有别于其他资源的关键,是企业管理活动中必须关注的重点内容。八、 人力资源规划的任务及内容企业人力资源规划的任务是根据企业的整体战略发展规划和中长期经营计划,确定企业各部门、各岗位、各种专业和层次的人力资源需求,预测未来人力资源需求的变动情形,制定人力资源发展规划并使之与企业的发展能够互相衔接。企业人力资源规划的内容包括两个层次,即总体规划和各项业务计划。人力资源的总体规划是有关计划期内人力资源开发利用的总目标、总政策、总体实施步骤及总预算的安排;而人力资源规划所属的业务计划包括人员补充计划、人员使用计划、人才接替及提升计划、教育培
19、训计划、评价及激励计划、劳动关系计划、退休解聘计划等。每一项具体业务计划也都由目标、政策、步骤及预算等部分构成。业务计划是总体规划的展开和具体化,是人力资源总体规划目标实现的保证。九、 人力资源供求预测人力资源供求预测是为有效制定人力资源规划服务的,是人力资源规划的重要基础工作。具体讲,人力资源供求预测是从企业发展战略目标出发,在调查人力资源现状的基础上,对企业未来人力资源的供求状况作出的一种估计,这一估计确定了企业未来所需的人力数量、质量、规格以及如何优化配置。因此,这是人力资源规划中技术性较强的关键性工作。(一)人力资源需求预测对企业人力资源需求的预测应从多方位进行考虑,特别是对以下几个方
20、面的预测:1.人力需求量预测这主要是根据企业的内外环境和发展战略,预测计划期内所需要的人力数量。2.人力资源环境预测这主要包括社会经济发展(产业结构、行业结构及整个社会结构的变化)预测、科技发展(新技术、新工艺、新材料、新设备的发展趋势)预测、社会发展(人口、教育、生态、社会基础结构的变化)预测、企业发展预测等。3.人力合理结构预测该预测由专业结构预测、学历结构预测、年龄结构预测、职称结构预测等部分组成。基本要求是确定企业人力合理的比例结构,实现人力群体的最佳功能。4.人力减员量预测和补充量预测这主要是推断在计划期内企业的自然减员、调出和内部晋升的数量,以及可能得到的人力补充量。(二)人力资源
21、供给预测人力资源供给预测主要是对企业在未来发展的过程中各类人力余缺状况的一种估计,是制定人力资源规划的重要内容之一,包括企业内部人力资源供给预测和企业外部人力资源供给预测。十、 劳动定额为了提高企业人力资源的使用效率,必须以劳动定额工作为基础,使人力资源在动态运行过程中与其他资源的配合达到可能的最佳状态。1.劳动定额及其作用劳动定额是指在一定的生产技术组织条件下,生产单位产品(部件、零件)或完成单位工作量所预先规定的劳动消耗量的标准。劳动定额有两种基本表现形式:一是工时定额,是指生产单位产品或完成产品的某一道工序所需的时间;二是产量定额,是指单位时间内应完成的产品数量。劳动定额是企业人力资源等
22、许多方面管理工作的基础,具体有:(1)劳动定额是计划工作的基础。企业编制经营计划、作业计划、成本计划等都以劳动定额为依据。(2)劳动定额是合理组织劳动力的依据。它规定了完成各项工作的劳动消耗量,为合理配置人力资源提供了数量依据。(3)劳动定额是经济核算的依据之一。企业内经济核算指标的统计、分析、考核等,都要以劳动定额为依据。(4)劳动定额是准确确定员工劳动报酬的重要依据。企业需要按照员工的劳动态度、技术高低、贡献大小来进行考核,付给报酬,而劳动定额就是一个衡量尺度。2.劳动定额的构成和制定方法劳动定额的最基本形式是工时定额。工时定额的制定要以工时的消耗情况为依据。劳动定额的制定方法通常有经验估
23、工法、统计分析法、技术测定法等。十一、 劳动组织劳动组织就是在合理的劳动分工的基础上,把员工之间的协作关系,从空间上、时间上和数量上有效地组织起来,使所有人员能协调地工作,并保证在安全生产和文明生产的前提下,有效地利用人力和物质资源以及工作时间。1.劳动分工和员工配备企业的劳动分工,可大致分为两大类并形成两种性质的工作部门,一是职能部门(主要是管理部门),二是执行部门(主要是生产部门)。职能部门的劳动分工,主要是根据生产经营特点和需要,形成适当的组织机构和专业分工。例如,分为产品设计、市场营销、人事管理、财务管理等不同性质的工作机构,各机构内再根据不同内容和要求设置不同的工作岗位。执行部门的劳
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