壶关县绿色交通项目投资计划书.docx

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1、泓域咨询/壶关县绿色交通项目投资计划书壶关县绿色交通项目投资计划书xxx（集团）有限公司目录第一章 市场分析8一、 发展目标8二、 加强新建交通基础设施生态保护9三、 基本原则10第二章 项目投资背景分析12一、 优化旅客运输结构12二、 保障措施12三、 优化货物运输结构14四、 项目实施的必要性14第三章 项目基本情况16一、 项目名称及项目单位16二、 项目建设地点16三、 可行性研究范围16四、 编制依据和技术原则17五、 建设背景、规模18六、 项目建设进度19七、 环境影响19八、 建设投资估算19九、 项目主要技术经济指标20主要经济指标一览表20十、 主要结论及建议22第四章

2、建筑物技术方案23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表26四、 项目选址原则27五、 项目选址综合评价27第五章 产品规划方案28一、 建设规模及主要建设内容28二、 产品规划方案及生产纲领28产品规划方案一览表28第六章 法人治理结构30一、 股东权利及义务30二、 董事33三、 高级管理人员38四、 监事40第七章 SWOT分析说明43一、 优势分析（S）43二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）45四、 威胁分析（T）45第八章 进度计划方案51一、 项目进度安排51项目实施进度计划一览表51二、 项目实施保障措施52第九章

3、项目环保分析53一、 编制依据53二、 环境影响合理性分析53三、 建设期大气环境影响分析55四、 建设期水环境影响分析56五、 建设期固体废弃物环境影响分析57六、 建设期声环境影响分析57七、 建设期生态环境影响分析58八、 清洁生产59九、 环境管理分析60十、 环境影响结论64十一、 环境影响建议64第十章 原辅材料分析66一、 项目建设期原辅材料供应情况66二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理66第十一章 技术方案68一、 企业技术研发分析68二、 项目技术工艺分析70三、 质量管理71四、 设备选型方案72主要设备购置一览表73第十二章 项目投资计划74一、 编制说明74二、 建

4、设投资74建筑工程投资一览表75主要设备购置一览表76建设投资估算表77三、 建设期利息78建设期利息估算表78固定资产投资估算表79四、 流动资金80流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表83第十三章 经济收益分析84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表88二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十四章 风险分析95一、 项目风险分析95二

5、、 项目风险对策97第十五章 招标、投标99一、 项目招标依据99二、 项目招标范围99三、 招标要求100四、 招标组织方式100五、 招标信息发布103第十六章 项目综合评价说明104第十七章 补充表格106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表108项目投资现金流量表109借款还本付息计划表111建设投资估算表111建设投资估算表112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116第一章 市场分析一、 发展目

6、标到2025年，交通运输领域绿色生产方式和生活方式基本形成，初步实现交通基础设施生态化、运输装备清洁化、运输组织高效化，绿色交通重点领域建设取得突破性进展，绿色交通发展水平总体适应交通强国建设和碳达峰碳中和目标的阶段性要求。行业绿色发展理念和节能环保意识进一步提升。实施一批省级绿色交通示范工程，以试点示范为引领，促进行业绿色发展理念进一步提升。行业能耗总量和碳排放强度进一步下降。营运车辆、营运船舶单位运输周转量二氧化碳（CO2）排放总量较2020年分别下降5%、3.5%，营运船舶氮氧化物（NOx）排放总量较2020年下降7%。货物运输结构持续优化。铁路货运周转量占比不断提升，进一步推广多式联运

7、、甩挂运输等绿色高效运输模式，持续开展多式联运试点示范，绿色物流体系初步形成。绿色交通建设水平明显提升。交通基础设施绿色化水平明显提升。建设绿色交通廊道，新改建高速公路100%以及具备条件的新改建普通国省干线公路要按照绿色公路标准实施建设。行业污染防治取得突出成效。推进重点区域城市新增和更新的城市公共汽车、出租汽车全部使用新能源和清洁能源；打好柴油货车污染治理攻坚战，国三及以下排放标准的营运类柴油货车基本淘汰。行业资源节约集约利用水平明显提升。推动大宗工业固体废物在交通建设领域的推广应用，高速公路、普通国省干线公路废旧沥青路面材料循环利用率分别达到95%和80%以上。高速公路服务区污水再生利用

8、率显著提升。绿色出行比例明显提升。继续开展国家“公交都市”创建活动和绿色出行创建行动，倡导绿色低碳出行理念，公共交通和绿色出行比例明显提升，到2025年，设区市绿色出行比例达到70%。行业绿色交通治理能力加快提升。制定绿色交通考核评估标准，建立完善交通运输环境保护事中事后监管机制，行业绿色发展制度体系和监管系统基本完善。二、 加强新建交通基础设施生态保护交通基础设施规划和建设过程中应按照国家环保相关法律法规要求，严格履行环保“三同时”，严守生态保护红线，强化交通基础设施建设与“三区三线”、国土空间规划的协调性，将绿色发展理念贯穿于交通基础设施工可、设计、建设、运营和养护全过程。坚持生态选线和生

9、态设计，减少对自然保护区等生态敏感区域的切割影响。完善生态保护工程措施，科学合理选用尽可能降低生态影响的工程结构、建筑材料和施工工艺，统筹工程的土石方平衡。严格落实生态保护和水土保持措施，加强植被保护与恢复，全面提升交通基础设施景观服务品质。落实生态补偿机制，降低交通建设带来的生态影响。三、 基本原则生态优先，绿色发展。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，把资源能源节约和生态环境保护摆在更加突出的位置，交通基础设施全寿命周期贯穿绿色发展理念，落实最严格的生态环境保护制度，全方位、全地域、全过程推进交通运输生态文明建设，全面提升交通基础设施、运输装备和运输组织的绿色水平，推动形成交通运输绿色生产方

10、式和生活方式。创新驱动，优化结构。努力推动理念创新、技术创新、管理创新和制度创新，充分发挥新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态“六新”绿色发展推动力。着力深化交通运输供给侧结构性改革，不断优化交通运输能源结构、装备结构和运输结构，推动行业升级转型，将结构优化作为“十四五”绿色交通发展的重点方向。重点突破，系统推进。坚持抓重点、补短板、强弱项，针对绿色交通发展制约性强、群众反映突出的问题，在重点领域和关键环节集中发力。推进交通强国山西试点工作，以点带面、示范引领，不断拓展绿色交通发展的广度和深度，形成交通运输发展与生态文明建设相互促进的良好局面。多方参与，协同治理。坚持政府为主导、企业

11、为主体、社会组织和公众共同参与，通过法律、经济、技术和必要的行政手段，着力构建约束和激励并举的绿色交通制度体系，努力建设政府企业公众共治的绿色交通行动体系。第二章 项目投资背景分析一、 优化旅客运输结构推进公路、水路、民航等客运系统有机衔接和差异化发展，提升公共客运的舒适性和可靠性，吸引中短距离城际出行更多转向公共客运。加快构建以高铁、航空为主体的大容量、高效率区际快速客运服务，提升主要通道旅客运输能力。二、 保障措施（一）加强组织领导，完善制度体系。通过制度设计引导行业绿色发展，提高行业节能环保管理的规范化与制度化。充分做好规划与交通强国建设纲要山西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划以

12、及交通运输领域碳达峰碳中和相关规划衔接，切实强化规划实施的组织领导，对规划目标任务进行分解，并定期开展规划执行情况检查与评估工作，明确责任分工和任务措施，各司其职、各负其责，确保工作落实到位。各市交通运输主管部门应结合自身实际制定相应的绿色交通专项规划或实施方案，强化规划引领和指导作用。建立定期培训制度，提升节能环保管理水平。（二）加大政策支持，拓展资金来源。积极争取各级财政性资金对绿色交通发展的支持力度，鼓励支持交通运输节能环保产业发展。加强政策协调衔接，积极组织开展交通运输绿色公路、绿色航道、绿色码头等试点示范以及科技示范工程，及时总结推广典型经验。积极利用市场机制，研究探索设立绿色交通产

13、业发展基金，促进交通运输行业应用绿色信贷、绿色债券、绿色保险等创新金融工具，鼓励采用多元化市场融资方式拓宽融资渠道。（三）加强科技创新，推进人才培养。积极支持交通运输运输重点方向科研能力建设，支持交通环保科研机构提升交通运输节能环保科研条件，支持省级交通运输环境保护重点实验室建设。加大科技研发力度，推进关键领域绿色交通技术研发，以重大科研课题为依托，以行业重点科研平台为基地，推进科研人才培养。充分发挥企业和社会公众积极性，积极探索新举措、新模式，形成全社会广泛参与的工作机制。（四）加强宣传培训，培育绿色文化。加大绿色交通发展理念、节能环保先进技术与管理的培训教育力度，提升企业和行业从业人员的节

14、能环保意识和能力。依托绿色交通示范项目、交通科技示范工程以及绿色出行创建等活动，广泛宣传绿色交通理念，推广节能低碳、生态环保技术和产品。组织开展绿色交通相关主题宣传活动，引导社会公众绿色出行。（五）强化监督考核，严格损害追责。加大对绿色交通建设的督查考核力度，建立绿色交通监督考核机制，将绿色交通发展绩效考核纳入部门和单位年度工作考核体系，建立健全交通运输环境保护事中事后监督管理体系，强化交通环境保护长效治理。积极探索将绿色交通发展绩效纳入部门和单位工作考核体系，建立奖惩机制，严格落实山西省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行），强化追责问责，坚决制止和惩处破坏生态环境行为。三、 优化

15、货物运输结构促进不同运输方式各展其长、良性竞争、整体更优。加快推进“公转铁”重点项目建设，提升铁路全程物流服务水平，发挥铁路在大宗物资中远距离运输中的骨干作用，逐步减少重载柴油货车在大宗散货长距离运输中的比重。大力发展内河航运，充分发挥水运占地少、能耗低、运量大的比较优势。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能

16、潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称：壶关县绿色交通项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，

17、占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；

18、5、其他相关资料。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质

19、量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模（一）项目背景绿色交通是交通强国的重要特征和内在要求，为深入贯彻落实交通强国建设纲要以及省委省政府全方位推进高质量发展战略决策，省交通运输厅组织编制了山西省绿色交通“十四五”发展规

20、划。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积59333.00（折合约89.00亩），预计场区规划总建筑面积122882.57。其中：生产工程80497.39，仓储工程27212.50，行政办公及生活服务设施10507.69，公共工程4664.99。项目建成后，形成年产xx套绿色交通设备的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三

21、同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41326.10万元，其中：建设投资34618.70万元，占项目总投资的83.77%；建设期利息478.52万元，占项目总投资的1.16%；流动资金6228.88万元，占项目总投资的15.07%。（二）建设投资构成本期项目建设投资34618.70万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用29911.88万元，工程建设其他费用3955.6

22、0万元，预备费751.22万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入69400.00万元，综合总成本费用56556.07万元，纳税总额6306.54万元，净利润9377.35万元，财务内部收益率17.17%，财务净现值11440.92万元，全部投资回收期6.00年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积122882.571.2基底面积37379.791.3投资强度万元/亩374.162总投资万元41326.102.1建设投资万元34618.702.1.1工程费用万元

23、29911.882.1.2其他费用万元3955.602.1.3预备费万元751.222.2建设期利息万元478.522.3流动资金万元6228.883资金筹措万元41326.103.1自筹资金万元21794.573.2银行贷款万元19531.534营业收入万元69400.00正常运营年份5总成本费用万元56556.076利润总额万元12503.137净利润万元9377.358所得税万元3125.789增值税万元2839.9610税金及附加万元340.8011纳税总额万元6306.5412工业增加值万元22256.6513盈亏平衡点万元29413.35产值14回收期年6.0015内部收益率17.

24、17%所得税后16财务净现值万元11440.92所得税后十、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第四章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火

25、防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“

26、实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规

27、定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项

28、目建筑面积122882.57，其中：生产工程80497.39，仓储工程27212.50，行政办公及生活服务设施10507.69，公共工程4664.99。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程22054.0880497.3910919.871.11#生产车间6616.2224149.223275.961.22#生产车间5513.5220124.352729.971.33#生产车间5292.9819319.372620.771.44#生产车间4631.3616904.452293.172仓储工程9718.7527212.503050.602.11#仓库29

29、15.638163.75915.182.22#仓库2429.696803.13762.652.33#仓库2332.506531.00732.142.44#仓库2040.945714.63640.633办公生活配套2538.0910507.691568.953.1行政办公楼1649.766830.001019.823.2宿舍及食堂888.333677.69549.134公共工程2990.384664.99544.23辅助用房等5绿化工程8923.68168.51绿化率15.04%6其他工程13029.5349.247合计59333.00122882.5716301.40四、 项目选址原则项目选址

30、应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第五章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积59333.00（折合约89.00亩），预计场区规划总建筑面积122882.57。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析

31、，建设规模确定达产年产xx套绿色交通设备，预计年营业收入69400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1绿色交通设备套xx2绿色交通设备套xx3绿色交通设备套xx4.套5.套6.套合计xx6940

32、0.00强化高速公路沿线声环境敏感点的噪声治理，合理设置声屏障、隔声窗、绿化林带等降噪措施。运宝黄河大桥全桥设置声屏障，降低了交通噪声对黄河湿地保护区内灰鹤、天鹅等保护鸟类的影响。全省共设置公路声屏障约122公里，有效降低了交通噪声影响。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应

33、的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会

34、、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提

35、起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司

36、股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占

37、用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并

38、决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主

39、持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权

40、的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会

41、议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决

42、议，并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，而不得采用其他方式。16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。18、董事

43、会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和

44、董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用