CBD护肤品项目运营管理总结.docx
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1、泓域咨询/CBD护肤品项目运营管理总结CBD护肤品项目运营管理总结xxx投资管理公司目录一、 公司简介3公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目简介5三、 6管理的兴起及在世界级公司的实践9四、 6质量水平的测算与度量11五、 质量管理新发展13六、 质量与质量管理17七、 统计质量控制20八、 质量检验23九、 精益生产的概念与目标26十、 实现精益生产的条件27十一、 实现精益生产的条件30十二、 价值流图32十三、 经济收益分析33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表37项目投资现金流量表39借款还本付息计划表41十四、 投
2、资方案分析42建设投资估算表44建设期利息估算表45流动资金估算表47总投资及构成一览表48项目投资计划与资金筹措一览表49十五、 进度规划方案50项目实施进度计划一览表50一、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:龚xx3、注册资本:1100万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-12-97、营业期限:2013-12-9至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号
3、召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 (三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4069.473255.583052.10负债总额1239.19991.35929.39股东权益合计2830.282264.222122.71公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度
4、营业收入12670.5410136.439502.91营业利润2127.551702.041595.66利润总额1798.271438.621348.70净利润1348.701051.99971.06归属于母公司所有者的净利润1348.701051.99971.06二、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx投资管理公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约27.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积18000.00(折合约27.00亩),预计场区规划总建筑面
5、积27532.60。其中:主体工程17657.64,仓储工程4257.00,行政办公及生活服务设施3040.00,公共工程2577.96。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品
6、开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的
7、营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。THC(四氢大麻酚)和CBD(大麻二酚)是大麻植物中的主要提取物,其中THC是大麻中主要的精神活性成分,THC含量低于0.3%的大麻被归类为工业大麻。CBD是大麻主要的非精神活性成分,分子式与THC完全相同,两者是同分异构体,在分子结构上也非常相似。CBD具有阻断某些多酚对人体神经系统的不利影响,具有改善情绪、抵抗焦虑、消炎、止痛等功效,并且具有阻断乳腺癌转移、治疗癫痫、抗类风湿关节炎、抗失眠等一系列生理活性功能,对治疗多发性硬化症具有良好的效果,在医药、护肤品、食品等领域的应用受到广泛关注。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设
8、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资9939.69万元,其中:建设投资7469.31万元,占项目总投资的75.15%;建设期利息85.99万元,占项目总投资的0.87%;流动资金2384.39万元,占项目总投资的23.99%。2、建设投资构成本期项目建设投资7469.31万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用6356.97万元,工程建设其他费用921.54万元,预备费190.80万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入22200.00万元,综合总成本费用17345.84万元,纳税总额2281.93万元,净
9、利润3552.41万元,财务内部收益率27.14%,财务净现值8408.32万元,全部投资回收期5.12年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积27532.60容积率1.531.2基底面积9900.00建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩259.392总投资万元9939.692.1建设投资万元7469.312.1.1工程费用万元6356.972.1.2工程建设其他费用万元921.542.1.3预备费万元190.802.2建设期利息万元85.992.3流动资金万元2384.393资金筹措万元9939.693.
10、1自筹资金万元6429.973.2银行贷款万元3509.724营业收入万元22200.00正常运营年份5总成本费用万元17345.846利润总额万元4736.547净利润万元3552.418所得税万元1184.139增值税万元980.1810税金及附加万元117.6211纳税总额万元2281.9312工业增加值万元7466.6413盈亏平衡点万元8304.11产值14回收期年5.12含建设期12个月15财务内部收益率27.14%所得税后16财务净现值万元8408.32所得税后三、 6管理的兴起及在世界级公司的实践20世纪80年代,当一家日本公司从摩托罗拉手中买走摩托罗拉在美国的一家电视机制造厂
11、后,在很短的时间内摩托罗拉的这个电视机厂在日本人手里像变戏法一样,电视机的缺陷率降到原来摩托罗拉公司管理下的1/20。正是在这一时期,摩托罗拉和通用电气先后放弃了电视机的生产,甚至整个美国都放弃了电视机的生产。今天GE仍然有电冰箱生产线,但与中国海尔相比,已显得微不足道了。电视机、电冰箱真的无利可图,成为鸡肋了吗?显然不是,直至今天,日本的电视机仍为中国及其他发展中国家的顾客所青睐,中国的冰箱则畅销欧美。正是在这个背景下,1987年,时任摩托罗拉通信部门经理的乔治,费歇尔,即后来柯达的CEO创立了一种质量管理新方法,这种革新性的改进就是6方法。就在同时,美国政府为了提高国内产品的质量,于198
12、7年设立了马尔科姆,鲍德里奇奖。在随后的几年时间,摩托罗拉在全公司范围内推行6方法,鲍勃,高尔文提出初始目标:未来5年中,使质量提高10倍。当然摩托罗拉公司的绝对目标是产品质量达到6。生根发芽,开花结果,摩托罗拉公司于1989年赢得了马尔科姆,鲍德里奇国家质量奖。该公司取得了以下成就:所带来的节约额累计达到140亿美元;股票价格平均每年上涨21.3%;销售额增长5倍;利润每年增加20%。1996年年初,杰克韦尔奇领导的GE实施三大战略举措:6、全球化和服务。GE认识到:GE的生存有赖于顾客满意,顾客满意度决定于产品或流程的质量、价格和交付期。6是解决质量问题既治标又治本的方法。事实上,正是GE
13、真正把6这一高度有效的质量管理战略变成了管理哲学和实践,从而形成一种企业文化,首创并培养了“冠军”“黑带大师”“黑带”“绿带”等不同层次的骨干。除摩托罗拉、GE等先行者,其他世界级公司也先后推行了6项目,这些公司有:德州仪器(1986)、ABB(1993)、霍尼韦尔(1994)、西屋(1996)、西门子(1997)、诺基亚(1997)、亚马逊(1999)、索尼(1997)。四、 6质量水平的测算与度量由于种种原因,任何流程在实际运行中都会产生偏离目标值或者期望值的情况。“借用”上面的计算结果,对于标准差为的生产过程,如果过程结果的缺陷率减少到3.4ppm,因为这一指标是质量特性值落在6,+6之
14、外的量值,就认为该生产过程的结果达到了6质量水平。显而易见,在均值不变的情况下,生产过程的标准差越小,质量水平越高。对于给定的规格范围,当生产过程的标准差小到使质量特性值在规格范围之外的量值减少到3.4ppm时,就认为该生产过程的结果达到了6质量水平。1、单位缺陷数与百万机会缺陷数单位缺陷数是测算6的一个重要指标,是指每个检查单位的缺陷数。测量DPU的意义在于:不但能够知道有多少缺陷产品,而且能够知道每个缺陷产品上有多少个缺陷项。在进行6测算时,另一个重要指标是百万机会缺陷数,是指每个百万出错机,会的缺陷数。引入百万机会缺陷数强调了把质量管理重点放在过程控制上。此外,该指标为比较不同业务的质量
15、水平提供了可能,排除了性质、复杂程度等因素对评价带来的影响,因此是对具有不同复杂程度的产出进行公平测评的通用尺度。其中,出错机会是在每一个单位工作中可能发生的且最终导致客户不满意的最大错误个数。对一项业务,确定其出错机会并不是一件容易的事,而这又是6测量中的一个重点。也许6质量项目的内涵正在于此:准确把握每一项关键业务,其本身就是对业务流程的改进。有了百万机会缺陷数,就可以对任一业务进行评价。当某项业务每百万出错机会中有不多于3.4次缺陷时,可以认为这项业务达到了6质量水平。而当某一公司所有关键业务都达到了6质量水平时,可以认为该公司的总体质量水平达到了6。虽然直到今天,没有哪一家公司的总体质
16、量水平达到了6,但世界级公司正在朝着这一目标前进,致力于达到顾客满意,实现持续改进。2、首次产出率与流通产出率首次产出率是指过程输出一次达到顾客要求或规定要求的比率,也就是一次提交合格率。流通产出率是指构成过程的每个子过程的FTY的乘积。用FTY或RTY度量过程,可以揭示由于不能一次达到顾客要求而造成的报废和返工返修,以及由此而产生的质量、成本和生产周期的损失。这与通常采用的产出率的度量方法不同。在很多企业中,只要产品没有报废,在产出率上就不计损失,因此掩盖了由于过程输出没有一次达到要求而发生的返修费用和生产周期的延误。五、 质量管理新发展1、质量管理体系与卓越绩效模式正在各类组织中达成共识1
17、987年,国际标准化组织正式颁布了ISO9000系列标准第1版(即1987版)。自此,在全球范围内掀起了ISO9000热潮,迅速被各国标准化机构和企业认同和采用,并广泛应用于各种类型的组织。经过1994版、2000版、2008版几次改版,该组织2015年9月正式发布ISO9001:2015标准,形成了ISO9000:2015族标准。在ISO9000标准制定、修订和完善的过程中,企业认识到质量管理体系建立与有效实施的重要性,在许多国家和地区则建立和发展了若干卓越绩效模式。除了美国、英国、法国、德国、日本等发达国家之外,加拿大、新加坡等一些新兴的工业化国家和发展中国家也都建立了国家质量奖计划。目前
18、,世界上共有60多个国家实施了类似的计划。在这些质量,奖计划中,最为著名、影响也最大的当推日本戴明质量奖、美国鲍德里奇奖和欧洲质量管理基金会卓越奖。日本戴明奖设立于1951年。奖励范围为符合标准的任何国家的任何组织,分为戴明奖(个人奖)、戴明应用奖和戴明控制奖三类,奖励的重点是组织统计过程控制的有效性。戴明应用奖的评定内容分为:方针、组织及其运营、培训和推行、信息收集、沟通及利用、分析、标准化、控制(管理)、质量保证、效果、远期计划。现在,戴明奖已成为享誉世界的质量奖项。美国鲍德里奇奖设立于1987年,用以表彰美国在TQM和提高竞争力方面做出杰出贡献的组织。该奖项引导企业通过持续的质量改进,并
19、达到卓越的业绩标准而获得顾客满意。鲍德里奇奖评定标准的总分为1000分,分为7个方面:领导,战略规划,对顾客和市场的关注,测量、分析和知识管理,对人力资源的关注,过程管理,经营结果。欧洲质量管理基金会卓越奖设立于1992年。评定标准分为能力和绩效两大方面、9个细项。两大方面即手段标准和结果标准。9个细项包括:领导作用、人员、方针与战略、资源、过程、人员结果、顾客满意、社会结果、经营业绩。地球是圆的,世界是平的。随着经济全球化进程的加速,国际竞争日趋激烈,各类组织(包括营利性和非营利性)都认识到致力于满足甚至超越顾客和相关方的需求和期望是组织生存和发展的基础。为此,必须建立能够有效运行的质量管理
20、体系,实践卓越绩效模式,实现“顾客满意,持续改进”。2、企业质量文化建设得到了前所未有的重视(1)企业质量文化的内涵与外延企业质量文化是指以社会经济发展为背景,在企业长期生产经营活动中,由企业管理层特别是主要领导倡导、员工普遍认同而逐步形成的有关质量的价值观和意识、管理思想和道德规范、技术知识、管控手段、环境装备等因素的总和。企业质量文化是企业文化的重要组成部分,也是企业文化的核心内容。只有实现了以企业质量文化为导向,才能有效地优化和提升企业文化。企业质量文化由物质层、行为层和精神层三个层面组成。物质层是企业质量文化的物质基础,包括生产运营环境和条件、生产运营技术等,也包括业已形成的企业形象、
21、标识等。企业为了达到质量目标,必须具备相应的物质条件,如运营场所、设施、作业方法等。行为层是以物质层为载体所形成的规范,包括规章制度、标准、准则等。这些规章制度、标准、准则共同构成了质量管理体系,是达到质量目标最直接的保证。精神层明确了企业的使命、价值观、愿景等的定位。其中,使命明确了企业存在的原,因,价值观明确了企业的是非判断标准,愿景明确了企业未来的状态。为了贯彻质量方针,达成质量目标,在企业使命与价值观以及愿景中都要包含明确的质量方面的元素。(2)企业质量文化建设的必要性企业质量文化决定着企业产品或服务的质量水平,决定着能否达到或超越顾客满意,是实现卓越绩效的基础,是企业履行社会责任的保
22、证。1)社会经济发展的必然要求。质量文化的形成与演变是以社会经济发展为背景的。随着社会进步和科学技术的长足发展,必须不断优化和提升企业质量文化。就中国企业而言,目前企业质量文化建设仍集中在质量理念或意识的探索中,缺乏科学的、系统的规划与实施。具体表现为:重理念探索,轻物质建设;重口号标语,轻实际操作;重结果检验,轻过程控制;重定性描述,轻定量分析。企业质量文化建设的这种现状与国际社会经济发展现状和现代企业发展水平不相匹配。2)企业生存和发展的必然要求。今天,随着人们可支配收入和自由时间的增多,价值观的改变,人们对产品或服务的需求日益呈现出多样化,同时对产品或服务的质量提出了越来越严格的要求。企
23、业要想满足甚至超越顾客的需求,从而赢得生存和发展空间,就必须重塑企业质量文化。中国企业存在的典型问题是:重现实效益,轻长期磨炼;重被动满足,轻主动超越。现实效益的逐利性使得改变企业的经营方向具有太大的随意性。同时,也正是由于现实效益的导向性,不少企业只愿意满足已知的顾客需求,不愿意挖掘潜在的顾客需求。六、 质量与质量管理1、质量质量就是一组固有特性满足要求的程度。直到20世纪末,质量仍被定义为“产品或服务满足规定或潜在需要的特性的总和”。随着人们质量意识的提高,这一概念的外延得到扩大,重新定义为“一组固有特性满足要求的程度”。这一术语反映了质量管理原则的要求,尤其反映了以顾客为关注点的要求。其
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