汽车内饰项目市场分析与建设规模评估方案【参考】.docx

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1、泓域/汽车内饰项目市场分析与建设规模评估方案汽车内饰项目市场分析与建设规模评估方案目录一、 项目建设规模的影响因素3二、 项目建设规模的概念5三、 投资项目市场评估的内容6四、 投资项目市场评估的作用9五、 公司简介10六、 项目基本情况11七、 经济效益14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表22八、 项目投资分析23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目建设规模的影响因素（一）项目产品的市场评估对市场供需情况的准确预测是确定

2、项目生产规模的前提，因为只有通过市场实现产品交换价值，项目的经济和投资收益才能被实现。产品生产量基本由市场需求量决，定，这里的需求量具体指的是产品供需之间存在的缺口，如果市场预测未来供需缺口很大，项目的生产规模就应该安排大一些；反之，就应该缩小规模。另外，对产品生命周期等因素的考虑也是必要的。（二）项目投资者的经济实力和预期效益水平投资者在选择项目进行投资时不仅仅考虑该项目可能带来的投资收益，还经常会受投资者资金状况的约束。这是因为，我们申请设立一个项目，需要按照项目投资总额的一定比例缴纳注册资本，因此，无法按时缴纳注册资本的投资者可能会放弃投资收益率高的项目。也就是说，项目的生产规模越大，投

3、资者缴纳的资本额就越高，生产规模的确定受投资者资金状况的制约，但在投资者资金状况充裕的情况下，项目的预期效益越高，项目的生产规模越大。（三）国家地区经济发展规划和战略布局为了生产力的合理布局和产业结构的合理化，国家会制定各种地区经济发展规划或是出台各种产业政策。因此投资者在确定拟建项目的生产规模时，应充分考虑这些因素，满足国家经济发展的需要，确定生产规模符合国家政策规定。对于规划中要求重点建设的项目，投资者可以适当扩大规模，反之则适当缩小规模。项目生产规模还需满足产业政策中依不同行业而定的最低规模。（四）项目所需资源的供应状况项目的建设不仅要依赖国家政策、技术水平及资金等的支撑，良好的物质基础

4、也是必不可少的。这里的物质基础指的是项目在建设、生产及投入运营过程中所需的原材料、能源、劳动力等基本投入物的供应状况，以及土地使用权、交通运输条件、设备供应等基本建设条件。如果物质基础不充足，项目的生产规模就要受限。投入物的供应状况取决于其数量和价格的稳定程度，企业要随时保证投入物能够持续供应并且价格保持在项目可负担的水平，否则生产建设活动将不可持续。另外，项目也要有充足的土地面积，交通运输的通畅等生产建设条件也要具备，否则生产建设活动将无法开展。（五）项目所处行业的技术经济特点市场需求、资金供应状况、国家政策及资源供应状况等都是拟建项目生产规模的外在决定因素，而最终决定拟建项目生产规模的根本

5、性内在因素是拟建项目的技术经济特点。有些项目的成本随着生产规模的扩大会逐渐降低，这类项目就适合进行集中化大规模的生产。重工业项目的建设就要求在满足一定的技术和工艺水平的条件下，规模越大，经济效益越高，如水电、火电、核电等电厂的建设，金属冶炼及加工项目的建设，钢铁和基础化工等项目的建设。生产食品、工艺品等产品的轻工业因其产品面对的市场需求变化频繁不稳定，适合小规模生产，或是生产规模随市场变动而变动。医药、化妆品等精密化工行业因对技术要求高适宜采用中等规模，规模过大则不能保证质量，规模过小又无法节约成本。二、 项目建设规模的概念项目建设规模也称生产规模，是指劳动力、劳动资料和劳动对象等生产要素与产

6、品在一个经济实体中的集中程度。由于不同行业具有不同的经营和盈利模式，衡量生产规模的指标也依行业变化而有所不同，但不管是什么指标，其衡量的都是一个项目生产某种产品或服务的能力。对工业项目而言，生产规模是用拟建项目在一定生产技术条件下可能达到的最大年产量或年产值衡量的；而对于一些非工业项目，其生产规模则是以其提供的工程效益衡量的。例如，农林水利项目是以灌溉面积、供水能力等为衡量指标，交通运输项目是以运输能力、吞吐能力为指标。另外，对于机械化程度低的手工业或服务业，我们采取职工人数衡量其规模；固定资产价值也可以用来衡量项目的生产规模。三、 投资项目市场评估的内容投资项目市场评估是通过对项目生产的产品

7、投入市场之后，其所面对的市场需求量与市场总供应量及其他相关问题的研究，判断该项目有无建设必要性及必要性大小的过程。这个过程主要是通过市场调查和市场预测两个步骤的结合实现的。具体而言，项目的市场评估主要包括以下五方面的内容。（一）市场需求评估为了实现“以销定产”，投资项目的市场需求分析是十分必要的。在一定时期和一定条件下，消费者通过常规途径所能实现的对商品和劳务的购买，形成了当前阶段的市场需求。这种市场需求不仅包括消费者对生活资料的消费，也包括企业对生产资料的消费，因此，应该通过对影响生活资料和生产资料消费的因素进行调查、分析，才能实现对市场未来需求的准确预测。总体而言，市场需求取决于人们的收入

8、水平，但消费习惯、市场占有率、借款利率等也是影响市场需求的重要因素。因此，项目市场需求评估主要包括以下内容：预测社会商品购买力总额的未来增长趋势和投向变化，调查并预测不同地区、不同季节消费者的商品需求变化趋势，预测消费者消费心理、消费档次的变化，预测物质生产部门对生产设备、原材料等生产资料的需求数量和结构的变化。另外，有国际贸易业务的企业，有必要对产品的未来出口量，即其国外需求量进行市场需求的评估。（二）市场供给评估国内的工农业生产及对国外产品和服务的进口共同构成了产品全部的市场供给。要判断项目的建设必要性，仅仅了解其产品需求状况是不够的，还需结合产品现有供给状况分析产品的需求缺口。因此，对产

9、品市场供给的预测，主要是指对其同类产品或可替代产品的供给数量、市场容量和饱和程度等方面的预测。另外，我们不仅要分析产品的实际供给量，还要分析现有企业通过挖掘其生产潜力所能增加的潜在供给量，涉及国际贸易的企业在评估市场供给情况时还需考虑国外的竞争对手。（三）市场价格评估价格作为维持产品供求平衡的关键变量，直接决定和影响投资项目的财务经济效益。市场供需的变化与价格往往相互作用和影响，因此，在进行价格分析与评估时，我们要在结合市场供给和需求分析的基础上，通过调查市场价格的历史和现状，分析影响价格的因素并预测其变化趋势。与此同时，还应考虑技术发展带来的生产成本下降对产品价格的影响，以及国家价格政策的变

10、化和经济体制的改革对价格的影响。（四）项目产品研究一种产品是否有生命力，不仅由市场的供给与需求决定，还取决于该产品的品种、规格、式样、性能及生命周期，因此，在对产品市场供需状况进行评估之后再进行产品研究十分必要。产品研究分为两个层次：一是对产品生命周期的研究，用于评估产品适应市场的时限。产品的生命周期是指该种产品从发明研制，进入市场试销（投入期）开始，经历成长、成熟、饱和、衰退不同阶段，最后从市场上消失所经历的周期。一般来说，处于试销、成长阶段的产品是最适合进入市场的，而对于已经进入成熟期和饱和期甚至是衰退期的产品，则需要结合其他因素进一步对项目建设的必要性进行判断。二是对产品具体功能和特性的

11、研究。由于社会大众对产品功能的要求是不断变化和提高的，所以对于产品功能和特性的分析与评价，对项目产品能否顺利进入市场，以及是否能掌握项目产品在市场上的竞争能力是非常重要的。（五）市场综合评估在进行完以上几方面的市场评估之后，我们还要结合项目产品的特点及行业状况进行产品竞争力的综合评价。当发现产品市场处于供不应求状态时，进行项目投资显然是正确的选择，但也应考虑是否有生产同类产品、同样规模的项目准备建设生产。当发现产品市场处于供求平衡或供过于求状态时，我们应进一步分析项目产品是否具备竞争优势，是否可以替代进口产品的市场份额。四、 投资项目市场评估的作用从不同利益主体的角度出发，我们针对投资项目的市

12、场评估具有不同现实意义。（一）为投资者提供决策依据，提高投资的成功率投资者是为项目提供资金的主体，在投资过程中承担了主要风险。因此，投资者不能仅靠主观臆断选择投资项目，应该根据可靠的投资项目市场评估的分析结果确定所投项目是否有市场需求，对那些原材料来源无法确定或产品市场需求无法确定的项目要谨慎决策。（二）优化资源配置，调整产业结构随着我国供给侧改革的不断推进，从供给端入手，调整产业结构，淘汰落后产能已成为推动我国经济持续发展的重要手段。通过合理的市场评估，投资者从众多投资项目中选出那些真正具有市场需求和长期发展优势并符合国家战略规划的优质项目进行投资，不仅能够高效利用资源，还能促进产品结构的合

13、理化调整，淘汰落后产能。（三）创新产品开发，提高竞争能力从企业的角度来讲，投资项目市场评估有利于开发具有市场前景的新产品。在对产品需求进行调查预测的过程中，我们可以从消费者的需求中发现某些新的需求信息。（四）为投资项目可行性分析提供基础资料投资项目市场评估是项目进行可行性研究的先决条件，是决定投资项目能否成立的前提。在确定项目的产品方案和建设规模时，我们必须要依靠对市场情况的可靠预测，并且根据产品生产规模选择生产技术和设备。因此，投资项目市场评估不仅是制约项目生产规模的基本因素，还间接地为选择和确定工艺生产技术和设备提供依据。五、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司

14、2、法定代表人：梁xx3、注册资本：1230万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-4-267、营业期限：2014-4-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通

15、，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。六、 项目基本情况（一）项目投资人xxx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约38.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16940.62万元，其中：建设投资13632.36万元，占项目总投资的80.47%；建设期利息350.76万元，占项

16、目总投资的2.07%；流动资金2957.50万元，占项目总投资的17.46%。（六）资金筹措项目总投资16940.62万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）9782.25万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7158.37万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：28500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：23815.93万元。3、项目达产年净利润（NP）：3411.13万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.98%。5、全部投资回收期（Pt）：6.98年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13025.04

17、万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积45641.70容积率1.801.2基底面积13933.15建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩340.932总投资万元16940.622.1建设投资万元13632.362.1.1工程费用万元11395.972.1.2工程建设其他费用万元1881.822.1.3预备费万元354.572.2建设期利息万元350.762.3流动资金万元2957.503资金筹措万元16940.623.1自筹资金万元9782.253.2银行贷款万元7158.374营业收入万元2850

18、0.00正常运营年份5总成本费用万元23815.936利润总额万元4548.187净利润万元3411.138所得税万元1137.059增值税万元1132.4010税金及附加万元135.8911纳税总额万元2405.3412工业增加值万元8605.5313盈亏平衡点万元13025.04产值14回收期年6.98含建设期24个月15财务内部收益率12.98%所得税后16财务净现值万元-14.68所得税后七、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二

19、）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入28500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019950.0022800.0028500.002增值税0.00912.821043.221132.402.1销项税0.002593.502964.003705.002.

20、2进项税0.001680.681920.782572.603税金及附加0.00109.54125.19135.893.1城建税0.0063.9073.0379.273.2教育费附加0.0027.3831.3033.973.3地方教育附加0.0018.2620.8622.65（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1132.40万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制

21、造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用23815.93万元，其中：可变成本19873.42万元，固定成本3942.51万元。达产年项目经营成本22733.79万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0012928.3314775.2418469.052工资及福利费0.001404.371404.371404.373修理费

22、0.00302.55302.55302.554其他费用0.002557.822557.822557.824.1其他制造费用0.00196.35196.35196.354.2其他管理费用0.00202.34202.34202.344.3其他营业费用0.002159.132159.132159.135经营成本0.0017193.0719039.9822733.796折旧费0.00710.83710.83710.837摊销费0.0020.5520.5520.558利息支出0.00350.76350.76350.769总成本费用0.0018275.2120122.1223815.939.1其中：固定成

23、本0.003942.513942.513942.519.2可变成本0.0014332.7016179.6119873.42（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加135.89万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4548.18（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4548.1825.00%=1137.05（万元）。

24、（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4548.18万元，缴纳企业所得税1137.05万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4548.18-1137.05=3411.13（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019950.0022800.0028500.002税金及附加0.00109.54125.19135.893总成本费用0.0018275.2120122.1223815.934利润总额0.001565.252552.694548.185应纳所得税额0.001565.252552.694548.186所得税

25、0.00391.31638.171137.057净利润0.001173.941914.523411.138期初未分配利润0.000.001056.552673.969可供分配的利润0.001173.942971.076085.0910法定盈余公积金0.00117.39297.11608.5111可供分配的利润0.001056.552673.965476.5812未分配利润0.001056.552673.965476.5813息税前利润0.002307.323541.626035.99（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零

26、时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.98%。本期项目投资财务内部收益率12.98%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-14.68（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-14.68万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资

27、回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.98年。本期项目全部投资回收期6.98年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0019950.0022800.0028500.001.1营业收入0.000.0019950.0022800.0028500.002现金流出6816.18681

28、6.1819372.8619460.9225531.432.1建设投资6816.186816.182.2流动资金0.002070.25295.752661.752.3经营成本0.0017193.0719039.9822733.792.4税金及附加0.00109.54125.19135.893所得税前净现金流量-6816.18-6816.18577.143339.082968.574累计所得税前净现金流量-6816.18-13632.36-13055.22-9716.14-6747.575调整所得税0.00576.83885.401509.006所得税后净现金流量-6816.18-6816.18

29、185.832700.911831.527累计所得税后净现金流量-6816.18-13632.36-13446.53-10745.62-8914.10计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.83%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.98%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：3884.25万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-14.68万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.20年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.98年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还

30、资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.21。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资

31、金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.05。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3579.1857158.377158.377158.371.2当期还本付息87.69613.83350.76350.76350.761.2.1还本1.2.2付息87.69613.83350.76350.76350.761.3期末借款余额3579.1857158.377158.37

32、7158.377158.372利息备付率17.213偿债备付率16.05（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入28500.00万元，综合总成本费用23815.93万元，税金及附加135.89万元，净利润3411.13万元，财务内部收益率12.98%，财务净现值-14.68万元，全部投资回收期6.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第

33、三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资13632.36万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用

34、，合计11395.97万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5367.69万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5725.16万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为303.12万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1881.82万元。（五）预备费本期项目预备费为354.57万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5367.695725.

35、16303.1211395.971.1建筑工程费5367.695367.691.2设备购置费5725.165725.161.3安装工程费303.12303.122其他费用1881.821881.822.1土地出让金1027.621027.623预备费354.57354.573.1基本预备费133.59133.593.2涨价预备费220.98220.984投资合计13632.36（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7158.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息350.76万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息

36、350.7687.69263.071.1.1期初借款余额3579.1851.1.2当期借款7158.373579.183579.181.1.3当期应计利息350.7687.69263.071.1.4期末借款余额3579.1857158.371.2其他融资费用1.3小计350.7687.69263.072债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计350.7687.69263.07（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资

37、金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2957.50万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013905.2215891.6819864.601.1应收账款0.006257.357151.268939.071.2存货0.004866.835562.096952.611.2.1原辅材料0.001460.051668.622085.781.2.2燃料动力0.0073

38、.0083.43104.291.2.3在产品0.002238.742558.563198.201.2.4产成品0.001095.041251.471564.341.3现金0.001112.421271.341589.171.4预付账款0.001668.631907.002383.752流动负债0.0011834.9713525.6816907.102.1应付账款0.004260.594869.256086.562.2预收账款0.007574.388656.4310820.543流动资金0.002070.252366.002957.504流动资金增加0.002070.25295.75591.50

39、5铺底流动资金0.004171.574767.505959.38（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16940.62万元，其中：建设投资13632.36万元，占项目总投资的80.47%；建设期利息350.76万元，占项目总投资的2.07%；流动资金2957.50万元，占项目总投资的17.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16940.62100.00%1.1建设投资13632.3680.47%1.1.1工程费用11395.9767.27%1.1.1.1建筑工程费5367.6931.69%1.1.1.2设备

40、购置费5725.1633.80%1.1.1.3安装工程费303.121.79%1.1.2工程建设其他费用1881.8211.11%1.1.2.1土地出让金1027.626.07%1.1.2.2其他前期费用854.205.04%1.2.3预备费354.572.09%1.2.3.1基本预备费133.590.79%1.2.3.2涨价预备费220.981.30%1.2建设期利息350.762.07%1.3流动资金2957.5017.46%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资16940.62万元，其中申请银行长期贷款7158.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16940.62100.00%1.1建设投资13632.3680.47%1.2建设期利息350.762.07%1.3流动资金2957.5017.46%2资金筹措16940.62100.00%2.1项目资本金9782.2557.74%2.1.1用于建设投资6473.9938.22%2.1.2用于建设期利息350.762.07%2.1.3用于流动资金2957.5017.46%2.2债务资金7158.3742.26%2.2.1用于建设投资7158.3742.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金