菜籽油制品项目工程组织制度.docx
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1、泓域/菜籽油制品项目工程组织制度菜籽油制品项目工程组织制度目录一、 项目基本情况2二、 公司简介4公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6三、 产业环境分析6四、 基本原则9五、 必要性分析10六、 工程量清单编制11七、 招标控制价的编制29八、 投资偏差分析32九、 合同价款支付38十、 工作顺序安排42十一、 进度管理过程54十二、 进度计划优化56十三、 制定进度计划的方法60十四、 项目进度控制的工作成果61十五、 项目进度控制方法63十六、 项目经济效益73营业收入、税金及附加和增值税估算表74综合总成本费用估算表75利润及利润分配表77项目投资现金流量表79借款还本付
2、息计划表81十七、 项目规划进度82项目实施进度计划一览表83一、 项目基本情况(一)项目投资人xx(集团)有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xx。(三)项目选址本期项目选址位于xx,占地面积约30.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资12211.89万元,其中:建设投资9755.00万元,占项目总投资的79.88%;建设期利息97.13万元,占项目总投资的0.80%;流动资金2359.76万元,占项目总投资的19.32%。(六)资金筹措项目总投资12211.89万元,根据资金筹
3、措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)8247.29万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3964.60万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):24400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):18663.09万元。3、项目达产年净利润(NP):4205.87万元。4、财务内部收益率(FIRR):26.87%。5、全部投资回收期(Pt):5.04年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):7861.12万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20000.00约30.00亩1.1总建筑面积3420
4、4.61容积率1.711.2基底面积12000.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩316.702总投资万元12211.892.1建设投资万元9755.002.1.1工程费用万元8588.562.1.2工程建设其他费用万元924.012.1.3预备费万元242.432.2建设期利息万元97.132.3流动资金万元2359.763资金筹措万元12211.893.1自筹资金万元8247.293.2银行贷款万元3964.604营业收入万元24400.00正常运营年份5总成本费用万元18663.096利润总额万元5607.837净利润万元4205.878所得税万元1401.969增值税万元1
5、075.7410税金及附加万元129.0811纳税总额万元2606.7812工业增加值万元8604.7913盈亏平衡点万元7861.12产值14回收期年5.04含建设期12个月15财务内部收益率26.87%所得税后16财务净现值万元7553.59所得税后二、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:程xx3、注册资本:1380万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-5-117、营业期限:2012-5-11至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质
6、量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品
7、领跑的发展目标。 (三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5212.264169.813909.20负债总额2606.482085.181954.86股东权益合计2605.782084.621954.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19077.4615261.9714308.09营业利润3280.322624.262460.24利润总额3077.942462.352308.45净利润2308.451800.591662.08归属于母公司所有者的净利润2308.451800.591662
8、.08三、 产业环境分析拓展经济发展新空间。紧紧抓住转变经济发展方式的窗口期,释放新需求,创造新供给,用发展新空间培育发展新动力,用发展新动力开拓发展新空间。优化市域发展空间。按照新的行政区划版图,做好新一轮城市总体规划修编工作,明确各辖市区的发展定位,更好促进各板块形成统筹联动、合理分工、各具特色、功能衔接的融合发展格局,提升城市整体发展能级。推动常州高新区、武进高新区两个国家级高新区争先进位,推进常州经济开发区和金坛、溧阳经济开发区升格为国家级,加快形成“东南西北”联动格局。进一步支持县域经济发展壮大,持续推进“四个西进”,加快常金一体化进程,推动溧阳“宁杭经济带重要副中心城市”建设。加强
9、市级统筹,制定全市产业布局规划,引导重大项目向重点园区集聚、特色产业向特色园区集聚,实现布局优化、错位竞争、特色发展。顺应长三角区域发展一体化进程,更好接轨上海、融入上海,充分发挥在苏锡常都市圈中的特色优势。拓展产业发展空间。推广新型孵化模式,发展众创、众包、众扶、众筹空间。发展天使、创业、产业投资,探索多元化方式建立产业基金。深入推进“个转企、小转规、规转股、股转市”,支持更多优质企业上市挂牌,鼓励企业通过资本运作做强做大。推进产业跨界融合发展,推动一二三产相互渗透、跨界融合,催生更多新产品、新业态、新商业模式。加快推进“制造智能”“制造网络”“制造服务”,让融合发展成为制造业转型升级的新路
10、径。实施“互联网”行动计划,推进智慧常州建设,发展分享经济,促进互联网和经济社会融合发展。大力培育网络服务平台,提高平台的集聚效应和市场价值,推进数据资源开放共享。提升产品价值空间。弘扬“工匠精神”,推动“精致生产”,施行“精益管理”,专注质量、品牌和标准建设,加强知识产权保护,加快名品名牌培育,以质量和品牌提升增强有效供给能力,实现产品由价格竞争向质量竞争、品牌竞争转变。加强产业集群区域品牌建设,以品牌塑造常州产业形象,推动常州发展迈入品牌时代,努力建设“质量强市”示范城市。全面提升开放水平。抢抓国家“一带一路”、长江经济带等重大开放机遇,做到对内对外开放齐抓,深化拓展“五个国际化”,努力形
11、成全方位、多领域、深层次的开放格局。加快开放型经济转型升级。着力推动开发区转型发展,主攻高端人才、高端技术、高端产业的集聚和培育,充分发挥主阵地作用,使其成为常州先进制造业基地和产业技术创新中心建设的主要载体。着力推动外贸提档升级,进一步优化外贸产品结构,支持大型成套装备出口,鼓励先进设备和关键技术进口,提高机电产品和高新技术产品进出口比重,大力发展服务贸易,使外贸结构与产业结构调整优化相匹配。着力推动利用外资由规模速度型向质量效益型转变,积极引进优质资本和先进技术,引进在全球产业链、价值链中处于中高端的产业,更有效地促进常州经济转型升级。开拓对内对外开放领域。鼓励引导光伏、轨道交通、输变电等
12、产业积极参与“一带一路”建设,支持更多有实力的企业“走出去”,推进本土企业国际化。积极参与长江经济带建设,建设综合立体交通走廊,发挥常州港一类口岸、航空港口岸、铁路运输等功能区叠加优势,发展海陆空联运,推动航空港、常州港、综合保税区等实现“区港联动”,构建长江流域开放型经济物流区域中心。深入推进常台合作,进一步深化和港澳地区的交流发展。形成对外开放新机制。完善法治化、国际化、便利化的营商环境,健全有利于合作共赢并与国际贸易投资规则相适应的体制机制。落实推广上海自贸区可复制改革试点经验的实施方案,加强开发园区、综合保税区等开放载体的功能提升和体制机制创新,全面实施单一窗口和通关一体化,全面实行准
13、入前国民待遇加负面清单管理制度。加快跨境电子商务发展,做好华贸通外贸综合服务平台建设,积极争取国家跨境电子商务服务和市场采购贸易方式试点。四、 基本原则坚持市场导向。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,激活要素、市场和各类经营主体。更好发挥政府作用,营造良好的发展环境。坚持因地制宜。根据各地的资源禀赋、交通区位和产业基础,优化产业结构、完善产业布局,发展优势明显、特色鲜明的全产业链。坚持创新驱动。提高企业自主创新能力,加快技术提升和设备改造。强化产学研合作,促进成果转化。推进多领域跨界创新,补齐产业发展短板。坚持融合发展。加快全产业链、全价值链建设,促进一二三产业融合,紧密利益联结机制,推广
14、全地域全环节全产业链模式,引导产业集聚发展。五、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创
15、新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。六、 工程量清单编制(一)工程量清单计价规范概述工程量清单计价是一种主要由市场定价的计价模式。为适应我国工程投资体制改革和建设管理体制改革的需要,加快我国建筑工程计价模式与国际接轨的步伐,自2003年起开始在全国范围内逐步推广工程量清单计价方法。使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价;非国有资金投资的建设工程,宜采用工程量清单计价;不采用工程量清单计价的建设工程,应
16、执行建设工程工程量清单计价规范除工程量清单等专门性规定外的其他规定。建设工程工程量清单计价规范GB505002013包括规范条文和附录两部分。规范条文共16章:总则、术语、一般规定、工程量清单编制、招标控制价、投标报价、合同价款约定、工程计量、合同价款调整、合同价款期中支付、竣工结算与支付、合同解除的价款结算与支付、合同价款争议的解决、工程造价鉴定、工程计价资料与档案、工程计价表格,具体内容涵盖了从工程招投标开始到工程竣工结算办理完毕的全过程。附录共有十一个,附录A规定了物价变化合同价款调整办法,附录B附录K是在计价表格基础上编写形成的,分别为:工程计价文件封面、工程计价文件扉页、工程计价总说
17、明、工程计价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、其他项目计价表、规费和税金项目计价表、工程量申请(核准)表、合同价款支付申请(核准)表、主要材料和工程设备一览表。(二)工程量清单编制的方法招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,由招标人提供,并对其准确性和完整性负责。招标工程量清单是工程量清单计价的基础,应作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一,一经中标签订合同,招标工程量清单即为合同的组成部分。招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人进行编制。招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制,应由分部分项工程量清单、措施
18、项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成。招标工程量清单编制的依据有:(1)建设工程工程量清单计价规范GB505002013和相关工程的国家计量规范;(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法;(3)建设工程设计文件及相关材料(4)与建设工程有关的标准、规范、技术资料;(5)拟定的招标文件;(6)施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案;(7)其他相关资料。分部分项工程项目清单的编制分部分项工程量清单所反映的是拟建工程分部分项工程项目名称和相应数量的明细清单,招标人负责编制,包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容。项目编码的设置项目编码是分部分
19、项工程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。分部分项工程量清单项目编码分五级设置,用12位阿拉伯数字表示。项目名称的确定分部分项工程量清单的项目名称应根据计量规范的项目名称结合拟建工程的实际确定。计量规范中规定的“项目名称”为分项工程项目名称,一般以工程实体命名。编制工程量清单时,应以附录中的项目名称为基础,考虑该项目的规格、型号、材质等特征要求,并结合拟建工程的实际情况,对其进行适当的调整或细化,使其能够反映影响工程造价的主要因素。如房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB508542013中编号为“010502001”的项目名称为“矩形柱”,可根据拟建工程的实际情况写成“C30现浇混凝土矩形柱4
20、00400”。项目特征的描述项目特征是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。分部分项工程量清单项目特征应按计量规范的项目特征,结合拟建工程项目的实际予以描述。分部分项工程量清单的项目特征是确定一个清单项目综合单价的重要依据,在编制的工程量清单中必须对其项目特征进行准确和全面的描述。计量单位的选择分部分项工程量清单的计量单位应按计量规范的计量单位确定。当计量单位有两个或两个以上时,应根据所编工程量清单项目的特征要求,选择最适宜表述该项目特征并方便计量的单位。工程量的计算分部分项工程量清单中所列工程量应按计量规范的工程量计算规则计算工程量计算规则是指对清单项目工程量计算的规定。
21、除另有说明外,所有清单项目的工程量以实体工程量为准,并以完成后的净值来计算。因此,在计算综合单价时应考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量,或在措施费清单中列入相应的措施费用。采用工程量清单计算规则,工程实体的工程量是唯一的。统一的清单工程量为各投标人提供了一个公平竞争的平台,也方便招标人对各投标人的报价进行对比。补充项目编制工程量清单时如果出现计量规范附录中未包括的项目,编制人应做补充,并报省级或行业工程造价管理机构备案。补充项目的编码由对应计量规范的代码x(即0109)与B和三位阿拉伯数字组成,并应从B001起顺序编制,同一招标工程的项目不得重码。工程量清单中需附有补充项目的名称、项目特征
22、、计量单位、工程量计算规则、工作内容。措施项目清单的编制措施项目清单是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目清单。鉴于已将“08规范”中“通用措施项目一览表”中的内容列人相关工程国家计量规范,因此建设工程工程量清单计价规范GB505002013规定:措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范的规定编制。规范中将措施项目分为能计量和不能计量的两类。对能计量的措施项目(即单价措施项目),同分部分项工程量一样,编制措施项目清单时应列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位,并按现行计量规范规定,采用对应的工程量计算规则计算其工程量。对不能计量
23、的措施项目(即总价措施项目),措施项目清单中仅列出了项目编码、项目名称,但未列出项目特征、计量单位的项目,编制措施项目清单时,应按现行计量规范附录(措施项目)的规定执行。由于工程建设施工特点和承包人组织施工生产的施工装备水平、施工方案及其管理水平的差异,同一工程、不同承包人组织施工采用的施工措施有时并不完全一致,因此,建设工程工程量清单计价规范GB505002013规定:措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。措施项目清单的编制应考虑多种因素,除了工程本身的因素外,还要考虑水文、气象、环境、安全和施工企业的实际情况。措施项目清单的设置,需要:参考拟建工程的常规施工组织设计,以确定环境保护、安
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