特种气体项目管理总结.docx
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1、泓域/特种气体项目管理总结特种气体项目管理总结目录一、 项目简介3二、 产业环境分析7三、 面临的挑战7四、 必要性分析8五、 公司概况9公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10六、 指导与管理项目执行10七、 项目整体管理概述14八、 预防16九、 质量保证的基本概念18十、 项目经济效益评价20营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22利润及利润分配表24项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28十一、 项目进度计划29项目实施进度计划一览表30一、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx集团有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地
2、面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积52000.00(折合约78.00亩),预计场区规划总建筑面积105660.19。其中:主体工程71853.29,仓储工程19747.00,行政办公及生活服务设施8108.40,公共工程5951.50。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是
3、巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测
4、设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。根据ICInsights数据,我国集成电路市场需求2020年为1,430亿美元,2025年预计达到2,230亿美元,复合增长率9.29%,我国集成电路市场需求持续攀升。中国集成电路制造2020年产值为227亿美元,自给率为15.87%,预计2025年产值将达到432亿美元,自给率将进一步提高到19.37%,复合增长率达到13.73%。中国集
5、成电路产业规模持续扩大,将引领我国电子特种气体市场进入快速发展时期。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资36398.25万元,其中:建设投资28085.19万元,占项目总投资的77.16%;建设期利息747.20万元,占项目总投资的2.05%;流动资金7565.86万元,占项目总投资的20.79%。2、建设投资构成本期项目建设投资28085.19万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用24327.04万元,工程建设其他费用3024.61万元,预备费733.54万元。(七)项目主要技术经济指标1
6、、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入73900.00万元,综合总成本费用62083.34万元,纳税总额5964.80万元,净利润8613.92万元,财务内部收益率16.69%,财务净现值3480.00万元,全部投资回收期6.49年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积105660.19容积率2.031.2基底面积32240.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩347.072总投资万元36398.252.1建设投资万元28085.192.1.1工程费用万元24327.042.1.2工程建
7、设其他费用万元3024.612.1.3预备费万元733.542.2建设期利息万元747.202.3流动资金万元7565.863资金筹措万元36398.253.1自筹资金万元21149.373.2银行贷款万元15248.884营业收入万元73900.00正常运营年份5总成本费用万元62083.346利润总额万元11485.227净利润万元8613.928所得税万元2871.309增值税万元2762.0610税金及附加万元331.4411纳税总额万元5964.8012工业增加值万元21096.0713盈亏平衡点万元33123.16产值14回收期年6.49含建设期24个月15财务内部收益率16.69
8、%所得税后16财务净现值万元3480.00所得税后二、 产业环境分析到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年确保如期全面建成小康社会。三、 面临的挑战1、部分气体品种仍有技术壁垒集成电路工艺流程环节较多,不同环节需要搭配使用特定的电子特种气体,各类电子特种气体总体数量超过100种,其中大部分品种被国外垄断,即使部分气体用量较少,但也是集成电路生产中不可缺少的关键性材料。国内电子特种气体企业整体发展时间较短,在产品种类、工艺水平、综合服务能力等方面依然与国际
9、巨头有差距,而且这种差距很难在短期打破,需要一定时间的迭代试错。由于半导体产线上原材料微小的误差可能造成整条产线的损失,客户的试错成本很高,加大了国内企业进入新产品、新市场的难度。2、新产品研发的压力摩尔定律展现了半导体行业技术快速迭代更新的特点,各大芯片制造厂商持续投入大量研发费用,开发新的工艺,以保证产品性能的领先性。制程升级对电子特种气体的纯度和性能都提出了更高的要求,新开发的生产工艺也会产生新的原材料需求。因此,电子特种气体企业始终面临着技术更新和产品替代的风险,需保持足够的研发强度,及时跟踪下游行业的技术动态,将自身产品的技术发展路线与半导体工艺路线紧密结合,并且需不断丰富产品种类,
10、以抵御技术变更和产品替代风险。3、专业化人才不足制约产业发展我国半导体产业起步较晚,虽然近年来发展速度和国产化进程加快,但相关产业的人才培养尚需时间。目前,电子特种气体行业专业研发人才、具备半导体工艺服务和应急处理能力的人才、具备专业知识和国际化视野的市场营销人才、具备专业管理理念和技能的人才等都相对缺乏。国内企业、高校、研究院所的基础研究实力和产业化能力与国际龙头企业相比尚有较大差距。随着国内集成电路及电子特种气体产业的发展,以及国内气体企业进一步走向全球市场,专业化人才不足仍是制约产业发展的因素之一。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,
11、补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:秦xx3、注册资本:1180万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-10-87、营业期限:2011-10-8至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018
12、年12月资产总额12712.1810169.749534.14负债总额6575.845260.674931.88股东权益合计6136.344909.074602.26公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入54026.8443221.4740520.13营业利润11423.459138.768567.59利润总额10798.028638.428098.52净利润8098.526316.855830.93归属于母公司所有者的净利润8098.526316.855830.93六、 指导与管理项目执行指导与管理项目执行过程要求项目经理和团队执行项目计划,完成项目范围所包含
13、的内容。这些内容包括:组建项目团队(项目人力资源管理中的项目团队组建)。采取积极措施打造高绩效团队(项目人力资源管理中的团队建设)。按照计划实施项目的工程活动,创造项目成果。监督项目实施过程是否遵循预先约定的规章制度(质量保证)。建立并管理项目团队对内对外的沟通渠道(管理沟通与管理干系人)。对需要外购的部件和工作,选择适当的供应商(实施采购)。再好的计划没有执行也是徒劳。如何让计划落实,就体现出执行的能力。要想建立切实有效的执行能力,就必须打破那种认为“计划制订下去,就必然会被落实”的错误思想。首先要假设计划不会被有效地执行,然后确保执行的管理体系才会被建立起来,这就是所谓的“执行力”问题。这
14、已经不仅仅是针对项目一级的问题了,整个企业和组织都应该考虑如何建立有效的执行能力。在前面讨论过管理的“效果”和“效率”问题,可以说“执行力”就是保障组织所定义的“效果”可以被有“效率”地落实。项目活动中,实施过程所占的工作量是最高的,项目的成果和绩效都是通过这一阶段活动产生的,项目经理的主要职责也是在这一阶段体现的。如何提高组织的执行力是最近几年来最热门的话题,下面列出一些出现频率最高的基本原则:确立目标和目标的优先级顺序。制订详尽的计划,在制订计划的过程中引入下属的参与,并且得到明确而有效的承诺。责任和权力对等。积极跟进,建立以事实为基础的绩效跟踪机制。任何组织、任何项目的可用资源都是有限的
15、。所以,一个组织、一个项目团队在设立目标的时候必须考虑是在有限的资源条件下,去识别和选择对组织或者项目最有利的那些目标,并且明确而清晰地标定目标的优先级顺序。大多数组织在设定目标的时候总是希望大而全,希望所有的期望都能被满足,但这恰恰是难以做到的。“有所不为才能有所为”,目标能够有效地被落实正是依赖于资源集中而有效的使用。建立一个包罗万象的目标是容易的,而根据组织或者项目所拥有的资源识别出对组织或项目最有效的目标,也就是追求最佳的“投资效益比”是高难的管理艺术。我们常说的“有得有失”就是这个道理。但是大多数人在理解这句话的时候,可能会把重点放到“有得”上,而忽视“有失”。为了更好地提醒自己,我
16、们不如颠倒一下顺序来反映两者之间的重要性,即“有失才有得”。制订计划是为了确定目标实现的过程。一个详尽的计划代表了制,订计划的人员对实现目标中所有要素的考虑程度。很多在执行中出现的不确定性几乎都是通过对计划细化分解才发现和识别出来的。这就促使项目组在真正投入资源前,要把很多情况考虑周全,减少执行过程中的不确定性和意外性,这会对最终的执行非常有益。可以看到,份细致的计划对执行的帮助体现在制订计划的过程当中。同时,计划的不断细化也有赖于下属的积极参与,因为他们作为计划真正的执行者,对计划的现实性和可操作性最具有发言权。从管理者的角度说,在和下属一起制订计划的过程中,可以帮助下属全面理解管理者的目标
17、和最终意图,而不是停留在追求计划过程的最终产物一计划本身的表面要求上,这样会有助于执行者妥当地处理项目执行过程中发生的意外事情。完成的计划需要得到执行者的明确承诺,承诺促使执行者认真地思考计划的可执行性,并且会和管理者在目标上达成一致。一个明确的承诺会带来心理学上的一个很微妙的影响,它会时刻提醒执行者努力去兑现诺言。当执行者承担了一定的目标责任后,他必须拥有相当的权力来调动实现目标所必需的资源。这一点非常重要,因为任何目标的实现都需要有一定的资源支持,目标实现的效率也有赖于有效地调配资源。显然,承担了实现目标责任的执行者,如果没有可以调配资源的权力,那么目标的实现就会变成“水中花,镜中月”。如
18、果执行者感觉到责权不对等,且威胁到目标的实现,他就会很快地放弃努力,而把目标无法实现的责任归于“管理者不信任,没有赋予相关的权力”我们可以把这个“责权对等”的要求更明确地强调为“掌控资源的权”。上述几点可以从两个角度去理解:从计划的角度来说明,什么样的计划过程会更有利于执行;或者从执行的有效性来看,需要怎样去制订计划。实际上“计划”和“执行”是两个相辅相成的过程,计划是为了更有效地执行,不考虑执行的计划是没有意义的。而只有这样制订的计划,才能真正成为有意义的执行“基准”。最后一项要求“积极地跟进”,这才是真正在执行过程中需要被落实的活动。这也是“监控项目工作”过程的内容。七、 项目整体管理概述
19、项目整体管理的目的是:在整个项目生命周期中,协调所有其他项目管理知识领域所涉及的过程,以确保项目所有的组成要素在正确的时间被组合在一起,最终成功地完成项目。整体管理把分散在其他知识领域中的相关项目管理过程作了有机的联系,形成了项目的整体管理过程。按照项目的阶段划分来对应整体管理的各个活动,包括项目启动阶段、项目计划阶段、项目实施阶段和项目收尾阶段。启动阶段,即企业在项目正式确立之前的阶段。很多情况下,项目经理的职责都是具体实施项目,所以其活动大多从制订项目计划开始,而前期的项目选择过程并不参与,仅仅在接近立项的时候才开始介入。所以,原属于“启动”过程的内容被移出了主要面向项目经理层面的项目管理
20、知识体系,而被安排在了新推出的组织级项目管理的知识体系里面。本书为保持内容完整,同时我们也认为理解项目的商业目标和来龙去脉对于后期更好实施项目、贯彻组织目标也是非常有帮助的,所以并没有简单地把这部分活动删除,反而重新做了编排并补充了些较新的研究成果。这部分内容和企业的战略管理范畴相关,包含在本章的项目启动阶段活动中。正如在上一章讨论整个知识体系时所指出的,项目计划阶段所包含的管理活动是最多的。这也是传统意义上管理活动最重要的特征,事前需要周密地进行计划。项目整体管理过程里的“制订项目管理计划”总括了各个知识领域中和计划相关的活动。项目实施阶段有三个过程:指导与管理项目执行、监控项目工作、整体变
21、更控制。项目计划作为实施活动的基准,“指导与管理项目执行”过程引导项目按照计划进行实施。这主要是指项目的工程活动,它们占据了项目最主要的资源消耗。“监控项目工作”过程则取得反映项目实施绩效的数据,和计划进行比对。如果出现了偏差,则意味着要么实施出现了问题,需要改进实施效率,要么计划制订得不现实,需要进行计划变更。项目目标也有可能会在实施过程当中发生变化,而这些都会由“整体变更控制”过程所控制。总体来说,项目整体管理活动的目的是将其他知识领域、范围、质量、时间、成本管理,以及人力资源、沟通、风险和采购综合在一起,形成一个有机的整体。八、 预防虽然可以靠增加质量控制手段来防止将有缺陷的产品交付给客
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