紧急生命救援装备公司项目管理方案_参考.docx

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1、泓域咨询/紧急生命救援装备公司项目管理方案紧急生命救援装备公司项目管理方案xx集团有限公司目录一、 公司简介2公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目简介4三、 时间资源优化8四、 时间成本优化9五、 关键链10六、 网络时间计算11七、 建设进度分析14项目实施进度计划一览表15八、 投资计划16建设投资估算表18建设期利息估算表19流动资金估算表20总投资及构成一览表22项目投资计划与资金筹措一览表23一、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：吕xx3、注册资本：1030万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：

2、xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-3-217、营业期限：2011-3-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求

3、，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13268.5010614.809951.38负债总额5118.434094.743838.82股东权益合计8150.076520.066112.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42620.1434096.1131965.10营业利润6894.565515.655170.92利润总额6227.214981.774

4、670.41净利润4670.413642.923362.70归属于母公司所有者的净利润4670.413642.923362.70二、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx集团有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积61333.00（折合约92.00亩），预计场区规划总建筑面积90959.70。其中：主体工程60057.28，仓储工程11540.41，行政办公及生活服务设施14158.52，公共工程5203.49。（四）项目建设进度

5、结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项

6、目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。坚持人民至上、生命至上，把确保人民群众生命安全作为首要目标，强化全灾种全链条防范应对，保障受灾群众基本生活，增强全民防

7、灾减灾意识，提升公众安全知识普及和自救互救技能水平，切实减少人员伤亡和财产损失。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39401.66万元，其中：建设投资31619.04万元，占项目总投资的80.25%；建设期利息768.85万元，占项目总投资的1.95%；流动资金7013.77万元，占项目总投资的17.80%。2、建设投资构成本期项目建设投资31619.04万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用27111.94万元，工程建设其他费用3691.38万元，预备费815.72万元。（七）项目主要技

8、术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入74500.00万元，综合总成本费用64958.33万元，纳税总额5180.61万元，净利润6925.45万元，财务内部收益率9.79%，财务净现值-5701.64万元，全部投资回收期7.55年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积90959.70容积率1.481.2基底面积36799.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩328.512总投资万元39401.662.1建设投资万元31619.042.1.1工程费用万元27111.942.1

9、.2工程建设其他费用万元3691.382.1.3预备费万元815.722.2建设期利息万元768.852.3流动资金万元7013.773资金筹措万元39401.663.1自筹资金万元23710.763.2银行贷款万元15690.904营业收入万元74500.00正常运营年份5总成本费用万元64958.336利润总额万元9233.947净利润万元6925.458所得税万元2308.499增值税万元2564.3910税金及附加万元307.7311纳税总额万元5180.6112工业增加值万元18955.0413盈亏平衡点万元38188.44产值14回收期年7.55含建设期24个月15财务内部收益率9

10、.79%所得税后16财务净现值万元-5701.64所得税后三、 时间资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期。资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明时间资源的优化。（1）资源一定，寻求工期最短。主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动。（2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合。制订网络计划时，对资源平衡的

11、要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案。四、 时间成本优化时间成本优化就是在考虑工期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少，而延长

12、工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案。其步骤如下。（1）绘制网络图。（2）找出关键路线，计算工期。（3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和。（4）计算网络计划中各项活动的成本斜率（5）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。（6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。（7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。（8）重复以下步骤

13、，计算各种改进方案的成本。（9）确定总成本最低的工期。五、 关键链1997年，以色列物理学家艾利，高德拉特出版了关键链一书，将约束理论应用于项目管理领域，其核心思想是利用有限的资源来实现项目计划管理，通过设置缓冲来达到整个项目的有效执行。与传统的项目计划管理技术不同，关键链技术不仅考虑了任务间的紧前、紧后约束关系，还考虑了任务间的资源冲突。关键链技术充分考虑了项目周期的制约因素和资源瓶颈，为项目管理人员缩短项目周期指明了方向。关键链技术通过项目缓冲、汇入缓冲和资源缓冲机制来消除项目中不确定因素对执行项目计划所造成的影响，以保证项目计划的有效执行。关键链技术强调把行为学的理论，如帕金森定律、“学

14、生综合征”等应用于项目管理，真正实现了项目管理中的技术与人力资源的有效结合。利用关键链技术进行项目管理的步骤如下：建立计划框架；定义活动；绘制网络图；识别约束，确定关键链；设置缓冲；编制基准进度计划。六、 网络时间计算1、确定各项活动的作业时间完成一项活动所需的时间即活动时间。活动时间的单位可以是小时、日或周、月等。它是计算其他各项时间值的基础。确定活动时间的常用方法有单一时间估计法和三种时间估计法。（1）单一时间估计法（又称单点估计法）。单一时间估计法即对活动时间只确定一个时间值，以可能性最大的活动时间为准。这种方法适用于有类似的工时资料或经验数据，且影响活动完成的各有关因素相对确定的情况。

15、（2）三种时间估计法（又称三点估计法）。对于不确定性较大的问题，可预先估计三个时间值，应用概率的方法计算活动时间的平均值和方差。三个值为：最乐观时间，以a表示，是指在顺利情况下最快可能完成的时间；最保守时间，以b表示，是指在不利情况下最慢可能完成的时间；最可能时间，以m表示，是指在正常情况下的可能时间。2、计算节点时间节点本身并不占用时间，它只是表示某项工作应在某一时刻开始或结束。因此，节点有两个时间：最早开始时间和最迟结束时间。（1）节点最早开始时间。节点最早开始时间是以该节点开始的各项活动最早可能开始的时间，以ET（j）表示。在此时间之前，各项活动不具备开工条件。计算时，从网络图的起始节点

16、开始，按节点编号顺向计算，直到网络图的终止节点为止。一般假定网络图的起始节点的最早开始时间为零，即ET（1）=0。（2）节点最迟结束时间。节点最迟结束时间是以该节点为结束的各项活动最迟必须结束的时间，以LT（i）表示。若不能在此时间结束，将影响后续活动的按时开工，甚至会影响整个项目的工期。计算时，从网络图的终止节点开始，按节点编号逆向计算，直到网络图的起始节点为止。3、计算活动时间从活动的四个时间的含义可以知道，计算最早时间从左到右，先计算开始时间，再计算结束时间；计算最迟时间时，从右到左，先计算结束时间，再计划开始时间。4、时差与关键路线（1）活动总时差活动总时差是指在不影响整个项目完工时间

17、的条件下，某项活动的最迟开始时间与最早开始时间之差，以S（i，j）表示。它表明该活动开工时间允许推迟的最大限度。它以不影响紧后作业的最迟开始时间为前提，可在整个线路上利用。（2）活动自由时差活动自由时差是指在不影响其紧后活动在其最早开始时间开工的前提下，本活动的完工期可能有的机动时间，以R（i，j）表示。自由时差等于其所有紧后活动最早开始时间的最小值减去当前活动的最早结束时间。（3）关键路线时差为零的活动即为关键活动，顺序把关键活动连接起来所得到的从起始节点到终止节点的路线就是关键路线。关键路线上全部活动时间之和即为工期。控制关键路线是网络计划技术的重点。在关键路线上如果各项活动时间提前或延迟

18、一天，则整个计划任务的完工日期便会提前或延迟一天。因此，要缩短项目的建设周期，就必须从缩短关键路线的持续时间着手。在网络图中，有时可能出现多条关键路线，关键路线越多，工期紧张的工作越多，便更要严格控制，以保证计划任务的如期完成。关键路线是在一定条件下形成的，不是固定不变的，关键路线和非关键路线有时是可以互相转化的。计算时差就是为了更好地掌握网络图中各条路线在时间上的轻重缓急，使项目管理者心中有数，必要时利用线路时差，抽调非关键路线上的人力、物力，以确保关键路线如期实现。七、 建设进度分析（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内

19、容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真

20、做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。八、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工

21、程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资31619.04万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27111.94万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12131.38万元。2、设备购置费

22、估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14104.53万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为876.03万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3691.38万元。（五）预备费本期项目预备费为815.72万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12131.3814104.53876.0327111.941.1建筑工程费12131.3812131.381.2设备购置费1410

23、4.5314104.531.3安装工程费876.03876.032其他费用3691.383691.382.1土地出让金2164.912164.913预备费815.72815.723.1基本预备费462.93462.933.2涨价预备费352.79352.794投资合计31619.04（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15690.90万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息768.85万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息768.85192.21576.641.1.1期初借款余额7845.451.1.2当期借款15

24、690.907845.457845.451.1.3当期应计利息768.85192.21576.641.1.4期末借款余额7845.4515690.901.2其他融资费用1.3小计768.85192.21576.642债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计768.85192.21576.64（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产

25、品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7013.77万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0037604.6142976.7053720.871.1应收账款0.0016922.0719339.5124174.391.2存货0.0013161.6115041.8418802.301.2.1原辅材料0.003948.484512.555640.691.2.2燃料动力0.00197.42225.62282.031.2.3在产品0.006054.3469

26、19.258649.061.2.4产成品0.002961.363384.424230.521.3现金0.003008.373438.144297.671.4预付账款0.004512.555157.206446.502流动负债0.0032694.9737365.6846707.102.1应付账款0.0011770.1913451.6516814.562.2预收账款0.0020924.7823914.0329892.543流动资金0.004909.645611.027013.774流动资金增加0.004909.64701.381402.755铺底流动资金0.0011281.3812893.0116

27、116.26（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39401.66万元，其中：建设投资31619.04万元，占项目总投资的80.25%；建设期利息768.85万元，占项目总投资的1.95%；流动资金7013.77万元，占项目总投资的17.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39401.66100.00%1.1建设投资31619.0480.25%1.1.1工程费用27111.9468.81%1.1.1.1建筑工程费12131.3830.79%1.1.1.2设备购置费14104.5335.80%1.1.1.3安

28、装工程费876.032.22%1.1.2工程建设其他费用3691.389.37%1.1.2.1土地出让金2164.915.49%1.1.2.2其他前期费用1526.473.87%1.2.3预备费815.722.07%1.2.3.1基本预备费462.931.17%1.2.3.2涨价预备费352.790.90%1.2建设期利息768.851.95%1.3流动资金7013.7717.80%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资39401.66万元，其中申请银行长期贷款15690.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39401.66100.00%1.1建设投资31619.0480.25%1.2建设期利息768.851.95%1.3流动资金7013.7717.80%2资金筹措39401.66100.00%2.1项目资本金23710.7660.18%2.1.1用于建设投资15928.1440.43%2.1.2用于建设期利息768.851.95%2.1.3用于流动资金7013.7717.80%2.2债务资金15690.9039.82%2.2.1用于建设投资15690.9039.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金