用友NC财务管理系统总账模块培训(34页PPT).pptx

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1、主讲人:集中财务管理集中财务管理-总账总账培训主要内容培训主要内容 主要特点主要特点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图培训主要内容培训主要内容 主要特点主要特点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图主要特点主要特点替代手工替代手工账账作作业业，简简化化财务财务工作，提高工作，提高财务财务工作的效率工作的效率；从部从部门门、项项目、客商目、客商、存货、自定义档案、存货、自定义档案等各方面等各方面为为管理者提供管理者提供更加丰富、更加丰富、详细详细的信息的信息；支持强大的

2、自定义转帐功能支持强大的自定义转帐功能提供灵活的凭证、账薄查询功能提供灵活的凭证、账薄查询功能提供集提供集团应团应用，方便集用，方便集团对团对内部内部单单位的位的监监控与管理控与管理 提供外提供外币币核算，支持核算，支持针对针对外外币业务币业务的的查询统计查询统计帮助企帮助企业业更加快速、准确的生成更加快速、准确的生成各种报表各种报表，及，及时时了解了解企业各种指标企业各种指标的状况的状况 培训主要内容培训主要内容 主要特点主要特点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图应用流程应用流程总账总账培训主要内容培训主要内容 主要特点主要特

3、点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图期初数据准备流程期初数据准备流程开开始始使使用用总总账账系系统统之之彰彰，注注意意必必须须先先在在参参数数设设置置中中设设置置好好集集团团本本位位币币与与公公司司“本位本位币币”灰灰色色背背景景框框的的功功能能为为必必做做的的，白白色色背背景的功能是景的功能是可选可选参数参数主要集团参数主要集团参数会会计计科目是否集科目是否集团团控制控制 ；现现金流量金流量项项目是否允目是否允许许下下级单级单位增加位增加；汇汇率是否允率是否允许许下下级单级单位增加位增加；会会计计科目集科目集团团控制到几控制到

4、几级级；参数参数主要公司参数一主要公司参数一参数类型参数类型 说明说明 参数参数 显示风格类参数显示风格类参数根据此类参数可以根据此类参数可以确定科目、辅助核确定科目、辅助核算等信息在总账各算等信息在总账各功能模块中的显示功能模块中的显示形式形式 科目显示名称模式辅助核算显示模式账簿表头科目显示模式对方科目显示模式应用流程类参数应用流程类参数 根据此类参数可以根据此类参数可以对总账的处理流程对总账的处理流程进行配置进行配置是否需要出纳签字凭证审核后才能记账是否允许反记账是否允许反结账接受协同凭证是否需要确认 参数参数主要公司参数二主要公司参数二参数类型参数类型 说明说明 参数参数 检查控制类参

5、数检查控制类参数 根据此类参数确根据此类参数确定保存数据时要定保存数据时要进行检查异常情进行检查异常情况及出现异常情况及出现异常情况时采取的控制况时采取的控制方式方式 保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证结账检查损益结平结账检查凭证断号结账检查其它系统结账情况凭证原币为0是否允许保存凭证原币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证数量为0是否允许保存凭证是否序时控制余额控制方式上月未结账本月是否允许记账凭证打印时检查断号年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证外部导入凭证是否允许删除参数参数主要公司参数三主要公司参数三参数类型参数类型 说明说明 参数参数 业务规则类参数业

6、务规则类参数 根据此类参数确定根据此类参数确定数据的处理方法数据的处理方法 凭证是否自动补号凭证起始编号凭证协同只能导入已审凭证核销日期核销顺序接收方凭证制单日期 使用习惯类参数使用习惯类参数 对于不同用户的不对于不同用户的不同使用习惯提供一同使用习惯提供一些个性化操作方式些个性化操作方式的设置的设置 制单后是否立即打印基本档案基本档案期初余额录入期初余额录入第第一一期期间间启启用用，录录入入年年初初余余额额即即可可；非非第第一一期期间间启启用用，录录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。网络上多人同时录网络上多人同时录入入NCNC总账

7、的数据按年划分。总账的数据按年划分。使使用用“年年初初重重算算”功功能能结结转转上上年年度度年年末末余余额额，可可选选择择要要结结转转的的科科目。目。期初余额录入后需检查试算平衡期初余额录入后需检查试算平衡录入期初余额后需要执行期初建账功能录入期初余额后需要执行期初建账功能培训主要内容培训主要内容 主要特点主要特点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图目录目录凭凭证证管理与管理与账簿查询账簿查询辅辅助核算助核算集团应用集团应用凭证业务流程凭证业务流程凭证处理流程凭证处理流程凭凭证证管管理理是是总总账账系系统统的核心的核心灰灰色色背背

8、景景框框的的功功能能为为可可通通过过配配置置确确定定是是否否要要执执行行的的功功能能，白白色色背背景景的的功功能能是是必必须执须执行的功能行的功能凭证表体格式用户定制凭证表体格式用户定制通通过过弹弹出出式式窗窗口口可可录录入入的的信信息息有有：辅辅助助核核算算信信息息、结结算算信信息息、科科目目自由项、现金流量信息自由项、现金流量信息可可以以在在凭凭证证中中查查看看到到的的信信息息有有：凭凭证证基基本本信信息息、辅辅助助核核算算信信息息、结算信息、科目自由项、最新余额、原始单据结算信息、科目自由项、最新余额、原始单据一一些些有有用用的的快快捷捷编编辑辑功功能能：常常用用凭凭证证，复复制制凭凭证

9、证，剪剪切切、复复制制、粘贴分录，粘贴分录，快捷键快捷键NC-V3.5的凭证能做些什么的凭证能做些什么如何定义一张用户想要的转账凭证如何定义一张用户想要的转账凭证?自定义转账自定义转账l找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证l设计转账凭证分录设计转账凭证分录设计转账凭证分录设计转账凭证分录转账分录设计转账分录设计l按正常凭证方式录入摘要、科目、辅助项。按正常凭证方式录入摘要、科目、辅助项。l非非末末级级科科目目展展开开：转账分录录入非末级科目可以按其下级自动展开成多条分录；l辅辅助助核核算算展展开开：转账分录不录辅助核算可按辅助核算档案自动展开

10、成多条分录；如何定义一张用户想要的转账凭证如何定义一张用户想要的转账凭证?自定义转账自定义转账l找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证l设计转账凭证分录设计转账凭证分录 l设计转账取数公式：设计转账取数公式：总账取数函数；注意使用总账取数函数；注意使用CECE；如何执行转账？如何执行转账？l选择一笔或多笔转账业务，分别生成转账凭证选择一笔或多笔转账业务，分别生成转账凭证l选择多笔转账业务，按选择多笔转账业务，按转账序号或方案转账序号或方案依次生成转账凭证依次生成转账凭证账簿查询账簿查询出什么出什么账账？1)1)常常用用汇汇总总账账簿簿：三三栏栏

11、账账总总账账、科科目目余余额额表表、日日报报表表、区区间间汇汇总表总表2)常用明常用明细账细账簿：三簿：三栏栏式明式明细账细账、日、日记账记账、序、序时账时账、多、多栏账栏账3)凭凭证汇总证汇总表：科目表：科目汇总汇总表、摘要表、摘要汇总汇总表表4)辅辅助核算助核算账账簿：簿：辅辅助余助余额额表、表、辅辅助明助明细账细账查什么数？查什么数？1)1)科目、辅助项科目、辅助项2)2)数量、原、辅、本币金额数量、原、辅、本币金额3)3)包含未记账、包含实时凭证包含未记账、包含实时凭证联查？联查？1)1)单据单据 凭证凭证 明细账明细账 汇总账簿汇总账簿2)2)余额表余额表三栏式总账三栏式总账3)3)

12、三栏总账三栏总账日记账日记账目录目录凭凭证证管理与管理与账簿查询账簿查询辅辅助核算助核算集团应用集团应用为什么要提供辅助核算为什么要提供辅助核算会会计计信信息息的的要要求求：每一笔业务在凭证中，除了科目外，还可以记录什么信息？部门、业务员、客户、工程项目、合同辅助核算的出现：辅助核算的出现：可以从不同的角度对财务信息进行细分辅助核算的优点：辅助核算的优点：精简科目体系，从其他维度统计财务数据如何设置辅助核算如何设置辅助核算辅助核算从哪儿来：辅助核算从哪儿来：NC基本档案行业基本档案辅助核算到哪儿去：辅助核算到哪儿去：会计科目引用每个科目最多可引用9个注意几个特殊分子：注意几个特殊分子：客户、供

13、应商、客商；项目档案；自定义项使用前还要注意些什么使用前还要注意些什么按辅助核算分配数据权限：按辅助核算分配数据权限：例如，按部门设置数据权限辅助核算录入控制规则：辅助核算录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级交叉验证规则如下图交叉验证规则如下图不不要要滥滥用用辅辅助助核核算算：一般的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助核算降低系统效率、加大管理难度目录目录凭凭证证管理与管理与账簿查询账簿查询辅辅助核算助核算集团应用集团应用贯穿始终的集团应用贯穿始终的集团应用 核心：协同商务、集中管理核心：协同商务、集中管理统统一一会会计计科科目目：控控制制到到几几级级？控控制制哪哪些

14、些科科目目属属性性？一一定定按按组组织织机机构构分配科目吗？取决于集团的组织模式、行业构成、管理要求分配科目吗？取决于集团的组织模式、行业构成、管理要求统一基本档案：存货、客商、项目统一基本档案：存货、客商、项目统一会计政策参数：如“是否允许反结账”跨单位制单、审核、记账统一查询结账情况统一账簿查询统一账簿查询集团对账集团应用一：统一会计科目集团应用一：统一会计科目科目分配：科目分配：按组织结构级次关系下发科目集团参数集团参数“科目控制到几级科目控制到几级”：控制下级单位可以增加的科目级次分配科目控制属性：分配科目控制属性：控制下级单位对下发科目属性的修改权集团应用二：统一基本档案集团应用二：

15、统一基本档案只有按如下方式建立集团基本档案，并下发到各公司，才能按这些基本档案查询到各公司的汇总数据。集团应用三：多单位查询集团应用三：多单位查询单位单位科目科目借方借方贷方贷方A单位1001现金100.00A单位1002银行存款200.00B单位1001现金300.00B单位1002银行存款400.00按多单位公共的基本档案进行统一查询：按多单位公共的基本档案进行统一查询：科目、辅助核算。两种查询方式：两种查询方式：l多单位列示l多单位合并科目科目借方借方贷方贷方1001现金300.001002银行存款700.00培训主要内容培训主要内容 主要特点主要特点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图