培训资料--财务请款及费用报销审批流程(10页PPT).pptx

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1、河北顺邦物流有限公司（通知）河北顺邦物流有限公司（通知）冀顺邦字冀顺邦字2005 第第5号号关于印发财务资金计划、预算、请款费用报销关于印发财务资金计划、预算、请款费用报销审批流程的通知审批流程的通知 所属各公司、各部门：所属各公司、各部门：为了使公司的财务资金计划、预算、请款费用报销审批流程合理有序、科学为了使公司的财务资金计划、预算、请款费用报销审批流程合理有序、科学规范，经公司研究，拟定出财务资金计划、预算、请款费用报销审批流程规范，经公司研究，拟定出财务资金计划、预算、请款费用报销审批流程，现印发给所属各公司、部门，望遵照执行。执行中有何问题请及时反馈，现印发给所属各公司、部门，望遵照

2、执行。执行中有何问题请及时反馈公司总经办。公司总经办。河北顺邦物流有限公司2005年12月29日 河北顺邦物流有限公司办公室印 2005年12月30日 （打印20份）河北顺邦物流有限公司财务资金计划、预算、请款费用报销审批流程（试行）一、目的一、目的 为规范总公司财务请款及费用报销工作，使各部人员明确审批程序和审批权限，特制定以下审批程序。二、适用范围二、适用范围 1、总公司各部门的业务；2、子公司与总公司发生的业务。三、审批流程三、审批流程1、总公司请款及费用报销审批流程2、总公司经营资金申请及调拨流程3、总、子公司财务预算审批流程4、子公司请款及费用报销审批流程 注：各子公司总体费用（采购

3、用款、运杂费、销售用款）及工资等根据审批后的月计划（市场计划、采购计划、销售计划、费用预算计划）执行。总公司按月向各子公司划拨用于日常业务周转用的周转金。此笔资金主要用于计划外采购。总公司每月初授权子公司周转金使用总额度，具体执行时控制每笔额度上限（具体额度由总公司另行规定）。例如：月初总公司向顺和贸易划拨50万元周转金，而规定单笔使用额度不允许超过10万元。总公司及各子公司购置固定资产、工程改扩建或进行项目投资时，一律须经总公司董事会批准方可进行。四、注意事项 1、遇紧急情况时，可直接向董事长汇报后由财务部办理用款事宜。2、每道审核都应严格按照公司出台并下发的有关用款及费用管理制度（办法）执

4、行。如有违背由董事长终裁。3、外出办完事后原则上在3个工作日内进行报销，采取前不清后不借的制度，即前笔借款没有报销完，后笔款项不能借。4、各子公司临时性采购用款须同总公司联络，提报补充采购计划和补充预算，经董事长批准后方可办理。5、各子公司投资、增资等事项应提报公司管理委员会审议，经董事会批准后方可进行款项支付。6、各道审核和审批均不能直接越级提报。7、原则上报销必须有合法票据，如无票据则由董事长亲自审批。五、此审批流程经董事长批准后，自下发之日起正式执行。六、此审批流程解释权在总公司财务部。河北顺邦物流有限公司 2005年12月29日1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。

5、11月-2211月-22Tuesday,November 8,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。09:41:2109:41:2109:4111/8/2022 9:41:21 AM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2209:41:2109:41Nov-2208-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。09:41:2109:41:2109:41Tuesday,November 8,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2209:41:2109:41:21November 8,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。08

6、十一月20229:41:21上午09:41:2111月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月229:41上午11月-2209:41November 8,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/89:41:2109:41:2108 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。9:41:21上午9:41上午09:41:2111月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/8/2022 9:41:21 AM09:41:2108-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/8/2022 9:41 AM11/8/2022 9:41 AM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家