东莞关于成立中药饮片公司可行性分析报告_参考模板.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /东莞关于成立中药饮片公司可行性分析报告东莞关于成立中药饮片公司可行性分析报告xx(集团)有限公司报告说明xx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资994.00万元,占xx(集团)有限公司70%股份;xxx集团有限公司出资426万元,占xx(集团)有限公司30%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资12055.65万元,其中:建设投资10007.29万元,占项目总投资的83.01%;建设期利息133.45万元,占项目总投资的1.11%;流动资金1914.91万元,占项目总投资的15.88%。项目正常运营每年营业收入2
2、1000.00万元,综合总成本费用16458.23万元,净利润3325.06万元,财务内部收益率22.65%,财务净现值4984.45万元,全部投资回收期5.32年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。中药饮片属于我国传统中药产业,多年来一直将其纳入国家重点保护范围,中药饮片享受的政策待遇主要体现在外资禁入、不在药品降价范围内,不取消药品加成三个方面。2002年外商投资产业指导目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表
3、主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目投资背景分析18一、 中药饮片行业产业链分析18二、 中药饮片行业发展趋势19三、 行业发展影响因素20四、 项目实施的必要性23第三章 行业、市场分析24一、 行业的风险特征24二、 行业的竞争格局26第四章 公司成立方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划52一、 公司发展规划52
4、二、 保障措施56第七章 环境影响分析59一、 编制依据59二、 环境影响合理性分析59三、 建设期大气环境影响分析60四、 建设期水环境影响分析61五、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析62七、 营运期环境影响64八、 环境管理分析65九、 结论及建议66第八章 项目风险防范分析68一、 项目风险分析68二、 项目风险对策70第九章 选址分析73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 创新驱动发展76四、 社会经济发展目标76五、 产业发展方向77六、 项目选址综合评价78第十章 项目实施进度计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、
5、项目实施保障措施80第十一章 项目经济效益分析81一、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十二章 投资估算及资金筹措92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金96流动资金估算表97五、 总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十三章 项目综合
6、评价101第十四章 附表附件103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117明确规定禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”,并且禁止出口“中药饮片炮制技术”
7、,并现阶段一直执行。另外,随着我国人口结构的变化,人口向老龄化方向发展,国家在基本医疗保险基金结余不断下降,药的价格下降,但是由于中药饮品具有在运输过程中易损耗的特点及品类、质量上存在的差异,因而不在各地药品集中采购降价范围内。同时,目前我国在医疗机构逐步推行医药分离,取消以前医疗机构实行的药品批发价加成15%销售的政策,实行新的药品“零加成”销售制度。而中药饮片销售仍然享受药品加成政策,这个政策能够助推医院加大中药饮品的销售。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型
8、。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1420万元三、 注册地址东莞xxx四、 主要经营范围经营范围:从事中药饮片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xxx集团有限公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变
9、粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4026.373221.103019.78负债总额1492.461193.971119
10、.35股东权益合计2533.912027.131900.43公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9915.877932.707436.90营业利润1920.161536.131440.12利润总额1808.161446.531356.12净利润1356.121057.77976.41归属于母公司所有者的净利润1356.121057.77976.41(二)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变
11、使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种
12、资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4026.373221.103019.78负债总额1492.461193.971119.35股东权益合计2533.912027.131900.
13、43公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9915.877932.707436.90营业利润1920.161536.131440.12利润总额1808.161446.531356.12净利润1356.121057.77976.41归属于母公司所有者的净利润1356.121057.77976.41六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从事关于成立中药饮片公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由由于中药饮片行业的中小企业众多,行业集中度明显偏低。康美药业是中药饮片行业规模最大的企业,其2015年中药饮片的营业收入37.20亿,占中药饮片行业营业收
14、入(2015年上年为1,699.94亿元)的比重仅为2.19%,行业集中度低。根据CFDA发布的2015年全国收回药品GMP证书情况统计,2015年全国共有140家药企144张GMP证书被收回。其中,中药是收回证书“重灾区”,2015年被取消GMP证书的饮片企业成为“主流”。中药饮片方面,2015年全年收回82张证书,占总收回数的56.9%;2014年收回20张,占总收回数的40%。而被收回证书者将可能面临市场丢失、经销商解约等局面。随着中药饮片行业集中度的日益提升,具有较大的生产规模、良好的管理规范、严格的产品质量控制的企业将会脱颖而出,这将有利于龙头企业做大做强。加快建设高品质现代化都市在
15、国际一流湾区和世界级城市群建设中强化东莞担当、展现东莞颜值、彰显东莞魅力,着力打造高品质环境、集聚高素质人才、发展高质量产业,努力把东莞建设成为有志之士向往聚集、追梦圆梦的高品质现代化都市。以绿色集约为导向提升城市品质。全面推进新一轮城市品质提升,让欣欣向荣的现代都市、草长莺飞的山水田园在东莞有机融合、协调共生。积极构建“三心引领、廊道支撑、片区协同、节点开花”的城市空间格局,进一步提升都市核心区首位度,加快打造立体交通、科技创新、生态环境三条城市线性发展廊道,推动“六大片区”组团统筹联动发展。推动土地利用模式从“增量扩展”向“存量优化”转型,每年至少实施“工改工”1万亩,五年收储土地4.5万
16、亩。全面巩固提升污染防治攻坚战成果,推动环境改善重心向综合治理、生态修复、绿色发展延伸,凸显“半城山色半城水、一脉三江莞邑香”的城市特色,力争实现碳排放达峰走在全省前列,加快实现从世界工厂向生态之都、绿色之城的转变提升。更加注重优化城市软环境,不断提升城市文明水平、科学素养、人文精神、艺术氛围,促进人的全面发展,致力打造青春之城、活力之城、梦想之城、成长之城。以镇村基层为重点优化综合环境。结合乡村振兴战略的深入推进,把镇村作为优环境的主战场。突出加强镇村规划管控,实施大片区统筹,抓好江河岸线管理,以镇村核心区和重点片区的更新改造为突破口,对城乡面貌、公共空间、居住空间等进行优化提升,加快打造产
17、城融合、宜居宜业的品质镇街,乡风淳朴、美丽幸福的莞邑村居。积极推动南部各镇加快建设一批高品质、低成本、优环境的产城融合新社区,打造深莞深度融合、一体联动发展的“引爆点”。着力推动镇村提升公共服务水平,让群众在家门口就能上优质的学校,逛美丽的公园,享受便捷的医疗,欣赏精彩的演出,让东莞的镇村成为能够留住本地人、吸引外来人的好地方。以优质环境为平台集聚高端人才。把人才作为支撑发展的第一资源,依托大科学装置集群、新型研发机构、高水平大学、科技企业等平台载体,大力引进国际一流的科学家团队、科技领军人才和高水平创新团队,加强研发人才、营销人才、管理人才等的培养,全方位提供人才创新创业、施展才华的靓丽舞台
18、。努力为人才打造舒适惬意、安居乐业的优质环境,广聚天下英才而用之,让人才聚莞、人才爱莞成为东莞一道亮丽的风景线。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx升中药饮片的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积33880.55,其中:生产工程21490.16,仓储工程7292.40,行政办公及生活服务设施3880.23,公共工程1217.76。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资12055.65万元,其中:建设投资100
19、07.29万元,占项目总投资的83.01%;建设期利息133.45万元,占项目总投资的1.11%;流动资金1914.91万元,占项目总投资的15.88%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):21000.00万元。2、综合总成本费用(TC):16458.23万元。3、净利润(NP):3325.06万元。4、全部投资回收期(Pt):5.32年。5、财务内部收益率:22.65%。6、财务净现值:4984.45万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日
20、建成发挥效益。第二章 项目投资背景分析一、 中药饮片行业产业链分析中药饮片行业的整个产业链涉及上中下游三个部分,上游为中药材种植、养殖、采集,中游为中药饮片炮制、加工,下游则为中成药企、中医院、药店等,最终到达消费者的手中。中药饮片行业与上游中药材种植、养殖行业关联度较高,中药材的资源储备、产量、价格等变化,对中药饮片行业相关品类产生直接和快速影响。2006年的831.21千公顷上升至2014年的1984.8千公顷。药材播种面积的扩大不仅反映从事药材种植的农户增多、药材收入的增加,也反映出产业链下游消费者对于中药材需求呈增加趋势。2016年我国中药饮片加工行业产量约350万吨,随着我国中药材行
21、业的不断发展,未来几年我国中药饮片行业产能还将继续扩大,预计到2022年我国中药饮片行业产能将达到650万吨。中药饮片的下游行业应用广泛,主要包括中成药厂、医院和零售药店,以及饮品、食品、保健品等制造企业。此外,中药饮片还广泛应用于保健品市场、药膳、化妆品、药用足浴等大健康、大中药领域。部分药食同源饮片直接进入商场超市或餐饮服务业。中药饮片具有下游用途广泛、应用行业多、终端消费渠道多等特点。二、 中药饮片行业发展趋势1、行业、质量管理全面规范化虽然我国中药饮片历史悠久,但是真正规范化发展时期不长。长期以来,我国中药饮片行业在监管缺位、标准缺失的条件下自然发展。在行业监管上,批准文号管理和GMP
22、认证。目前我国除对部分急需加强管理和科研基础较好的品种,如大黄、丹参、青黛等70种中药饮片,实行批准文号管理试点外,还未全面实施中药饮片批准文号管理制度,未来将向药品文号管理方向发展,没有取得批准文号,饮片企业将不能再生产此类饮片品种;我国从2003年才开始中药饮片企业GMP认证试点工作,2008年要求所有中药饮片企业必须在符合GMP的条件下生产,2012年推行新版GMP认证,企业如未通过新版GMP认证,将面临停产退出的结局。2、优势企业向上游中药材拓展由于中药饮片技术含量相对不高,附加值偏低,中药材原材料在中药饮片中的成本占比较高,因此中药材原材料价格对中药饮片行业有明显影响。另外,虽然部分
23、中药材已经实现人工种植或养殖,属于农副产品,但产量受季节、气候和产地政策等影响,中药饮片企业也面临如何有效保障中药材供应安全的挑战,如2009年-2013年间因干旱减产,三七等中药材价格持续上涨,导致下游中药饮片和中成药企利润受压。为了保障部分中药材原材料供应安全、控制药材质量和规避价格大幅波动风险,部分优势企业积极向中药材上游拓展,尤其是对优势品种或主力品种在产地自建GAP生产基地或与当地药农签约共建生产合作社,对中药产业链进行全产业链布局。三、 行业发展影响因素1、有利因素(1)中药饮片政策暖风频频,市场前景向好中药饮片属于我国传统中药产业,多年来一直将其纳入国家重点保护范围,中药饮片享受
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