悬挂系统零部件公司企业管理计划(参考).docx
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1、泓域/悬挂系统零部件公司企业管理计划悬挂系统零部件公司企业管理计划目录一、 产业环境分析2二、 下游汽车行业发展情况4三、 必要性分析12四、 公司简介13公司合并资产负债表主要数据14公司合并利润表主要数据14五、 财务分析方法15六、 财务报表简介17七、 公司理财的任务与内容23八、 公司理财的目标和环境24九、 辅助服务过程的质量控制28十、 技术准备过程的质量控制30十一、 抽样检验方法31十二、 控制图方法32十三、 顾客34十四、 质量管理理论与实践的发展35十五、 企业主要的物流工作43十六、 几类典型企业的物流过程48十七、 国际物流发展趋势53十八、 物流领域若干新观点56
2、十九、 企业物流系统59二十、 库存管理中的定量技术61二十一、 发展规划分析63二十二、 SWOT分析说明71二十三、 项目风险分析78二十四、 项目风险对策81一、 产业环境分析(一)发展优势产能的机遇区域的产业转型升级初见成效,七大主导产业也呈现稳定增长态势。但是如何化解过剩产能、寻求新的发展动能一直是郑州市產业转型升级的重点任务。以能源和原材料为主题的高耗能行业,如电解铝、水泥、建材、化工等,尽管在全部工业增加值中的比重有所下降,但产能过剩问题依然明显,企业经营效益也不容乐观,已经成为影响产业结构调整和经济平稳运行的潜在隐患。在着重发展高新技术产业、降低能源消耗的新型产业转型升级的关键
3、时期,化解过剩产能尤为重要。发展枢纽经济,充分给予了将过剩产能转化为优势产能进行输出的机会。作为枢纽城市,郑州市参与到国家“一带一路”战略发展的浪潮中,“一带一路”沿线国家和地区大多是发展中国家,国内基础建设相对落后,正处于大力发展基础设施建设和承接产业转移的时期,在铁路、公路、港口、电力、通讯等领域有着迫切的建设需求。这些与基础设施建设密切相关的行业,正好能够满足国家加速工业化和现代化进程的需要。(二)发展现代物流体系的机遇物流业以公路、铁路、航空等各种立体交通运输方式相互配合,拥有便捷、畅通的交通基础设施网络、物流和信息网络,通过梯度推进战略,形成资金、技术、管理、人才的双向输出输入,辐射
4、周边,继而对内陆城市群交通、物流、信息的一体化起到积极的推动作用。通过枢纽经济的倾向性发展,地区作为内陆中心城市,其物流竞争力,在城市现在和未来的发展环境中,物流业能够提供比其他类似城市更具有竞争力的资源禀赋优势、物流服务能力、产业创新能力及具有使城市物流业在市场竞争中获得并扩大优势的决定性力量的能力。地区必定提升科技水平装备下的各类交通工具的急速发展,形成现代化的立体综合的城市交通网络体系,在准确把握枢纽经济带来的机遇的同时,也对地区的枢纽经济的发展起着决定性的作用。(三)发展新兴产业的机遇在经济从高速增长向高质量增长转变的关键时期,地区正处于工业化、城镇化快速发展期,总体呈现出地位提升、优
5、势扩大、稳中有进、蓄势崛起的良好态势。地区充分利用政策优势,按照高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,以大数据、智能化为引领,新动能加速成长,新支撑加速形成,新产业加速壮大,为经济整体质量效益的持续提升营造强有力的条件支撑。优化产业结构,发展高新技术、新能源利用型等新兴产业是在枢纽经济发展的优势下需要紧紧把握的发展机遇。地区拥有良好的基础条件。在新兴制造业领域,发展势头强劲。地区面向国内外引进一批具有国际视野的科技战略人才和拥有国际领先成果的高层次科技领军人才和团队。加大新兴产业重点领域高层次人才的引进和培养力度。在新国家自主创新示范区、自贸试验区、经济综合实验区建设人才管理改革试验区,在
6、人才评价、激励、流动和保障等方面开展制度创新。(四)发展中原城市群的机遇 随着枢纽经济的发展,地区作为蓬勃兴起的增长极,将更能把握住机遇,发展城市群经济,缩小城市内部发展不平衡问题、优化产业结构、提高城镇化水平。扩大对外经济合作领域,加快城市群内各个企业“走出去”步伐。二、 下游汽车行业发展情况汽车行业是国民经济的重要组成部分,亦是我国制造业重点发展的行业,具有上下游关联度高、系统集成度高、附加值高、规模效应明显等特点。目前,汽车工业作为压铸行业最大的应用市场,其发展情况对压铸行业的发展具有巨大影响。1、汽车行业发展概况汽车产业具有产业链长的特点,与上下游的钢铁、有色金属、半导体、电子、能源、
7、物流、化工等各类行业紧密连接,能够带动包括税收、就业、技术在内的一系列领域发展,因此,汽车产业对各国工业的产业升级与发展有很强的带动作用,亦是一个国家制造业软、硬件实力发展水平的重要标志。根据世界汽车组织(OICA)的数据,除2020年受新冠疫情影响,全球汽车产量大幅下降以外,2010年-2019年全球汽车产量整体发展态势良好,从2010年的7,762.16万辆增长到2019年的9,178.69万辆。目前,全球汽车产量也逐渐恢复,2021年相较于2020年增长了3.26%。随着近年来我国国民经济的快速发展,以及制造业的迅速进步,我国汽车行业也得到了长足的发展,目前已经成为世界汽车制造产业链中不
8、可或缺的重要一环,从汽车的结构件、发动机等“大件”到汽车的配件、内饰等“小件”均能看到中国制造的身影。据央视财经2020年数据,我国汽车产业占GDP总额的比重约为6.7%,汽车产业对经济增长的拉动作用仅次于基建和房地产,业已成为我国经济发展的一台强劲发动机。进入新世纪以来,我国工业化、城市化、现代化快速推进,我国汽车工业开始保持平稳向上增长趋势。受益于我国经济的快速发展以及汽车行业的各项政策扶持,我国在2009年超过美国成为世界第一大汽车产销国,并蝉联世界第一。自2010年以来,我国汽车产销量稳步增长,从2010年产量1,826万辆、销量1,806万辆增长到2021年的产量2,608万辆、销量
9、2,628万辆;汽车产销量占全球比例也稳步提高,从2010年的产量占23.46%、销量占24.06%增长到2021年的产量占32.54%、销量占31.78%。2018年及2019年受全球汽车市场的宏观影响及我国乘用车优惠政策全面退出等因素的影响,我国汽车的产销量出现了小幅度的回落。2018年我国汽车产、销量相比上年同期下降4.16%与2.77%,2019年我国汽车产销量相比2018年同期下降7.51%与8.23%。此外受新冠疫情的影响,2020年我国汽车产量、销量继续小幅度下滑,相较上年同期下降1.93%与1.79%。随着国内疫情的结束,我国汽车行业逐步回暖,根据中国汽车工业协会数据,2021
10、年,我国汽车产量为2,608万台,同比上年增长3.40%;我国汽车销量为2,628万台,同比上年增长3.81%。总体上,我国汽车市场还有较大发展空间,根据东吴证券拥抱汽车黄金时代汽车行业2021年度投资策略研究报告测算,2018年我国乘用车销量中90%系首次购买需求及换购需求,只有约10%的报废销量,我国汽车消费需求依然广阔,汽车消费市场远未饱和。此外,根据前瞻产业研究院数据,2019年我国每千人汽车保有量数据为173台,相较于传统发达国家及新兴国家,我国每千人汽车保有量较低,仅相当于发达国家美国的每千人汽车保有量的五分之一,亦说明我国汽车消费市场未达到饱和,还有较大的市场空间可以挖掘。近年来
11、新能源汽车销量快速增长,2020年底,新能源汽车已在超过100个国家和地区实现销售,全球累计销量超过1100万辆。2013年-2020年世界新能源汽车销量复合增长率达到47.62%。随着欧盟、中国、美国等国家和地区在碳排放法规上逐渐加码,全球新能源汽车的销量也实现了快速增长。2020年相较于2019年新能源汽车销量增加100万辆,增长幅度达到43.78%,市场渗透率达到4.2%。我国新能源汽车也呈现出欣欣向荣的状态,尽管受到新冠疫情的影响,但2020年我国新能源汽车依然实现了较大幅度的正增长,全年销量达136.7万辆,同比增长10.9%,占世界总销量的42%。我国新能源汽车市场结构也逐步优化,
12、非营运新能源乘用车的需求逐渐上升,新能源汽车市场潜力逐渐突显,根据大搜车智云数据,2021年我国非营运新能源乘用车销售256.46万辆,占全国新能源乘用车销售占比为87.8%,说明我国新能源乘用车主力已经转变为普通消费者,大众对新能源汽车的认可度也逐渐提高。根据中国汽车工程学会在2020年10月份发布的节能与新能源汽车技术路线图2.0,至2025年新能源汽车占总销量的20%左右,至2035年节能汽车与新能源汽车年销量各占50%。2020年,国家出台新能源汽车产业发展规划(20212035年),从政策层面突出节能增效,鼓励发展中高端电动汽车,为我国新能源汽车发展指明方向,未来我国新能源汽车市场将
13、会继续保持较好的发展。2、汽车零部件行业发展情况汽车零部件是指机动车辆及其车身的各种零配件,一般一辆车由上万个零部件组成。按照应用系统分,汽车零部件可以分为动力系统、传动系统、悬挂系统、转向系统、电气系统等零部件;按照材料不同,汽车零部件可以分为金属类、塑料类、电子类零部件,其中金属类零部件包括传统的铁质、钢制零部件以及铝、镁、铜等有色金属合金零部件。汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分,是汽车行业发展的基础支撑,与汽车行业相互促进、共同发展。在全球汽车产业价值链中,零部件产业的价值超过50%。在发达国家,汽车零部件产值一般是整车的1.7倍。目前,汽车工业呈现全球化采购的特点,各大整车厂商与
14、零部件制造商之间相互分工、协作形成了汽车整车厂商在上、各级配套零部件供应商在下的金字塔型供应结构。整车厂商通过维护自身供应商管理体系,实现自身产业链上游的相对稳定。根据360researchreport统计,2021年世界汽车零部件行业规模为19,277.90亿美元,并预测行业规模会以复合增长率2.4%的速度增长,于2028年达到22,737.50亿美元。目前世界汽车零部件产业正在逐步向新兴国家转移,当前,新兴汽车市场尚未饱和、市场发展较快,是整车消费增长的主要区域,因此吸引了诸多国际整车厂商在新兴市场进行布局。此外,新兴市场所处国家的劳动力成本相对较低,吸引来了较多大型汽车零部件生产企业于低
15、劳动力成本国家投资建厂,转移制造环节。随着产业集群的形成,汽车零部件生产厂商的成本将进一步降低,并逐步吸引研发、设计、采购、销售、售后等更高技术的生产环节转移,为这些新兴市场的汽车产业以及汽车零部件产业升级提供了技术基础。但目前,世界汽车零部件行业依然由汽车工业发展较早的发达国家如美国、日本、德国等国企业主导。当前,这三国依然是在全球汽车100强企业中占据席位最多的国家。根据AutomotiveNews年度全球汽车零部件百强榜统计结果,百强榜中日系企业占23家、美系企业占23家、德系企业占18家,合计占比64%。中国共有8家汽车零部件企业进入“2021年度全球汽车零部件百强榜”与起步较早的发达
16、国家相比仍有一定距离。近年来,国内经济持续增长已经成为整车市场快速发展的重要驱动力,从而推动汽车零部件行业的积极发展。在行业持续向好的背景下,国内零部件企业持续加大研发投入,加快实现产业升级。跨国汽车零部件产业巨头也高度重视中国市场,尤其是在新能源汽车和智能联网汽车领域,通过在华投资建厂、与中国企业展开业务、技术合作等方式扩大在华业务影响力。如博世、巴斯夫、马牌轮胎等纷纷在中国投资建厂,拓展在华业务布局。受宏观市场因素及新冠疫情的影响,2018年以来,我国汽车销量情况出现了小幅度的下滑,但得益于我国汽车零部件产业升级,汽车产品的各项配置的装备率大幅提升,尤其是新能源、智能网联等高价值零部件的需
17、求量猛增,我国汽车零部件产业保持了良好的上升势头,2021年汽车零部件市场规模达到4.90万亿元。自2015年以来,我国汽车零部件领域市场规模复合增长率达7.30%。我国汽车零部件企业的成熟,也反应在我国近年来汽车零部件的出口额的快速提升中。我国汽车零部件产业积极参与汽车产业链的全球化布局,目前业已成为世界汽车零部件产业的重要一环。目前,我国已经形成了六大汽车产业集群长三角产业集群、西南产业集群、珠三角产业集群、东北产业集群、中部产业集群和环渤海产业集群,这些产业集群象征着我国汽车产业已经迈向成熟,对我国汽车产业的未来发展具有深远影响。3、汽车用铝零部件发展情况近年来,汽车用铝零部件行业发展迅
18、速,一方面得益于政策上不断提出汽车轻量化与节能减排的新需求,另一方面新能源汽车行业发展的需求在消费端上刺激了铝零部件行业的发展。根据中国汽车工业用铝量评估报告(2016-2030),我国汽车用铝量不断上升,2020年达到450.6万吨,预计2030年可以达到1,070.0万吨,年均复合增长率8.9%。随着人类面临的环境问题愈发严峻,能源压力与环保压力也逐渐增高,节能减排与低碳化已经成为当下时代的主题之一。我国已经承诺在2030年实现碳排放达到峰值,2060年碳排放达到中和。未来我国将会进一步重视汽车在节能减排与环保中的作用,从新能源汽车与传统燃油汽车两个方面着手实现更绿色更环保的汽车。针对汽车
19、环保化的实现方法,中国汽车工程学会在节能与新能源汽车技术路线图中,明确指出有应用轻质材料、采用新的制造技术和工艺以及采用先进的结构优化或设计方法三条技术路径。其中,应用轻质材料指推进高强度钢、铝合金、镁合金、工程塑料、复合材料等轻质材料在汽车结构中应用,取代相对较重的传统材料。铝及铝合金由于其自身综合性能优势,成为了汽车落实节能与轻量化最好的材料。根据中国汽车工程学会编制的节能与新源汽车技术路线图中规划,2020年我国单车用铝目标为190千克,2025年计划实现单车用铝250千克,2030年达到单车用铝量350千克,单车铝需求量不断增加。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作
20、为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高
21、生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:余xx3、注册资本:580万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-4-147、营业期限:2015-4-14至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一
22、步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。(三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4598.843679.073449.13负
23、债总额2071.191656.951553.39股东权益合计2527.652022.121895.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20711.1516568.9215533.36营业利润3307.842646.272480.88利润总额3123.482498.782342.61净利润2342.611827.241686.68归属于母公司所有者的净利润2342.611827.241686.68五、 财务分析方法财务分析范围的确定以及方法的选择要根据分析的目的而定。一般常用的分析方法有趋势分析法、百分率(同型)分析法、财务比率分析法、杜邦分析法以及综合分析
24、法等几种,并且在一份完整的分析报告中,往往需要几种方法同时使用。这里,我们简单介绍趋势分析、财务比率分析和杜邦分析方法。1.趋势分析法趋势分析法就是对企业财务报表各项目(或财务比率)的趋势进行分析,借以观察和判断企业的经营成果与财务状况的变动趋势,预测企业未来的经营成果与财务状况。通常的做法是在年度(或中期)财务报告中,将财务报表中连续几年(一般为35年)的数据连接起来,以比较财务报表的形式列示,以便于趋势分析。依据这种比较财务报表,就可以计算出表中主要项目数据变动的金额及百分比,从而确定引起企业财务状况与经营成果变动的主要因素,以及它们的变动趋势和延续性,揭示其成长能力。2.财务比率分析法汇
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