学校出纳员岗位职责（精选6篇）_学校出纳岗位职责.docx

《学校出纳员岗位职责（精选6篇）_学校出纳岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《学校出纳员岗位职责（精选6篇）_学校出纳岗位职责.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、学校出纳员岗位职责（精选6篇）_学校出纳岗位职责第1篇：学校出纳员岗位职责 一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。 二、依据党和国家的有关方针、政策和规定，仔细审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣扬说明工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、作奸犯科的行为作斗争。 三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。依据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。 四、学校出纳应根据现金管理的有关规定和实施方法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人

2、民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥当保管银箱钥匙。 五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺状况，应先作暂存或暂付入帐，查明缘由后依据单位领导的处理确定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对的确无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。 六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。 一、娴熟驾驭各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。 二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。 三

3、、依据会计工作规范要求，仔细记好银行和现金日记帐，做到数字精确，书写整齐。 四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，留意平安保卫工作，防止事故发生。 五、按时做好工资、补贴的发放工作。 六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。 七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。 严格执行平安制度，仔细管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等 一、仔细学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分别及教化局经费管理中心等有关规定办事。 二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，

4、仔细审查原始凭证，定期核对库存现金，做到精确无误，发放无误。发觉差误，马上汇报，找出缘由刚好处理。 三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理运用。 四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳老师医疗保险费。 五、遵照财务管理的有关规定，仔细做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。 六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。 七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不

5、得借支、挪用公款。主动完成领导交办的其它工作任务。 八、出纳员应对备用金的平安负完全责任，对备用金实行严格管理，实行有效措施防止被盗、遗失，仔细履行岗位职责，实行责任追究制。 第2篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、在部长领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；刚好依据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 2、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发觉差错刚好查清更正。 3、仔细审查临时借支的用途、金融和

6、批准手续，严格执行市（县）内选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。 4、正确编制现金、银行的记帐凭证，刚好传递给财务登帐。 5、协作对应收款的清算工作。 6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 7、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 8、负责妥当保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 9、负责掌管项目财务保险柜。 10、完成财务部长临时交办的其他工作。 第3篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、根据国家财会法规、公司财会制度的有

7、关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；刚好依据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发觉差错刚好查清更正。 4、仔细审查临时借支的用途、严格执行选购领用支票及汇款手续，限制运用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记帐凭证，刚好传递给财务登帐。 6、协作对应收款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 8、核

8、算人事部供应的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 9、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、负责妥当保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、负责掌管公司财务保险柜,完成领导临时交办的其他工作。 黑龙江天宏食品设备有限公司 第4篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 （1） 刚好将收取的现金送存银行，不得坐收坐支。 （2）按中华人民共和国票据法的有关规定收取和办理银行票据，确保银行票据的规范，对收取的银行承兑汇票，还需通过银行查询，并刚好将收取的转帐支票、银行支票、银行本票、到期银行承兑汇票解送银行。 （3）

9、除按规定可用的现金支付外，应按银行有关结算方法的规定，通过银行办理转帐结算。 （4）依据现金收付款凭证，根据业务发展依次，逐日逐笔登记“现金日记帐”。每日终了，应计算全日的收入、支出和节余数，并将节余数与实际库存数核对，做到帐款相符。 （5）依据银行存款支付款凭证，根据业务发展的先后依次，逐日逐笔 登记“银行存款日记帐”，并结出帐面余额。“银行存款日记帐”的记录，应与银行对帐单核对清晰，至少每月一次，发觉差错，应刚好查明更正。月终应编制“银行存款余额调整表”，将银行存款的帐面余额与银行对帐单余额调整相符，如有不符，应查明缘由，刚好更正。 （6）设置“应收票据备查簿”，逐笔记录和注销银行承兑票据

10、。 （7）保管好有关的票据及印章。 第5篇：出纳员岗位职责 1、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。依据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。 2、现金帐、银行帐要依据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按依次登记。每日结出余额，做到日清日结，刚好盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。 3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出订正，情节严峻的刚好报告财务主管人员。 4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必需当日解交银行。不得以白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。

11、 5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手运用转帐支票，更不能签发空白支票。 6、正确运用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额刚好与银行单核对。对于未达帐项要刚好查询，月末要编制银行存款余调整表。 7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。 8、听从处支配的其他工作。 经费报销岗位职责 1、仔细执行国家的财经方针、政策和法令，严格根据财务会计制度以及学校规定的管理方法，审核各项费用开支。 2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。 3、审核检查各种原始凭证的报

12、销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。 4、严格限制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。刚好清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，刚好催报帐，不得跨年度。 5、帐务处理刚好，科目运用娴熟、精确，差错率限制在1%之内。 6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清晰，看法亲善，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。 学生收费管理岗位职责 1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。 2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费状况录入计算机管理。 3、收费前要作好充分的打算工作，收费后精确无误的按类别进入有关科目。 收费前依

13、据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（如花名册、收费标准等。） 4、定期向学生处、教务处供应学生欠费明细表。 5、刚好做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。 6、在毕业生离校之前，刚好向有关单位供应毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。 7、负责学费上缴及返还工作。 8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时听从处支配的其他工作。 总帐、报表岗位职责 1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。 2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数字真实、计算精确、

14、内容完整、字迹工整、装订整齐。 3、负责将经领导审核后的报表刚好送到有关单位和部门。 4、负责向领导供应各种财务信息与数据。 5、负责依据会计制度的规定，根据会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。 6、负责平常会计凭证的审核工作。并常常对帐面数字反映的状况进行分析、对比总结，刚好提出问题与改进管理工作的看法。 6、负责有关工资问题的查帐工作。 7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。 8、负责经济实体工资返还的收取工作。 9、负责办理住房公积金提取工作，及部分人员的公积金的上缴工作。 10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。 11、负责节日津贴

15、、课时津贴等报单发放工作。 12、除上述专项工作外，随时听从处里支配的其他工作。 审核岗位职责 1、熟识了解、驾驭各项财经法规政策，严格执行财经制度。 2、刚好复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算精确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。 3、发觉问题刚好提出，并提出改正看法，交责任人予以更正。 4、全面了解各单位各项资金运用状况，对超支单位严格限制，当好领导参谋、助手。 5、正确运用微机，依照规定进行微机的运用和平安维护。 6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。 7、完成领导交办的其它工作。 固定资产岗位职责 1、熟识和驾驭国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的

16、规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定仔细学习，精确理解和运用，依法爱护学校利益。 2、根据上级有关规定和学校有关固定资产管理的详细方法，仔细做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。 3、参加学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。 4、了解和驾驭部门、单位和校办产业的资产与经营状况，进行常常性的分析探讨，为学校加强管理供应牢靠的依据。 5、完成处领导交办的其他工作。 望海校区财务点岗位职责 1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必需当日缴行，确保资金平安，收费数据刚好带回。 2、对费用缴齐的学生刚好核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。 3、

17、根据规定做好望海校区的药费等报销工作（部门费用发放、学医药费报销和退费等工作）。 4、负责对望海校区学生缴费状况的统计，对欠费的学生要刚好催缴。 5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣扬工作。 6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。 7、完成处领导支配的其他工作。 第6篇：出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1、 仔细执行会计法以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。 2、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。 3、登记现金和银行存款日记账。 4、严格限制库存现金，不得超过核定的限额，超过部分刚好存入银行，不得“坐支”、

18、不得以“白条”抵充库存现金。 5、要刚好驾驭银行存款余额，严格限制签发空白支票，不准签发空头支票，将银行账户出租、出借给其他单位或个人办理结算。 6、保管库存现金和各种有价证券，确保其平安和完整。如有短缺负责赔偿，保守保险柜密码的隐私。严格管理空白票据。专设登记薄登记，仔细办理领用、注销手续。 7、单位财务印鉴应平安管理，不得由出纳一人保管，票证与印鉴执行分开保管制度。 会计岗位职责 1、 仔细执行会计法以及国家相关的法律、规章和制度，严格执行公司的各项规章制度。 2、负责本单位的全部收支的会计核算，各类资产的会计核算，负责编制本单位各种财务报表。 3、负责按规定刚好申报、缴纳各种税款。 4、

19、负责向本公司股东会、董事会报告财务状况。 学校出纳员岗位职责 一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。二、依据党和国家的有关方针、政策和规定，仔细审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和. 出纳员岗位职责 1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，刚好办理款项收支及存款手续。2.库存现金不得超过银行规定限额，每日刚好存款;严禁以白条子抵充库存现金和随意挪用. 出纳员岗位职责 出纳员岗位职责4篇岗位名称：出纳员 干脆上级：财务科科长部门性质：办理现金收付和银行结算业务 管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符管理. 出纳员岗位职责 出纳员岗位职责1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。2、根据现金管理制度，仔细做好现金和各种票据的收付、保管工作。3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计. 出纳员岗位职责 出纳员岗位职责1、在公司总经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、负责办理银行存款、取款和转账结算.