单位财务岗位工作自查报告5篇.docx

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1、单位财务岗位工作自查报告5篇单位财务岗位工作自查报告5篇一转瞬，时间飞逝如电，工作已经告一段落，回顾这段时间的工作，既存在亮点，也存在不足，让我们一起仔细地写一份自查报告吧。以下是我整理的单位财务岗位工作自查报告，欢迎阅读！单位财务岗位工作自查报告一依据州总工会关于开展全州工会财务工作大检查的通知要求，xx市总工会结合本市工会财务的实际状况，以查找问题，摸清状况，探讨对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣扬、动员、布置、支配、落实和督促等各个工作环节细心筹划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查状况报告如下：一、加强领导、细心布置为确保全市工

2、会财务大检查工作的顺当开展，市总工会于20*年4月初成立了xx市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担当，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担当，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。依据我市工会财务实际状况下发了xx市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知（潞工字20*12号），文件对此次工会财务大检查的目的，范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和具体说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好一把手工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便等不

3、利因素，市总工会特地就大检查的相关学问及要求特殊是工会财务状况自查表的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题，刚好催收、核对、汇总，并对5家基层工会进行抽查。通过各方主动努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。二、基本状况xx市总工会共有基层工会225个，本次大检查下发自查表225份，其中行政单位67份，事业单位61份，企业97份，收回自查表167份，其中，行政事业单位67份，事业单位59份，企业41份。经过仔细核实、汇总，全市基层工会xxxx两年基本状况分别是：xx年全市年末职工人数11173人，年人均工资15699元，全年工资总

4、额17540.49万元，全年应计提2%工会经费350.80万元，实际计拨78.18万元，收缴率22%；全年应上解40%工会经费130.42万元（含10%、5%部分），事实上缴45.24万元，上缴率34%；全年财政供给人数6938人，年人均工资18424元，年工资总额12782.57万元，财政应计拨2%工会经费255.65万元，实际划拨40万元（含在职人员工资、办公、帮扶经费等）；税务代征2%工会经费4.02万元；年度上解州总工会经费16.10万元；xx年全市年末在职人数11710人，年平均工资17996元，年工资总额21073.32万元，全年应计提2%工会经费421.47万元，实际计拨2%工会

5、经费93.85万元，收缴率22%，全年应上解40%工会经费158.84万元（含10%、5%部分），事实上解47.32万元，上缴率29%，年末财政供给人数7025人，年人均工资22061元，年工资总额15497.85万元，财政应计拨2%工会经费309.96万元，实际划拨45万元（含在职人员工资、办公费、帮扶款等）。地税代收2%工会经费44.25万元。年度上解州总工会经费18.48万元。依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，仔细逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按实收比例上解州总工会经费。20*年收到省总工会补助文化宫俱乐部穿

6、衣戴帽工程款7万元，目前文化宫俱乐部穿衣戴帽工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中心财政帮扶款共到位7万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及寒窗助学6.18万元，余0.82万元。三、建立健全工会财务管理制度依据会计法和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，结合工会财务实际状况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度、内部限制制度、内部稽核制度，固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强化财务管理，肃穆财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部限制，把工会财务工作的相关政策落到实处。单位财务岗位工作自查报告二为了进一步加强学校财务管理，规范

7、财务行为，提高财经运用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教化教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展。根据上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，详细做法如下：（一）动员部署1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开财务规范化检查活动会议。会议探讨财务规范化管理活动的开展，做到职责到人，明确要求。2、宣扬发动。完小校长组织领导小组成员仔细学习中心校关于财金管理制度的有关文件精神，开展以财务规范化检查为主题的专题会，使每个小组成员明确财务规范化检查活动的目的、好处、资料和要求，提高思想相识，专心自觉地参加活动。（二）组织实施1、自查自纠

8、。学校仔细比照中心校财务工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，仔细开展自查自纠，撰写自查报告。2、重点整改。学校依据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。（三）分析总结根据上级规定，学校按要求透过深化自查，学校财务管理均根据国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的小金库。详细体现如下：1、根据上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。2、收费方面，除根据上级规定的最

9、的低标准：收取学前班学生每人每学期xxx元的保育费外，对九义教化的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的三免一补中的文具费刚好、足额的发放到每个学生手中。3、严格根据财政局、教化局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校须要而购置或运用的，都要透过校委会确定并报请中心校领导审查透过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。4、严格执行支出审批制度，全部大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体老师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监督。5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政专户，严格执行

10、了一票三证，收支两条线，全部款项没有出现公款私存的现象。6、学校能做到帐目清楚，手续齐全。均无私设小金库和公款私存等违规现象。7、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张奢侈等现象。透过工作组仔细细致的清理检查，目前虽然尚未发觉违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，肃穆了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教化，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，运用更加科学、规范。作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并仔细做好整改，力争做到自己经

11、手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作。单位财务岗位工作自查报告三一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，财务工作检查自查报告。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探究，取得了肯定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。（一）财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划

12、拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。（二）税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍旧存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销

13、及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，干脆导致了经费支出随意性大。决算状况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担当，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。（四）财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人干脆让领导签字报销，待会计人员作账时发觉问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额运用现金，发放物品未附发放明细单。（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很

14、少，总体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的状况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。（六）人员素养不高，会计基础工作薄弱有些区、县工会财务人员不具备相应专业学问，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责随意识不强，存在会计核算不刚好、科目运用不精确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、运用制度。收经费时每人一本收据，开出

15、的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参与业务培训，无法适应财务管理工作发展的须要。二、缘由及分析地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。单位财务岗位工作自查报告四我委依据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单

16、位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同

17、时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。三、固定资产管理和运用状况为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购

18、，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等20xx年行政单位财务管理自查报告20xx年行政单位财务管理自查报告。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行

19、更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。单位财务岗位工作自查报告五为了切实加强自查工作力度，确保自查工作的科学性、精确性，我校特地成立了天津八中工会财务管理自查工作领导小组。领导小组组织特地人员对我校工会财务账目进行了自查。一、基本状况我校工会经费始终是独立开户、独立管理，接受工会经费审查委员会的审查和监督。xx年我校工会总收入295063.6元，总支出147754.52元，会费收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。二、规范运作，严格管理经费一年来，工会仔细落实工会财务政策，严格根据适用范围和标准进行经费管理。一是健全规章制度。依据财务管理规定和工作实际，健

20、全完善了工会经费预决算管理制度、一支笔审批制度、物品购置、验收、管理和运用制度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度，使工会财务工作实现了制度化和规范化。二是加强监督审查。学校一些重大收支，事前都要开行政会，事后进行常规公示。学校每学期在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过，全体会通报。以接受教工监督，听取教工看法，做到了民主理财，公开透亮。三、统筹兼顾，合理运用经费工会根据勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余的原则。将有限的资金用到维护教工权益上，用到关切教工生活、开展各项活动上，切实为教工办好事、办实事。保证工作重点，保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用。保证重大

21、活动，教工运动会、老师节等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都特地列出费用，保证了重大活动的正常开展。保证送暖和工程，工会建立了帮困基金、制定了管理运用方法，实行专款专用。在实际操作中，严格程序，手续完备，使帮困基金在管理运用上做到了合情、合理、合法。我校工会无私设小金库和帐外帐等违规行为。工会各项经费支出，都遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张奢侈等现象。一年来，工会财务工作取得了较好的成果，保证了工会各项工作的顺当开展，但从整体运作来看，仍有不足的地方：一是严格根据预算执行做得还不够。二是存在现金支出超限状况，针对这些问题，学校领导高度重视，制定整改措施，刚好订正，在今后的工作中切实加以解决。四、今后的努力方向接着仔细实行工会法，进一步提高思想相识，规范财务管理，为工会工作的顺当开展供应牢靠的物质保证。（一）、严格根据预决算执行，对须要进行调整的项目要办理相关申报审批手续。并在制定新一年预算中，要与安排开展的活动相结合，更合理地支配好经费。（二）、主动参与上级部门对财务工作的培训活动，严格根据有关财务规章制度执行，规范财务管理工作。