2022财务专项工作自查报告 .docx

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1、2022财务专项工作自查报告 财务专项工作自查报告 1为肃穆财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的运用行为，依据市纪委、市监察局关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案的有关要求和XX市财政局关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作状况的通知，我局高度重视并组织财务人员比照实施方案进行了仔细的自查，现将有关状况报告如下：一、领导重视，细心组织此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人XX任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财

2、务室人员仔细学习了财务票据专项整治工作实施方案，具体了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格根据市财政下发关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作状况的通知要求进行检查。机关财务室于20年7月17日至20日主动组织本科室财务人员对我单位20年10月1日以来在财务支出中票据的运用状况进行了自查，并根据要求仔细地填写了相关的检查表。二、检查全面，突出重点财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的全部会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续

3、是否齐全、标准是否合规；内容为办公用品、副食的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆修理发票内容是否真实，是否存在虚报冒领状况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支动身票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批状况及发票的真实

4、性进行审核，把好了支出票据完整性关口。（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，根据省纪委、市纪委开展的20年四项专项整治和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，接着保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。财务专项工作自查报告 2根据雅财20xx324号文件要求，我委刚好对违反规定乱发钱物问题进行清理自查。经查，我委无违反规定乱发钱物问题。现将自查状况报告如下：一、领导重视，仔细支配部署清理自查工作委党组高度重视违反规

5、定乱发钱物清理自查工作，把此项工作作为扎实抓好其次批群众路途实践教化实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风”突出问题的重要举措，仔细进行支配部署。一是加强领导。成立由委党组“一把手”任组长，分管领导为副组长，财务室、监察室工作人员为成员的专项整治领导小组，负责组织开展专项治理工作。二是强化教化。召开班子会和职工会，组织学习省、市关于切实解决乱发钱物问题的相关文件，进一步增加干部职工对乱发钱物问题的相识。三是强化监管。委监察室定期对委机关和下属各单位违反规定乱发钱物状况进行监督检查。对发觉违反规定乱发钱物的，督促限时整改。二、建章立制，进一步规范财务管理进一步规范并加强单位财务管理，严格执行

6、财经纪律，切实加强财务人员财经纪律和业务培训，接着实行监察人员全程参加重大经费探讨、运用、管理的制度，坚决杜绝挤占或挪用公用经费、工会经费和其他专项经费，以及以其他名目变相发放钱物等违规行为。同时，根据雅安市市级机关差旅费管理方法，探讨制定雅安市人口计生委公务出差管理暂行方法，规范出差流程、出差审批和差旅费报销程序，明确差旅费报销范围、标准，进一步降低行政成本，避开奢侈现象。三、比照检查，仔细开展清理自查工作我委严格限制支出，支出科目规范，报销凭据正规，严格重大经费党组会探讨确定，一般经费实行经办人签字、分管领导审核、财务人员把关、“一把手”审签的四方签字认可程序，方可列支。根据省、市关于开展

7、切实解决乱发钱问题工作的要求，比照违反规定乱发钱物清理自查及整改状况表，对今年1月以来的账务进行全面清理自查，未超标准发放国家统一规定的津贴补贴，自行提高上级政府批复的地方津贴补贴标准，在规范后的地方津贴之外接着发放已取消、归并的原津贴补贴项目或违反规定新设津贴补贴项目，违反规定发放各种嘉奖等状况，未私设小金库。财务专项工作自查报告 3为肃穆财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的运用行为，依据市纪委、市监察局关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案的有关要求和XX市财政局关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作状况的通知，我局高度重视并组织财务人员比照实施方案进行了仔细的自

8、查，现将有关状况报告如下：一、领导重视，细心组织此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人同志任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员仔细学习了财务票据专项整治工作实施方案，具体了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格根据市财政下发关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作状况的通知要求进行检查。机关财务室于20xx年7月17日至20日主动组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的运用状况进行了自查，并根据要求仔细

9、地填写了相关的检查表。二、检查全面，突出重点财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的全部会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为办公用品、副食的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆修理发票内容是否真实，是否存在虚报冒领状况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事

10、项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支动身票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批状况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，根据省纪委、市纪委开展的20xx年四项专项整治和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气

11、正的财务管理环境，接着保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。财务专项工作自查报告 4依据省纪委关于开展20xx年“四项专项整治”的方案（鄂纪文20xx19号）和省财政厅、省公安厅、省审计厅、省国家税务局、省地方税务局关于在全省开展财务票据专项整治工作实施方案（鄂财监发20xx14号）、孝感市纪委关于印发“七项专项整治工作法案”的通知（孝纪办20xx16号）、市财政局关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知要求，为切实做好全校财务票据专项整治工作，学校召开财务票据专项整治自查自纠工作会议，确定从7月13日至7月25日，在全校开展财务票据专项整治自查自纠工作。财务处、医

12、学分院、后勤服务中心、附属医院、师范学院负责人参与会议，会议由财务到处长胡德新主持。全体与会人员学习了关于印发“七项专项整治工作法案”的通知（孝纪办20xx16号）、市财政局关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知。胡德新同志宣读了湖北职业技术学院财务票据专项整治自查自纠工作方案。方案详细包括专班人员组成及分工、自查自纠内容刚好间支配、有关要求，强调了工作的肃穆性。朱虹副校长讲话。她说，财务票据专项整治自查自纠工作是符合当前政治形势的须要，是学校政治稳定、经济稳定的须要。各部门和负责人肯定要站在讲政治的高度做好财务票据专项整治自查自纠工作。狠抓落实，做到“三实”，一实要见底，自查自纠工

13、作要做到最基础；二实要到人，工作和责任要落实到人；三实是工作到位，覆盖8项内容、把握时间节点、坚决做到自查面100%，无遗漏和死角。各单位责任要明确，程序要规范。财务处除校本级自查自纠工作外，还要搞好全校整体联动，指导各独立核算单位自查自纠工作，刚好发觉问题，分析探讨解决方法；各独立核算单位要自加压力，做好本单位压力传导，形成合力完成自查自纠任务。财务专项工作自查报告 5我委依据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告以下：一、财务收支状况在财务工作进程中，本单位严格依照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完全，依据本单

14、位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上同一登记、核算，依据国家同一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又斟酌财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确珍重点，兼顾支配，公道支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和限制制度进程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相干职员在工作进程中严格遵守这

15、些规章制度，有效地实施了内部监视和限制，保证了会计工作的真实性、完全性和单位财产的平安，加强了对本单位财产物质的监视和管理，杜尽了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：1、明确了记账职员与审批职员、经办职员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，避开舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，进步了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜尽了奢侈现象的发生。三、固定资产管理和运用状况为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格依照政府选购程序进行选购，并根占有关规定，建立了账簿、款项和实物核对制度，通过建立健全制度，会计职员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样;另外一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账符合。无固定资产不进账，公物私用及其他违规题目。四、存在题目通过自查，我委在财务管理和财务工作进程中还存在一些不足，在实施内部监视制度和内部限制制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度还没有建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。