小学财务的工作计划模板.docx
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1、小学财务的工作计划模板小学财务的工作安排模板1 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出,保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 20_年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度: 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财
2、务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节约每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,仔细做好本职工作尽自己的实力去做好每一笔
3、业务的考察及发票的接收工作,仔细完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、削减开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,帮助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;主动协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 在新的一年里,力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,以节约成本为思路提高资金运用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标,从思
4、想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作安排,学习好的工作阅历和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。 青年路小学 20_年9月1日 小学财务的工作安排模板2 为了适应项目财务工作的须要,提前做好打算工作,现对20_年财务工作做如下安排: 1、力求会计核算信息化,提高工作质量及效率 (1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在学校进行,在肯定程度上既不能保证财务核算的正确性,又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以干脆采纳远程接入方式连接学校总部服务器,通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成
5、本,采纳连接客户端的方式间接访问服务器,的保证了数据的平安性,项目财务数据也能刚好传达到学校总部。 (2)建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目,需建立明细科目进行协助核算,这样有利于项目全程跟踪管理,精确与供货商结算,提高核算质量。刚好做好日常记账工作,报送财务报表。安排每月5日前将上月票据制单完毕,与关联单位核对清理往来明细,并报告相关领导确定后做账务处理。每月10日前,依据领导复核后的原始凭证刚好结转当期损益编制财务报表。 2、主动帮助项目经理,经营安排处制定产值确认单,项目资金安排等,并协作造价管理处做好造价预算工作,完善学校的预算限制体系。加
6、强对项目部资金限制,严格做好日常资金运用的安排及审核工作 (1)资金安排申请。每月15日前,收集项目各部门经营安排处申请进行审核汇总,依据汇总资金需求量编制资金安排申请表,经项目经理审批后向总部报送申请,并刚好跟踪总部审批状况。资金安排申请表上注明资金运用时间、金额、事由以及其他须要说明的事项。 (2)建立对外付款程序,做好资金运用审核。首先要依据合同约定严格审查是否具备付款条件,重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的,审核是否有相关支撑资料,如相关部门签字认可的进度报告或验收资料,项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、
7、金额是否相符且计算无误。 (3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时,严格按学校的相关费用报销规定审核,对报销类目严格把关,对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理,并留意防范不必要奢侈和舞弊。 3、仔细管理项目合同 建立合同台账,对每份合同的信息(对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金额)具体记录刚好更新,做到备案可查,并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。 4、参加库存管理 细致查验前期已付材料款是否取得了发票,并刚好索要。对于选购入库单必需有相关人员验收和入库,入库单上需注明送货单位,联系电话等。对于不符合规定的票据刚好联系
8、相关人员补办手续,编制库存材料状况表,刚好登记月材料出库入库台账,每月底与库管人员盘点核对,做到帐实、帐帐相符。依据库存材料状况表合理建议领导严格限制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所须要的合理存货储备量,避开因库存量过大,导致流淌资金占用额高,给企业流淌资金周转带来很大的困难。 5、保持与当地税务局沟通 驾驭最新相关税收政策,保持与当地税务局沟通,充分了解当地的相关税收政策,并与税务局保持良好关系,在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训,在税局要求时限内刚好向当地税务机关申报纳税,将报税资料存底备查,尽量做到合理节税纳税,将项目税务风险降至最低。 6、保管好财务印章、票据
9、 预留印鉴和银行票据必需放入保险柜中保管,以确保其平安。出纳员应对票据的申购、运用、作废以及剩余状况进行具体登记,会计应当常常性的进行监督检查。 7、严格遵守学校外派财务人员的办公管理公约 遵守保密、严格遵守学校外派财务人员的办公管理公约,遵守学校外派财务人员的办公管理公约要求,保持与总部工作联系顺畅。 8、加强自身学习实力 主动参加各类会计培训课程,并将理论结合实际,在工作中不断提高,夯实自己。 小学财务的工作安排模板3 一、指导思想 树立正确的服务思想,依据我校详细状况,加强财务收支管理,进行实度调控,勤俭节约,科学合理运用资金,以限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校
10、的教化教学工作供应强有力的后勤保障。 二、仔细抓好常规工作 财务管理力求规范化,核算精确化,费用支出合理化,财务监督常态化。严格限制“三公经费”、工会教职工福利、活动费支出,做到不私立支出项目、不超标。细化工作,低调做人,高调做事。充分发挥财务管理与监督的作用。使得财务运作趋于规范化、合理化、健康化。紧跟教化发展的步伐。 1.细心编制学校年度预算和收支安排,严格执行收支预算安排。全面做好年终的决算工作,为学校领导决策供应牢靠的数据。 2.强化管理意识,做到规范刚好统计教化经费运用状况,做到收支清晰,信息精确,每月向校长汇报当月财务收支状况,为领导合理支配运用资金供应牢靠依据。 3.主动参与财务
11、会计人员接着教化培训工作,提高业务水平,做好财务年审、换证等相关工作。 4.建立健全学校资产管理制度,做好资产的登记和检查工作。新购物品刚好入帐,做到帐帐相符,帐实相符,协作总务处仔细完成清产核查工作。 5.刚好做好教职工工资发放的数据、信息更新,确保工资按时足额发放。 6.结合实际状况,会同学校制定合理可行的五年发展规划,使学校的发展有章可循,避开重复无效的投资。 三、抓重点求创新 1.虚心听取学校领导、教职工的建议,提高服务意识和服务质量。 2.仔细学习业务学问,丰富头脑;创建机会,走入课堂,了解现代教化教学的需求,不断提高服务水平和服务技能。 四、其他工作 1.协作学校搞好人防、技防、物
12、防工作。 2.协作学校搞好学生的思想教化工作。 3.完成各项临时性、突发性和安排外工作。 4.完成各级各类统计工作。 5.刚好做好贫困生资助费用的发放工作。 6.帮助办公室完成青少年基本医疗保险工作。 五、财务室秋学期主要工作支配 九月 1.加强教化收费宣扬 2.张贴义务教化收费公示 3.修改工资软件,停发20_年9月份班主任津贴费 4.发放老师20_年9月工资 5.帮助学校资助中心做好贫困生资助政策宣扬工作 十月 1.统计秋学期担当班主任状况、各班学生数等状况 2.采集各班学生信息,上报社保名册(网报) 3.会同办公室编制20_年部门预算安排 4.发放老师20_年8月工资、补发9月份班主任津
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