外汇和外汇汇率知识(59页PPT).pptx

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1、第一页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。外汇与汇率外汇与汇率国际金融体系国际金融体系国际金融市场国际金融市场国际金融组织国际金融组织国际资本流动国际资本流动外汇概述外汇概述外汇汇率外汇汇率汇率的经济分析汇率的经济分析1汇率的经济分析汇率的经济分析2汇率的热点分析汇率的热点分析国际金融体系一般框架国际金融体系一般框架三大国际金融体系三大国际金融体系国际金融一体化国际金融一体化国际金融市场一般概述国际金融市场一般概述国际金融市场的发展趋势国际金融市场的发展趋势欧洲货币市场欧洲货币市场国国际际金金融融基基础础篇篇一般概述一般概述三大国际金融组织三大国际金融组织国际资本流动一般概述国际资本流动一般概

2、述国际资本流动经济效应分析国际资本流动经济效应分析控制国际资本流动的措施控制国际资本流动的措施第二页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。第1章外汇与外汇汇率第三页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。第第一一章章外外汇汇与与外外汇汇汇汇率率外汇概述外汇概述外汇汇率外汇汇率汇率的经济分析汇率的经济分析1汇率的经济分析汇率的经济分析2汇率的热点分析汇率的热点分析美元贬值原因、影响分析美元贬值原因、影响分析人民币升值原因、途径人民币升值原因、途径外汇定义外汇定义外汇种类外汇种类汇率定义汇率定义汇率标价汇率标价汇率种类汇率种类汇率的决定汇率的决定汇率变动因素汇率变动因素贸易的影响贸易的影响资本流动的影响

3、资本流动的影响外汇储备的影响外汇储备的影响价格水平的影响价格水平的影响微观经济活动的影响微观经济活动的影响国际经济关系的影响国际经济关系的影响汇汇率率变变化化第四页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。第一节 外汇概述外汇概述外汇定义外汇定义外汇种类外汇种类第五页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。外外汇汇定定义义动态外汇动态外汇静态外汇静态外汇一一汇汇兑兑支付手段支付手段外币资产外币资产第六页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。（一）外汇概念（foreign exchange）外汇是：“外国汇兑”或“国际汇兑”的简称，它是国际经济活动得以进行的基本手段，是国际金融中最基本的概念之一，包括动态和

4、静态两个方面的涵义。第七页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。外汇的涵义动态人们将一种货币兑换成另一种货币清偿国际间债权债务关系汇兑活动静态以外币表示的用于国际结算的手段和工具支付手段第八页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。二二外外汇汇的的种种类类狭义外汇狭义外汇广义外汇广义外汇动态外汇动态外汇静态外汇静态外汇支付手段支付手段外币钞票外币钞票支付手段支付手段有价证券有价证券其他其他汇汇兑兑第九页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。国际汇兑国际汇兑：是指通过：是指通过银行银行把一个国家把一个国家的的货币货币兑换成另一个国家的兑换成另一个国家的货币货币，并，并借助于各种借助于各种信用工具信用工具

5、（如汇票等），将（如汇票等），将货币资金转移货币资金转移到另一个国家，以清偿到另一个国家，以清偿国际间由于贸易、非贸易往来产生的国际间由于贸易、非贸易往来产生的债权债务关系的专门性经营活动债权债务关系的专门性经营活动。1第十页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。：指以可兑换的外币表示的可直接用于指以可兑换的外币表示的可直接用于 国际结算的支付工具和信用工具。国际结算的支付工具和信用工具。银行汇票（外币表示的）银行汇票（外币表示的）银行支票（外币表示的）银行支票（外币表示的）银行存款（外币表示的）银行存款（外币表示的）各种债权凭证（外币表示的）各种债权凭证（外币表示的）2、狭狭义义外外汇汇定义定

6、义种类种类第十一页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。3、广广义义外外汇汇定义定义种类种类:泛指一切以外币表示的金融资泛指一切以外币表示的金融资产。产。外币外币外币支付凭证外币支付凭证外币有价证券外币有价证券其他外汇资产其他外汇资产第十二页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。a、可兑换的外币欧元硬币外钞你有外钞吗？第十三页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。阿尔及利亚（第纳尔）/阿富汗（尼）第十四页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。埃及（镑）/爱沙尼亚（克伦尼）第十五页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。阿根廷（比索）/欧元第十六页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。QQ信息主页留言Emai

7、l好友复制引用楼楼 主主阿尔及利亚(第纳尔)阿富汗(尼)阿根挺(比索)阿拉伯联合酋长国(迪拉姆)/安提瓜和巴布达(东加勒比元)第十七页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。阿曼（里亚尔）/第十八页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。阿赛拜疆（马纳特）安哥拉（宽扎）第十九页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。冰岛（克朗）波兰（兹罗根）第二十页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。奥地利（先令）丹麦（克朗）第二十一页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。德国马克/俄罗斯卢布第二十二页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。第二十三页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。秘鲁（索尔）澳大利亚元第二十四页，编辑于

8、星期一：二十三点 二十八分。澳门元/巴布亚新几内亚（基那）第二十五页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。巴基斯坦（卢比）/巴西（里亚伊）第二十六页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。白俄罗斯（卢布）/贝宁（非共体法郎）第二十七页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。第二十八页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。第二十九页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。b、外币支付凭证结算业务中使用的结算凭证，银行汇票等。支付业务中使用的银行存单、银行支票、信用卡、邮政储蓄等第三十页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。C、外币有价证券 资本市场中买卖的金融工具：股票、债券第三十一页，编辑于星期一：二十三点 二

9、十八分。中华人民共和国外汇管理条例中华人民共和国外汇管理条例 1996年1月8日颁布 第三条第三条 本条例所构外汇，是指下列以外币表示的可以用本条例所构外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：作国际清偿的支付手段和资产：(一一)外国货币，包括纸币、外国货币，包括纸币、铸币；铸币；(二二)外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；邮政储蓄凭证等；(三三)外币有价证券，包括政府债券、外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；公司债券、股票等；(四四)特别提款权、欧元；特别提款权、欧元；(五五)其他外汇资产。其他外汇资产。第三

10、十二页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。第二节 外汇外汇 汇率汇率汇率定义汇率定义汇率种类汇率种类汇率标价汇率标价第三十三页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。一、一、汇率的概念汇率的概念（foreign exchange rate）1、汇率汇率是指是指一国货币兑换一国货币兑换成成另一国货币另一国货币的的比率比率。2、汇率汇率是用是用一国货币一国货币表示的表示的另一国货币另一国货币的价格。的价格。3、汇率或指、汇率或指不同货币之间的比率不同货币之间的比率或比或比价。价。也称：也称：汇价、外汇行市、外汇牌价汇价、外汇行市、外汇牌价。第三十四页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。汇汇率率的的标标

11、价价法法二二基本标价法基本标价法美元标价法美元标价法直接标价法直接标价法间接标价法间接标价法定义定义公式公式特点特点表示表示注意注意第三十五页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。标价法标价法定义定义公式公式特点特点表示表示注意注意直接标价法直接标价法应付标价法应付标价法 本币本币 外币外币外币不变外币不变本币数额增加，本币数额增加，本币贬值本币贬值外币外币1=1=本币本币x x除去英镑、除去英镑、美元外美元外间接标价法间接标价法应收标价法应收标价法 外币外币 本币本币本币不变本币不变外币数额增加，外币数额增加，本币升值本币升值本币本币1=1=外币外币x x英镑、美元英镑、美元美元标价法美元标价

12、法 本币本币 美元美元美元不变美元不变本币数额增加，本币数额增加，本币贬值本币贬值美元美元1=1=本币本币x x除去英镑除去英镑第三十六页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。汇汇率率种种类类三三制定方法制定方法银行买卖外汇银行买卖外汇支付方式支付方式交割时间交割时间管制程度管制程度使用范围使用范围汇率制度汇率制度通货膨胀因素通货膨胀因素第三十七页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。（1）、）、基础基础汇率汇率定义定义注意注意AB第三十八页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。a、应是本国应是本国国际收支国际收支中使用最多的货币。中使用最多的货币。b、应是本国、应是本国外汇储备外汇储备中比重最大的

13、货币。中比重最大的货币。c、应是国际上、应是国际上普遍接受普遍接受的可兑换货币。的可兑换货币。“key currency”or “key money”应具备的三个条件应具备的三个条件 第三十九页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。(2)、套算套算汇率、交叉汇率汇率、交叉汇率定义定义A规则规则B第四十页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。货币货币美元作为单位货币美元作为单位货币 美元作为计价单位美元作为计价单位美元作为单位货币美元作为单位货币 交叉相除交叉相除同边相乘同边相乘美元作为计价货币美元作为计价货币 同边相乘同边相乘交叉相除交叉相除货币货币方法方法计算套算汇率的套算规则计算套算汇率的套算

14、规则第四十一页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。现钞汇率：现钞汇率：现钞买卖价，是银行买卖外币现钞中现钞买卖价，是银行买卖外币现钞中使用的汇率。使用的汇率。原则原则 外币现钞买入价通常低于汇买入价，外币现钞买入价通常低于汇买入价，现钞卖出价等于或高于现汇卖出价。现钞卖出价等于或高于现汇卖出价。第四十二页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。汇汇 款款 方方 式式第四十三页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。电报电传环球银行间金融电讯协会电汇优点缺点安全、可靠、快速费用高第四十四页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。信汇信汇委托书支付委托书费用较低缺点：结算时间长、收款速度慢第四十五页，编辑于星

15、期一：二十三点 二十八分。票汇银行即期汇票汇款人自行将汇票传递给收款人汇票经收款人背书可以流通收款人可自行持汇票向汇入行取款第四十六页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。第四十七页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。即期汇率即期汇率远期汇率远期汇率成交成交交交割割概念概念：外汇买卖双方谈妥买卖外汇的数：外汇买卖双方谈妥买卖外汇的数量、价格、交割日期等条件。量、价格、交割日期等条件。概念：概念：个人同银行一手交本币一手付个人同银行一手交本币一手付外币，以钱换钱的行为。外币，以钱换钱的行为。第四十八页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。例如例如：英国巴克莱银行挂牌本币英镑对美元的：英国巴克莱银行挂

16、牌本币英镑对美元的汇率。汇率。英镑对美元的即期汇率英镑对美元的即期汇率 SR：1=$1.88201.8827.英镑对美元的远期汇率英镑对美元的远期汇率 FR：一个月期一个月期二个月期二个月期三个月期三个月期六个月期六个月期九个月期九个月期十二个月期十二个月期第四十九页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。6、按、按使用范围使用范围的不同分为的不同分为贸易汇率贸易汇率金融汇率金融汇率进进出出口口非贸非贸易易资本资本流动流动第五十页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。7、按、按汇率制度汇率制度的不同分为的不同分为固定汇率固定汇率浮动汇率浮动汇率中心中心汇率汇率波动波动区间区间货币货币制度制度第五十一

17、页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。A、固固 定定 汇汇 率率汇率汇率=黄金输出点黄金输出点铸币平价铸币平价黄金输入点黄金输入点汇率汇率=+1%金平价金平价-1%金金本本位位制制度度布布雷雷顿顿森森林林体体系系第五十二页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。B、浮动汇率、浮动汇率 自由浮动自由浮动联合浮动联合浮动浮动汇率浮动汇率固定汇率固定汇率钉住浮动钉住浮动联系汇率联系汇率第五十三页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。8、按、按通胀因素通胀因素的不同分为的不同分为实际汇率实际汇率名义汇率名义汇率实实际际价价值值名义名义价值价值第五十四页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。A、名义汇率、名义汇

18、率 官方公布汇率官方公布汇率含有通货膨胀因素的汇率含有通货膨胀因素的汇率显性汇率显性汇率第五十五页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。B、实际汇率、实际汇率 不含通胀因素的汇率不含通胀因素的汇率隐性汇率隐性汇率计算汇率计算汇率第五十六页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。B、实际汇率、实际汇率 名义汇率名义汇率名义汇率名义汇率=-+-通货膨胀率通货膨胀率财政补贴、退税财政补贴、退税实实际际汇汇率率第五十七页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。有效汇率有效汇率 名义有效汇率名义有效汇率实际有效汇率实际有效汇率第五十八页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才

19、能找到成功的路。11月-2211月-22Wednesday,November 9,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。05:29:1505:29:1505:2911/9/2022 5:29:15 AM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2205:29:1505:29Nov-2209-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。05:29:1605:29:1605:29Wednesday,November 9,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2205:29:1605:29:16November 9,20226、生活总会给你另一个机

20、会，这个机会叫明天。09十一月20225:29:16上午05:29:1611月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月225:29上午11月-2205:29November 9,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/95:29:1605:29:1609 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。5:29:16上午5:29上午05:29:1611月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/9/2022 5:29:16 AM05:29:1609-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/9/2022 5:29 AM11/9/2022 5:29 AM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家第五十九页，编辑于星期一：二十三点 二十八分。