航天信息_防伪税控开票子系统教程(176页PPT).pptx

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1、防伪开票防伪开票6.13增值税普通发票增值税普通发票（纸质：两联和五联（纸质：两联和五联 ）两两种种纸纸质质发发票票增值税专用发票增值税专用发票（纸质：三联和六联（纸质：三联和六联 ）专用发票专用发票 废旧物资发票废旧物资发票普通发票普通发票新发票代码规则新发票代码规则纸质发票种类纸质发票种类新发票代码规则新发票代码规则十位发票代码：十位发票代码：4100051620十位发票代码：十位发票代码：4100051620第第1-4位代表各省位代表各省第第5-65-6位代表制版年度位代表制版年度第第9 9位代表几联版位代表几联版第第7 7位代表印制批次位代表印制批次第第8 8位代表发票种类位代表发票种

2、类第第1010位代表金额版本号位代表金额版本号十位发票代码：十位发票代码：4100051620十位发票代码：十位发票代码：4100051620十位发票代码：十位发票代码：4100051620专用发票用专用发票用55表示普通发票用表示普通发票用66表示表示十位发票代码：十位发票代码：4100051620专用发票三联版用专用发票三联版用33表示专用发票六联版用表示专用发票六联版用66表示普通发票二联表示普通发票二联版用版用22表示普通发票五联版用表示普通发票五联版用55表示表示十位发票代码：十位发票代码：4100051620一一.一机多票开票子系统组成一机多票开票子系统组成1.硬件组成2.通用设备

3、3.专用设备4.系统功能模块1.硬件组成硬件组成金税卡金税卡ICIC卡读卡器卡读卡器ICIC卡（卡（32K32K、64K64K等等大容量卡）大容量卡）专用设备通用设备税控打印机税控打印机联想防伪税控联想防伪税控专用电脑专用电脑通 用 设 备联想扬天联想扬天T2080T2080、T4080T4080最低配置：最低配置：CPU：PIII800以上，以上，内存：内存：128M以上，以上，硬盘：硬盘：10.2G以上。以上。主板：与金税卡兼容主板：与金税卡兼容装配有装配有CDROM、软驱、软驱笔记本电脑无法安装金税卡不能使用笔记本电脑无法安装金税卡不能使用超薄机箱电脑有可能安装不了金税卡超薄机箱电脑有可

4、能安装不了金税卡联想防伪税控联想防伪税控专用电脑专用电脑通通 用用 设设 备备税控针式打印机型号：HT-star2470、Aisino600、Aisino810、Aisino800 功能：用于打印专用发票和各种表格。打印能力1+3或1+63.专用设备专用设备防伪税控系统的核心，智能式PC卡。用于读写税控IC卡中的信息，连接在金税卡上。进入防伪税控系统的“钥匙”，插入IC卡读卡器内。金税卡金税卡ICIC卡读卡器卡读卡器ICIC卡（卡（32K32K、64K64K等大等大容量卡）容量卡）专用设备防伪税控系统的核心，智能式PC卡。主要功能：1、存储（7项数据和密文数据），2、加密（加密成84位电子密码

5、）3、时钟（金税卡独立时钟）4、接口（与IC卡读卡器相连接）专用设备 进入防伪税控系统的“钥匙”，插入IC卡读卡器内，主要传输防伪税系统与税务机关之间的数据ICIC卡（卡（32K32K、64K64K等大容量卡）等大容量卡）4.系统功能模块系统功能模块4.系统功能模块系统功能模块系统设置发票管理报税处理系统维护一机多票开票子系统(6.13版)二.系统软硬件特点1.硬件特点2.软件特点1.硬件特点硬件特点使用使用3232K KICIC卡时，每台开票机最多开具卡时，每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为的各种发票的合计总数为630630张，使用张，使用6464K KICIC卡时，每台开票机最多开具

6、的各卡时，每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为种发票的合计总数为13501350张。张。2.软件特点软件特点适用于适用于win98win98第二版及以上第二版及以上操作系统。操作系统。安装启动更加快捷方便安装启动更加快捷方便，安装后可直接运行，安装后可直接运行软件，软件，不需要重启不需要重启计算机系统。计算机系统。系统能开具和管理系统能开具和管理增值税专用发票增值税专用发票、增值税增值税普通发票普通发票和和废旧物资销售发票废旧物资销售发票三种发票。三种发票。系统支持系统支持一次性读入和退回多卷、多种类发一次性读入和退回多卷、多种类发票，票，最多可达最多可达5 5卷。卷。2.软件特点软件特点

7、三种不同发票的三种不同发票的开票限额不同开票限额不同，不同发票，不同发票新新限额的作用对象不同限额的作用对象不同。系统系统支持随时抄税支持随时抄税，进行抄税时，能够一次进行抄税时，能够一次性将所有种类的开票数据都写在性将所有种类的开票数据都写在ICIC卡中。卡中。抄本期资料时抄本期资料时ICIC卡上卡上不允许有发票卷信息，不允许有发票卷信息，否则无法抄税否则无法抄税。2.软件特点软件特点从征期起始日开始，至读入征期报税成从征期起始日开始，至读入征期报税成功标志期间，功标志期间，不允许分配和退回发票，不允许分配和退回发票，但但可以读入发票可以读入发票。系统在操作过程中提供了友好的系统在操作过程中

8、提供了友好的提示信提示信息界面息界面。系统支持系统支持主分机结构主分机结构。系统登录系统登录 在系统封面中，点击“进入系统”按钮。系统启动金税卡，随后弹出操作员登录对话框，在此正确选择操作员并输入口令。系统登录系统登录若是初次登录，在进入开票子系统主界面的同时，会弹出系统初始化提示框，可以在此修改管理员名称，确定后系统自动进行初始化，或点击放弃按钮，随后再进行初始化。输入正确口令确定后，若是初次登录，系统弹出月份有误的警告信息，点击“确定”按钮。接着系统提示用户进入后应及时修改企业税务信息，确定后即可进入开票子系统主页面。系统登录系统登录进行业务操作时，既可以使用导航图上的快捷按钮，也可以使用

9、菜单栏上的选项。工具按钮工具按钮菜单栏菜单栏点击某一具体功能按钮，则出现与此功能模块相对应的点击某一具体功能按钮，则出现与此功能模块相对应的导航图，而且菜单栏也随之变化。导航图，而且菜单栏也随之变化。状态栏状态栏二.系统初始化1.初始化2.系统参数设置1.初始化初始化 初始化功能是在初次进入开票系统时必须进行初始化功能是在初次进入开票系统时必须进行的操作，包括开始初始化和结束初始化两项操作。的操作，包括开始初始化和结束初始化两项操作。开始初始化开始初始化主要用于建立本系统使用的全套数据主要用于建立本系统使用的全套数据库，清空系统所有的开票数据，使系统处于库，清空系统所有的开票数据，使系统处于“

10、初始设置初始设置”状态。状态。结束初始化结束初始化主要用于使系统从主要用于使系统从“初始设置初始设置”状状态转为态转为“正常处理正常处理”状态，只有进入状态，只有进入“正常处理正常处理”状状态，方可进行开票、报税等业务操作。态，方可进行开票、报税等业务操作。1.初始化初始化这两种途径都可执行“开始初始化”操作。注意：1、初次安装本软件后，必须使用本功能。2、在“系统初始化”窗口中可以设置管理员姓名。3、进入初始设置状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。4、在使用了本软件一段时间后，切勿轻易使用本功能，否则会删除所有开票数据。点击“确认”，系统进入正常处理状态。初始化完

11、成后，执行“结束初始化”。2.系统参数设置系统参数设置 系统参数设置系统参数设置主要用于录入和修改本单位主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。填开发票时的信息。填开发票时的“销方信息销方信息”取自此处录取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。员的身份登录后认真正确地填写。2.系统参数设置系统参数设置点击菜单或快捷图标启动参数设置窗口。在系统参数设置界面中对企业的

12、基本信息进行设置。在系统参数设置界面中查看企业的开票机信息。三.编码设置1.客户编码设置2.商品编码设置3.税目编码设置 客户编码设置客户编码设置主要用来录入与该企业发生业主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，时，“购方信息购方信息”可以从该客户编码库中选取。可以从该客户编码库中选取。为了提高开票员的工作效率，建议企业为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。码

13、库中。1.客户编码设置客户编码设置1.客户编码设置客户编码设置北京光明公司北京光明公司110000000000001110000000000001北京市朝阳工行朝阳工行朝阳选中一行记录，点击“+”按钮，便可在其上方增加一条新记录。在新记录行中填写对应的客户信息。编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。名称不能为空；税号可以为15、18、20位或空；其它项可以为空。商品编码设置商品编码设置主要用来录入本企业所销主要用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，进行修改和删除。填开发票时，“商品信息商品信息”只能从该商品编码库

14、中选取。只能从该商品编码库中选取。因此，在开票前，企业必须事先将商品信因此，在开票前，企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中。息正确录入到商品编码库中。2.商品编码设置商品编码设置2.商品编码设置商品编码设置点击菜单或快捷图标启动商品编码设置。选中一条记录，按“+”钮，则在其上方添加一条新记录。扫描仪SMYAV3000双击税目项空白处，首先出现“”按钮，然后点击“”按钮从税目编码中选择商品所属类别名称后双击编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。税率随商品税目而定，不能人工修改。税目编码设置税目编码设置主要用来对商品的类别名称、税主要用来对商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删

15、除以及查率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。询等一系列编辑操作。建立商品税目编码库是建立商品编码库的前提建立商品税目编码库是建立商品编码库的前提和基础，所有商品的税目及税率的规定必须遵从统和基础，所有商品的税目及税率的规定必须遵从统一标准，即商品税目编码。故应一标准，即商品税目编码。故应在设置商品编码之在设置商品编码之前设置税目编码前设置税目编码。3.税目编码设置税目编码设置3.税目编码设置税目编码设置采用定长无级别编码，编码最大长度为16个字符。点击菜单启动增值税税目编码设置窗口。第四部分 发票管理1发票领用2发票填开3发票查询与打印4发票作废5发票修复发发票票管管

16、理理填开、打印填开、打印作废、查询作废、查询增值税专用发票增值税专用发票废旧物资销售发票废旧物资销售发票增值税普通发票增值税普通发票实现对三种发票的管理实现对三种发票的管理一.发票领用1.领用流程2.发票购买3.发票读入4.发票退回5.发票库存查询1.领用流程领用流程新购发票信息通过IC卡 读入读入开票系统企业持IC卡到发票发售系统购买发票购买发票读读入入未用发票号退回退回到IC卡退退回回企业持IC卡到发票发售系统退回发票退回发票2.发票购买发票购买注意一：注意一：企业持企业持IC卡到税务机关可一次购买多卷多卡到税务机关可一次购买多卷多种类发票种类发票,但最多不能超过但最多不能超过5卷。卷。例

17、如：购买2卷增值税普通发票和2卷废旧物资销售发票企企业业税税局局3.发票读入发票读入点击“发票领用管理/从IC卡读入新购发票”菜单项。系统弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？”提示信息框。利用从利用从ICIC卡读入新购发票功能，卡读入新购发票功能，能够一次性将能够一次性将ICIC卡上购买的所有发卡上购买的所有发票读入开票系统。票读入开票系统。说明：说明：3.发票读入发票读入 以下情况读入发票失败：1、未插入IC卡2、IC卡中无领购的发票3、发票流水号已经读走4、金税卡已到锁死期 发票退回发票退回功能是将企业金税卡中的发票功能是将企业金税卡中的发票卷电子信息退回到税控卷电子信息退回到税控ICIC卡

18、中。卡中。一般情况下，企业在遇到下列情况时应将金一般情况下，企业在遇到下列情况时应将金税卡内剩余的发票退回：税卡内剩余的发票退回：1 1所购电子发票的代码所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；或号码与实际拿到的纸质发票不符；2 2需要进行需要进行更改纳税号或更换金税卡等操作；更改纳税号或更换金税卡等操作；3 3当地税务当地税务部门要求将剩余发票退回。部门要求将剩余发票退回。4.发票退回发票退回4.发票退回发票退回点击“发票领用管理/已购发票退回IC卡”菜单项。包括发票种类和开票限额系统弹出“选择发票卷”窗口，选择所要退掉的某一发票卷。系统弹出“选择发票卷”窗口，选择所要退掉的某一发

19、票卷。4.发票退回发票退回点击“选择”按钮，系统弹出退回确认提示信息。点击“确定”按钮后，系统弹出欲退回的发票卷信息，让用户再次确认是否确实退回此卷发票。点击“确认”按钮后，提示正确插入IC卡。4.发票退回发票退回确认后系统执行退票操作，并给出成功提示信息。4.发票退回发票退回 重复执行上述操作，可以将多重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退回到卷、多种类发票退回到ICIC卡中，但卡中，但最多不能超过五卷。最多不能超过五卷。说明：说明：例如：退回1卷增值税普通发票和1卷废旧物资销售发票注意：注意：企业持企业持IC卡和需退回的纸质发票到税务机卡和需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回

20、关办理退票，可一次退回IC卡中的多卷、多种卡中的多卷、多种类发票。类发票。企企业业税税局局4.发票退回发票退回 以下情况退回发票失败：1、未插入IC卡 2、金税卡中无剩余发票 3、IC卡中已有5卷尚未读走的退票信息 4、金税卡已到锁死期 5、处于征期起始日到读入报税成功标志期间二.发票填开1.填开发票2.计价算法3.销货清单4.折扣销售5.负数发票6.复制发票 三种发票的填开方法基本相同，以三种发票的填开方法基本相同，以下主要对专用发票的各种填开方法，下主要对专用发票的各种填开方法，包括对清单、折扣、复制等的操作进包括对清单、折扣、复制等的操作进行详述。行详述。说明：说明：填开发票票面信息填写

21、购方信息填写商品信息票面信息（以填开专票为例）票面信息（以填开专票为例）系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。票面信息（以填开专票为例）票面信息（以填开专票为例）购方信息购方信息密文区密文区商品信息商品信息销方信息销方信息备注备注票票面面信信息息构构成成填写购方信息填写购方信息用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、18位或20位）。填写购方信息填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、18位或20位）。2、

22、从客户编码库中取数据。在弹出“客户编码设置”窗口，选择后双击。填写商品信息填写商品信息商品信息只能从编码库中选择填写商品信息填写商品信息商品信息只能从编码库中选择2美达24X CD-ROM11800台0.171600272税额项由系统自动算出，无法修改。第一行商品的税率决定了整张发票的税率。“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。利用此“价格”按钮对整张发票（包括折扣和清单）的价税状态进行转换，同时在状态栏中显示出当前状态。处于“不含税价”状态时，显示的“单价”和“金额”均为不含税的；处于“含税价”状

23、态时，显示的“单价”和“金额”均为含税的。利用这些按钮对商品信息进行插入、删除等编辑操作填写商品信息填写商品信息2美达24X CD-ROM11800台0.171600272利用这些按钮对商品信息进行插入、删除等编辑操作计价算法发票单行商品金额税额计算计数精确度的差异合计计算发票单行商品金额税额计算发票单行商品金额税额计算非海洋石油版非海洋石油版 对于非海洋石油版的发票，打印在发票对于非海洋石油版的发票，打印在发票票面上的数值为票面上的数值为“不含税单价不含税单价”和和“不含税不含税金额金额”。即在发票填开的界面中不论输入的。即在发票填开的界面中不论输入的是是“不含税单价不含税单价”，还是，还是

24、“含税单价含税单价”，系，系统根据计算最终打印在发票票面上的单价和统根据计算最终打印在发票票面上的单价和金额均为金额均为“不含税不含税”的。的。说明：说明：发票单行商品金额税额计算发票单行商品金额税额计算海洋石油版海洋石油版 对于海洋石油版的发票，其税率统一为对于海洋石油版的发票，其税率统一为5%，打印在票面上的，打印在票面上的“单价单价”为为“含税单价含税单价”，而，而“金额金额”为为“不含税金额不含税金额”。即在发。即在发票填开的界面中不论输入票填开的界面中不论输入“不含税单价不含税单价”还还是是“含税单价含税单价”，系统最终打印票面上的，系统最终打印票面上的“单价单价”是含税单价，而是含

25、税单价，而“金额金额”是不含税金是不含税金额。额。说明：说明：合计计算合计计算金额1税额1第一行，金额2税额2第二行，金额3税额3第三行，金额8税额8第8行，合计税额合计金额价税合计价税合计 在填开发票时，当客户所购商品的种类在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过般指商品行超过8 8行的情况），可利用系统行的情况），可利用系统提供的提供的销货清单销货清单的功能来开具。的功能来开具。开具销货清单时，在销货清单上填写商品的开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金明细数据，系

26、统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为称为“清单行清单行”。销货清单销货清单填写销货清单填写销货清单点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口。出现“销货清单填开”窗口，清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同。清单填写完毕，点击工具条上的“退出”按钮。填写销货清单填写销货清单在发票票面的商品信息区中出现清单行。说明：1、每张发票只带一个销货清单;2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对多行商品加折扣;4、销货清单中的计价原理与发票票面的计价原理完全相同：即单行商

27、品金额、税额的算法、合计金额、合计税额的算法以及精确计位方法均与发票票面中的相同。折扣销售无清单发票的折扣清单的折扣 当企业在业务上需要及时融资或因产品质当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的用到本系统提供的折扣销售折扣销售功能。功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成同的条件，添加折扣可以分成不带销货清单的发票不带销货清单的发票添加折扣添加折扣和和销货清单添加折扣销货清单添加折扣两种情况。两种情况。折扣销售折扣销售无清单发票的折

28、扣无清单发票的折扣选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。在折扣窗口填写折扣行和折扣率后点击“确认”按钮。折扣行加到所选商品的下一行。说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。清单的折扣清单的折扣点击“清单”按钮，打开“销货清单填开窗口”。填写好清单内容后，选择待折扣商品，点击“折扣”按钮。输入折扣行数和折扣率后，点击“确认”按钮。清单及折扣填写完毕，点击“退出”按钮返回票面。显示票面清单行及折扣行，折扣行不显示折扣率。说明：1、清单中每个商品

29、行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣；2、总的折扣金额、税额将显示在发票票面上的折扣行内。如果将要填开的发票与以前曾经开过的如果将要填开的发票与以前曾经开过的某张发票内容全部或部分相同，则可以利用某张发票内容全部或部分相同，则可以利用复制发票复制发票功能将这张发票的信息复制过来，再进功能将这张发票的信息复制过来，再进行少量修改，这样既可以提高开票速度又避免了行少量修改，这样既可以提高开票速度又避免了重复劳动。重复劳动。复制发票复制发票复制发票复制发票如果要填开的发票与以前开过的同种类发票内容全部或部分相同，则可以利用“复制”按钮将原发票复制到本张发票。点击“选项”按钮，选择复制内容。例如

30、复制一张专用发票，则在专用发票填开窗口点击“复制”按钮。设置好复制时的选项后点击“确认”按钮。选择要复制的发票后双击或者点击“选择”按钮。原发票信息被复制显示在当前所要开具的发票填开界面中。三种发票的填开方法基本相同，下三种发票的填开方法基本相同，下面主要对普通发票与废旧物资发票填面主要对普通发票与废旧物资发票填开过程中的特点进行说明。开过程中的特点进行说明。说明：说明：普通发票的填开普通发票的填开点击“发票填开/普通发票填开”。系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。点击“确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写

31、，税号可以为15位、18位或20位。普通发票的填开普通发票的填开点击“打印”按钮，打印该张发票。普通发票的填开普通发票的填开点击“发票填开/废旧物资发票填开”。系统自动按顺序调出待开具的废旧物资发票号码确认窗口。废旧物资发票的填开废旧物资发票的填开点击“确认”按钮，系统弹出废旧物资发票填开窗口。废旧物资发票的填开废旧物资发票的填开 注意：注意：废旧物资发票只能选取税率为废旧物资发票只能选取税率为0的商品进的商品进行开具，其它税率商品无法选取。行开具，其它税率商品无法选取。废旧物资发票的填开废旧物资发票的填开废旧物资发票的填开废旧物资发票的填开三种发票票样三种发票票样正正数数专专用用发发票票票票

32、样样三种发票票样三种发票票样正正数数普普通通发发票票票票样样正正数数废废旧旧物物资资发发票票票票样样废旧物资废旧物资税税 率率 税税 额额￥0.000.00三种发票票样三种发票票样三.发票查询与打印系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票的所属月份。点击“确认”按钮后,系统弹出“选择发票号码查询”窗口。1.发票查询发票查询点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。显示发票种类选中某行记录后，点击“查看明细”按钮查看发票明细。1.发票查询发票查询点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票，也可以直接选择各种类发票查询。2.发票打印发票打印发票代码发票号

33、开票日期购方纳税号销方纳税号金 额税 额发票明文数据系统678=9586=98=7938/678/*858776*656=25-6/56+45*527/66765668+8786*/75685/6785*7发票密文数据直接打印 保存并加密数据保存到硬盘数据库中查询打印 填开发票时单击“打印”按钮时2.发票打印（填开打印）发票打印（填开打印）填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮，即可执行打印。系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票，并弹出“发票号码确认”提示窗口。2.发票打印（填开打印）发票打印（填开打印）注意：注意：对于同时具有开具增值税专用发票和对于同时具有开具增

34、值税专用发票和废旧物资发票权限的用户，由于购买的纸废旧物资发票权限的用户，由于购买的纸质发票相同，只是发票号码不同。因此在质发票相同，只是发票号码不同。因此在打印发票时，应仔细核对号码确认窗口中打印发票时，应仔细核对号码确认窗口中的号码与装入打印机中的发票号码是否一的号码与装入打印机中的发票号码是否一致，以免开具错误。致，以免开具错误。2.发票打印（填开打印）发票打印（填开打印）若在发票打印对话框中点击“不打印”按钮，弹出打印不成功确定对话框，此发票可在发票查询中打印。2.发票打印（查询打印）发票打印（查询打印）在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。系统弹出打印项目选择框，可以选

35、择打印“发票”。选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认确认”即可打即可打印。印。2.发票打印（查询打印）发票打印（查询打印）对于带销货清单的发票可以选择打印对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单销货清单”，且销货清，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。单不能在填开时打印，只能在查询时打印。2.发票打印（查询打印）发票打印（查询打印）打印出的增值税专用发票销货清单全打票样图如上所示。专专用用发发票票销销货货清清单单2.发票打印（查询打印）发票打印（查询打印）若

36、用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来，则可以若用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来，则可以选择打印选择打印“发票列表发票列表”。设置相应的打印参数后，点击设置相应的打印参数后，点击“打印打印”按钮即可将按钮即可将查询到的发票记录列表打印输出。查询到的发票记录列表打印输出。2.发票打印（查询打印）发票打印（查询打印）打印出的发票列表如上图所示。四.发票作废1.1.已开发票作废2.未开发票作废 当企业所开发票有误或者由于商品质当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未量等问题购方退货时，若该张所开发票未抄税，则可利用抄税，则可利用已开发票作废已开发票作废功能来作废

37、功能来作废该张发票的电子信息。该张发票的电子信息。1.已开发票作废已开发票作废1.已开发票作废已开发票作废点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。系统弹出选择发票号码作废提示窗口。选中某行记录后，点击“查看明细”按钮查看发票明细。1.已开发票作废已开发票作废查看发票明细后，点击“退出”按钮，返回发票选择窗口。1.已开发票作废已开发票作废确定选中的记录行无误后，点击“作废”按钮。系统弹出提示信息，请用户再次确认是否要作废发票。1.已开发票作废已开发票作废点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示。说明：1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票冲销。2、点击“作废”按钮后

38、，只有在弹出的确认对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用可利用未开发票作废未开发票作废功能将金税卡中相应的电功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。子发票进行作废处理。2.未开发票作废未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。例如点击“普通发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。点击“确认”按钮，提示作废成功。2.未开发票作废未开发

39、票作废五.发票修复 由由于于某某种种原原因因导导致致硬硬盘盘发发票票库库中中当当前前会会计计月月的的发发票票数数据据与与金金税税卡卡中中记记录录数数据据不不一一致致时时，可可通通过过发发票票修修复复功功能能利利用用金金税税卡卡中中相相应应发发票票的的数数据据，修修复复硬硬盘盘数数据据库库中中存存在在问问题题的的发发票数据。票数据。发票修复发票修复发票修复发票修复点击“发票开具管理/发票修复”菜单。系统弹出“月份修复发票编辑”窗口，显示修复发票数据的明细。发票修复发票修复说明1、在做“传出发票领用存数据”和“发票领用存月报表”两项操作时，如果硬盘发票库中当前会计月的发票数据与金税卡记录的发票数据

40、不一致系统也会自动进入此修复窗口，进行发票修复。2、进行发票查询时，对于那些从金税卡底层修复到发票库中的发票，是不能查看明细的。3、填开负数发票时，如果其对应的正数发票是经发票修复恢复到发票库中的，则选择此正数发票后，在负数发票填开界面中只能自动调出购方信息，无法调出详细的商品信息，需要用户自行填写。第五部分 抄税处理1抄报税管理2金税卡管理3发票资料统计一.抄报税处理1.抄税处理2.发票资料查询打印企业抄报税基本流程企业抄报税基本流程抄税写IC卡销项报表打印持IC卡和报表报税抄税处理抄税处理为什么电脑今为什么电脑今天不能开票呢天不能开票呢？20062006年年33月月 日日星期二星期二1征期

41、抄税征期抄税发票写入区已发票写入区已满，请抄税？满，请抄税？20062006年年33月月 日日星期五星期五17非征期随时抄税非征期随时抄税 一机多票系统使用后，除具有一机多票系统使用后，除具有征期抄征期抄税税功能外，为了解决开票量不断增大的问功能外，为了解决开票量不断增大的问题，系统还提供了题，系统还提供了随时抄税随时抄税功能，随时抄功能，随时抄税后即可继续开具发票税后即可继续开具发票,并可随时到税务并可随时到税务机关进行报税机关进行报税 。抄税处理是将金税卡中的本期金额、抄税处理是将金税卡中的本期金额、税额及发票明细传出到税额及发票明细传出到ICIC卡中。卡中。说明：说明：抄税处理抄税处理征

42、期抄税：征期抄税：每月每月1 1日必须抄税，否则无法日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；动锁死；随时抄税：随时抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。抄税前必须报税。说明：说明：系统弹出抄税期选择对话框，根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。抄税处理抄税处理点击“抄报税管理/抄税处理”菜单或快捷图标“抄税处理”。系统自动判断是征期抄税还是非征期抄税，并分别给出不同提示信息，如上图是非征期抄税提示。征期抄税提示信息 在可选择的抄税期中包括在可选择的抄税期中包括“本期资料本期资料”和和“上期

43、资料上期资料”两项。两项。本期资料本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择在对其进行抄取时选择“本期资料本期资料”。上期资料上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税，是指在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将例如抄税后，不小心将ICIC卡损坏，到税务卡损坏，到税务机关更换机关更换ICIC卡后，重新执行抄上期资料功卡后，重新执行抄上期资料功能即可。能即可。说明：说明：点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功”。抄税处理抄税处理注意一注意一：1.抄抄本期本期资料时，必须确保上期报税成功，并资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票

44、系统，才可以抄税。将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。2.抄抄本期本期资料时，资料时，ICIC卡上不能有购票和退票卡上不能有购票和退票信息。信息。若若ICIC卡卡中中有有新新购购的的发发票票，必必须须先先读读入入发发票票，再进行抄税；再进行抄税；若若ICIC卡中有卡中有退回退回的发票，必须先做的发票，必须先做退票处理退票处理，再进行抄税。再进行抄税。抄税处理抄税处理抄税处理抄税处理注意二注意二：3.抄抄上期上期资料时，必须确保资料时，必须确保ICIC卡中无报税卡中无报税成功标志和税务资料，并且成功标志和税务资料，并且上期报税未成功。上期报税未成功。4.抄抄上期上期资料时，资料时，ICIC卡

45、中购票和退票信息不卡中购票和退票信息不影响抄税。但影响抄税。但ICIC卡中的新购发票，不会在抄税卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡。成功的同时自动读入金税卡。2.发票资料查询打印 企企业业在在进进行行报报税税时时，当当地地税税局局会会要要求求企企业业携携带带各各种种报报表表，此此时时需需要要利利用用发发票票资资料料查查询询打印打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。功能按照当地税局的要求打印各种报表。发发票票资资料料查查询询打打印印功功能能可可以以按按照照月月份份、发发票票种种类类和和所所属属税税期期等等条条件件生生成成销销项项发发票票的的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。汇

46、总表与各种明细表，以供查询和打印。发票资料查询打印发票资料查询打印发票资料查询打印发票资料查询打印系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和查询选项。点击“抄报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。当“选择月份”为非当前月时，“所属税期”只有“本月累计”一项；当“选择月份”为当前月时，“所属税期”包括“本月累计”、“第一期”、“第二期”“第XX期”，所能显示的期数是由当月已经随时抄税的次数决定。说明：说明：非当前月的“本月累计”显示全月的发票统计数据。当前月的“本月累计”显示本月截至当前的数据。次月征期抄税后，未读入报税成功标志前，“所属税期”选项

47、中会显示“当期值”，可以选择“当期值”对上月最后一次非征期抄税后至次月1日前的那段数据进行统计。说明：说明：发票资料查询打印发票资料查询打印设置好各选项后，点击“确定”按钮。系统打开所选发票种类的汇总表窗口，例如打开专用发票汇总表。发票资料查询打印发票资料查询打印点击“预览”按钮查看报表。选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。发票资料查询打印发票资料查询打印二.金税卡管理1.金税卡状态查询2.金税卡时钟设置 金税卡状态查询金税卡状态查询功能主要用于查询金税卡功能主要用于查询金税卡和和ICIC卡当前状态的信息。查询的内容主要包括开卡当前状态的信息。查询的内容主

48、要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税卡内是否还有库存发票、金税卡内是否还有库存发票、ICIC卡容量、卡容量、ICIC卡中卡中是否有购入的发票、退回的发票及授权等信息。是否有购入的发票、退回的发票及授权等信息。1.金税卡状态查询金税卡状态查询1.金税卡状态查询金税卡状态查询点击“金税卡状态查询”菜单或快捷图标“状态查询”。1.金税卡状态查询金税卡状态查询系统弹出金税卡状态查询窗口，显示“金税卡信息”、“IC卡信息”和“其他信息”。注意：注意：如果企业没有专用发票的开票权限，例如如果企业没有专用发票的开票权限，例如只能开具废旧物资发票

49、时，此只能开具废旧物资发票时，此“专用发票开票专用发票开票限额限额”始终显示为始终显示为“0.00”。金税卡时钟设置金税卡时钟设置功能用于修改金税卡的时钟。功能用于修改金税卡的时钟。企业在执行此功能前，必须先持企业在执行此功能前，必须先持ICIC卡到税务部门卡到税务部门获得修改金税卡时钟的获得修改金税卡时钟的“授权授权”，然后才能执，然后才能执行该功能。行该功能。此项功能主要用于校正金税卡时钟为北京标此项功能主要用于校正金税卡时钟为北京标准时间，不得随意修改，否则容易造成硬盘数据准时间，不得随意修改，否则容易造成硬盘数据库中的数据不准确。库中的数据不准确。2.金税卡时钟设置金税卡时钟设置2.金

50、税卡时钟设置金税卡时钟设置点击“金税卡管理/金税卡时钟设置”。系统弹出金税卡时钟设置窗口，在此设置日期和时间。点击日期框右端按钮，在弹出日期选择框中，选择日期。在税务部门获得的修改时钟授权信息一经读取，即从在税务部门获得的修改时钟授权信息一经读取，即从ICIC卡上消失，如希望再次修改时钟，还需到税务部门卡上消失，如希望再次修改时钟，还需到税务部门进行再次授权；进行再次授权；修改金税卡时钟操作仅限于当前报税月结束与下一个报修改金税卡时钟操作仅限于当前报税月结束与下一个报税月开始之间进行；税月开始之间进行；修改金税卡时钟不影响计算机系统时钟；在金税卡锁修改金税卡时钟不影响计算机系统时钟；在金税卡锁