ADI使用-固定资产导入(33页DOC).docx

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1、最新资料推荐ADI使用固定资产导入中国科学院ARP核心团队FA实施组撰写人:撰写日期:2005-9-6最后更改日期:文控编号:版本:1.0审核人： 复印份数_版本控制修改DateAuthorVersionChange Reference2005-9-1刘丽敏V0.92005-9-6史广军V1.0增加ADI连接配置、DYD资产清单整理2005-9-7张燕V1.1增加在EXCEL中更新员工编号查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation目录版本控制2目录3如何用ADI导入资产信息41、ADI连接配置511 配置TNSNAMES512 修改SQLNET.ORA文件613

2、配置ADI连接72、ADI使用113、ADI固定资产导入注意事项184、ADI资产模板拖拉顺序195、DYD-资产清单整理201、资产清单表中补充员工编号值202、DYD资产清单表整理30如何用ADI导入资产信息1、ADI连接配置11 配置TNSNAMES 文件路径如图中所示：WIN2000:C:ORACLEORA90net80admin打开TNSNAMES.ORA文件，将下列语句拷入最后STAND = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.31.222.188)(PORT = 11000) (CONNECT_DATA =

3、(SID = PROD) )其中STAND为连接字符串的名字172.31.222.188为应用服务器IP地址，如果在此文件中增加多个连接可以将上述语句复制后粘贴在文件下面，改一下连接字符串名字和应用服务器IP地址即可。如下图示。12 修改SQLNET.ORA文件文件路径如图中所示：WIN2000:C:ORACLEORA90net80admin打开红框中的文件SQLNET.ORA：在图中标识的两行前加“#”，以注释掉这两行：13 配置ADI连接进入登陆窗口点击进入数据库连接配置窗口点击1进入新增应用数据库界面 点击2可以对现有数据库连接进行修改数据库连接详细信息填写说明：1、 名称：可以随便命名

4、，基于可读性考虑一般命名要体现TNSNAMES中的连接字符串（至少6位）2、 说明：与名称一样即可3、 GWYUID：固定填写APPLSYSPUB/PUB4、 FNENAM: 固定填写APPS5、 连接字符串：上面步骤TNSNAMES中添加的连接字符串名称（如：上面的STAND、training）数据库添加完之后就登陆时就可以选择该数据库，如下图：其中用户名和密码为登陆系统的用户名和密码。2、ADI使用1点击ORACLE ADI 的Applications Desktop Integrator 图标启动ADI,进入登录画面：输入用户名和口令，点击“ 钩 ”登录。2成功登录会打开 请求中心 窗口

5、，将其最小化即可。3登录后首先要选择责任： .4. 责任选择好了接下来就可以开始创建资产, 创建资产的两个操作：一是选择帐簿，二是编辑布局（指打开工作表的行列的安排，图中的第三步）。上图点击【新建】在对话框里输入新布局的名称后将出现以下编辑布局的界面：用户可将可用字段框里的字段直接用鼠标拖动到左边的页眉和下边的行进行编辑，其中可用字段里打*号的字段在编辑的时候必须都放到工作表里。注：可用字段的名称不可以直接在模板里修改，只能在打开的工作簿里修改。新布局编辑完成后点击【确定】保存回到 创建资产 窗口，选择建好的布局名称，点击【确定】打开工作表。一般情况下打开的工作表都处于保护状态，所以要对工作表

6、进行编辑要先撤销工作表保护，要修改每列的名称只需用鼠标双击即可对其进行编辑。5. 在工作表中填列好资产信息后，就可以对资产进行导入操作。导入时可以选择全部导入或者对加了标记（双击资产即可加上标记，也可以将标记符号复制粘贴）的资产进行导入。 两种导入方法：1。点击【加载至接口】，选择相关信息后，不在立即创建资产（过帐）前打勾，点击确定，然后【提交流程】，提交过帐成批增加请求，导入系统。 2。点击【加载至接口】，选择相关信息后，在立即创建资产（过帐）前打勾，直接导入系统。如果加载失败，将会出现以下窗口并列出错误信息：根据提示的错误信息进行修改后重新加载，成功后将出现：6加载成功后要提交“过帐成批增

7、加”请求 选择要过帐的资产帐簿打勾提交请求后，在 请求中心 可以查询状态（也可以在oracle 环境中查看请求）：如果状态为正常，则说明资产已经正常添加入ORACLE系统，此时可以直接进入系统在【资产工作台】查找出资产。如果状态为错误，则此时资产尚未添加至ORACLE系统内，只是放在接口处，因为资产过帐不成功的原因多是因为资产的必填信息没有填完整，所以必须找出资产将信息补充完整。但这时在【资产工作台】是查不出资产的，需要到 路径：资产成批增加准备成批增加 中查找。在队列选择资产状态，点击【查找】。出现以下查找界面：选中资产点击【打开】可以查询到资产信息，在这里可以将资产信息补充完整。信息补充完

8、整后保存资产，再次提交“过帐成批增加”请求，路径：资产成批增加过帐成批增加 ，参数选择要过帐的帐簿。 查看请求：状态为正常，说明资产信息已经补充完整并已添加入ORACLE系统中，这时就可以通过【资产工作台】对资产进行查询。END附：ADI导入注意事项ADI模板拖拉顺序3、ADI固定资产导入注意事项1 将整理数据的EXCEL表首先设成单元格为文本格式. 再将启用日期和生产日期的格式改成日期型的。2 将DYD文件中的说明和描述型字段删除掉,注意要留下责任人的编号并将其中的NULL改为替换为空白.（注意将是否在用、是否纳入实地盘存的Y、N变成是、否）3 将有父资产的数据挑出来最后导入4 注意不要将A

9、DI模板下面的注释删除掉.5 注意在数据表前插入一列,以保证和ADI格式相同6 要在数据文件上将科目字段各列加上。7 在对子目段等段值向下拖拉时要注意不要产生递增的数值和拉下去的空数值。8 对于所有父资产的资产要挑出来然后进行手工的替换。9 在导入的时候需要在加载列加上标志，标志可以自行设定4、ADI资产模板拖拉顺序注：会计日期、资产类型、折旧拉入左侧，以下内容按顺序拉入下面成为模板，将数据按ADI导入注意事项整理后拷入模板。共41项。1资产编号2说明3标记号（标签号）4类别（资产大类、小类、备用类）5序列号6资产关键字（资产取得方式）7在使用8实际库存中9单位数10父资产编号11模型（型号）

10、12成本13启用日期14DEF1、DEF2、DEF3（注意4挪在了20、21之间）15DEF5、DEF6、DEF7、DEF8、DEF9、DEF10（注意没有11）16DEF12（计量信息）、DEF13、DEF14（资产用途）、DEF15、DEF16、DEF17、DEF18（入 库单号）、DEF19（经手人）、DEF2017 DEF418 DEF21、DEF22、DEF23、DEF24、DEF25、DEF26、DEF2719 员工编号20 费用帐户（单位、部门、科目、子目、课题、备用）21 位置（资产所属区域、资产所属部门、资产所在地点） DEF对照DFF 1设备英文名称DFF 2设备技术指标D

11、FF 3采购来源 DFF 5生产日期DFF 6资产国标分类DFF 7设备共建形式DFF 8设备共建单位DFF 9设备生产国家DFF 10设备状态 DFF 12计量信息 DFF 13计量编号 DFF 14资产用途DFF 15院支持编码DFF 16采购合同号DFF 17验收单号 DFF 18入库单号DFF 19经手人 DFF 20外币额 DFF 4外币单位 DFF 21技术资料DFF 22生产商及保修信息DFF 23经销商及联系方式DFF 24车牌号 DFF 25车架号DFF 26发动机号 DFF 27建筑面积（平方米）5、DYD-资产清单整理1、资产清单表中补充员工编号值1.1、 在SQL SE

12、RVER中更新1、 打开数据库，如下图。选择要更新的数据库（如111111）点击“工具”，选择“SQL 查询分析器”2、 将以下语句拷入查询分析器中，以检查人员编号为空的记录SELECT * FROM FA_DYD_ZCQD WHERE U_COL54 = 点击红框中的箭头符号以执行语句，显示如下结果：注意红框中的统计出来的数字（241）：说明在DYD资产清单中有241行的资产清单中没有人员编号为空。3、 将以下语句拷入查询分析器中，以查询所有的资产清单中的用户名称、用户代码、部门对应人员分配信息中的用户名称、代码、部门SELECT A.C_COL52,A.C_COL53,B.C_COL1,B

13、.N_COL2,B.C_COL4 FROM FA_DYD_ZCQD A , HR_DYD_RYFPXX B WHERE A.C_COL52 = B.C_COL1 AND A.C_COL53 = B.C_COL4 ORDER BY CAST(N_COL2 AS INT)点击红框以执行查询，显示如下结果注意红框中显示的行数。如果该行数与步骤2中显示的行数相等，则执行下面第4步骤，如果不相等，则需要检查原因，看是否是重名或其他原因。4、 如果2、3步骤中影响的行数相等，则用同样的方法将以下语句拷贝入查询分析器，并点击执行，进行数据更新，将人事中的人员编号更新到资产清单中。UPDATE FA_DYD_

14、ZCQD SET FA_DYD_ZCQD.U_COL54 = (SELECT MAX(DISTINCT HR_DYD_RYFPXX.N_COL2) FROM HR_DYD_RYFPXX WHERE HR_DYD_RYFPXX.C_COL1 = FA_DYD_ZCQD.C_COL52 AND FA_DYD_ZCQD.C_COL53 = HR_DYD_RYFPXX.C_COL4)注意图中的显示结果，显示了影响的行数。1.2、 在EXCEL中更新补充资产清单中的责任人编号。注意:在EXCEL里补充责任人编号，必须保证责任人姓名的唯一性，也就是说如果存在同名同姓的人，函数是无法识别他们的，找到的职员编

15、号都是排列靠前的那个人的编号，必须之后手动修改他们的编号。如果人事部门已经对同名的人加以区分（例如：“李薇”和“李薇（小）”），那么就没有同名同姓的问题了。新建一个excel表，注意：同时不要打开带有宏的excel文件（特别是数据收集的模版），把资产清单的BA至 BC列（责任人性名，责任人所属部门，责任人编号）复制粘贴到新表Sheet1的A到C列,然后把HR-DYD的人员分配表中的职员姓名,职员编号,部门三列复制粘贴到新表的D到F列,去除不用的行,整理如下图.注意：A列责任人姓名不能带有空格，在可是下面的操作前，可以使用“查找”一个空格来确保姓名中不带空格，如果找到有空格可以用“查找”“替换”

16、把空格去除。选中D2单元格，按住SHIFT再选中E列最后一格，这样就选中了职员名字及编号的整个区域，（即全部选中从人事部门复制过来的职工姓名及职工编号）,选菜单栏的“插入名称定义”，给这个区域取一个名字，比如“a”选中C2单元格，点“插入函数”快捷键，在查找与引用类中找到“VLOOKUP”函数第一个行填C2，表示此函数定义的当前单元格；第二行填之前创建的区域名“a”，第三行填要返回的值是a区中的第几列，第四行填“FALSE”完全匹配），然后确定C2中已经有了职员编号，如果没有得到结果，察看一下此列的单元格格式，设成“常规”鼠标放在C2单元格的右下角，变成一个小十字，往下拖拽直到数据结束，所有的

17、职员编号全部产生。如果没有找到对应的职员编号，会产生#N/A对C列进行筛选，选出没有找到责任人编号的数据对这些数据进行修改数据调整完毕后，把责任人代码一列复制粘贴会DYD资产清单，注意不要发生错行！2、DYD资产清单表整理2.1将整理好人员编号的数据从SQL SERVER导入到 EXCEL中1、当人员编号在SQL SERVER中更新完以后，在查询分析器中执行一下语句以查询出全部的资产：SELECT * FROM FA_DYD_ZCQD2、点击下图中的红框，以选择全部数据内容。选中后的结果如下图所示：右键选择“复制”，复制全部资产数据3、新建一个EXCEL文件，用来存放资产数据，并调整数据使之符

18、合ADI模板的要求。全选EXCEl表格，将格式设置为文本格式，将刚才复制的数据拷贝进来。2.2在EXCEL中整理数据在上述清单数据中做如下处理：1、依次删除：资产大类说明、资产小类说明、资产备用类说明、来源描述、国标分类说明、共建形式描述、国家描述、设备状态描述、计量信息描述、用途说明、责任人姓名、责任人所属部门(HR组织)（注意检查责任人编号是否为空）、单位名称、所属子课题名称、资产所属区划描述、所属部门描述、地点-部门索引2、将是否在用、是否纳入实地盘存中的Y、N分别用是、否代替。3、在“单位代码”后面依次增加列部门、科目、子目，在“所属子课题”后面增加“备用”，并填写相应的值：000000、9200101010102、000000、0000005、 检查启用日期是否超过当期的最后一天，如果超过则不能导入，将提示错误。6、 参考本文档3中的“ADI固定资产导入注意事项”，最后检查数据情况。检查之后此数据方可拷贝到ADI模板中，供导入用。7、 资产所属子课题应为10位的课题号，注意检查是否有填写6位课题组代码的情况。最新精品资料整理推荐，更新于二二年十二月二十九日2020年12月29日星期二20:43:06