公司出纳员职务说明书(共5页DOC).doc
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1、最新资料推荐出纳员职务(Wu)说明书一、基本资(Zi)料 资料(Liao)编号:财0041、职务名称:出纳员2、直接上级:财务经理3、所属部门:财务中心4、工资等级:C系列四等5、工资水平:6、分析日期:99。47、辖员人数: 8、定员人数:1人9、工作性质:服务人员10、分析人员:11、批准人:二、工作内容1、工作概要主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算,费用的统计及分析2、职务说明(逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗)编号工作内容及职责权限耗时(%)1234567认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额,本公司现金限额为RMB5000元,超过部分必须及时
2、送存银行,不得坐支现金,不得以白条抵冲现金。建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐,严格审核现金收付凭证,现金必须做到日清月结,银行存款必须每日编制调节表。严格支票管理制度,对支票收、领建立支票收领登记簿,责任落实到具体经办人员,使用支票必须按规定填写支票领取单,经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。协助总会计师编制每日资金流量表,银行存款调节表。总会计师交办的其他各项工作。公司工资及福利核算,费用统计分析。执行负责 负责负责协助执行3、 工作(Zuo)关系:所施监督在规定的权限内,自行处理有关工作。遇重要的事情,须请示主管。所受监督受部门主管的监督职位关系可直接升迁的职
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