（BT-CW-102）财务管理中心融资工作程序(5页DOC).docx

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1、最新资料推荐财务管理中心融资工作程序受控状态：_受控_发放编号：_生效日期：_2007-04-02_版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1目的为加强公司的融资业务管理，增强该项业务的可行性、可操作性。2适用范围适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司。3定义4职责3.13.2为提高资金使用效率，对集团财务管理中心、控股（子）公司、项目公司资金使用进行统一调配。为提高融资规模和可操作性，以集团的名义对外融资。5程序4.14.1.14.1.24.1.34.24.2.14.34.3.14.44.4.14.54.5.1融资方案财务总监根据公司资金运作需要，以及融资情况的可行性，提出融资方

2、案。财务总监与融资机构沟通、协调，明确该项业务的可行性。财务总监根据与融资机构的沟通情况，进一步细化融资方案，报董事局会议审核。董事局会议审核重大的融资项目，是公司生产经营中重大决策，需要董事局会议认真审核，权衡各个方案的利弊，做出最有利于公司的决策方案确定融资方案董事局会议确定融资方案后，财务总监负责统筹安排办理。具体办理财务管理中心主任负责安排财务工作人员准备相关业务资料，负责具体办理。资金到位融资的业务完成，资金到位，财务人员负责资金的入帐。6记录信贷明细表（BT-CW-308）、职工集资一览表（BT-CW-314）7支持文件融资制度（BT-CW-205）8附录财务管理中心融资工作流程图最新精品资料整理推荐，更新于二二年十二月二十七日2020年12月27日星期日11:10:02