南宁化学药品制剂项目融资报告范文.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /南宁化学药品制剂项目融资报告南宁化学药品制剂项目融资报告xx集团有限公司目录第一章 项目背景、必要性8一、 行业基本风险特征8二、 我国化学制剂行业市场规模和发展趋势9第二章 项目概述11一、 项目名称及投资人11二、 编制原则11三、 编制依据12四、 编制范围及内容12五、 项目建设背景12六、 结论分析13主要经济指标一览表15第三章 建筑工程可行性分析17一、 项目工程设计总体要求17二、 建设方案18三、 建筑工程建设指标19建筑工程投资一览表19第四章 项目选址可行性分析21一、 项目选址原则21二、 建设区基本情况21三、 创新驱动发展25四、 社会经济发
2、展目标26五、 产业发展方向27六、 项目选址综合评价28第五章 发展规划29一、 公司发展规划29二、 保障措施35第六章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事46第七章 SWOT分析说明48一、 优势分析(S)48二、 劣势分析(W)49三、 机会分析(O)50四、 威胁分析(T)51第八章 项目环保分析59一、 编制依据59二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析60四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分析65七、 建设期生态环境影响分析66八、 营运期环境影响67九、
3、 清洁生产68十、 环境管理分析69十一、 环境影响结论71十二、 环境影响建议72第九章 组织机构管理73一、 人力资源配置73劳动定员一览表73二、 员工技能培训73第十章 项目进度计划75一、 项目进度安排75项目实施进度计划一览表75二、 项目实施保障措施76第十一章 项目投资分析77一、 编制说明77二、 建设投资77建筑工程投资一览表78主要设备购置一览表79建设投资估算表80三、 建设期利息81建设期利息估算表81固定资产投资估算表82四、 流动资金83流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表86第十二章
4、 经济收益分析87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十三章 项目风险评估98一、 项目风险分析98二、 项目风险对策100第十四章 项目招标、投标分析103一、 项目招标依据103二、 项目招标范围103三、 招标要求103四、 招标组织方式104五、 招标信息发布104第十五章 项目综合评价说明105第十六章 附表107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费
5、用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表112建设投资估算表112建设投资估算表113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117第一章 项目背景、必要性一、 行业基本风险特征1、医药卫生体制改革的不确定性带来的风险国家医药卫生体制改革的政策虽然已经逐步明朗,但政府对药品质量(一致性评价)、药品企业规范经营的持续关注(飞行检查),对医药销售渠道(两票制)等方面的大力整治,医保控费和药品分类管理的加速实施,药品集中招标采
6、购制度的进一步完善,说明新医改进程与结果存在不确定性,从而可能在原材料采购、生产制造、产品销售等方面对行业造成一定的影响。2、有关药品生产、经营等资质续期的风险根据相关法律法规的规定,医药生产企业须向监管部门申请并取得许可证及执照,药品生产许可证、GMP认证证书、药品注册批件等,上述证书均有一定的有效期。3、产品价格下降的风险近年来,发改委等部门对药品零售指导价进行管理。2011年至今,发改委多次对药品下达调价通知,虽然目前国家已经放开药物最高零售指导价,但随着国家基本药物制度的健全以及以价格为重要参考的药物集中采购政策的广泛施行,药品中标价格亦逐步下降。如未来各地的招标政策仍以低价格作为重要
7、参数,药品价格整体将继续下降。4、产品研发风险医药行业是一种知识密集、技术含量高、多学科高度综合互相渗透的高新技术产业。新产品研发需要投入大量的资金和人员,从研发到上市销售涉及的过程复杂、周期较长、存在多方面的不确定性,难以在短期内带来经济效益。同时,新产品的研发也存在较大的研发失败风险。二、 我国化学制剂行业市场规模和发展趋势化学制剂行业作是医药制造业最重要的分支之一,近年来规模增长迅速。据米内网统计,2011-2015年化学制剂行业销售收入从3,968.60亿元增长到6,816.04亿元,利润总额从452.81亿元增长至816.86亿元。在工业产值方面,2010-2014年,化学药品制剂行
8、业总产值从3,474亿元增长至6,666亿元,复合增长率达23.31%;从2012年开始,全球将有600余种专利药陆续到期,而由于新药的研发周期长、投入大、高风险和技术方面的压力,仿制药品将会成为我国药品制造行业的一个主要方向。2015年国务院在国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见中明确提出要加快仿制药质量一致性评价,力争2018年底前完成国家基本药物口服制剂与参比制剂质量一致性评价。随着仿制药质量一致性评价的全面展开,以及由此导致的仿制药质量的大幅提升,国内仿制药市场规模将快速增长,这无疑给我国化学制剂行业和企业提供了一个良好的机遇。未来随着人口老龄化进程加快、居民生活水平提高、健康
9、意识加强、社会保障体系的不断完善以及医药科技的不断发展,人类对化学药品制剂的需求还将持续增加,化学药品制剂行业的市场规模将持续增长。第二章 项目概述一、 项目名称及投资人(一)项目名称南宁化学药品制剂项目(二)项目投资人xx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。二、 编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生
10、、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。三、 编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。四、 编制范围及内容按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管
11、理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。五、 项目建设背景国务院深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务指出要巩固完善基本药物制度,推进仿制药质量和疗效一致性评价,做好基本药物全品种抽验工作。全面推进公立医院药品集中采购,实行分类采购制度,每种药品采购的剂型原则上不超过3种,每种剂型对应的规格原则上不超过2种。进一步健全药品价格形成机制,强化药品价格行为监管,健全药品价格监测体系,维护药品市场价格秩序。推动产业园区扩能提质增效大力推进南宁高新区、南宁经开区和广西东盟经开区等开发区提质升级,提高园区投资效率和产出水平,打造主导产业突出、产业链配套、特色鲜明
12、的千亿产业园。拓展工业发展空间,加快南宁临空经济示范区、南宁现代工业产业园建设。促进县(区)工业园区差异化、特色化发展,形成“一区一主业”的产业发展新格局,打造邕宁蒲庙青秀伶俐横县六景宾阳黎塘先进制造业产业带。促进产教融合、产城融合,推动具备条件的园区向城市综合功能区转型。深化园区管理体制和运行机制改革,推动园区管理去行政化,提升专业化运营水平。加强园区发展实绩考核,强化考核结果运用。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约13.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx公斤化学药品制剂的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限
13、规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6326.94万元,其中:建设投资4817.12万元,占项目总投资的76.14%;建设期利息55.04万元,占项目总投资的0.87%;流动资金1454.78万元,占项目总投资的22.99%。(五)资金筹措项目总投资6326.94万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)4080.61万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2246.33万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):13000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):10962.73
14、万元。3、项目达产年净利润(NP):1486.94万元。4、财务内部收益率(FIRR):15.75%。5、全部投资回收期(Pt):6.35年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):5502.04万元(产值)。(七)社会效益通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标
15、一览表序号项目单位指标备注1占地面积8667.00约13.00亩1.1总建筑面积14423.561.2基底面积5373.541.3投资强度万元/亩362.212总投资万元6326.942.1建设投资万元4817.122.1.1工程费用万元4303.442.1.2其他费用万元381.122.1.3预备费万元132.562.2建设期利息万元55.042.3流动资金万元1454.783资金筹措万元6326.943.1自筹资金万元4080.613.2银行贷款万元2246.334营业收入万元13000.00正常运营年份5总成本费用万元10962.736利润总额万元1982.597净利润万元1486.94
16、8所得税万元495.659增值税万元455.6610税金及附加万元54.6811纳税总额万元1005.9912工业增加值万元3512.9713盈亏平衡点万元5502.04产值14回收期年6.3515内部收益率15.75%所得税后16财务净现值万元718.94所得税后第三章 建筑工程可行性分析一、 项目工程设计总体要求(一)土建工程原则根据生产需要,本项目工程建设方案主要遵循如下原则:1、布局合理的原则。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能设施分区设置,人流、物流布置得当、有序,做到既利于生产经营,又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件,充分利用好现有功能设施,保证水、
17、电供应设施齐全,厂区内外道路畅通,方便生产。在建筑结构设计,严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性,设备布置安装、检修等前提下,土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑,组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地;结构设计要统一化、标准化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的标准为保证建筑物的质量,保证生产安全和长寿命使用,本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规
18、范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案(一)结构方案1、设计采用的规范(1)由有关主导专业所提供的资料及要求;(2)国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定;(3)当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计(1)车间与仓库:采用现浇钢筋混凝土结构,砖砌外墙作围护结构,基础采用浅基础及地梁拉接,并在适当位置设置伸缩缝。(2)综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构,(二)建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征,更加具有强烈的视觉效果,更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了,重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美,并注意各线、面、形之间的相互关系,充分利用方向、形体
19、、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积14423.56,其中:生产工程9454.76,仓储工程1958.66,行政办公及生活服务设施1768.85,公共工程1241.29。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2740.519454.761234.261.11#生产车间822.152836.43370.281.22#生产车间685.132363.69308.561.33#生产车间657.722269.14296.221.44#生产车间575.511985.50259.192仓储工程1450.861958.66229.
20、662.11#仓库435.26587.6068.902.22#仓库362.71489.6757.412.33#仓库348.21470.0855.122.44#仓库304.68411.3248.233办公生活配套372.391768.85248.533.1行政办公楼242.051149.75161.543.2宿舍及食堂130.34619.1086.994公共工程806.031241.29147.34辅助用房等5绿化工程1320.8522.66绿化率15.24%6其他工程1972.615.257合计8667.0014423.561887.70第四章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则1、符合城乡
21、规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、 建设区基本情况南宁,简称“邕”,别称绿城、邕城,是广西壮族自治区辖地级市、首府、北部湾城市群核心城市,批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。全市总面积2.21万平方千米。截至2020年11月,全市下辖7个区、4个县、代管1个县级市。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零
22、时,南宁市常住人口为874.1584万人。南宁地处中国华南地区、广西南部,中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部,是泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作等多区域合作的交汇点,也是中国东盟博览会永久举办地、国家“一带一路”有机衔接的重要门户城市,南部战区陆军机关驻地。南宁是一座历史悠久的文化古城,同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。2017年1月,发布北部湾城市群发展规划,将南宁定位为面向东盟的核心城市,支持建成特大城市和边境国际城市;2018年11月入选中国城市全面小康指数前100名6;2018年重新确认国家卫生城市(区)。2023年,第三届全国青年运动会将在广西举
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