出纳（现金结算）岗位说明书(3页DOC).docx

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1、最新资料推荐最新精品资料整理推荐，更新于二二年十二月二十九日2020年12月29日星期二20:43:06口腔护理用品股份有限公司岗位说明书一、岗位标识信息分析日期： 岗位名称：出纳(现金结算) 隶属部门：财务部 岗位编码： 直接上级：财务部长 工资等级： 直接下级： 可轮换岗位： 下级人数二、岗位工作概述负责公司日常现金收付，编制记账凭证并登记“现金日记账”；每月与银行对账，并编制“银行存款余额调节表”，对差异进行调节；管理流动资金贷款；每月收各部门奖金明细表，年底装订；负责解缴职工住房公积金。三、工作职责与任务（一） 负责公司日常现金收付1. 收取现金款项时，开具收据并当面点清以防差错，及时

2、进行，不“坐支”现金；2. 支付现金时，根据相应的财务制度，审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否经过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等，审核无误后办理付款手续；3. 根据付款单据编制记账凭证；4. 每日盘点库存现金，核对“现金日记账”，编制每日各帐户资金收、付、存报表，月末清点盘存库存现金，不得“白条顶库”，做到日清月结，账账相符，账证相符。（二）负责每月与银行对账， 1每月均需与各存款银行对账，编制“银行余额调节表”，对差异进行调节；2及时与相关部门或人员联系，及时处理未达账项。（三）管理流动资金贷款1. 随时掌握借贷时间，及时向部长汇报动态;2. 提出流动资金管理建议，以保证不发生逾

3、期借款；（四）每月收各部门奖金明细表，年底装订 每月收齐各部门奖金明细表，仔细核对，年底装订。(五) 负责解缴职工住房公积金1. 负责住房公积金解缴工作，按期交纳，及时退付；2. 尽量学习掌握住房公积金相关政策，并在职工中广泛宣传（六）负责公司债券的日常管理（七）和本部门银行出纳员分工明确，密切合作，紧密协调，全面完成出纳工作;（八）完成上级委派的其他任务四、工作绩效标准（一）收付现金、记账凭证符合财务管理制度；（二）库存现金与“现金日记账”相符；（三）与银行对账正确无误，处理未达账项及时；（四）随时掌握借贷时间，不发生逾期借款；（五）按期交纳职工住房公积金，及时退付；五、岗位工作关系（一）内

4、部关系1.所受监督：在财务工作方面接受财务部主管、内审的指示和监督；在解缴住房公积金方面还接受国家政策指导监督和职工的监督 2.所施监督：支付现金时，根据相应的财务制度，审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否经过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等；核对银行账时，对单位和银行相关账务实施核对3.合作关系：与银行出纳协作关系密切，与本部门其他同事协作密切，与公司其他各部门皆有联系 （二）外部关系1.与各个开户银行发生联系；2.与资金中心发生联系六、岗位工作权限（一）对不符合公司相应的财务制度的现金出纳申请具有拒绝支付权（二）对本岗位涉及的工作具有改进建议权（三）（四）（五）（六）（七）（八）七、岗位工作时间 在公司制度规定时间内工作，有时月末加班八、岗位工作环境 80%时间在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、无粉尘等污染；照明条件良好；20%的时间在外九、知识及教育水平要求（一）具备财务会计方面的专业知识；（二）掌握有关住房公积金方面的国家政策；（三）能熟练操作计算机机和财务应用软件。十、岗位技能要求（一）熟练掌握现金出纳业务（二）掌握计算机的操作和财务软件的应用（三）（四）十一、工作经验要求具备中专以上学历，经过现金出纳业务的基本培训十二、其他素质要求任职者需具有健康体魄，充沛精力；强烈的责任心、原则性与耐心；